Уроки трейдингу, які ви можете прочитати, базуються не лише на аналізі використання індикаторів. Як ми навчали тиждень тому, вони також базуються на методологіях, які вивчають закономірності цінової поведінки або ринкових циклів, як Теорія Вайкофа. Давайте продовжимо уроки з навчання трейдингу, поговоримо про теорію хвиль Елліота та переваги, які вони можуть принести нам для нашого аналізу.
Що таке теорія хвиль Елліота?
Ця теорія справді є однією з найпростіших, яку ми збираємося вивчити під час навчання трейдингу, оскільки вона не має жодного ступеня складності. У 1920-х роках інвестор ім Ральф Нельсон Елліот Він зрозумів, що ринки торгуються в повторюваних циклах, а не непередбачувано. Це можна було визначити завдяки масовій психології ринків. Інвестори, які є частиною цих ринків, поділяють однакові тривоги та надії, тому ринки зазвичай рухаються завдяки ефекту стада. Ця теорія ґрунтується на тому факті, що підйоми й падіння масових настроїв завжди повторюють одні й ті самі моделі поведінки. Ці висхідні та низхідні коливання відомі як «хвилі».
Хвилі Елліота можуть бути бичачими або ведмежими. Джерело: Novatos Trading Club.
Як працюють хвилі Елліота?
Хвилі Елліота складаються з двох частин: імпульсної, за якою слід коригуюча. Імпульсна ділянка формується з 5 хвилями, у порівнянні з 3 хвилями коригуючої секції. Ми детально розглянемо, як утворюються хвилі кожної секції.
Імпульсивне розтягнення
Перша хвиля робить висхідний рух. Ми розмежуємо його пізніше, коли він зробить поправку більше 50%. У цій хвилі ми маємо застосувати те, чого навчилися під час трейдингових тренінгів фігури діаграми. Перша хвиля буде в пробиті орієнтиру, а друга в фігурі зміни тренда. Далі друга хвиля - це корекція першого руху, приблизно на мінімум 61.8% і максимум на 76.4% відносно точки максимуму першої хвилі. Потім третя хвиля підтверджується перевищенням високого рівня, позначеного в хвилі 1, піднявшись приблизно на 61,8% від максимуму хвилі 2. Зазвичай це найсильніша з 3 імпульсних хвиль (хвилі 1, 3 і 5), тому найбільша. Вона ніколи не буде найменш імпульсивною з трьох. Після цього четверта хвиля визначається як 38% відновлення від хвилі 3, яке ніколи не може бути менше, ніж максимум першої хвилі. Нарешті, імпульсний розділ завершується перевищенням третьої хвилі, з проекцією 61,8% від максимуму третьої хвилі. Ця хвиля характеризується значним зростанням обсягів, яке не супроводжується зростанням цін.
Рекомендації щодо правильного визначення імпульсної ділянки хвиль Елліота.
Корекційний розділ
Коригувальну частину хвиль Елліота визначити трохи складніше, але не неможливо. Зазвичай вони формуються на проривах бичачих трендів. Перша хвиля коригуючої ноги (A) визначається з відходом від п’ятої хвилі, вище четвертої хвилі. У нормі він може досягати максимуму третьої хвилі. Коли утворюється ця перша коригувальна хвиля, волатильність і обсяг зростають. Далі ми бачимо корекцію від першої корекційної хвилі, між 50 і 75% від першої корекційної хвилі. Ця хвиля є другою коригуючою хвилею (B). Нарешті, ми можемо спостерігати шлях від 50 до 61% від другої коригуючої хвилі. З цим рухом формується третя і остання коригувальна хвиля (C).
Ми можемо розділити хвилі Елліота на імпульсивні та коригувальні.
Як визначити хвилі Елліота на графіку?
Хвилі Елліота, як ми згадували на початку цього трейдингового тренінгу, — це теорія, заснована на спостереженні за моделями поведінки ціни. Але вони не запевняють нас із упевненістю, що ці хвильові утворення слідують з тією ж швидкістю за імпульсивними або коригуючими циклами, типовими для хвиль Елліота. Ми можемо підтримувати себе, малюючи бичачий/ведмежий тренд, щоб визначити, чи дотримуються хвилі правила формування хвильових ніг. У той же час ми можемо покладатися на інші показники, такі як обсяг або RSI проаналізувати, чи справді вони поважають теорію Елліота.
Автоматичний індикатор хвиль Елліота безпосередньо визначає шлях хвиль. Джерело: Tradingview.
Якщо ви виявите, що визначити хвилі Елліота складно, ви можете скористатися автоматичним індикатором хвиль Елліота в Tradingview для автоматичної ідентифікації хвиль Елліота. Як ми бачимо на графіку вище, цикли хвиль Елліота були дотримані, і ціна пізніше пішла вниз. Завдяки хвилям Елліота ми могли визначити початок цього ведмежого ринку криптовалюта.
Висновки з цього торгового тренінгу
Переглянувши цю стару, але чудову теорію про цикли цінових імпульсів і корекцій, ми хочемо пам’ятати, що ці теорії можуть бути недійсними в періоди надзвичайної волатильності на ринку. У наших аналізах вони можуть надати нам сигнал підтвердження можливого розвороту тенденції. Звичайно, вони не запевняють нас з упевненістю, що зазначений розворот буде виконано. Ми рекомендуємо поєднувати те, що ви дізналися під час цього трейдингового тренінгу, з іншими індикаторами або теоріями, які ми вже розглядали, щоб мати можливість працювати з якомога більшою точністю.