Ситуація на міжнародних фондових ринках більш ніж небезпечна для інтересів дрібних та середніх інвесторів. Де нестабільність та нестабільність фінансових ринків є найбільшою небезпекою, яка може вплинути на оцінка цінних паперів які перераховані на них. Не можна забувати, що страх, який охоплює різних фінансових агентів, може бути дуже потужним сигналом про те, що може статися на фінансових ринках відтепер. Користувачі повинні взяти на себе зобов'язання перед виконанням цього прогнозу ні на що позитивне.
Уповільнення темпів економіки США є одним із факторів, що насторожує значну частину інвесторів. У цьому сенсі американські менеджери фондів здійснили скасування короткі позиції до того, що може статися протягом наступних кількох днів, тижнів або навіть місяців. Цей факт впливає на інші фінансові активи, наприклад, на зменшення обсягів придбання облігацій. Вказівка на те, що може статися на фондових ринках, і що ми спробуємо проаналізувати в цій статті про один з найгірших сценаріїв, що може статися на фондовому ринку: паніка на фондовому ринку.
У цьому сенсі, Федеральний резервний банк Атланти (США) публікує в останні квартали можливий сценарій, за якого прогнозується зниження процентних ставок на 2020 і 2021 роки. Якщо ці прогнози будуть дотримані, не буде дивно, що реакція фондових ринків явно знижується. З подальшим знеціненням цінних паперів, котируваних на фондових ринках. Не дивно, що показники S&P 500 були дуже негативними з третього кварталу минулого року. Незважаючи на розвиток важливих рикошетів під час цього ведмежого процесу.
Що робити, якщо з’явиться паніка на фондовому ринку?
У будь-якому випадку, кілька важливих аналітичних змін з технічної точки зору для Ibex 35, який все ще є момент невизначеності, хоча завжди в межах глибокої тенденції до зниження із формуванням зниження відносних максимумів і мінімумів. Але не менш вірно, що деякі дуже важливі аналітики ринку акцій попереджали про можливість того, що інвестори можуть зазнати паніки на фондовому ринку в будь-який час. Зокрема, випливає з проблем, які виникають у боргах деяких країн та держав.
Якщо це дійсно станеться, не залишиться іншого вибору, як бути в дуже обережних спроможностях захистити наш інвестиційний портфель. Не даремно, врешті-решт на кону поставлені ваші гроші, і тому не доцільно залишати все в руках імпровізація як це сталося з деякими дрібними та середніми інвесторами, коли був розроблений такий маловідомий їм процес. Щоб виправити цю серйозну проблему, ми надамо вам деякі вказівки щодо поведінки, щоб ви знали, як діяти з великою ретельністю в цих дуже особливих ситуаціях,
Проаналізуйте умови інвестування
По-перше, вам буде більш ніж необхідно визначити, на який період постійності спрямовуються ваші інвестиції на фондовому ринку: короткий, середній чи довгий. Тому що залежно від цієї змінної вам доведеться використовувати ту чи іншу стратегію захищати свої інтереси як інвестор. Оскільки, якщо зайняття позицій здійснювалося протягом короткого часу, найкраща стратегія, яку ви можете використовувати в сценарії паніки на фондовому ринку, - це якнайшвидше скасування позицій, оскільки ви можете втратити набагато більше грошей, ніж досягли до тоді.
Завжди краще втратити 10%, ніж 50% на оцінці запасів. Це урок для вивчення минулих епізодів великого спаду акцій. Особливо, якщо ваш намір був спрямований на коротші терміни щоб зробити ваші особисті чи сімейні активи вигідними. Ні в якому разі не слід турбуватися про прийняття такого радикального рішення, оскільки не слід запитувати себе, що ви втратили, а навпаки, ви повинні проаналізувати, що можете втратити з цього моменту. Звичайно, у ситуації біржової паніки це набагато більше, ніж ви собі уявляєте спочатку.
Більш стабільні інвестори
Інша зовсім інша річ стосується дій інвесторів, які стабільніше займають свої позиції в акціях. Тобто вони не хочуть спекулятивних операцій протягом декількох днів чи тижнів, але їх цілі встановлюються із середньо- та довгострокової перспективи. У цьому випадку ваша стратегія буде суттєво відрізнятися залежно від цього важливого фактора. Тому що цей факт може залишитися непоміченим, сподіваючись, що з роками йдуть ціна акцій відновлюється. Тому що серед інвесторів, що мають більший досвід роботи на фінансових ринках, є приказка, яка говорить, що "на довгостроковому фондовому ринку завжди перемагає". Це не завжди правда, але це зустрічається з певною регулярністю.
З іншого боку, те, що, безсумнівно, може представляти крах фондового ринку, - це реальна можливість створити дуже прибутковий бізнес. Ви не можете забути, що в кінці дня можете купуйте дуже дешеві акції, з дуже конкурентоспроможною ринковою ціною, як наслідок цієї дуже особливої і в той же час радикальної тенденції. Зі знижками, які можна формалізувати на 50% і навіть більше порівняно з цінами до сценарію паніки на фондовому ринку. Де вони матимуть набагато вищий потенціал переоцінки, ніж до кризи. Це добре відомо сильним рукам ринку, і тому вони знають, як цим дуже ефективно скористатися.
З низкою попереджень
У будь-якому випадку, профілактика - найкраща зброя, доступна дрібним та середнім інвесторам для вирішення цієї ситуації. Справа завжди на біржовій паніці настає раптово і не дозволяє реагувати з певною ефективністю. Однак є деякі ознаки, які можуть свідчити про те, що цей винятковий рух на фондових ринках наблизився. Як, наприклад, a дуже різка зміна тенденції і що це супроводжується великим обсягом вербування. Це може бути більш-менш надійним ключем про те, що може статися в найближчі кілька місяців.
Іншим показником виявлення цієї ситуації на фінансових ринках є той, що походить від існування деяких фінансовий міхур. У цьому сенсі досить згадати, що відбувалося з технологічними компаніями в 90-х роках минулого століття. Або в тій самій цегляній бульбашці, яка була одним із найактуальніших пускових механізмів для появи економічної кризи у 2007 та 2008 роках із наслідками, які всім відомо на даний момент. Окрім інших технічних міркувань і, можливо, навіть з фундаментальної точки зору.
Які найчутливіші цінності?
Іншим питанням, яке слід задати у можливому сценарії паніки на фондовому ринку, є виявлення найбільш вразливих акцій, які зазнають великих падінь. Що ж, у цих випадках винятків немає, і всі вони падають протягом досить тривалого періоду часу. Однак є деякі компанії, що перелічені на ринку, які працюють гірше, ніж інші, у цих процесах знецінення фондового ринку. Як, наприклад, циклічні сектори, фінансові, технологічні та загалом, які пов’язані із зростанням міжнародної економіки. Вони, звичайно, найбільш схильні до впливу так званої біржової паніки.
З іншого боку, існують інші сектори, і хоча вони сприйнятливі до знецінення їх вартості на фондовому ринку, вони роблять це з меншою інтенсивністю, ніж ті. Це так звані захисні цінні папери і в деяких випадках виступають як притулок від капіталу на фінансових ринках. Це конкретний випадок електричні компанії а в деяких інших випадках, пов’язаних з їжею. Це не означає, що ваші дії оцінять за цим сценарієм, але, звичайно, вони зроблять краще за інших.
Залишайтеся в ліквідності
Єдиний спосіб вийти з цього процесу неушкодженим - бути повністю рідким. Здійснити його дуже складно, але до перших тривожних рухів цю унікальну інвестиційну стратегію можна формалізувати. А саме скасувати позиції на фондових ринках, щоб зберегти їх у банківських продуктах протягом усього життя (строкові депозити, національні векселі чи рахунки з високим доходом). З іншого боку, це послужить поверненню на фінансові ринки, коли цей процес закінчиться, але з великою перевагою, що акції перелічених компаній можна придбати за набагато більш конкурентоспроможною ціною, ніж раніше.
Нарешті, слід пам’ятати, що сумки не опускаються і не піднімаються назавжди, про що ви дізнаєтесь із власного досвіду. І після періоду паніки на фондовому ринку настає їх відновлення, навіть з великою інтенсивністю зростання. Тому ви повинні бути готові до цього чудового моменту, і найкращий спосіб це зробити - це бути в ліквідності та зберегти заощадження на своєму розрахунковому рахунку. Принаймні, ви будете спати набагато краще перед тим, що може трапитися з вами протягом багатьох і багатьох місяців, про що зрештою і йдеться.