Одна з речей, якої найбільше хочуть інвестори, — це наблизитися якомога ближче до прогнозування майбутніх результатів нашої діяльності. З часом різне показники для полегшення читання цін, методології для розуміння ринкових циклів і багато іншого. Але це правда, що перші практики технічного аналізу сягають багатьох століть. У сьогоднішньому трейдинговому тренінгу ми зітремо пил з цієї давньої практики та дізнаємося про неї; аналіз японських свічок.
Що таке японські свічки?
Японські свічки, як вказує їх назва, сягають свого походження в Японії в першому десятилітті 17 століття. Японці були першими, хто використав цю техніку аналізу для спекуляцій на ринках рисових ф’ючерсів. Одним з кращих торговців рисом того часу був Хомма, сьогодні невідомо, чи був він творцем японських свічок. Подібним чином японські свічки, якими ми їх знаємо сьогодні, базуються на теорії homma так само, як він виховував їх деякий час тому. Ми могли б вважати це першим трейдинговим тренінгом в історії. Ця техніка аналізу дозволила різним поколінням інвесторів використовувати ці методи для візуалізації рівнів підтримки, опору, розвороту або нерішучості.
Як діють японські свічки?
Щоб зрозуміти методи свічкового аналізу, ми повинні спочатку зрозуміти, на що вони спираються при формулюванні гіпотез. Японські свічки представляють рухи, які актив, який ми переглядаємо, зробив за вибраний часовий проміжок. Якщо, наприклад, ми спостерігаємо 1-годинний часовий графік, кожна свічка представлятиме рух кожної години. Японські свічники можна виділити двох кольорів, які символізують як покупку, так і розпродаж. Далі ми можемо побачити тіло свічки, яке представляє діапазон відкриття та закриття свічки. Нарешті, ми бачимо, що гніт може з’явитися вище, нижче або з обох сторін від свічки. Ці ґноти представляють підйоми та падіння, які відбулися в ціні активу.
Аналіз структури японських свічок. Джерело: Created from Empires.
Який внесок цей аналіз у наше навчання торгівлі?
Свічковий аналіз іноді ставиться під сумнів, оскільки вони не є точними методами аналізу. Але також було доведено, що з часом це продовжує залишатися одним із методів, який найчастіше використовують трейдери для виявлення можливих розворотів трендів або для надання сигналів входу чи виходу в рамках своїх операцій. Є кілька типів японських свічок, які можуть підтримати наш аналіз, щоб визначити, чи актив входить у тренд, коли він може розвернутися або коли назріває рух. Давайте подивимося, які найкращі моделі японських свічників:
Свічка молот/падаюча зірка
Цей візерунок складається з невеликого тіла (як квадрат) і довгого пасма. Це допомагає нам визначити тенденцію зміни ціни. Якщо ми виявимо молот у кінці спадного тренду, це може бути початком висхідного тренду. З іншого боку, якщо молот знаходиться в кінці висхідного тренду і розвернувся, може початися спадний тренд. Ця модель показує нам, що протягом дня міг існувати тиск купівлі/продажу, який нарешті був поглинений і перенаправлений.
Приклад свічки «падаюча зірка», яка змінює бичачий тренд. Джерело: Tradingview.
Загортання свічки
Цей візерунок японського свічника складається з двох свічок. Перша - це свічка з маленьким тілом, а наступна свічка огинає весь шлях попередньої свічки. Цей свічковий візерунок вказує на слабкість інтересу до поточного тренду і, отже, його зміну. Його можна застосовувати як у бичачих, так і в ведмежих трендах, ідентифікуючи себе в кінці трендів.
Огортаюча свічка, що починає розворот тренда. Джерело: Tradingview.
Свічка трьох білих солдатів/трьох чорних ворон
Цей шаблон заснований на трьох свічках одного кольору, які змінюють одна одну з дедалі більшими тілами. Цей свічковий патерн дає нам досить важливий сигнал про входження в тренд і показує зростання інтересу до нього. Вони можуть вказувати як на рух вгору (білий), так і на рух вниз (червоний). Цей патерн разом із молотом є одним із найпростіших для визначення на діаграмі.
Свічка трьох білих солдатів. Джерело: Tradingview.
Свічка зірка "Схід/захід сонця".
Цей свічковий візерунок символізує надію на розворот у тренді, будь то бичачий (світанкова зірка) чи ведмежий (вечірня зірка). Він складається з трьох свічок, перша з маленьким корпусом між великими свічками кожного типу з боків. Цей шаблон дещо важко визначити, але він також дає нам хороший сигнал, яким слід скористатися.
Світанок зірка візерунок. Джерело: Tradingview.
Свічка Доджі
Цей візерунок свічника є одним із найлегших для ідентифікації. Свічка Доджі символізує боротьбу між покупцями та продавцями, що призводить до періодів нерішучості. Це шаблон продовження, хоча він також може з’являтися в інших шаблонах, наприклад, світанкова зірка. Він складається з дуже тонкого тіла, за яким іде гніт угорі та інший під тілом на тій самій відстані. Ми також можемо знайти дві змінні цього Доджі, бабку Доджі в кінці спадних трендів і надгробний Доджі в кінці висхідних трендів.
Доджі свічник візерунок. Джерело: Tradingview.
Висновки з цього торгового тренінгу
Для цього трейдингового тренінгу ми не збираємося показувати вам будь-яку інвестиційну стратегію, оскільки ми наполегливо рекомендуємо, щоб цей тип аналізу служив як підтримка, а не довідка, оскільки аналіз японських свічок може пролити світло на можливий напрямок ціни, але не з належною точністю. Ми також виявили, що аналіз патернів японських свічок ефективніший протягом тривалих періодів часу, враховуючи, що вони збирають більше даних і сигнали надійніші.