Напевно, ви коли-небудь помічали, що певні цифри, які ми можемо бачити на графіку, дуже часто повторюються. Крім того, ці цифри можуть дати нам цінні сигнали для наших операцій, наприклад, повороти тренду, входи чи виходи, або передбачення руху. Аналіз цих цифр відомий як чартизм, і це тема, яку ми збираємося навчити вас у цьому уроці з трейдингу.
Що таке чартизм?
Чартизм — це тип дослідження діаграм, який виник у 1930-х роках. Він полягає у спостереженні за ціновою діяльністю за допомогою ліній і геометричних фігур, які утворюються під час розробки діаграми. японські свічки. Перші чартистські теорії походять із вивчення теорії Доу. Його слово походить від діаграми, що в перекладі на іспанську означає графіка. Чартизм дозволяє нам ідентифікувати рухи в ціні активу та, у свою чергу, визначити області, де пропозиція і попит. Цей тип аналізу можна поєднувати як з технічними індикаторами, так і з фундаментальними даними.
Одним із принципів теорії Доу є різні тенденції ринку. Джерело: Economipedia.
На чому базуються цифри чартизму?
Чартизм базується головним чином на спостереженні за геометричними фігурами, які ми можемо ідентифікувати на графіку, малюючи вказівки та спостерігаючи Шаблони японських свічників. Так, саме японські свічки, про які ми розповідали вам на попередньому трейдинговому тренінгу. Завдяки вивченню цих патернів і геометричних фігур ми можемо визначити, чи є тренд бичачим, ведмежим чи ми перебуваємо в періоді латералізації. Ці цифри можна класифікувати за ступенем їхньої складності та їхніми наслідками. Щоб визначити складність фігури, ми будемо спиратися на довжину фігури, тобто на те, чи формується вона за кілька чи багато періодів. Замість цього, щоб визначити значення фігури, ми будемо спостерігати, чи вказує вона на продовження чи розворот основної тенденції.
Як працює чартизм?
Чартизм є одним із стовпів нашого трейдингового навчання. Спочатку нам може бути зручніше використовувати індикатори, але коли ми відкриваємо магію чартизму, ми в кінцевому підсумку застосовуємо його до всього аналізу. Як ми бачимо нижче, це дозволяє нам визначити області, де з’являється попит або пропозиція. Простіше кажучи, достатньо провести горизонтальну лінію, коли ми бачимо два мінімуми або максимуми, що утворюються в одному діапазоні. Це дозволить нам визначити підлоги або опори активу, полегшуючи визначення зон входу або виходу. Ми також можемо застосувати його, коли виявляємо зниження або підвищення максимумів або мінімумів, що дозволить нам визначити бичачий або ведмежий тренди в активі.
Чартизм є одним із стовпів нашого трейдингового навчання. Джерело: Tradingview.
Це одні з перших спостережень, які ми можемо мати, дивлячись на графік; визначення висхідного тренду шляхом приєднання до зростаючих мінімумів, ведмежого тренду шляхом приєднання до спадаючих максимумів або формування вершини, коли цей рівень відхиляється вдруге. Але є й інші цифри, які дозволять нам визначити майбутні рухи ціни. Давайте розглянемо найбільш релевантні цифри для визначення цих рухів.
Найпопулярніші графіки
Подвійний дах/підлога
Ці цифри зазвичай формуються на піках або низах тренду. Формування подвійного дна або вершини (в залежності від ситуації) говорить нам про вичерпання тренда і, як наслідок, про можливий розворот тренда. Також можуть формуватися потрійні низи або стелі, що повністю підтверджує розворот тренда. Ми можемо підтвердити утворення цих фігур, спостерігаючи за тим, як у цих фігурах розвивається об’єм.
При утворенні подвійного дна обсяг підтверджує фігуру. Джерело: Tradingview.
Плече голова плече (і HCH перевернуте)
Зазвичай ми можемо інтерпретувати цікаві цифри на графіку, як той, який ми збираємося пояснити нижче. Голова-плече-плече є однією з найбільш корисних фігур для навчання трейдингу, але її також часто застосовують неправильно. Щоб правильно визначити цю фігуру на діаграмі, необхідно побачити перший імпульс, а потім невелику корекцію, яка визначає перше плече. Потім ціна робить сильніший поштовх, позначаючи новий максимум, за яким слідує більш глибока корекція, ніж попередня, визначаючи голову фігури.
Зображення фігури плеча, голови, плеча. Джерело: Tradingview.
У цей момент ми бачимо опору між двома корекціями, яку ми називатимемо шиєю фігури (англійською мовою – декольте). Після цього ціна створює новий імпульс, але не досягає максимальної точки і знову коригується. Це буде кінцева точка фігури правого плеча, яка також знаходиться на одному рівні з лівим плечем. Нарешті, ціна зростає або падає залежно від того, чи ми визначили фігуру у висхідному чи спадному тренді.
Висхідний/спадний клин
Це одна з фігур, яка може викликати плутанину, оскільки вона має певну схожість з деякими фігурами, які ми пояснимо нижче. Клин — це фігура зміни тенденції, яку ми можемо визначити за допомогою вказівок. Як ми бачимо на діаграмі нижче, досягнення зростання максимумів, здається, є важким для продовження бичачого імпульсу. Ми бачимо, що максимуми наближаються, що дає нам ще одне підтвердження того, що тренд близький до завершення. Падаючі клини застосовуються так само, але в низхідних трендах.
Поява висхідного клина у висхідному тренді може показати нам майбутню зміну тренду. Джерело: Tradingview.
(Цифри, які ми бачили на цьому тренінгу з торгівлі, допомагають нам визначити зміни трендів. Давайте подивимося, які з них вказують на продовження трендів:)
Бичачий/ведмежий вимпел
Вимпел (або схожий прапор) — це фігури, які вказують на продовження поточної тенденції. Ми можемо легко їх спостерігати, коли з’єднаємо максимальні точки з напрямною, а мінімальні – з іншою. Якщо ми спостерігаємо, що він стає все вужчим і вужчим, ми повинні подивитися на напрямок руху вимпелу. Доцільно супроводжувати інтерпретацію цієї цифри іншими показниками, такими як обсяг, оскільки іноді вони можуть вказувати на продовження тренда або його розворот.
Вимпели зазвичай є підтвердженням продовження нинішньої тенденції. Джерело: Tradingview.
Зростання/спадання трикутника
Ця фігура схожа на попередню, яку ми щойно пояснювали, але має певні відмінності. Вимпел або прапор поступово звужує свої мінімуми та максимуми, перш ніж слідувати тренду. Але трикутники характеризуються формуванням зростаючих мінімумів і формуванням горизонтальних максимумів, якщо вони зростають. У разі спадних вони утворюються за рахунок спадаючих максимумів і горизонтальних мінімумів. Це одна з фігур, яку найлегше визначити на графіку.
Приклад ведмежого трикутника, який може продовжити поточний спадний тренд. Джерело: Tradingview.
Канал вгору/вниз
Це буде остання фігура, яку ми аналізуємо в цьому трейдинговому тренінгу, вона найпростіша. Канали (зростаючі чи спадні) допомагають нам легко визначити шлях імпульсу чи тенденції. На щастя для нас, у додатку Tradingview є інструмент, який дозволяє нам легко малювати канали для визначення можливого розвороту тренда. Іноді його можна сплутати з фігурою прямокутника (що вказує на латералізацію ціни), але це зростання або спадання.
Канали дозволяють нам визначити моменти, коли тенденція може змінитися. Джерело: Tradingvview.
Як ми можемо застосувати цей трейдинговий тренінг до наших операцій?
Цифри, які ви бачили під час цього трейдингового тренінгу, достатньо, щоб визначити моменти, коли ціна може повернути назад або продовжити свій рух. Ми можемо поєднати використання графіків разом з аналізом японські свічки мати кілька ознак, які підтверджують наші рішення.
Вкладка технічних індикаторів показує нам графіки, японські свічки та інші функції. Джерело: Tradingview.
Якщо ви вважаєте, що визначити ці цифри може бути дещо громіздким завданням, Tradingview має дуже корисну функцію в розділі індикаторів. Якщо ми перейдемо на вкладку автоматичних технічних індикаторів, ми зможемо вибрати різні фігури діаграми, які ми вивчили, і вони будуть намальовані автоматично, коли ми їх ідентифікуємо. Це простий спосіб візуалізувати ці цифри та мати можливість приймати майбутні рішення щодо наших інвестицій.