Çfarë është MACD dhe si funksionon?

Duke vazhduar me mësimet e trajnimit të tregtimit të nisur disa javë më parë, ne kemi mësuar se çfarë mesataret lëvizëse o las bandat bollinger dhe sa të dobishme mund të jenë ato për operacionet tona. Sot do të vazhdojmë me një tregues shumë të dobishëm, mund të duket pak më i komplikuar se sa ato të përshkruara më sipër, por, nëse i kushtoni vëmendje, do të mësoni të përdorni një nga treguesit më efektivë në analizën teknike. Po, ne do të flasim për MACD dhe avantazhet që na ofron për trajnimin tonë tregtar.

Çfarë është MACD?🧏​

MACD (Moving Average Convergence Divergence) është një nga treguesit më të njohur dhe më të përdorur. Është një tregues shumë i dobishëm për trajnimin tuaj të tregtimit pasi është i gjithanshëm në çdo lloj tregu financiar për tregtim. Ky tregues është krijuar nga Gerard Apple me synimin për t'i ofruar investitorëve mundësinë e ndjekjes së trendit të një aktivi në formën e një oshilatori. Ky tregues në pamje të parë mund të duket i ndërlikuar për t'u kuptuar pasi shohim se ai përbëhet nga dy vija dhe shufra me ngjyra që ngrihen dhe bien nën një nivel. Por me të vërtetë është shumë e thjeshtë dhe e dobishme. Le të shohim se si funksionon ...

Si funksionon MACD?⚙️​

Siç kemi bërë në postimet e mëparshme, gjëja themelore në trajnimin në tregtimin e treguesve është të kuptojmë se si janë krijuar dhe si funksionojnë. Treguesi MACD përbëhet kryesisht nga dy rreshta dhe disa shirita që mund t'i shohim midis këtyre rreshtave:

• Linja blu njihet me emrin MACD. Ai përbëhet nga dy mesatare lëvizëse eksponenciale që janë konfiguruar në periudha 12 dhe 26. Më pas, bëhet një zbritje midis vlerës së dy mesatareve për të marrë vijën që përcakton MACD.

• Më pas mund të shohim një vijë portokalli, e njohur si sinjali. Kjo linjë është një tjetër llogaritje e një mesatareje lëvizëse eksponenciale, por në këtë rast ne e konfigurojmë atë me 9 pika në vend të 12 ose 26. Kjo linjë, siç tregon emri i saj, na jep një sinjal për të përcaktuar nëse çmimi synon të shkojë në lart ose poshtë. Në këtë mënyrë, ne mund të vendosim nëse do të blejmë apo të shesim, për sa kohë që sinjali kalon vijën MACD ose vijën zero.

• E fundit, por jo më pak e rëndësishme, mund të shohim disa shirita horizontalë që ndryshojnë ngjyrën (jeshile ose të kuqe) në mes të linjave MACD dhe sinjalit. Këto shirita quhen MACDh, ato na tregojnë në çdo kohë ndryshimin që ekziston midis dy rreshtave. Ato na ndihmojnë të mbajmë gjurmët e korrelacionit historik midis dy mjeteve të përcaktuara më sipër.

A ka një strategji për të përfituar nga MACD?

Sigurisht, nuk do të ishte një trajnim i mirë tregtar nëse nuk do t'ju ofronim strategji për të përfituar nga treguesit. Konkretisht për këtë tregues ju sjellim dy strategji të thjeshta por efektive nëse i përdorim me mençuri:

1. Kalimi i linjës MACD në linjën e sinjalit

Kjo strategji është më e thjeshta që mund të përdorim në operacionet tona me treguesin MACD. Ai thjesht konsiston në pritjen e një kryqëzimi midis dy linjave të treguesit, duke qenë gjithmonë linja MACD (vija blu) që drejton orkestrën. Në detaje, kur linja MACD kalon mbi vijën e sinjalit, ne pozicionohemi gjatë. Nga ana tjetër, kur linja MACD bie nën vijën e sinjalit, ne pozicionohemi shkurt. Siç mund ta shohim në imazhin e mëposhtëm, për të përfituar nga lëvizjet bullish, mjafton të hyni kur linjat e përmendura kalojnë (mundësisht nën nivelin 0).

Ne shohim se si rruga e MACD është mbi sinjalin në çdo kohë. Ne ju rekomandojmë që të analizoni prirjen e MACD, pasi mund të na japë sinjale paraprake të kohës optimale për të dalë. Është gjithashtu e përshtatshme për të parë se si është histogrami, pasi na jep shenja të shterimit të trendit për një ndryshim të mundshëm të çmimit. Kur shohim që MACD kalon nën sinjalin, është koha për të mbyllur operacionin tonë të gjatë për të mbledhur fitime. Nga ana tjetër, ne mund të hapim një short në momentin që shohim MACD që bie poshtë sinjalit (në një zonë mbi 0). Histogrami gjithashtu mund të na ndihmojë të dalim nga operacioni, në momentin kur do të bëhet një kryqëzim lart dhe histogrami ndalon së shfaquri shenja rënieje.

2. Dy vijat kalojnë vijën zero

Një tjetër nga strategjitë që do t'ju tregojmë në këtë trajnim tregtar MACD është e ngjashme me atë që shpjeguam në artikullin mbi mesataret lëvizëse. Në thelb konsiston në pritjen për një kryqëzim të dy linjave mbi zero për të pasur një sinjal të hyrjes bullish. Për të arritur hyrje në rënie do të ishte e njëjta procedurë, por në të kundërt, duke pritur momentin kur këto vija të kalojnë nën nivelin zero. Duhet theksuar se janë dy zona të kufizuara që kemi mundur të shohim tashmë, zona e blerjes dhe zona e shitjes. Këto dy zona janë të kufizuara me nivelin zero, siç do ta shohim në tregues të tjerë që do t'i shpjegojmë së shpejti.

Siç e shohim në grafikun e mësipërm, në momentin që MACD dhe sinjali kalojnë mbi nivelin zero, çmimi fillon lëvizjen në rritje. Ne e shohim forcën e çmimit në mos rënien nën nivelin fillestar fillestar kur bëhet një lëvizje ulëse në MACD. Megjithatë, çmimi arrin të qëndrojë mbi çmimin e hyrjes, duke arritur të bëjë një kryqëzim të dytë në rritje mbi zero që e çon çmimin përsëri lart. Ne rekomandojmë që kur bëni hyrje, linjat të pozicionohen mirë bazuar në parashikimin tuaj. Kjo do të thotë, nëse bëjmë një blerje kur MACD kalon mbi sinjalin në një nivel shumë nën zero, ne kemi një shans më të madh për sukses sesa kur bëjmë operacionin në një kryq të pavendosur afër zeros.

3. Divergjencat midis MACD dhe çmimit

Ashtu si me shumë tregues, ka raste kur treguesi dhe çmimi nuk bien dakord për drejtimin që po merr aktivi në fjalë. Ne i njohim këto ngjarje si divergjenca dhe ato janë një mënyrë e shkëlqyer për të zbuluar ndryshimet e tendencës në çmime. Ka raste që janë të dukshme dhe herë të tjera janë të fshehura më shumë se një gjilpërë në një kashtë. Natyrisht, një divergjencë nuk garanton një kthesë të trendit. Ne duhet ta interpretojmë atë si një paralajmërim për një probabilitet të lartë të një ndryshimi të trendit, edhe nëse kjo nuk përfundon gjithmonë. Me shpjegimin e mëposhtëm, brenda këtij treguesi mund të dallojmë tre lloje divergjencash; një divergjencë e dyfishtë e MACD dhe MACDh ose një divergjencë e vetme e MACD ose MACDh.

Siç e shohim në grafikun e mësipërm, ne shohim se si MACD kalon poshtë sinjalit, të cilin mund ta interpretojmë si një sinjal bearish. Por menjëherë ne shohim se si çmimi më pas rikuperohet dhe vazhdon rrugën e tij në rritje, prandaj kjo divergjencë midis MACD dhe çmimit shërbeu si një sinjal (disi i vështirë për t'u parë) i një kthimi të vogël të çmimit për të vazhduar me tendencën.

Përfundime nga ky trajnim tregtar

Siç e kemi parë gjatë gjithë këtij artikulli, MACD është një nga treguesit më të lehtë për t'u mësuar të përdoret dhe në të njëjtën kohë me një nivel të mirë efektiviteti nëse e përdorim siç duhet. Kujtojmë që për lëvizjen e radhës që do të ndodhë është e këshillueshme të futemi në zonat ku është përcaktuar qartë kalimi i vijave. Në të njëjtën kohë, si në çdo trajnim tregtar që ne kryejmë, këshillohet përdorimi i treguesve në mbështetje të të tjerëve (si vëllimi, mesataret lëvizëse ose të tjera) për të marrë sinjale më të sakta të blerjes ose shitjes.