நீங்கள் பங்குகளில் முதலீடு செய்தால், சந்தையில் எப்போது வாங்க வேண்டும் அல்லது எப்போது வெளியேற வேண்டும் என்பதை எங்களிடம் கூறும் விலை பகுப்பாய்வு அளவீடுகள் (P/E விகிதம், எளிமையான நகரும் சராசரி, உள் வாங்குதல்) உங்களுக்கு நன்றாகத் தெரிந்திருக்கும். கிரிப்டோகரன்சிகளுக்கு, குறிப்பாக சந்தையை நகர்த்தும் பிட்காயின், எங்களிடம் நூற்றுக்கணக்கான ஓன்செயின் அளவீடுகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும், அவற்றில் சில சந்தையில் எங்களுக்கு உண்மையான நன்மையை அளிக்கும். உங்கள் கிரிப்டோகரன்சி பயிற்சிக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்பும் மூன்று உள்ளன. எனவே அவை எவ்வாறு செயல்படுகின்றன மற்றும் அவை ஒவ்வொன்றும் நமக்கு என்ன நன்மைகளை வழங்குகின்றன என்பதை இன்று நாங்கள் உங்களுக்குக் காண்பிக்கப் போகிறோம்.
மெட்ரிக் #1: சந்தை மதிப்பு முதல் உணரப்பட்ட மதிப்பு (MVRV)⚖️
எம்விஆர்வி என்றால் என்ன?😮
El எம்.வி.ஆர்.வி கிரிப்டோகரன்ஸிகளில் உங்கள் பயிற்சிக்காக நாங்கள் உங்களுக்குக் கற்பிக்கப் போகும் முதல் மெட்ரிக் இதுவாகும். இது பிட்காயினின் மொத்த சந்தை மூலதனத்தை (மொத்த வழங்கல் x சந்தை விலை) அதன் உணரப்பட்ட மூலதனத்தால் (நாணயங்கள் கடைசியாக சங்கிலியில் வர்த்தகம் செய்யப்பட்ட விலை) பிரிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. சந்தை மூலதனம் என்பது பிட்காயினின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பைக் குறிக்கிறது, மேலும் உணரப்பட்ட மூலதனம் பிட்காயினின் மொத்த "சேமிக்கப்பட்ட மதிப்பின்" மதிப்பீட்டைக் குறிக்கிறது. அது நமக்கு நேர்மறை மதிப்புகளைக் காட்டும்போது, பொதுவாக முதலீட்டாளர்கள் நம்பத்தகாத லாபத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள், எதிர்மறை மதிப்புகள் என்றால் அவர்கள் உணராத நஷ்டத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம்.
MVRV ஏன் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது?🤷♂️
MVRV வரலாற்று ரீதியாக உயர் மற்றும் தாழ்வுகளைக் கண்டறிவதற்கான மிகவும் நம்பகமான குறிகாட்டிகளில் ஒன்றாகும். பிட்காயினின் விலை மற்றும் அதன் சேமிக்கப்பட்ட மதிப்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள தீவிர விலகல்கள் முதலீட்டாளர்கள் பெரிய லாபம் அல்லது உணரப்படாத இழப்புகளைக் கொண்ட காலங்களைக் குறிக்கிறது, இது அவர்கள் தங்கள் நிலைகளை மூடுவதற்கான நிகழ்தகவை தீவிரப்படுத்துகிறது. வரலாற்று ரீதியாக, 3 ஐ விட பெரியது பொதுவாக ஒரு சந்தைக்கு முன் நிகழ்கிறது, அதே சமயம் 1 க்கு அருகில் இருக்கும் சந்தை குறைவு. MVRV தீவிர மதிப்புகளை அடையும் போது அது சிறப்பாக செயல்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம், இருப்பினும் குறுகிய கால மாற்றங்களை கவனமாக மதிப்பீடு செய்வது சுவாரஸ்யமான தகவலையும் நமக்கு அளிக்கும். இந்த மெட்ரிக் ஒன்செயினைப் பார்க்க, நீங்கள் பக்கத்தைப் பயன்படுத்தலாம் பிட்காயின் பாருங்கள், கிரிப்டோகரன்ஸிகளில் உங்கள் பயிற்சியை ஆதரிக்கும் கிராபிக்ஸ்களை நீங்கள் காணலாம்
பிட்காயினின் எம்விஆர்வி விகிதம் சமீபத்தில் மீண்டு வருவதாகத் தெரிகிறது. ஆதாரம்: Lookintobitcoin
மெட்ரிக் #2: HODL அலைகள்🌊
HODL அலைகள் என்றால் என்ன?😮
கிரிப்டோகரன்ஸிகளில் உங்கள் பயிற்சியை மேம்படுத்த நாங்கள் உங்களுக்குக் கொண்டு வரும் இரண்டாவது மெட்ரிக் HODL அலைகள். இந்த அளவீட்டின் மூலம், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நகராத புழக்கத்தில் உள்ள கிரிப்டோகரன்சி விநியோகத்தின் சதவீதத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இது ஒரு குறிப்பிட்ட "வயதுக் குழுவின்" நாணயங்களின் விகிதத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. அதாவது, அது ஒரு பணப்பையில் சேமிக்கப்படும் தருணத்திற்கும் அது குறிப்பிட்ட வண்ணங்களாக வகைப்படுத்தப்படும் தருணத்திற்கும் இடைப்பட்ட நேரம். குளிர்ந்த நிறப் பட்டைகள் பழமையான நாணயங்களைக் குறிக்கின்றன, அதே சமயம் வெப்பமான வண்ணப் பட்டைகள் இளையதைக் குறிக்கின்றன. பட்டைகளின் தடிமன் ஒரு சுவாரஸ்யமான உண்மையை நமக்குக் காட்டுகிறது. தடிமனான பேண்ட், குறிப்பிட்ட வயதுடைய நாணயங்களின் விகிதாச்சாரம் அதிகமாகும்.
HODL அலைகள் ஏன் பயனுள்ளதாக இருக்கும்?🤷♂️
HODL அலைகள் சந்தையில் பழைய அல்லது இளைய நாணயங்களின் அதிக விகிதத்தைப் பார்க்கிறோமா என்பதையும், நீண்ட கால முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் நாணயங்களை குறுகிய கால முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்கிறார்களா என்பதையும் கற்பனை செய்ய ஒரு நல்ல மெட்ரிக் ஆகும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், HODL அலைகள் நீண்ட கால HODLers மற்றும் குறுகிய கால ஊக வணிகர்களுக்கு இடையே உள்ள இயக்கவியலை மதிப்பிடுவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். பழைய நாணயங்களின் விகிதம் குறையும் அதே நேரத்தில் புதிய நாணயங்கள் குவிந்தால் (வெப்பமான பட்டைகள் தடிமனாகின்றன), HODLers நீண்ட லாபம் ஈட்டுகின்றனர். . அதனால்தான் மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வயதினரின் நடத்தையை பகுப்பாய்வு செய்வது முக்கியம். எந்த வகையான முதலீட்டாளர் ஷாட்களை அழைக்கிறார் என்பது மட்டுமல்லாமல், எந்தக் குழுக்கள் குவிகின்றன அல்லது விற்கின்றன என்பதற்கான நல்ல குறிப்பை இது தருகிறது.
HODL அலைகள் ஆரோக்கியமான சந்தை இயக்கவியலை பரிந்துரைக்கின்றன. ஆதாரம்: Glassnode
பார்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பார்க்கும்போது, நீண்ட கால நாணயங்களின் (இருண்ட பார்கள்) விகிதம் மிகவும் நிலையானதாக இருந்தாலும், குறுகிய கால நாணயங்களின் (வார்மர் பார்கள்) விகிதம் குறைந்து வருவதைக் காணலாம். இந்த நிலைகளில் சந்தையில் நுழைவதில் ஊக வணிகர்களிடையே அதிக ஆர்வம் இல்லை என்று இது அறிவுறுத்துகிறது. குறுகிய கால நாணய விகிதத்தில் மேலும் சரிவு சந்தைகளுக்கு சாதகமானதாக இருக்கலாம், ஏனெனில் இது ஊக வணிகர்கள் நாணயங்களைக் குவிப்பதை அல்லது HODLers சந்தைப் பங்கைப் பெறுவதைக் குறிக்கலாம். வரவிருக்கும் வாரங்களில் குறுகிய மற்றும் நடுத்தர கால முதலீட்டுக்கு இடையே உள்ள இயக்கவியல் பார்வையை இழக்காதீர்கள். சந்தையின் வலிமை அல்லது பலவீனத்தை மதிப்பிடுவதற்கு இது முக்கியமாக இருக்கலாம்.
மெட்ரிக் #3: HODLers இன் நிலை மாற்றங்கள்💱
HODLers இன் நிலை மாற்றங்கள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன?😮
கிரிப்டோகரன்ஸிகளில் உங்கள் பயிற்சியை மேம்படுத்த நாங்கள் உங்களுக்குக் கொண்டு வரும் மூன்றாவது மற்றும் இறுதி மெட்ரிக் HODLers இன் நிலை மாற்றங்கள் ஆகும். இந்த அளவீடு கிரிப்டோகரன்சி வயதில் கடந்த 30 நாள் மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. நேர்மறை மதிப்புகள் நாணயங்கள் செலவழிக்கப்படுவதை விட வேகமாக வயதாகின்றன என்பதைக் குறிக்கிறது, இது முதலீட்டாளர்கள் விற்பனை செய்வதை விட குவிக்கிறார்கள் என்று நமக்குச் சொல்கிறது. எதிர்மறை மதிப்புகள், HODLers அவர்கள் குவித்த நாணயங்களை செலவழிக்கிறார்கள் என்று எங்களிடம் கூறுகின்றன.
HODLers இன் நிலை மாற்றங்கள் ஏன் பயனுள்ளதாக இருக்கும்? 🤷♂️
இந்த நிலை மாற்றங்கள் முதலீட்டாளர்கள், குறிப்பாக நீண்ட கால HODL கள், விநியோகம் செய்யும் போது மற்றும் அவர்கள் குவியும் போது நமக்குக் காட்டுகின்றன. இது வாங்குதல் அல்லது விற்கும் நடத்தை பற்றிய நல்ல அறிகுறியை நமக்கு அளிக்கிறது உள். HODLers "ஸ்மார்ட் பணம்" என்று கருதப்படுவார்கள், அதாவது சந்தையின் இயக்கவியல் சுறுசுறுப்பாக மாறுகிறது என்று அவர்கள் நம்பும்போது அவர்கள் தங்கள் நிலையை குறைக்கிறார்கள். மறுபுறம், அவர்களின் கண்ணோட்டம் மிகவும் நேர்மறையானதாக இருக்கும்போது அவர்கள் தங்கள் கிரிப்டோகரன்ஸிகளை வாங்க அல்லது வைத்திருக்க முனைகிறார்கள். அவர்களின் செயல்களைப் பின்பற்றுவது, சந்தைக் கண்ணோட்டத்தைப் பற்றி தொழில் வல்லுநர்கள் உண்மையில் என்ன நினைக்கிறார்கள் (பொதுவாகச் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை) பற்றிய பயனுள்ள தடயங்களை எங்களுக்கு வழங்க முடியும்.
கடந்த சில மாதங்களாக HODLers இதை விநியோகித்து வருகின்றனர். ஆதாரம்: Glassnode
நிச்சயமாக, HODLers எப்போதும் அதை சரியாகப் பெறுவதில்லை. தெளிவான உதாரணம், ஜனவரி 2019 இல் Bitcoin HODLers இன் நிகர செலவு நடத்தை, அவர்கள் விலை வீழ்ச்சிக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் விற்கத் தொடங்கியபோது, அந்த விலை வீழ்ச்சி பின்னர் தலைகீழாகக் காணப்பட்டது.
உங்கள் கிரிப்டோகரன்சி பயிற்சியை மேம்படுத்த இந்த ஓன்செயின் அளவீடுகளை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம்?🧐
இந்த மூன்று ஓன்செயின் அளவீடுகள் கிரிப்டோகரன்சி விலைகளுக்கான கலவையான ஆனால் மேம்படுத்தும் கண்ணோட்டத்தைக் குறிக்கின்றன. MVRV காட்டி விநியோக காலம் முடிவடைகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது, அதே நேரத்தில் HODL அலைகள் மற்றும் HODLers இன் நிலை மாற்றங்கள் நீண்ட கால பிட்காயின் முதலீட்டாளர்கள் நம்பிக்கையுடன் இருப்பதோடு தொடர்ந்து நாணயங்களைக் குவிப்பதையும் தெரிவிக்கின்றன. நாம் அடிமட்டத்தை நெருங்கிவிட்டோம் என்று அர்த்தம்.
இப்போது, தற்போதுள்ள நூற்றுக்கணக்கான ஓஞ்சைன் அளவீடுகளில் மூன்றை மட்டுமே நாங்கள் உள்ளடக்கியுள்ளோம் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம், எனவே நாம் காணக்கூடிய தகவல்களை மிகைப்படுத்தக்கூடாது. இந்த ஓன்செயின் அளவீடுகள் ஒரு தொடக்கப் புள்ளியே தவிர இறுதிப் புள்ளி அல்ல என்பதையும், அவற்றின் செயல்பாட்டின் தத்துவார்த்த மற்றும் நடைமுறை அறிவைத் தொடர்ந்து வளர்த்துக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் என்பதையும் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இருப்பினும், அவற்றை இன்னும் விரிவாகப் புரிந்துகொள்வதும், அவற்றை நெருக்கமாகப் பின்பற்றுவதும், செய்யாத முதலீட்டாளர்களை விட கணிசமான நன்மையை நமக்கு அளிக்கும்.