什麼是營運資金，以及如何將其應用於您的公司？

周轉資金也稱為周轉基金 或在許多情況下作為流動資金，在英文中稱為 營運資金。

如果這是您第一次聽說此事，而您是負責公司中這些問題的人，那麼下面將說明什麼是營運資金以及為什麼正確計算公司的營運資金很重要的原因。

金融部門使用的營運資金是指所有財務資源 公司需要能夠在一定時間內執行其活動和預測。 也就是說，它還可以衡量公司繼續開展日常活動的能力。

如果我們必須對什麼是營運資金做出準確的定義，我們可以說這是一個 短期內作為正確財務管理的比較參考的比率。

它具有的主要功能之一 營運資金是，如果我們想對公司進行會計控制，並維持適當的財務管理，以確保公司的長遠未來。

此 周轉金考慮到付款和將來的收款，因此始終保持正數很方便。

如果您想為公司和投資提供更好的目的地，那麼該是您繼續閱讀的時候了。

如何計算營運資金

首先，我們必須知道 它由流動資產和流動負債組成。 在的情況下，中 活躍 當前由公司期望在一定時間內出售的產品或服務的存在組成，並在不超過12個月的時間內將其變為現實。 例如，這是您期望在一個電子商店一個月內出售的手機數量。 另一方面， 被動 當前是公司在短期內擁有的所有債務，付款和義務，例如，這是生產您所出售產品所需的薪金，原材料和資源以及您可能擁有的貸款支付要求輸入此類別。

獲得營運資金的公式

始終可以幫助您進行計算的關鍵公式是：

流動資產 - 被動 當前 = 營運資金

此操作可產生三個可能的量，我們可以解釋為 營運資金：

• 營運資金為正： 良好的客戶管理狀況以及費用與收入之間的健康平衡。
• 營運資金等於零： 當資產等於負債時，它們正處在脆弱的時刻，任何行動都可能使餘額減少，並開始產生比收入更多的支出，現在該是節省某些事情並只投資於最重要的事情的時候了。
• 營運資金為負數： 在財務不平衡的情況下，流動資產低於流動負債，這就是為什麼必須重新調整業務計劃，以及為了保護公司而採取更嚴格措施可能裁員的原因。

同樣，沒有 精確的結果表明了確保業務未來所需的營運資金，最好總是根據當前公司數據做出決策，這有助於指示業務狀況，從而使您可以對公司的未來及其發展做出預測，並查看可能的資金洩漏以及糾正它們的最佳選擇，並且有一天可能會在產品供應不足以滿足需求時可視化可能的擴展或分支。

解釋營運資金需要什麼？

為此，有必要在兩者之間建立深入的比較 營運資金和潮流。 萬一 積極的營運資金將等於漲潮， 船長（公司）將能夠以更高的安全性導航自己的財務狀況。 另一方面，如果浪潮消散，作為船長的您將必須花費所有的時間和精力來尋找使您繼續航行的新道路。

繼續與金融中的導航類似，公司可以在他們想要執行的導航類型之間進行選擇，無論是高效的，機會更多的還是未來的投影，例如像乘風破浪的風帆航行，還是利用所有風能，等等。精打細算的人，用最少的財務資源，卻要付出最大的努力和奉獻精神，這就像不斷划槳直到您在潮汐中流暢地航行，有一天您可以揚帆起航。

 如何提高負營運資金？

如果你已經做了 您的計算和基金給您帶來負面的影響， 不要驚慌，一切都不會丟失，您的業務也不會失敗，現在仍該採取行動並糾正這種情況。 以下是一些示例，這些示例將幫助您積極地提高運營資本：

• 要求推遲納稅，可以幫助您減輕公司帳戶的負擔。
• 進行預付款：通過保理，對所有未付款的帳戶進行預付款。
• 通過與供應商談判來延遲某些付款，這樣他們就可以從並不總是很糟糕的階段中恢復過來，這可以幫助您了解公司每天都無法改善的地方。
• 折扣或現金折扣，並不是要您幾乎放棄商品，而是要為您的顧客提供最賣最少的產品的有吸引力的報價，這樣您就不用動靜就不會擁有太多商品。

維持積極的營運資金

營運資金是基本的，它在任何公司中的功能都不會被忽視， 正確的計算將告訴您您的業務對未來更大範圍的預測具有的能力，當然可以毫無問題地面對短期付款，所有這些都在您繼續向公司進行必要的投資以持續生產的同時。 周轉基金的重要性 這是非常明顯的，並且主要在於它的正值將有助於保證公司的未來，並使其增加利潤和盈利能力。

公司理想的營運資金是多少

沒有人這樣定義，即公司必須確保其儲備中有足夠的儲備以及在短期內支付給供應商，員工和債權人的儲備，以確保您企業的財務狀況並避免未來的低潮。

結論：

總之，可以注意到， 營運資金對於公司或企業的發展和發展至關重要，在任何時候，它的存在都是顯而易見的，並且在開始一項業務或管理當前業務時應始終予以考慮，因為最重要的是，保持積極的態度是積極的 您的負債和資產之間的理想平衡 但是我們都知道市場非常動盪，從頭到尾，某些產品的價格可能會下跌，給企業家造成可觀的損失，或者競爭會使市場變得更便宜，從而使您無所適從。重要的是要與最好的供應商聯繫，並始終設法直接從工廠直接獲得最好的價格，避免中介，您會發現您的營運資金有所不同。

如果你有一個 負面影響您的營運資金，請務必克服並運用此處已讀的建議，這一點很重要，不要絕望並認為一切都丟失了，是時候採取行動並展示自己所做的事情了，您的企業可能仍然有美好的未來，重要的是您知道如何識別潮流，並充分利用它可以指導您的發展軌跡，如果有必要更換人員，家具，供應商甚至最終產品，以說服客戶，您所出售的產品具有很高的價值，而且無論價格多麼便宜，它都沒有競爭者可能會具有您所提供產品的質量。

在一年中，所有商品或服務的購買和銷售通常都在變化，但多年來一直保持不變， 有些月份銷售低迷，有些則飛速增長，平衡了規模， 因此，如果您從一個糟糕的季度開始，不要失望，因為您可以計算某種商品或服務的增長方式，並根據此預測進行投資或未來的預測，從而可以有效地幫助您發現可以提供的新商品或服務您將征服所有想要的市場。