Τη στιγμή που σκεφτόμαστε να μπούμε στον κόσμο των συναλλαγών, υπάρχουν πολλές έννοιες που πρέπει να γνωρίζουμε πριν θέσουμε τα χρήματά μας σε κίνδυνο, όπως τι είναι το stop loss. Εάν αυτές οι λέξεις δεν σας φαίνονται γνωστές, καλύτερα να συνεχίσετε να διαβάζετε αυτό το άρθρο, γιατί είναι βασικό να μπορούμε να κάνουμε καλά τις κινήσεις μας στις συναλλαγές.
Θα εξηγήσουμε τι είναι το stop loss και πώς χρησιμοποιείται. Θα δείτε ότι η σημασία του είναι πολύ σχετική και Μπορεί να μας βοηθήσει πολύ να προετοιμάσουμε τις στρατηγικές συναλλαγών μας. Εξάλλου, είναι πάντα καλό να μαθαίνεις κάτι νέο, σωστά; Εάν μάθουμε να χρησιμοποιούμε σωστά το stop loss, όχι μόνο θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που είμαστε διατεθειμένοι να χάσουμε, αλλά μπορούμε επίσης να εξασφαλίσουμε ένα ελάχιστο κέρδος εάν τα πράγματα πάνε καλά.
Τι είναι το stop loss στις συναλλαγές;
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει προηγουμένως, υπάρχουν ορισμένες έννοιες στο εμπορία που είναι απαραίτητα για να το κάνουμε καλά. Γι' αυτό θα εξηγήσουμε τι είναι το stop loss. Βασικά πρόκειται για μια εντολή που δίνουμε στον μεσίτη μας κυριολεκτικά να «σταματήσει την απώλεια». Αυτή είναι η ισπανική μετάφραση του "stop loss".
Δεν είναι μυστικό ότι υπάρχει ένας χρυσός κανόνας που πρέπει να ακολουθούν όλοι οι κερδοσκόποι: Διατηρείτε πάντα τον κίνδυνο υπό έλεγχο. Για να συμμορφωθούμε με αυτόν τον χρυσό κανόνα, πρέπει πάντα να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσα είμαστε διατεθειμένοι να χάσουμε πριν κάνουμε μια συναλλαγή. Μόλις έχουμε καθαρό το νούμερο, μπορούμε να δώσουμε εντολή στον μεσίτη μας να ανοίξει τη θέση.
Αμέσως μετά την έκδοση της εντολής αγοράς ή πώλησης, είναι καιρός να αφήσουμε ένα stop loss για να αποτρέψουμε τις απώλειες να ξεπεράσουν το ποσό του τι είμαστε διατεθειμένοι να χάσουμε. Είναι μια εντολή αγοράς ή πώλησης που θα εκτελεστεί μόνο όταν η τιμή είναι αρκετά αντίθετη με τη λειτουργία μας ώστε να μας προκαλέσει τη μέγιστη απώλεια που είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε. Δηλαδή: Η επιχείρηση που έχουμε κάνει θα «κοπεί» πριν προλάβουμε να έχουμε μεγαλύτερες απώλειες.
Είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας οι παραγγελίες που δεν εκτελούνται είναι δωρεάν. Επομένως, ο έλεγχος του κινδύνου στις χρηματιστηριακές μας εργασίες δεν μας κοστίζει τίποτα, αλλά από την άλλη θα γλιτώσουμε από πολλές κακές στιγμές και απογοητεύσεις.
Πώς χρησιμοποιείται το stop loss;
Τώρα που ξέρουμε τι είναι το stop loss, θα εξηγήσουμε πώς χρησιμοποιείται. Έχουμε ήδη σχολιάσει ότι είναι μια εντολή που μας προστατεύει από απώλειες μεγαλύτερες από αυτές που είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε και, με αυτόν τον τρόπο, ελέγχουμε τον κίνδυνο που συνεπάγεται. Ωστόσο, θα έχουμε ορισμένες αμφιβολίες: Πού πρέπει να το τοποθετήσουμε αρχικά; Και πώς να το μετακινήσετε καθώς η τιμή προχωρά; Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς σχετικά με την απάντηση σε αυτά τα δύο ερωτήματα πριν εισέλθουμε στην αγορά.
Με μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική, έχουμε δύο επιλογές να εισαγάγουμε: Τράβηγμα ή σπάσιμο. Το stop loss θα τοποθετηθεί σύμφωνα με την καταχώρηση που κάνουμε. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, οι προσεγγίσεις και οι έξοδοι κινδύνου είναι διαφορετικές.
Σε περίπτωση διάσπασης αντίστασης, πρέπει να τοποθετήσουμε το stop loss ακριβώς πάνω στη γραμμή στήριξης ή αντίστασης που ορίζουμε, αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο. Για να το κάνουμε αυτό θα δούμε τις σκιές που ανήκουν στα επόμενα κεριά, θα βάλουμε την παραγγελία παρακάτω, περισσότερο από ένα τσιμπούρι μακριά. Συνιστάται να αποφεύγετε τους στρογγυλούς αριθμούς. Έτσι δεν θα επιτρέψουμε δισταγμούς σχετικά με την τιμή. Αν ίσχυε ότι το διάλειμμα δεν είναι αυθεντικό, δεν μας βολεύει καθόλου να είμαστε σε μια αξία που σίγουρα θα καταλήξει να καταρρεύσει. Αντίθετα, αν αποδειχθεί ότι το breakout είναι γνήσιο, η τιμή θα εκραγεί υπέρ μας, αφήνοντας πίσω το stop loss.
Η άλλη επιλογή εισόδου είναι μέσω της επαναφοράς στον εβδομαδιαίο κινητό μέσο όρο. Αυτός ο μέσος όρος είναι απλώς ένας δείκτης που θα μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε την αξία και όχι την τιμή. Επομένως, εάν δεν προσαρμόσουμε αυτόν τον δείκτη, δεν θα μας βοηθήσει καθόλου. Όταν το έχουμε προσαρμόσει, θα ξέρουμε από ποιο επίπεδο δεν πρέπει να πέσει η τιμή. Τώρα το ζητούμενο είναι να προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε το stop loss κάτω από το χαμηλό που αντιστοιχεί στο bounce, όπως πριν.
Προσαρμόστε το stop loss καθώς η τιμή προχωρά
Να έχετε πάντα υπόψη σας ότι η αγορά κινείται συνεχώς. Όλες οι τιμές θα αυξηθούν: όταν είναι επάνω ονομάζεται κούνια και όταν είναι κάτω ονομάζεται pullback. Θα συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο έως ότου η τελευταία απόσυρση δεν είναι πλέον pullback, με αποτέλεσμα ο εβδομαδιαίος κινητός μέσος όρος να αλλάξει κατεύθυνση καθώς η τιμή τον διασχίζει από πάνω προς τα κάτω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι Τοποθετήστε το stop loss κάτω από το τελευταίο σχετικό χαμηλό κάθε φορά που επιβεβαιώνεται μια ανάκαμψη του τίτλου.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να θυμόμαστε ότι ο προσαρμοσμένος κινητός μέσος όρος, αλλά όχι ένας γενικός μέσος όρος τριάντα εβδομάδων, μας δίνει μια αρκετά ακριβή ιδέα για το πού βρίσκεται η τιμή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε και να προσαρμόσουμε το stop loss κάτω από κάθε αναπήδηση που επιβεβαιώνεται στην τιμή. Αυτό θα μας διευκολύνει πολύ να εκμεταλλευτούμε την κατεύθυνση του εμπορίου μας και θα χάσουμε το πολύ ό,τι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει στην τελευταία αιώρηση.
Αυτή η τεχνική, που ονομάζεται trailing stop, αποτελείται από ενημερώστε το stop loss σε μερικά αμυντικά σημεία καθώς η τιμή αυξάνεται ή πέφτει υπέρ μας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι θα διατηρήσουμε ένα ελάχιστο κέρδος. Για να εκτελέσουμε καλά αυτήν την τεχνική, θα καταλήγουμε πάντα να μετακινούμε το stop loss προς την ίδια κατεύθυνση με την τιμή, δεν θα το απομακρύνουμε ποτέ από αυτό.
Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους μεσίτες που προσφέρουν ένα εργαλείο που ονομάζεται «δυναμική απώλεια στάσης». Αυτό ισχύει ένας σταθερός κανόνας που μας επιτρέπει, θεωρητικά, να ξεχνάμε την παρακολούθηση της τιμής. Ένα παράδειγμα θα ήταν να κυνηγήσετε την τιμή αφήνοντας πάντα μια απόσταση 5%. Δεν συνιστάται η χρήση αυτού του εργαλείου.
Όπως μπορούμε να δούμε, το stop loss είναι πραγματικά απαραίτητο για τις συναλλαγές. Αν δραστηριοποιούμαστε στο χρηματιστήριο χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το stop loss, είναι σαν να οδηγούσαμε αυτοκίνητο αλλά χωρίς φρένα. Έτσι Πρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε ένα stop loss.