Situasjonen for internasjonale aksjemarkeder er mer enn farlig for interessene til små og mellomstore investorer. Hvor volatiliteten og ustabiliteten i finansmarkedene er den største faren som kan påvirke verdsettelse av verdipapirer som er oppført på dem. Det kan ikke glemmes at en frykt som griper de ulike finansagentene kan være et veldig kraftig signal om hva som kan skje i finansmarkedene fra nå av. Det er en risiko som brukere må påta seg før oppfyllelsen av denne prognosen for ingenting positivt.
En avmatning i USAs økonomi er en av faktorene som alarmerer en stor del av investorene. Slik sett har de amerikanske fondsforvalterne foretatt en kansellering av korte stillinger til hva som kan skje de neste dagene, ukene eller til og med månedene. Dette faktum påvirker andre finansielle eiendeler, for eksempel nedgangen i obligasjonskjøp. En indikasjon på hva som kan skje i aksjemarkedene, og at vi i denne artikkelen vil prøve å analysere et av de verste scenariene som kan oppstå i aksjemarkedet: aksjemarkedspanikken.
I denne forstand er det Federal Reserve Bank of Atlanta (USA) har de siste kvartalene publisert et mulig scenario der det blir spådd rentenedsettelser for årene 2020 og 2021. Hvis disse prognosene blir oppfylt, vil det ikke være overraskende at aksjemarkedens reaksjon er klart nedadgående. Med den påfølgende avskrivningen i verdipapirene notert på aksjemarkedene. Ikke overraskende har ytelsen til S&P 500 vært veldig negativ siden tredje kvartal i fjor. Til tross for å utvikle viktige returer i løpet av denne bearish prosessen.
Hva om aksjemarkedspanikken kommer?
I alle fall er de få viktige analytiske endringene fra et teknisk synspunkt for en Ibex 35 som fremdeles er en ubestemt øyeblikk, men alltid innenfor en dyp nedadgående trend med dannelsen av synkende relative høyder og nedturer. Men det er ikke mindre sant at noen veldig viktige aksjemarkedsanalytikere har advart om muligheten for at investorer når som helst kan oppleve en aksjemarkedspanikk. Spesielt avledet av problemene som har gjeld i noen land og stater.
Hvis dette virkelig skjer, vil det ikke være noe annet valg enn å være i en veldig forsiktig evne til å beskytte investeringsporteføljen vår. Ikke forgjeves, det er pengene dine som står på spill til slutt, og det er derfor ikke tilrådelig å legge alt i hendene på improvisasjon som det har skjedd med noen små og mellomstore investorer når denne prosessen så lite ønsket av dem har blitt utviklet. For å avhjelpe dette alvorlige problemet skal vi gi deg noen atferdsretningslinjer slik at du vet hvordan du skal handle med stor flid i disse helt spesielle situasjonene,
Analyser investeringsbetingelser
For det første vil det være mer enn nødvendig for deg å definere hvilken varighet som investeringene dine i aksjemarkedet retter seg mot: kort, middels eller lang. For avhengig av denne variabelen, må du bruke en eller annen strategi for å forsvare dine interesser som investor. For hvis posisjonsinntreden hadde blitt utført i kort tid, er den beste strategien du kan bruke i et scenario med aksjemarkedspanikk, å angre posisjoner så snart du kan fordi du kan tape mye mer penger enn du har oppnådd til da .
Det er alltid bedre å tape 10% enn 50% på aksjevurderingen. Dette er en leksjon å lære av tidligere episoder med store nedgangstider i aksjer. Spesielt hvis intensjonen var rettet mot kortere frister for å gjøre dine personlige eller familieverdier lønnsomme. I intet tilfelle skal du bekymre deg for å ta en så radikal beslutning, siden du ikke bør spørre deg selv hva du har mistet, men tvert imot må du analysere hva du kan miste fra dette øyeblikket. I en situasjon med aksjemarkedspanikk er det selvfølgelig mye og mer enn du forestiller deg først.
Mer stabile investorer
En annen veldig annen ting refererer til handlingene til investorer som er mer stabile i sine posisjoner i aksjer. Det vil si at de ikke vil ha spekulative operasjoner på noen dager eller uker, men målene er satt fra mellomlang og lang sikt. I dette tilfellet vil strategien din variere betydelig basert på denne viktige faktoren. Fordi dette faktum kan gå ubemerket i håp om at etter hvert som årene går aksjekursen kommer seg tilbake. Fordi det er et ordtak blant investorer med mer erfaring i finansmarkedene som sier at "i det langsiktige aksjemarkedet alltid vinner." Dette er ikke alltid sant, men det blir møtt med en viss regelmessighet.
På den annen side er det som utvilsomt kan representere et aksjemarkedskrasj, en reell mulighet til å generere meget lønnsom virksomhet. Du kan ikke glemme det på slutten av dagen du kan kjøp veldig billige aksjer, med en meget konkurransedyktig markedspris som en konsekvens av denne veldig spesielle og samtidig radikale trenden. Med rabatter som kan formaliseres med 50% eller enda mer sammenlignet med prisene før aksjemarkedets panikkscenario. Hvor de vil ha et mye høyere oppskrivningspotensiale enn før krisen. Dette er velkjent av markedets sterke hender, og derfor vet de hvordan de kan dra nytte av det veldig effektivt.
Med en rekke advarsler
I alle fall er forebygging det beste våpenet som er tilgjengelig for små og mellomstore investorer for å takle denne situasjonen. Tilfelle alltid aksjemarkedet panikk kommer plutselig og lar deg ikke reagere med viss effektivitet. Imidlertid er det noen tegn som kan indikere at denne eksepsjonelle bevegelsen i aksjemarkedene er nær. Som for eksempel en veldig brå trendendring og at det ledsages av et stort volum rekruttering. Det kan være en mer eller mindre pålitelig anelse om hva som kan skje de neste månedene.
En annen indikasjon på å oppdage denne situasjonen i finansmarkedene er den som stammer fra eksistensen av noen økonomisk boble. Slik sett er det nok å huske hva som skjedde med teknologiselskaper på 90-tallet i forrige århundre. Eller i den samme mursteinboblen som var en av de mest relevante utløserne for den økonomiske krisen i 2007 og 2008 med de konsekvensene som alle vet for øyeblikket. Utover andre tekniske hensyn og kanskje til og med fra det grunnleggende perspektivet.
Hva er de mest følsomme verdiene?
Et annet spørsmål som bør stilles i et mulig scenario med aksjemarkedspanikk, er å oppdage de mest sårbare aksjene som får store fall. Vel, i disse tilfellene er det ingen unntak, og de stuper alle over en ganske lang periode. Imidlertid er det noen børsnoterte selskaper som klarer seg dårligere enn andre i disse avskrivningsprosessene. Som for eksempel sykliske sektorer, økonomisk, teknologisk og generelt som er knyttet til veksten i den internasjonale økonomien. De er selvfølgelig de mest utsatte for effekten av den såkalte aksjemarkedspanikken.
På den annen side er det andre sektorer, og at selv om de er mottakelige for verdifallet på aksjemarkedet, gjør de det med mindre intensitet enn de. Dette er de såkalte defensive verdipapirene og fungerer i noen tilfeller som et tilflukt fra kapitalaksjen i finansmarkedene. Det er det spesifikke tilfellet av elektriske selskaper og i noen andre tilfeller de som er relatert til mat. Det betyr ikke at dine handlinger vil sette pris på i dette scenariet, men selvfølgelig at de vil gjøre det bedre enn resten.
Hold deg i likviditet
Den eneste måten å komme seg ut av denne prosessen uskadd er å være helt flytende. Det er veldig komplisert å gjennomføre det, men før de første urovekkende bevegelsene kan denne unike investeringsstrategien formaliseres. Nemlig angre posisjoner i aksjemarkedene for å holde dem i bankproduktene for livet (tidsinnskudd, nasjonale gjeldsbrev eller høyinntektskontoer). På den annen side vil det tjene til å komme tilbake til finansmarkedene når denne prosessen er avsluttet, men med den store fordelen at aksjene i de børsnoterte selskapene kan kjøpes til en mye mer konkurransedyktig pris enn tidligere.
Til slutt bør det huskes at vesker ikke går ned eller stiger for alltid, som du vil vite av din egen erfaring. Og etter en periode med aksjemarkedspanikk kommer deres utvinning, selv med stor intensitet i stigningene. Derfor må du være forberedt på dette flotte øyeblikket, og den beste måten å gjøre det på er å være i likviditet og spare besparelsene på sjekkekontoen din. I det minste vil du sove mye bedre i møte med det som kan skje med deg i mange og mange måneder, som tross alt er det det handler om.