Kohët e fundit kemi kuptuar se, së bashku me përmbajtje lajmet që publikojmë çdo javë, na kanë munguar të publikojmë më shumë përmbajtje edukative për ata që sapo i janë bashkuar botës së mrekullueshme të investimeve. Kështu që ne kemi vendosur të fillojmë të hapim postime të reja në të cilat do të ofrojmë trajnime në tregtinë në lidhje me mjetet për analiza teknike për të lejuar rekrutët e rinj të mësojnë se si të përdorin treguesit teknikë dhe shumë më tepër. Sot ne po lançojmë këtë trajnim tregtar duke folur për mesataret lëvizëse dhe si të përfitoni prej tyre në mënyrë efikase.
Cilat janë mesataret lëvizëse?🤷♂️
Një mesatare lëvizëse është një vlerë e llogaritur e një mesatare aritmetike të çmimit për një periudhë të caktuar kohe. Kjo do të thotë, funksioni i një mesatareje lëvizëse është në thelb të zbusë luhatjet e çmimeve për të parë përtej variacioneve të çmimeve që mund të jenë të parëndësishme. Në këtë mënyrë, ne mund të shohim tendencën afatgjatë që mund të ndryshojë shumë nga ajo që shohim në afat të shkurtër.
Mesatarja e thjeshtë lëvizëse (vija blu) dhe mesatarja lëvizëse eksponenciale (vija e verdhë) janë më të përdorurat nga investitorët.
Duhet të theksohet se mesataret lëvizëse përbëhen nga të dhëna që kemi mbledhur nga e kaluara, domethënë është një tregues i vonuar sepse është i përbërë në bazë të të dhënave të kaluara. Ndryshimet në mesataret lëvizëse do të ndodhin pasi çmimi i aktivit në fjalë të ketë filluar tashmë të lëvizë. Për këtë arsye, mesataret lëvizëse shërbejnë si një mjet për konfirmimin e trendit.
Çfarë kontribuojnë mesataret lëvizëse në trajnimin tonë tregtar?🤔
Mesatarja lëvizëse përdoret në analizën teknike për të na ndihmuar të identifikojmë tendencat afatgjata. Në fillim mund të duket si një odise të përpiqesh të përcaktosh se ku mund të shkojë çmimi i një aktivi me një shikim. Kjo është arsyeja pse mesataret lëvizëse mund të na ndihmojnë të zbulojmë, për shembull, kur një aktiv është gati të hyjë në një prirje ose kur është gati të dalë prej tij. Ne kemi 4 situata në të cilat mesataret lëvizëse mund të na ndihmojnë të përcaktojmë se ku po shkon tregu:
1. Tregu është në trend.
Kur zbulojmë se çmimi është mjaft larg nga mesatarja lëvizëse, është një tregues se çmimi është në një trend të konsoliduar duke pasur parasysh distancën midis kuotës së çmimit dhe mesatares lëvizëse. Nëse shohim se çmimi është shumë larg me mesataren lëvizëse që shkon lart, ne po përballemi me një prirje rritëse. Nëse, nga ana tjetër, shohim se si çmimi është gjithashtu shumë larg mesatares lëvizëse, por në këtë rast mesatarja po shkon në rënie, ne jemi në një tendencë të rënies.
Në grafikun e mëposhtëm shihet se si çmimi i naftës ka mbetur në trend rritës gjatë tremujorit të parë të vitit.
2. Një prirje që humbet forcën.
Kur shohim se çmimi i një aktivi fillon t'i afrohet mesatares lëvizëse, duke zvogëluar distancën e dukshme që pamë më parë, është një tregues se tendenca aktuale brenda atij aktivi po fillon të humbasë fuqinë. Mos harroni se, kur mbledhim të dhëna të së kaluarës, këto humbje të forcës në trend mund të na bëjnë gjithashtu mashtrime. Mund të duket se çmimi i një aktivi fillon të ndjekë mesataren lëvizëse dhe më pas mbështetet vetëm tek ai për të fituar forcë dhe për të vazhduar i zhytur në atë prirje.
Siç e shohim në grafikun e mësipërm, Bitcoin ishte në një trend rritës kur pamë gradualisht një shterrim të trendit përmes pjerrësisë në rënie të mesatares lëvizëse.
3. Anësimi i çmimit të një aktivi.
Ashtu si qeniet njerëzore, çmimet e aseteve nuk do të kenë gjithmonë një prirje të përcaktuar qartë që është plotësisht e dukshme. Ndonjëherë mund të testojë terrenin duke e luhatur çmimin pranë mesatareve lëvizëse për shkak të pavendosmërisë brenda tregut. Këto janë momentet vendimtare për të qenë në gjendje të zbuloni se ku mund të shkojë çmimi i një aktivi.
Kur shohim se çmimi i një aktivi po lëviz në hap me mesataren lëvizëse, kjo na tregon se jemi afër një ndryshimi të mundshëm trendi.
4. Kërcimet ose pikat e thyerjes.
Përveçse është i dobishëm për përcaktimin e një tendence, ky lloj treguesi është i dobishëm në trajnimin tonë tregtar për të qenë në gjendje të zbulojë pikat e rikthimit ose të daljes në çmimin e një aktivi. Çmimi zakonisht respekton mesataret lëvizëse afatgjata, ku ato zakonisht bëjnë ndalesa ose pushime nga të cilat ne mund të përfitojmë për të hyrë në ndryshimet e trendit. Për shembull, nëse çmimi thyen fort mesataren lëvizëse, ka shumë të ngjarë të shohim një përmbysje të tendencës aktuale. Nëse, nga ana tjetër, shohim se si çmimi po kërcehet fuqishëm në një mesatare lëvizëse, ka shumë të ngjarë të jetë një pikë ndalimi dhe tendenca aktuale vazhdon.
Pikat e rikthimit ose të daljes na ndihmojnë të identifikojmë ndryshimet e mundshme të prirjeve.
Llojet e mesatareve lëvizëse.👨🎓
Për t'u përpjekur ta bëjmë këtë trajnim tregtar sa më të lehtë që të jetë e mundur, ne do të përqendrohemi në dy mesatare lëvizëse që do të jenë shumë të dobishme për të analizuar portofolin tonë të aktiveve:
Mesatarja e thjeshtë lëvizëse (MA).
Mesatarja e thjeshtë lëvizëse (e njohur më mirë si MA ose SMA) është mesatarja lëvizëse që përbëhet nga çmimet e mbylljes së aktivit në fjalë gjatë një periudhe të caktuar kohore. Për shembull, nëse duam të llogarisim mesataren e thjeshtë lëvizëse të 200 periudhave, duhet vetëm të shtojmë çmimin e mbylljes së 200 ditëve të fundit dhe pastaj t'i ndajmë me 200.
Mesatarja lëvizëse me 200 periudha na lejon të kemi një pikë referimi për trendin e një aktivi.
Në varësi të përkohshmërisë që do të masim, konfigurimet mund të ndryshojnë pak. Për të matur përkohshmëritë afatgjata, periudhat ku mund të arrijmë rezultatet më të mira janë nivelet si 100, 150 ose 200. Për të matur përkohshmëritë afatmesme, më efektive është përdorimi i periudhave që variojnë nga 20 deri në 100 periudha dhe së fundi. për përkohshmëritë e shkurtra, më optimale është se ato variojnë nga 1 deri në 20 periudha.
Mesatarja lëvizëse eksponenciale (EMA).
Mesatarja lëvizëse eksponenciale (EMA) është një lloj mesatarja lëvizëse që i cakton një peshë të ndryshme secilit çmim. Me llogaritjen e EMA-ve, çmimet më të fundit favorizohen duke u dhënë atyre peshë më të madhe. Kjo zvogëlon peshën e çmimeve të vjetra në llogaritje me kalimin e kohës. Dallimi kryesor midis mesatareve të thjeshta lëvizëse dhe mesatareve lëvizëse eksponenciale është mënyra se si mesatarizohen çmimet. Mesatarja e thjeshtë lëvizëse mat mesataren në të njëjtën mënyrë për të gjitha çmimet, ndërsa eksponenciali favorizon çmimet më të fundit për të mos mbetur prapa me të dhëna që janë larg realitetit aktual.
Mesatarja lëvizëse eksponenciale u jep më shumë peshë çmimeve më të fundit për të na dhënë një mesatare me të dhëna më të sakta.
A ka një strategji për të përdorur mesataret lëvizëse?💭
Për fatin tuaj; Përgjigja është po. Ne do t'ju mësojmë 3 strategji me të cilat mund të përdorni mesataret lëvizëse për të zbuluar lëvizjet e çmimeve dhe për të përfituar prej tyre për të gjeneruar fitime:
1. Kryqëzim i çmimit dhe një mesatare lëvizëse.
Kur zbulojmë një kryqëzim midis çmimit dhe një mesatareje lëvizëse, drejtimi në të cilin është bërë kryqëzimi (qoftë rritës apo ulës) mund të na tregojë se ku do të shkojë çmimi gjatë periudhave në vijim. Në të njëjtën kohë, siç e kemi shpjeguar më parë, kur çmimi është nën ose mbi mesataren lëvizëse të përmendur, tregon gjithashtu trendin aktual të aktivit në fjalë.
Kalimi i çmimit mbi një mesatare na jep një sinjal të mirë blerjeje.
2. Kryqëzim i dy mesatareve lëvizëse.
Në të njëjtën mënyrë që kemi parë me kalimin midis çmimit dhe një mesatareje lëvizëse, kalimet mesatare mund të na japin gjithashtu një referencë të lëvizjeve të ardhshme që mund të ndodhin. Kur shohim një kalim të një mesatareje me lëvizje të shpejtë (për shembull, një periudhë MA 50) mbi një mesatare lëvizëse të ngadaltë (një periudhë MA 200), ne mund ta interpretojmë atë si një sinjal blerjeje, i njohur më mirë si kryq i artë Nëse, nga ana tjetër, shohim se mesatarja me lëvizje të shpejtë zbret nën mesataren lëvizëse të ngadaltë, ne mund ta interpretojmë atë si një sinjal shitjeje, i njohur më mirë si një kalimi i vdekjes.
Kryqëzimi i mesatareve na jep sinjale të një lëvizjeje të mundshme në drejtim të kalimit.
3. Rrëshqitja e çmimeve ndërmjet dy mesatareve lëvizëse.
Strategjia e tretë dhe e fundit që ju sjellim me mesataret lëvizëse është rrëshqitja e çmimit midis dy mesatareve. Mjafton të shikojmë momentin që ne vizualizojmë një hendek midis dy mesatareve së bashku me një çmim të fshehur për njërën nga të dyja. Më pas, ne vëzhgojmë se si çmimi lëviz pranë njërit prej mesatareve. Nëse shohim se çmimi thyen një nga mesataret lëvizëse, mjafton të përfitojmë nga udhëtimi drejt mesatares tjetër lëvizëse, qoftë lart apo poshtë.
Ne mund të përfitojmë nga rrëshqitja ndërmjet për të kryer operacione të thjeshta.
Përfundime rreth mesatareve lëvizëse.🧐
Ndërsa kemi komentuar gjatë gjithë këtij trajnimi për tregtimin mbi mesataret lëvizëse, duhet të kujtojmë se mesataret lëvizëse veprojnë me vonesë, bazuar në të dhënat e kaluara. Ashtu si çdo lloj treguesi tjetër, mesataret lëvizëse na udhëzojnë për drejtimin e mundshëm të çmimit, por në asnjë moment nuk na sigurojnë një parashikim 100% të saktë të lëvizjes. Parametrat më optimalë për të përfituar nga mesataret lëvizëse janë 50 periudha për mesataret e shpejta dhe 200 periudha për mesataret e gjata. Duhet të theksohet se mesatarja e periudhës 200 zakonisht vepron si mbështetje ose rezistencë në çmime, kështu që duhet të shikojmë distancën midis mesatares dhe çmimit për të spekuluar për drejtimin e ardhshëm të çmimit.
Treguesi Alessiof na lejon të përdorim 4 lloje EMA së bashku me brezat Bollinger.
Mënyra më e mirë për të përsosur trajnimin tuaj të tregtimit është të praktikoni me platforma grafiku si Tradingview. Lidhur me këtë mësim, ju rekomandojmë të përdorni treguesin "4EMA + Bandat Bollinger" të Alessiof, me të cilin mund të keni në dispozicion 4 mesatare lëvizëse eksponenciale të kombinuara me brezat Bollinger (një tregues tjetër që do ta shpjegojmë në mësimet në vijim).