นานมาแล้วก่อนที่จะมีสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุน Richard Wyckoff พัฒนาวิธีการในการขับเคลื่อนราคาตลาด วิธีการนี้บอกว่านักลงทุนรายใหญ่มักจะไล่นักลงทุนรายย่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยการย้ายตลาดเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง นอกจากนี้เรายังสามารถนำวิธีการที่มีมาหลายศตวรรษนี้ไปใช้ในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลได้อีกด้วย วันนี้เราจะให้การฝึกอบรมการซื้อขายเกี่ยวกับวิธีการของ Wyckoff เพื่อทำความเข้าใจว่ามือที่แข็งแกร่งวางแผนที่จะรับราคาที่ไหน และเราจะเตรียมตัวอย่างไร
วิธี Wyckoff คืออะไร?♻️
Wyckoff อธิบายวิธีการของเขาโดยการอธิบายเอนทิตีในจินตนาการที่มีหน้าที่ควบคุมตลาดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ถ้าเราเข้าใจว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร ตามวิธีของ Wyckoff ตลาดจะเคลื่อนไหวในสี่ขั้นตอน ประการแรก มีการสะสม ซึ่งนักลงทุนรายใหญ่สะสมตำแหน่งของตนอย่างลับๆ เท่าที่จะทำได้ ซึ่งแตกต่างจากนักลงทุนรายย่อย วาฬขนาดใหญ่ไม่สามารถซื้อทุกสิ่งที่ต้องการได้ในคราวเดียว เนื่องจากไม่มีผู้ขายเพียงพอที่จะขายให้พวกเขา ในทางกลับกัน หากพวกเขาดำเนินการตามคำสั่งตามความสามารถของบัญชี พวกเขาก็จะทำให้เกิดความไม่สมดุลในราคาของสินทรัพย์ที่เป็นปัญหา นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาควรค่อยๆ ซื้อ ทีละน้อย โดยคงราคาให้ต่ำจนกว่าพวกเขาจะบรรลุเป้าหมายสำหรับสิ่งต่อไป
วงจรราคา Wyckoff ที่มา: Wyckoff Analytics
นี่คือช่วงการเติบโตของราคาเริ่มต้นขึ้น เมื่อมือที่แข็งแกร่งได้ดูดซับอุปทานทั้งหมดแล้ว ก็จะมีผู้ขายเหลือไม่มากนัก มีเพียงผู้ซื้อเท่านั้น ดังนั้นราคาจึงสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ดึงดูดนักลงทุนรายย่อย (แม้แต่ผู้ที่เพิ่งขายสถานะของตนให้กับวาฬ) ให้ซื้อคืน ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อนักลงทุนรายใหญ่ได้กำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นแล้ว พวกเขาจะต้องรับรู้ผลกำไรเหล่านั้นด้วยการขาย ขั้นตอนการจำหน่ายจึงเริ่มต้นขึ้น โดยจะขายทีละน้อยและเงียบๆ เพื่อคงราคาให้สูงขึ้นจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จ ควรคำนึงด้วยว่านักลงทุนรายใหญ่สามารถสะสมสถานะขายได้ที่นี่ก่อนที่จะลดราคาลงในช่วงลดราคา
วิธี Wyckoff มีส่วนช่วยอะไรในการฝึกอบรมการซื้อขายของเรา? 👀
ขั้นตอนเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำอย่างต่อเนื่องในกรณีของ bitcoin และสินทรัพย์เข้ารหัสอื่น ๆ ท้ายที่สุดแล้ว สกุลเงินดิจิทัลถือเป็นตลาดเล็กๆ เมื่อเทียบกับตลาดหุ้น มือที่แข็งแกร่งอาจใช้เวลาหลายเดือนในการสะสมหรือกระจายตำแหน่งของพวกเขา นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไม Bitcoin มักใช้เวลานานมากในการก่อตัว และการฟื้นตัวแบบ "รูปตัว V" นั้นหาได้ยากเมื่อเทียบกับหุ้น ในปี 2018 (แผนภูมิด้านล่าง) Bitcoin ใช้เวลาสี่เดือนกว่าจะหาจุดต่ำสุดของตลาดหมี และในปี 2015 (แผนภูมิด้านบน) นักลงทุนรายใหญ่ต้องใช้เวลา 10 เดือนในการรับคำสั่งซื้อก่อนที่ตลาดกระทิงครั้งต่อไป ดังที่เราเห็น การใช้วิธีนี้ในการฝึกอบรมการซื้อขายของเราอาจดูซับซ้อน แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เห็น...
ระยะเวลาสะสมในช่วงตลาดหมีปี 2015 (บนสุด) และปี 2018-19 (ล่างสุด) ที่มา: TradingView
หากเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เราจะเห็นตัวอย่างการดำเนินการของ Wyckoff หลายประการ เราต้องจำไว้ว่าในความเป็นจริงอาจมีการสะสมสองครั้งขึ้นไป (การสะสมใหม่) และราคาเพิ่มขึ้นติดต่อกัน หรือการแจกแจงสองครั้งขึ้นไป (การแจกจ่ายซ้ำ) และราคาลดลงติดต่อกัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราบอกว่าการนำวิธีการนี้ไปใช้กับการฝึกอบรมการซื้อขายของเราอาจดูซับซ้อน
ราคา Bitcoin ตามรอบ Wyckoff ในปี 2021-22 ที่มา: Tradingview
ดังนั้น สามารถใช้วิธีนี้เพื่อดูว่าราคามีแนวโน้มที่จะขึ้นหรือลงได้หรือไม่?🙋♂️
เมื่อบิตคอยน์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ เคลื่อนไหวในช่วงราคาไซด์เวย์มาระยะหนึ่ง นั่นคือเวลาที่เราควรให้ความสนใจ ผู้เล่นรายใหญ่มีแนวโน้มที่จะสร้างตำแหน่งของตน และเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่ผันผวนครั้งต่อไป ปรากฎว่านั่นคือสิ่งที่ Bitcoin ทำมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยแกว่งไปมาระหว่างประมาณ 18.000 ดอลลาร์ต่อเหรียญ และต่ำกว่า 25.000 ดอลลาร์
วงจรการสะสมของวิคคอฟ ที่มา: Wyckoff Analytics
และแม้ว่าจะไม่มีทางรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าช่วงปัจจุบันคือการสะสมหรือการกระจาย แต่ก็มีเบาะแสที่สามารถช่วยให้เราแยกแยะความแตกต่างได้ หากเป็นการสะสมเราต้องดูว่าราคามีพฤติกรรมอย่างไรที่ด้านล่างของช่วง หากยังคงซื้อต่อไปทุกครั้งที่ลดลงเล็กน้อย มักเป็นสัญญาณว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังเข้าซื้อ เมื่อราคาลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดชั่วคราว นักลงทุนจำนวนมากมักตีความว่าเป็นสัญญาณให้ขาย เนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่ต้องการผู้ขายจำนวนมากในการซื้อ พวกเขาจึงใช้การลดลงชั่วคราวเหล่านี้เพื่อโหลดสถานะของตน
ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหน?🔮
เราได้เสนอสมมติฐานเพื่อแสดงเส้นทางที่เป็นไปได้ที่ Bitcoin อาจใช้ในช่วงเดือนต่อๆ ไปเพื่อทำความเข้าใจบทเรียนนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับการฝึกอบรมการซื้อขายของคุณ โดยหลักแล้วเราจะเห็นว่าราคาตกลงต่ำกว่าช่วงสะสม ซึ่งมือที่แข็งแกร่งจะดูดซับตำแหน่งการขาย และกลับสู่ช่วงสะสมหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "สปริง" นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นที่เป็นไปได้ ถัดไป หากสามารถเอาชนะส่วนบนของช่วงและสร้างตัวเองเหนือช่วงนั้นได้ เราก็สามารถทำการซื้อครั้งที่สองได้ ในขณะที่มีการยืนยันการฝ่าวงล้อม หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "การทดสอบซ้ำ"
สมมติฐานของวงจรการสะสมที่เป็นไปได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้าใน Bitcoin ที่มา: TradingView
ตลาดมักจะมีรูปแบบพฤติกรรมบางอย่าง และมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจ ความกลัว และความโลภ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร นั่นคือเหตุผลว่าทำไมวิธี Wyckoff ซึ่งมีมาเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้ว จึงสามารถยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการฝึกการซื้อขายของเราต่อไปได้