Situationen för internationella aktiemarknader är mer än farlig för små och medelstora investerares intressen. Där de finansiella marknadernas volatilitet och instabilitet är den största risken som kan påverka värdering av värdepapper som är listade på dem. Det kan inte glömmas bort att en rädsla som griper om de olika finansiella agenterna kan vara en mycket kraftfull signal om vad som kan hända på de finansiella marknaderna från och med nu. Det är en risk som användarna måste ta på sig innan uppfyllandet av denna prognos för inget positivt.
En avmattning i den amerikanska ekonomin är en av de faktorer som oroar en stor del av investerarna. I den meningen har de amerikanska fondförvaltarna gjort en annullering av korta positioner till vad som kan hända de närmaste dagarna, veckorna eller till och med månaderna. Detta faktum påverkar andra finansiella tillgångar, såsom nedgången i obligationslån. En indikation om vad som kan hända på aktiemarknaderna och att vi i den här artikeln kommer att försöka analysera ett av de värsta scenarierna som kan uppstå på aktiemarknaden: aktiemarknadspaniken.
I denna mening, den Federal Reserve Bank of Atlanta (USA) har under de senaste kvartalen publicerat ett möjligt scenario där räntesänkningar förutses för åren 2020 och 2021. Om dessa prognoser uppfylls är det inte förvånande att aktiemarknadernas reaktion är klart nedåtgående. Med därav följande avskrivningar på de värdepapper som är noterade på aktiemarknaderna. Inte överraskande har S&P 500 varit mycket negativ sedan tredje kvartalet förra året. Trots att utveckla viktiga returer under denna baisseartade process.
Vad händer om aktiemarknadens panik anländer?
Hur som helst, de få viktiga analytiska förändringarna ur teknisk synvinkel för en Ibex 35 som fortfarande är en obegränsat ögonblick, även om det alltid ligger inom en djup nedåtgående trend med minskande relativa höjder och nedgångar. Men det är inte mindre sant att vissa mycket viktiga aktiemarknadsanalytiker har varnat för möjligheten att investerare när som helst kan uppleva en aktiemarknadspanik. I synnerhet härrörande från de problem som finns i vissa länder och stater.
Om detta verkligen händer kommer det inte att finnas något annat val än att vara i en mycket försiktig förmåga att skydda vår investeringsportfölj. Inte förgäves, det är dina pengar som står på spel i slutändan och därför är det inte tillrådligt att lämna allt i händerna på improvisation som har hänt för vissa små och medelstora investerare när denna process så lite som de önskar har utvecklats. För att åtgärda detta allvarliga problem kommer vi att ge dig några riktlinjer för beteende så att du vet hur du ska agera med stor flit i dessa mycket speciella situationer,
Analysera investeringsvillkor
För det första kommer det att vara mer än nödvändigt för dig att definiera vilken tidsperiod som dina investeringar på aktiemarknaden riktar sig till: korta, medelstora eller långa. För beroende på denna variabel måste du använda en eller annan strategi för att försvara dina intressen som investerare. För om positionstillträde hade genomförts under en kort tid är den bästa strategin du kan använda i ett scenario med aktiemarknadspanik att ångra positioner så snart du kan eftersom du kan förlora mycket mer pengar än du har uppnått den gången.
Det är alltid bättre att tappa 10% än 50% på aktievärderingen. Detta är en lektion att lära av tidigare episoder av stora nedgångar i aktier. Speciellt om din avsikt riktades till kortare tidsfrister för att göra dina personliga eller familjetillgångar lönsamma. I inget fall bör du oroa dig för att ta ett så radikalt beslut eftersom du inte borde fråga dig själv vad du har tappat, utan tvärtom måste du analysera vad du kan förlora från det här ögonblicket. Naturligtvis, i en situation med aktiemarknadspanik är det mycket och mer än du föreställer dig först.
Mer stabila investerare
En annan väldigt annorlunda sak hänvisar till åtgärder från investerare som är mer stabila i sina positioner i aktier. Det vill säga att de inte vill ha spekulativa operationer på några dagar eller veckor, men deras mål ställs in på medellång och lång sikt. I det här fallet kommer din strategi att variera kraftigt baserat på denna viktiga faktor. Eftersom detta faktum kan gå obemärkt förbi, och hoppas att det går genom åren aktiekursen återhämtar sig. Eftersom det finns ett ordspråk bland investerare med mer erfarenhet på de finansiella marknaderna som säger att "på den långsiktiga aktiemarknaden alltid vinner." Detta är inte alltid sant, men det möts med viss regelbundenhet.
Å andra sidan är det som utan tvekan kan representera en börskrasch en verklig möjlighet att skapa mycket lönsamma affärer. Du kan inte glömma det i slutet av dagen du kan köp mycket billiga aktier, med ett mycket konkurrenskraftigt marknadspris som en följd av denna mycket speciella och samtidigt radikala trend. Med rabatter som kan formaliseras med 50% eller ännu mer med avseende på priserna före panikscenario. Där de kommer att ha en mycket högre omvärderingspotential än före krisen. Detta är välkänt av de starka händerna på marknaden och därför vet de hur man kan dra nytta av det mycket effektivt.
Med en rad varningar
I vilket fall som helst är förebyggande det bästa vapnet som är tillgängligt för små och medelstora investerare för att hantera denna situation. Fall alltid aktiemarknaden panik kommer plötsligt och tillåter dig inte att reagera med viss effektivitet. Det finns dock några tecken som kan indikera att denna exceptionella rörelse på aktiemarknaderna är nära. Som t.ex. mycket plötslig trendförändring och att det åtföljs av en stor volym rekrytering. Det kan vara en mer eller mindre tillförlitlig ledtråd om vad som kan hända de närmaste månaderna.
En annan indikation för att upptäcka denna situation på de finansiella marknaderna är den som härrör från vissa finansiell bubbla. I den meningen är det tillräckligt att komma ihåg vad som hände med teknikföretag på 90-talet under förra seklet. Eller i samma tegelbubbla som var en av de mest relevanta utlösarna för den ekonomiska krisen 2007 och 2008 med de konsekvenser som alla känner för tillfället. Utöver andra tekniska överväganden och kanske till och med ur det grundläggande perspektivet.
Vilka är de mest känsliga värdena?
En annan fråga som bör ställas i ett eventuellt scenario med panik på aktiemarknaden är att upptäcka de mest utsatta aktierna som drabbas av stora fall. Tja, i dessa fall finns det inga undantag och de sjunker alla över en ganska lång tidsperiod. Det finns dock några börsnoterade företag som klarar sig sämre än andra i dessa avskrivningsprocesser på aktiemarknaden. Som till exempel cykliska sektorer, finansiella, tekniska och i allmänhet som är kopplade till den internationella ekonomins tillväxt. De är naturligtvis mest utsatta för effekterna av den så kallade aktiemarknadspaniken.
Å andra sidan finns det andra sektorer och att även om de är mottagliga för att deras värde försvagas på aktiemarknaden så gör de det med mindre intensitet än de. Dessa är så kallade defensiva värdepapper och fungerar i vissa fall som ett tillflyktsort från kapitalstocken på de finansiella marknaderna. Det är det specifika fallet med elföretag och i vissa andra fall de som är relaterade till mat. Det betyder inte att dina handlingar kommer att uppskattas i detta scenario, men naturligtvis att de kommer att göra bättre än resten.
Förbli i likviditet
Det enda sättet att komma ur denna process oskadd är att vara helt flytande. Det är mycket komplicerat att genomföra det, men före de första störande rörelserna kan denna unika investeringsstrategi formaliseras. Nämligen, ångra positioner på aktiemarknaderna för att hålla dem kvar i bankens livsprodukter (tidsdepositioner, nationella skuldebrev eller höginkomstkonton). Å andra sidan kommer det att tjäna att återvända till de finansiella marknaderna när denna process är klar, men med den stora fördelen att de börsnoterade företagens aktier kan köpas till ett mycket mer konkurrenskraftigt pris än tidigare.
Slutligen bör man komma ihåg att väskor inte går ner eller stiger för alltid, som du kommer att veta av din egen erfarenhet. Och efter en period av aktiemarknadspanik kommer deras återhämtning, även med en hög intensitet i stigningarna. Därför måste du vara beredd på det här stora ögonblicket och det bästa sättet att göra det är att vara i likviditet och spara besparingarna på ditt checkkonto. Åtminstone kommer du att sova mycket bättre inför det som kan hända dig i många och många månader, vilket trots allt handlar om.