அமெரிக்க வர்த்தகரும் எழுத்தாளருமான Jack Schwager, கடந்த 30 ஆண்டுகளாக உலகின் சிறந்த முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களை நேர்காணல் செய்துள்ளார், மேலும் அவரது சமீபத்திய புத்தகமான Unknown Market Wizards, முதலீட்டாளர்களைக் கொண்டுள்ளது (முதலீட்டு உலகில் தனக்கென ஒரு பெயரை உருவாக்கவில்லை என்றாலும்) சில சிறந்த தொழில்முறை முதலீட்டாளர்களை விட சிறந்த சாதனைப் பதிவு உள்ளது. அவர்களும் எங்களைப் போன்ற சாதாரண மனிதர்கள் என்பதால், எங்கள் வர்த்தகப் பயிற்சியை மேலும் மேம்படுத்த 10 பாடங்களை பகுப்பாய்வு செய்வது பற்றி நாங்கள் யோசித்தோம்...
வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும் 10 பாடங்கள் யாவை?🧐
1. வெற்றிக்கான சூத்திரம் இல்லை.🧪
முதலீட்டு வெற்றி என்பது முதலீட்டிற்கான சரியான அணுகுமுறையைக் கண்டுபிடிப்பது அல்ல, ஆனால் நமக்கு சரியான அணுகுமுறையைக் கண்டுபிடிப்பதுதான். அதாவது, நமது விருப்பங்களுக்கும், நமது ஆளுமைக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒன்று. உதாரணமாக, ஒரு வர்த்தகர், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினார், ஆனால் விளக்கப்பட வடிவங்களில் முதலீட்டு முடிவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுவது ஏன் என்று புரியவில்லை. எனவே அவர் தனது வர்த்தகப் பயிற்சியை மேம்படுத்த முடிவு செய்து அடிப்படை பகுப்பாய்விற்கு மாறினார், மேலும் மிகவும் வெற்றிகரமானவர்.
2. எங்கள் செயல்பாடுகளின் பதிவை வைத்திருங்கள்.✍🏼
ஒரு வர்த்தக இதழ் இரண்டு வகையான முக்கியமான தகவல்களை நமக்கு வழங்க முடியும், நாம் என்ன செய்கிறோம், என்ன தவறு செய்கிறோம். இது மதிப்புமிக்க தகவலாகும், இது எங்கள் செயல்முறையை தொடர்ந்து மேம்படுத்தவும், நாம் சிறப்பாகச் செய்வதை வலுப்படுத்தவும், நாம் தவறு செய்வதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளவும் மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.
எங்கள் வர்த்தகப் பயிற்சியை மேம்படுத்த, எங்கள் செயல்பாட்டுப் பதிவை மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும்.
ஷ்வாகரின் புத்தகத்தில் நேர்காணல் செய்யப்பட்ட வர்த்தகர்களில் ஒருவர், அவரது வர்த்தகப் பதிவில் பல பொதுவான குணாதிசயங்களைப் பகிர்ந்து கொண்ட வர்த்தகங்களில் இருந்து அவரது மிகப்பெரிய லாபம் கிடைத்தது என்பதைக் கண்டறிந்தார். இது அவரது விளிம்பைக் கண்டறிய உதவியது, இது அவரை அடுக்கு மண்டல முதலீட்டு முடிவுகளை அடைய வழிவகுத்தது. மற்றும் நன்மை பற்றி பேசும் ...
3. எங்கள் நன்மைகளை அறிந்து அவற்றைப் பராமரிக்கவும்.💁♂️
எங்கள் வர்த்தக பயிற்சிக்கு, நமது பலம் மற்றும் பலவீனம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம். ஒவ்வொரு சொத்து வகுப்பிலும் ஒவ்வொரு சந்தையிலும் நிபுணராக இருப்பது முதலீட்டின் குறிக்கோள் அல்ல. முதலீட்டின் குறிக்கோள் பணம் சம்பாதிப்பதாகும், மேலும் சிறிய தொப்பி நுகர்வோர் பங்குகள் போன்ற தெளிவற்ற ஒன்றைப் பெறுவது என்றால், நிச்சயமாக நாம் நமது நிலைகளை வைத்திருக்க வேண்டும். முக்கிய கருப்பொருள் போக்குகளிலிருந்து பயனடையத் தயாராக உள்ள பங்குகளை அடையாளம் காண்பதே எங்கள் நன்மை என்றால், மீண்டும் உங்கள் நிபுணத்துவப் பகுதிக்கு வெளியே வர்த்தகம் செய்ய ஆசைப்பட வேண்டாம், ஏனெனில் நீங்கள் அவ்வாறு செய்ய வேண்டும். வெகுஜனங்களைப் பின்பற்றுவது எப்போதுமே சரியான செயல் அல்ல, அது பெரும்பாலும் நம்மைத் தவறுகளுக்கு இட்டுச் செல்கிறது.
4. சமச்சீரற்ற நன்மைகளுடன் செயல்பாடுகளைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.⚖️
சாத்தியமான நஷ்டத்தை விட பல மடங்கு அதிக லாபம் பெறக்கூடிய வர்த்தகம் சிறந்த வர்த்தகமாகும். எடுத்துக்காட்டாக, புத்தகத்தில் நேர்காணல் செய்யப்பட்ட வர்த்தகர்களில் ஒருவர் தொடர்ந்து தேடுகிறார் "பத்துப் பைக்காரர்கள்«, அதாவது, அவற்றின் மதிப்பை பத்தால் பெருக்க நிர்வகிக்கும் செயல்பாடுகள். அந்த சாத்தியமான லாபம் 1.000% கோட்பாட்டு ரீதியிலான அதிகபட்ச இழப்பான 100% ஐ விட அதிகமாக உள்ளது, இது ஒரு செயல்பாட்டில் முதலீடு செய்யும்போது நாம் பாதிக்கப்படலாம்.
Tenbaggers என்பது x10 இன் குறைந்தபட்ச வளர்ச்சியுடன் செயல்படும். ஆதாரம்: Tradingview.
மறுபுறம், எந்த ஒரு நல்ல வர்த்தகரும் 100% இழக்கும் பாதையில் இருக்கும் வர்த்தகத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள், ஏனெனில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து வெற்றிகரமான வர்த்தகர்களும் தங்கள் இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த கடுமையான இடர் மேலாண்மைக் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதைச் செய்வதற்கான எளிதான வழி ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள் ஆகும், இது ஒரு வர்த்தகத்தில் நமது அதிகபட்ச இழப்பைக் கட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் லாப சமச்சீரற்ற தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. ஆனால் எப்பொழுதும் எங்கள் நிறுத்தம் செயல்படும் வரை காத்திருக்க வேண்டியதில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வர்த்தகத்தைத் தொடங்கிய பிறகு எங்கள் முதலீட்டு ஆய்வறிக்கை செல்லுபடியாகாது என்று நாங்கள் நம்பினால், நீண்ட கால இழப்புகளைக் குறைக்க அதை மூடுவோம்.
5. எங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் இடர் மேலாண்மை.🧮
இது ஒரு பாடம் அல்ல, நமது வர்த்தகப் பயிற்சிக்குள் ஒரு சட்டமாக நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். எங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள தனிப்பட்ட நிலைகளில் நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டர்கள் இருந்தால் மட்டும் போதாது, நமது தனிப்பட்ட நிலைகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகளைப் பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டும். வெவ்வேறு நிலைகள் மிகவும் தொடர்புடையதாக இருந்தால், ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஒரு ஸ்டாப் ஆர்டர் இருந்தால் பரவாயில்லை.
இடர் மேலாண்மை பல தேவையற்ற தலைவலிகளை அகற்றும். ஆதாரம்: TRC கேபிடல்ஸ்.
ஏனென்றால், வெவ்வேறு வர்த்தகங்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து பணத்தை இழக்கக்கூடும். அப்படியானால், ஒவ்வொரு நிலையின் அளவையும் குறைப்பது அல்லது நமது போர்ட்ஃபோலியோவில் தலைகீழ் தொடர்புள்ள நிலைகளைச் சேர்ப்பது பற்றி நாம் பரிசீலிக்க வேண்டும். லாபத்தை உறுதி செய்வதற்கும் இழப்புகளைக் குறைப்பதற்கும் எங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் செயலில் நிர்வாகத்தை பராமரிப்பது மிகவும் முக்கியம்.
6. பெரிய இழப்பை சந்தித்தால் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.📉
புத்தகத்தில் நேர்காணல் செய்யப்பட்ட பல வர்த்தகர்கள் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோக்கள் 10-20% இழப்பை சந்தித்தால் முழுமையான இடைநிறுத்தம் எடுத்தனர், மேலும் இது ஒரு நல்ல யோசனையாக இருப்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன:
- ஒரு பெரிய இழப்பு, நாம் செய்வது வேலை செய்யவில்லை என்பதையும், முதலீட்டு செயல்முறையை மறு மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் குறிக்கலாம்.
- நாம் ஒரு பெரிய இழப்பை சந்திக்கும் போது நமது உணர்ச்சிகள் வழிக்கு வந்துவிடும், மேலும் இழப்பை ஈடுசெய்யும் முயற்சியில் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இது ஒரு ஆழமற்ற குழியாக மாறக்கூடும், இது இன்னும் பெரிய இழப்புக்கு வழிவகுக்கும், நம் மனதைத் தெளிவுபடுத்த ஓய்வு எடுப்பதன் மூலம் நாம் தவிர்க்கலாம்.
7. தூய FOMO இலிருந்து ஒரு செயல்பாட்டைத் திறந்தால், அதை மூடுவது நல்லது.🎰
ஒரு செயலை அல்லது என்று பார்க்கிறோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம் Cryptocurrency நாம் கேள்விப்பட்டிராத சீரற்ற ஒன்று மேலே செல்கிறது. தவறிவிடுவோமோ என்ற பயம் (FOMO என்ற சுருக்கத்தால் நன்கு அறியப்படுகிறது) உதைக்கிறது மற்றும் நாம் வாங்குவதை முடிக்கிறோம். பங்கு அல்லது கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பு ஏன் உயர வேண்டும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்குப் பதிலாக, அதன் விலை உயரும் வரை காத்திருக்கிறோம். ஒரு வர்த்தகம் செயல்படுவதற்கு நாங்கள் காத்திருப்பதை நீங்கள் கண்டால், திடமான செயல்முறையின் அடிப்படையில் வர்த்தகம் செய்வதை விட நாங்கள் சூதாட்டத்தில் ஈடுபடுகிறோம் என்பதற்கான தெளிவான அறிகுறியாகும். அப்படியானால், அந்த ஒப்பந்தத்திலிருந்து வெளியேறுவதன் மூலம் நீண்ட காலத்திற்கு நாமே ஒரு பெரிய உதவியைச் செய்வோம்.
ஃபோமோ சுழற்சிகள் எப்போது ஒரு போக்கு உள்ளது என்பதை தீர்மானிக்க உதவும். ஆதாரம்: பாஸ்க் குரோனிக்கல்.
8. செயல்பாடுகளின் முடிவுகளையும் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளையும் வேறுபடுத்துங்கள். 💭
ஒரு அறுவை சிகிச்சையின் மோசமான முடிவு அது ஒரு மோசமான அறுவை சிகிச்சை என்று அர்த்தமல்ல, அதற்கு நேர்மாறாகவும். ஆதாயத்துடன் ஒரு செயல்முறையைப் பின்பற்றாமல், ஆவேசமாகச் செய்த ஒரு செயலை முடித்துக் கொண்டால், அது நல்ல செயல் அல்ல. அதேபோல், ஒரு வர்த்தகம் நஷ்டத்தில் முடிந்து, நாம் நல்ல வியாபாரிகள் என்றால், இரண்டு விளக்கங்கள் மட்டுமே உள்ளன. ஒன்று நாங்கள் எங்கள் செயல்முறையைப் பின்பற்றினோம் மற்றும் இழக்கும் வர்த்தகம் தவிர்க்க முடியாத இழப்பு வர்த்தகத்தின் சதவீதத்திற்குள் இருந்தது, அல்லது நாங்கள் தவறு செய்தோம். அது நடக்கும், நாம் செய்வதில் நாம் நன்றாக இருந்தால் அதை நாங்கள் கருதுகிறோம். மோசமான வர்த்தகர்கள், மறுபுறம், தங்கள் இழப்புகளை நியாயப்படுத்த எப்போதும் சில காரணங்களைக் கொண்டிருப்பார்கள்.
9. பொறுமையாக இருங்கள்.🤦♂️
சொல்வது போல்: பொறுமை அறிவியலின் தாய். இது அனைத்து நல்ல வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களிடம் இருக்கும் ஒரு பண்பு. நமது இயற்கையான உள்ளுணர்வு மற்றும் ஆசைகளை வெல்ல வேண்டும் என்று கருதி வளர்ப்பது கடினமான பண்பு. முதலீட்டு வெற்றிக்கு இரண்டு வகையான பொறுமை அவசியம்:
- நமது நிபுணத்துவப் பகுதிக்குள் இருக்கும் மற்றும் நமது குறிப்பிட்ட அளவுகோல்கள் மற்றும் செயல்முறைகளுக்கு ஏற்ற முதலீட்டு வாய்ப்புகளுக்காக காத்திருக்கும் பொறுமை. சிறிது நேரத்தில் எதுவும் தோன்றவில்லை என்பதற்காக மோசமான வர்த்தகங்களைச் செய்யும் சோதனையில் விழாமல் இருக்க முயற்சிக்க வேண்டும்.
- வெற்றிகரமான செயல்பாடுகளை பராமரிக்க பொறுமை. ஒரு வர்த்தகம் லாபகரமாக இருக்கும்போது, அது லாபத்துடன் மூடுவதற்கு முன்கூட்டியே வெளியேறத் தூண்டுகிறது. ஆனால் வெற்றிகரமான வர்த்தகத்தை பொறுமையாகப் பின்பற்றுவதும், வழியில் சிறிய தொகைகளை விற்பதன் மூலம் சில லாபங்களை மூடுவதும் சிறந்த உத்தியாகும்.
10. நிலையான லாபம் என்பது யதார்த்தமான குறிக்கோள் அல்ல.📊
முதலீட்டு வாய்ப்புகள் ஆங்காங்கே உள்ளன, மேலும் குறைந்த செயல்பாடு உள்ள காலங்களில் நிலையான லாபத்தை நோக்கமாகக் கொண்டிருப்பது எதிர்விளைவுகளை ஏற்படுத்தும், இது நஷ்டத்தில் முடிவடையும் செயல்பாடுகளைச் செய்ய வழிவகுக்கும். அதுவே வர்த்தகம் செய்வதை வாழ்வாதாரத்திற்கு கடினமாக்குகிறது. லாபம் நிலையற்றது, அவ்வப்போது நஷ்டம் ஏற்படும், நாம் வாடகை செலுத்த வேண்டியிருந்தாலும் கூட. எனவே வர்த்தகத்தில் உங்களை அர்ப்பணிப்பதற்காக உங்கள் வேலையை விட்டுவிடுவது பற்றி நீங்கள் யோசிக்கிறீர்கள் என்றால், கவனமாக சிந்தித்து உங்கள் வர்த்தகப் பயிற்சியைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்துவதே சிறந்ததாக இருக்கும்.