ล่าสุดเราได้ตระหนักแล้วว่าร่วมกับการ เนื้อหา ข่าวที่เราเผยแพร่ทุกสัปดาห์ เราพลาดการเผยแพร่เนื้อหาการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมโลกแห่งการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะเริ่มโพสต์ใหม่ซึ่งเราจะให้การฝึกอบรมในการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสำหรับ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อให้ผู้รับสมัครใหม่ได้เรียนรู้วิธีใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคและอื่นๆ อีกมากมาย วันนี้เรากำลังเปิดตัวการฝึกอบรมการซื้อขายที่พูดถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีการใช้ประโยชน์จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร?🙋♂️
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือค่าที่คำนวณได้ของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด นั่นคือ หน้าที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการลดความผันผวนของราคา เพื่อที่จะมองเห็นนอกเหนือจากความผันแปรของราคาที่อาจไม่มีนัยสำคัญ ด้วยวิธีนี้เราจะเห็นแนวโน้มระยะยาวที่อาจแตกต่างไปจากที่เราเห็นในระยะสั้นอย่างมาก
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (เส้นสีน้ำเงิน) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (เส้นสีเหลือง) เป็นค่าเฉลี่ยที่นักลงทุนใช้มากที่สุด
ควรสังเกตว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เรารวบรวมจากอดีต กล่าวคือ เป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าเนื่องจากประกอบด้วยข้อมูลในอดีต การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว ด้วยเหตุนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้ม
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีส่วนช่วยอะไรในการฝึกอบรมการซื้อขายของเรา?🤔
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อช่วยเราระบุแนวโน้มระยะยาว ในตอนแรกอาจดูเหมือนเป็นการผจญภัยที่จะพยายามกำหนดว่าราคาของสินทรัพย์จะไปถึงจุดใดได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือเหตุผลที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้เราตรวจจับได้ เช่น เมื่อสินทรัพย์กำลังจะเข้าสู่แนวโน้มหรือเมื่อกำลังจะออกจากเทรนด์ เรามี 4 สถานการณ์ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยเรากำหนดทิศทางของตลาดได้:
1. ตลาดอยู่ในแนวโน้ม.
เมื่อเราตรวจพบว่าราคาค่อนข้างไกลจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มันเป็นข้อบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในแนวโน้มรวมเมื่อพิจารณาจากระยะห่างระหว่างราคาเสนอและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากเราเห็นว่าราคาอยู่ไกลโดยที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พุ่งขึ้น แสดงว่าเรากำลังเผชิญกับแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากเราเห็นว่าราคาอยู่ไกลจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างไร แต่ในกรณีนี้ ค่าเฉลี่ยกำลังเคลื่อนตัวลง แสดงว่าเรากำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง
จากกราฟต่อไปนี้ เราจะเห็นว่าราคาน้ำมันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีอย่างไร
2. แนวโน้มสูญเสียความแข็งแกร่ง
เมื่อเราเห็นว่าราคาของสินทรัพย์เริ่มเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งลดระยะทางที่โดดเด่นที่เราเห็นก่อนหน้านี้ลง มันเป็นข้อบ่งชี้ว่าแนวโน้มในปัจจุบันภายในสินทรัพย์นั้นเริ่มสูญเสียความแข็งแกร่ง โปรดจำไว้ว่าเมื่อรวบรวมข้อมูลในอดีต การสูญเสียจุดแข็งในแนวโน้มเหล่านี้ก็สามารถเล่นกลอุบายกับเราได้เช่นกัน อาจดูเหมือนว่าราคาของสินทรัพย์เริ่มสะกดรอยตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จากนั้นอาศัยเพียงราคานั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและจมอยู่กับแนวโน้มนั้นต่อไป
ดังที่เราเห็นในแผนภูมิด้านบน Bitcoin อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเมื่อเราค่อยๆ เห็นแนวโน้มอ่อนลงผ่านความชันลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
3. การแบ่งส่วนราคาของสินทรัพย์เป็นด้านข้าง
เช่นเดียวกับมนุษย์ ราคาสินทรัพย์ไม่ได้มีแนวโน้มที่ชัดเจนและมองเห็นได้ชัดเจนเสมอไป บางครั้งอาจทดสอบพื้นดินโดยการแกว่งราคาใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เนื่องจากความไม่แน่ใจภายในตลาด นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญในการตรวจสอบว่าราคาของสินทรัพย์จะไปในทิศทางใด
เมื่อเราเห็นว่าราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มันจะบอกเราว่าเราใกล้จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้แล้ว
4. การเด้งหรือจุดแตกหัก
นอกเหนือจากการมีประโยชน์ในการกำหนดแนวโน้มแล้ว อินดิเคเตอร์ประเภทนี้ยังมีประโยชน์ในการฝึกอบรมการซื้อขายของเรา เพื่อให้สามารถตรวจจับจุดรีบาวด์หรือจุดทะลุราคาของสินทรัพย์ได้ ราคามักจะคำนึงถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาว ซึ่งมักจะหยุดหรือพักซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างรุนแรง เรามักจะเห็นการกลับตัวของแนวโน้มปัจจุบัน ในทางกลับกัน หากเราเห็นว่าราคาดีดตัวอย่างแข็งแกร่งบนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างไร ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นจุดหยุดและแนวโน้มปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป
จุดรีบาวด์หรือทะลุช่วยให้เราระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้
ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.
เพื่อพยายามทำให้การฝึกอบรมการซื้อขายนี้เบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจะมุ่งเน้นไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าซึ่งจะมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของเรา:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (MA)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (รู้จักกันดีในชื่อ MA หรือ SMA) คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยราคาปิดของสินทรัพย์ที่เป็นปัญหาในช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของ 200 งวด เราเพียงต้องบวกราคาปิดของ 200 วันที่ผ่านมาแล้วหารด้วย 200
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวดช่วยให้เรามีจุดอ้างอิงสำหรับแนวโน้มของสินทรัพย์
การกำหนดค่าอาจแตกต่างกันเล็กน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราจะวัด ในการวัดค่าชั่วคราวระยะยาวนั้น ช่วงที่เราได้ผลดีที่สุดคือระดับ 100, 150 หรือ 200 ส่วนการวัดค่าชั่วคราวระยะกลางจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือใช้ช่วงระหว่าง 20 ถึง 100 ช่วง และสุดท้ายคือ ไปจนถึงช่วงชั่วคราวที่สั้น วิธีที่ดีที่สุดคือช่วงระหว่าง 1 ถึง 20 ช่วง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทหนึ่งที่กำหนดน้ำหนักที่แตกต่างกันให้กับราคาแต่ละราคา ด้วยการคำนวณ EMA ราคาล่าสุดได้รับการสนับสนุนโดยการให้น้ำหนักที่มากขึ้น ซึ่งจะลดน้ำหนักของราคาเดิมในการคำนวณเมื่อเวลาผ่านไป ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลคือวิธีการเฉลี่ยราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาจะวัดค่าเฉลี่ยในลักษณะเดียวกันสำหรับราคาทั้งหมด ในขณะที่ค่าเอ็กซ์โปเนนเชียลจะสนับสนุนราคาล่าสุด เพื่อไม่ให้ถูกทิ้งไว้กับข้อมูลที่ห่างไกลจากความเป็นจริงในปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียลให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า เพื่อให้เราได้ค่าเฉลี่ยที่มีข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้น
มีกลยุทธ์ในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือไม่?💭
เพื่อโชคลาภของคุณ คำตอบคือใช่ เราจะสอนคุณ 3 กลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของราคาและใช้ประโยชน์จากมันเพื่อสร้างผลกำไร:
1. ครอสโอเวอร์ของราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
เมื่อเราตรวจพบการข้ามระหว่างราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทิศทางที่มีการข้ามดังกล่าว (ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง) สามารถบอกเราได้ว่าราคาจะไปที่ใดในช่วงเวลาต่อไปนี้ ในเวลาเดียวกัน ตามที่เราได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าว มันยังบ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันของสินทรัพย์ที่เป็นปัญหาอีกด้วย
ราคาที่ข้ามเหนือค่าเฉลี่ยทำให้เรามีสัญญาณซื้อที่ดี
2. ครอสโอเวอร์ของสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.
ในลักษณะเดียวกับที่เราได้เห็นจากการข้ามระหว่างราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การข้ามค่าเฉลี่ยยังสามารถให้การอ้างอิงถึงการเคลื่อนไหวในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย เมื่อเราเห็นการข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว (เช่น MA 50 งวด) เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า (MA 200 งวด) เราสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณซื้อ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ไม้กางเขนสีทอง ในทางกลับกัน หากเราเห็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า เราสามารถตีความได้ว่าเป็นสัญญาณขาย หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ข้ามความตาย.
การข้ามค่าเฉลี่ยทำให้เรามีสัญญาณถึงความเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ในทิศทางของการข้าม
3. การเลื่อนหลุดของราคาระหว่างสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
กลยุทธ์ที่สามซึ่งเป็นกลยุทธ์สุดท้ายที่เรานำเสนอให้คุณด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการเลื่อนราคาระหว่างสองค่าเฉลี่ย การดูช่วงเวลาที่เรามองเห็นช่องว่างระหว่างค่าเฉลี่ยทั้งสองพร้อมกับราคาที่ซ่อนอยู่ของหนึ่งในสองค่าเฉลี่ยนั้นก็เพียงพอแล้ว ต่อไป เราจะสังเกตว่าราคาเคลื่อนไหวใกล้ค่าเฉลี่ยค่าใดค่าหนึ่งอย่างไร หากเราเห็นว่าราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นใดเส้นหนึ่ง ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้ประโยชน์จากการเดินทางไปสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกเส้นหนึ่ง ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง
เราสามารถใช้ประโยชน์จากการเลื่อนไปมาระหว่างกันเพื่อดำเนินการง่ายๆ
บทสรุปเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.
ตามที่เราได้แสดงความคิดเห็นตลอดการฝึกอบรมนี้เกี่ยวกับการซื้อขายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราต้องจำไว้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความล่าช้าโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ประเภทอื่นๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะนำทางเราเกี่ยวกับทิศทางที่เป็นไปได้ของราคา แต่ในเวลาไม่นานก็รับประกันได้ว่าเราจะคาดการณ์การเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ 100% พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ประโยชน์จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ 50 ช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยที่รวดเร็ว และ 200 ช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยระยะยาว ควรสังเกตว่าค่าเฉลี่ย 200 งวดมักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านของราคา ดังนั้นเราต้องดูระยะห่างระหว่างค่าเฉลี่ยและราคาเพื่อเก็งกำไรในทิศทางของราคาในอนาคต
ตัวบ่งชี้ Alessiof ช่วยให้เราใช้ EMA 4 ประเภทร่วมกับแถบ Bollinger
วิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฝนการเทรดของคุณให้สมบูรณ์แบบคือการฝึกฝนกับแพลตฟอร์มการสร้างกราฟอย่าง Tradingview สำหรับบทเรียนนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ตัวบ่งชี้ “4EMA+โบลินเจอร์ แบนด์” ของ Alessiof ซึ่งคุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 4 เส้นรวมกับโบลินเจอร์ แบนด์ (ตัวบ่งชี้อื่นที่เราจะอธิบายในบทเรียนต่อไปนี้)