ลงทุนในการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา

โดย การคลังพลังงานใหม่ของบลูมเบิร์ก (BNEF) การเปลี่ยนแปลงสีเขียวอาจต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 173 ล้านล้านดอลลาร์ในการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดหาพลังงานในช่วงสามทศวรรษข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยามีการมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบหลักสี่ประการ ส่วนประกอบหลักเหล่านี้ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และการลงทุนในหุ้นทั้งหมดนี้อาจสร้างผลประโยชน์มหาศาลได้หากเรารู้ว่าควรวางตำแหน่งตนเองไว้ตรงไหน...

กังหันลม🌬️

แม้ว่าวัสดุบางชนิด เช่น พลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาส จะถูกนำมาใช้ในกังหันลม แต่ส่วนใหญ่ทำจากคอนกรีต เหล็ก หรือทั้งสองอย่าง และความต้องการวัสดุทั้งสองนี้จะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อกังหันลมมีความสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยบางชนิดมีความสูงถึงระดับเดียวกับตึกระฟ้า

ขนาดของกังหันลมเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ตลาดวัสดุสำหรับกังหันลมมีลักษณะเป็นภูมิภาคมากขึ้น นั่นคือนักพัฒนาที่สร้างฟาร์มกังหันลมในจีนมีแนวโน้มที่จะนำเข้าคอนกรีตและเหล็กภายในประเทศ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการตรวจสอบการคาดการณ์การเติบโตของตลาดลมตามภูมิภาคจึงเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่จะตรวจสอบผู้ผลิตเหล็กและคอนกรีตต่างๆ

ส่วนประกอบสำคัญในคอนกรีตคือซีเมนต์ ซึ่งผสมกับน้ำและสารประกอบอื่นๆ เช่น ทรายและกรวด ส่วนใหญ่มาจากผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดในโลก โฮลซิม (HOLN) ซึ่งสร้างรายได้ประมาณ 30% จากแต่ละภูมิภาคหลักสามแห่ง สำหรับผู้ผลิตเหล็ก บริษัทที่ดีที่สุดในการลงทุนในหุ้นจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือคือ นิปปอนสตีล (5401) ArcelorMittal (เอ็มทีเอส) และ Nucor (NUE) ตามลำดับ แต่คำเตือน: การลงทุนในหุ้นผู้ผลิตปูนซีเมนต์และเหล็กทำให้เราต้องเผชิญกับภาวะขึ้นๆ ลงๆ ของอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยทั่วไป ดังนั้นหุ้นเหล่านี้จึงห่างไกลจากการลงทุนในหุ้นอุตสาหกรรมพลังงานลมเพียงอย่างเดียว

แผงเซลล์แสงอาทิตย์☀️​

วัสดุหลักสามชนิดที่ใช้ในแผงโซลาร์เซลล์ ได้แก่ เหล็ก (ซึ่งเราได้พูดถึงไปแล้ว) อลูมิเนียม และโพลีซิลิคอน

ผู้ผลิตอะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดของโลกตั้งอยู่ในประเทศจีน (ชาลโก/601600 y หงเฉียว/1378) และรัสเซีย (รูซาล/รูอัล) ผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆ ได้แก่บริษัทอเมริกัน อัลโค(เอเอ) ไกเซอร์อลูมิเนียม (KALU) และ ศตวรรษ อลูมิเนียม (CENX) เช่นเดียวกับชาวฝรั่งเศส กลุ่มดาว (ซีเอสทีเอ็ม) 

ผู้ผลิตโพลีซิลิคอนรายใหญ่ที่สุดของโลกก็ตั้งอยู่ในจีนเช่นกัน (ไม่น่าแปลกใจที่ประเทศนี้ครองอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก) ผู้ยิ่งใหญ่บางคนก็คือ ตงเว่ย (SSE:600438), GCL-โพลีพลังงาน (OTC:GCPEF) Daqo พลังงานใหม่ (NYSE:DQ) และ ซินเต้ เอ็นเนอร์จี (HKEX:1799) นอกประเทศจีนก็มีเยอรมัน แวคเกอร์เคมี่ (XETR:WCH) และประเทศเกาหลีใต้ OIC (KRX:010060) เราแค่ต้องจำสิ่งหนึ่งไว้ นอกจาก Daqo พลังงานใหม่ไม่มีบริษัทอื่นใดที่ผลิตเฉพาะโพลีซิลิคอน ซึ่งหมายความว่าหากเราลงทุนในหุ้นในภาคนี้ เท่ากับเรากำลังลงทุนในวัสดุอื่นๆ ที่หลากหลาย (และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น)

ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า🔌​

ความทนทานของทองแดงและการนำไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมทำให้ทองแดงกลายเป็นโลหะที่เป็นทางเลือกสำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีการเติบโตตามสัดส่วนของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่หมุนเวียน นอกจากนี้ ยานพาหนะไฟฟ้ายังมีทองแดงมากกว่ารถยนต์ทั่วไปถึงสามถึงห้าเท่า

การสัมผัสทองแดงสามารถได้รับจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทเหมืองแร่ทองแดง เช่น ฟรีพอร์ต-McMoRan (NYSE:FCX) เซาท์เทิร์น คอปเปอร์ คอร์ปอเรชั่น (NYSE:SCCO) หรือ ควอนตัมแร่ธาตุแรก (TSX:เอฟเอ็ม). อีกวิธีหนึ่งในการทำให้การลงทุนของเราในหุ้นมีความหลากหลายมากขึ้นคือผ่าน ETF ที่เป็นไปตามราคาทองแดง ทองแดงแห่งปัญญา (MIL:CUP) และ กองทุนดัชนีทองแดงของสหรัฐอเมริกา (AMEX:CPER) สองสิ่งที่สำคัญที่สุด

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน​🔋

นอกจากทองแดงและอลูมิเนียมแล้ว แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนยังมีนิกเกิลจำนวนมากและลิเธียม (ใช่ คุณคงเดาได้ใช่ไหม😄) ตามความเป็นจริง ตามข้อมูลของ BNEF การลงทุนในสต็อกลิเธียมและนิกเกิลโดยภาคแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยห้าเท่าภายในปี 2030

ประมาณ 75% ของการผลิตลิเธียมทั่วโลกถูกควบคุมโดยบริษัทเพียง XNUMX แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันเพื่อลงทุนในหุ้นได้ เราสามารถลงทุนในหุ้นลิเธียมได้ด้วย อัลเบมาร์ล (NYSE:ALB) ตารางเมตร (NYSE:ตร.ม.), Ganfeng ลิเธียม (SZSE:002460) Tianqi (SZSE:002466) และ มีชีวิตชีวา (NYSE:LTHM) ในทางกลับกัน คุณค่าเหล่านี้เกือบทั้งหมดอยู่ในมือของ Global X Lithium & Battery Tech ETF (AMEX:LIT) ซึ่งสร้างการลงทุนที่หลากหลายในหุ้นที่เน้นไปที่แบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่

เช่นเดียวกับลิเธียม การจัดหานิกเกิลสำหรับแบตเตอรี่นั้นมีความเข้มข้น โดยมีบริษัท 80 แห่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า XNUMX% ของอุปทาน

บริษัททั้งเจ็ดนี้จดทะเบียนในตลาดหุ้นและเป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในนั้นคือรัสเซีย Nornickelมีกลยุทธ์อันทะเยอทะยานในการเพิ่มการผลิต 17% ภายในสิ้นทศวรรษนี้ แต่มีกับดักแบบเดียวกับที่เราเคยพบในกรณีก่อนหน้านี้ ไม่มีบริษัทใดผลิตเพียงนิกเกิล ซึ่งหมายความว่าคุณกำลังลงทุนในโลหะอื่นๆ หลายประเภท (และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น) ตัวอย่างเช่น Nornickel ซึ่งแม้ชื่อของมันอาจทำให้เราเชื่อก็ตาม แต่จริงๆ แล้วสร้างรายได้เพียง 20% จากการดำเนินงานด้านนิกเกิลในปีที่แล้ว