การลงทุนในหุ้นจีน ถึงเวลาของคุณแล้วหรือยัง?

จ้าว หยวนหยวน ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใน เซินเจิ้น เฉียนไห่ เจี้ยนหง ไทม์ส แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัดเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการลงทุนครั้งใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ผลิตพลังงาน และผู้ผลิตยาป้องกันโควิด-19 และมันก็คุ้มค่า: เงินทุนของเขาเพิ่มขึ้นแล้ว 138% ในปีนี้ ทำให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดในบรรดากองทุนเฮดจ์ฟันด์ของจีนมากกว่า 20.000 แห่ง และตอนนี้พวกเขาได้กำหนดเป้าหมายต่อไปแล้ว: การลงทุนในหุ้นจีน

เหตุใด Zhao จึงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นจีน​💪🏼

จนถึงขณะนี้ ดัชนีหุ้นสำคัญของจีนมีปีที่ย่ำแย่ โดยลดลง 20% เทียบกับ 16% สำหรับหุ้นทั่วโลก แต่ Zhao อาจจะเดิมพันว่าการมองโลกในแง่ร้ายของนักลงทุนถึงจุดสูงสุดแล้ว และเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นประเด็นของเขา: การล็อกดาวน์กำลังผ่อนคลายในสถานที่ต่างๆ เช่น เซี่ยงไฮ้ และมีการประกาศการสนับสนุนทางเศรษฐกิจประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กองทุนของเขาเริ่มคลี่คลายการลงทุนที่สูญเสียไปบางส่วนในจีน แต่เขายังไม่ได้มองโลกในแง่ดีอย่างสมบูรณ์ในตอนนี้ การระบาดรอบใหม่ของ Covid-19 ทำให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้น ในขณะที่การผ่อนคลายข้อจำกัดของรัฐบาลเพิ่มเติมอาจช่วยฟื้นความสนใจในการลงทุนในหุ้นจีนได้ แต่ไม่ใช่แค่การยกเลิกการล็อคดาวน์เท่านั้นที่กระตุ้นให้ Zhao มองโลกในแง่ดี นักลงทุนต่างชาติกลับมาสนใจลงทุนในหุ้นจีนในอัตราที่รวดเร็วที่สุดตลอดทั้งปี นั่นอาจเป็นเพราะตอนนี้เราอยู่ในจุดที่การฟื้นตัวของกำไรที่ถูกขัดขวางจากไวรัสและการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นกำลังดีขึ้น

การลงทุนในหุ้นจีนเคลื่อนไหวในภาคไหน?🛣️

กองทุนของ Zhao ได้รับประโยชน์จากการเป็น "สุทธิเป็นกลาง" เมื่อต้นปี และคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นระยะยาว โดยประมาณ 60% ของเงินทุนของบริษัทจะลงทุนในรูปแบบที่จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้น และ Zhao กำลังเดิมพันว่าภาคส่วนการตัดสินใจของผู้บริโภคในจีน โดยเฉพาะผู้ผลิตรถยนต์และซัพพลายเออร์ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการฟื้นตัว เขา Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (ชิค) เป็นวิธีหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพขากลับของหุ้นที่ผู้บริโภคตัดสินใจได้ ด้วยการลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางใน MSCI China Index และ Global X China รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ETF นี่อาจเป็นวิธีที่ดีในการลงทุนในหุ้นเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน ซึ่งก็เหมือนกับโลกส่วนใหญ่ที่กำลังอพยพไปสู่พลังงานไฟฟ้า

แล้วเราลงทุนในหุ้นจีนเหรอ?⚖️​

นอกจากแนวคิดของ Zhao แล้ว ยังคุ้มค่าที่จะย้ำแนวคิดข้อใดข้อหนึ่งอีกด้วย กลุ่มหอนาฬิกา เมื่อปลายปีที่แล้วคือการลงทุนในหุ้นฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีของจีน รัฐบาลจีนส่วนใหญ่ปล่อยให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อยู่ตามลำพัง แม้ว่าจะปราบปรามบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของประเทศก็ตาม มีความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีสีเขียว วัสดุ และพลังงานทั่วโลกที่แข็งแกร่ง และบริษัทจีนหลายแห่งก็พร้อมจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ มี ETF ให้เลือกสองสามรายการ: KraneShares CICC China 5G และดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ ETF (KFVG) นำเสนอฮาร์ดแวร์ของจีน ถ้าเราอยากจะให้มันมีโทนเสียง สีเขียวมากขึ้น การลงทุนเหล่านี้เราสามารถลงทุนใน KraneShares MSCI China ดัชนีเทคโนโลยีสะอาด ETF (เคจีอาร์เอ็น)

การลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์นั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นพิเศษเนื่องจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและไต้หวัน ซึ่งประเทศจีนและไต้หวันเป็นที่ตั้งของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก พวกเขาควบคุม 90% ของอุปทานเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงทั่วโลก หากความตึงเครียดเหล่านี้รุนแรงขึ้น การซื้อเซมิคอนดักเตอร์อาจเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาด แม้ว่าการซื้อจากประเทศจีนโดยทั่วไปอาจมีความเสี่ยงมากขึ้นก็ตาม