Wyckoff yöntemi piyasanın dibini tanımlamamıza yardımcı olabilir mi?

Kripto para birimleri ortaya çıkmadan çok önce yatırımcı Richard Wyckoff piyasa fiyatlarını neyin yönlendirdiğine dair bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, büyük yatırımcıların piyasayı kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettirerek perakende yatırımcıları defalarca kandırdıklarını söylüyor. Asırlardır süregelen bu yöntemi kripto para yatırımlarına da uygulayabiliriz. Bugün güçlü ellerin fiyatları nereden almayı planladığını ve nasıl hazırlanabileceğimizi anlamak için Wyckoff yöntemi üzerine bir ticaret eğitimi vereceğiz. 

Wyckoff yöntemi nedir?♻️​

Wyckoff yöntemini, piyasayı kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etmekten sorumlu hayali bir varlığı tanımlayarak açıkladı. Neye dayandığını anlarsak bundan faydalanabiliriz. Wyckoff'un yöntemine göre piyasa dört aşamada hareket ediyor. Birincisi, büyük yatırımcıların mümkün olduğunca gizlice pozisyonlarını biriktirdiği birikimdir. Küçük yatırımcıların aksine büyük balinalar istedikleri her şeyi bir kerede satın alamazlar çünkü onlara satış yapacak yeterli satıcı olmaz. Buna karşılık, eğer hesaplarının kalibresindeki emirleri yerine getirirlerse, söz konusu varlığın fiyatında dengesizliklere neden olacaklardır. Bu nedenle, bir sonraki aşama için hedeflerine ulaşana kadar fiyatı düşük tutarak, yavaş yavaş, azar azar satın almalılar.

Bu, fiyat artış aşamasının başladığı zamandır. Güçlü eller arzın tamamını emdikten sonra geriye çok fazla satıcı kalmaz, yalnızca alıcılar kalır, dolayısıyla fiyatlar hızla yükselir. Bu, daha küçük yatırımcıları (pozisyonlarını balinalara yeni satmış olanları bile) geri satın almaya çekerek fiyatın yükselmeye devam etmesine neden oluyor. Büyük yatırımcılar fiyat artışından kâr elde ettikten sonra bu kârı satış yoluyla gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. Ve böylece, indirmeyi bitirene kadar fiyatı daha yüksek seviyelerde tutmak için yavaş yavaş ve sessizce satış yaptıkları dağıtım aşaması başlıyor. İndirim aşamasında fiyatı aşağı çekmeden önce büyük yatırımcıların burada kısa pozisyon biriktirebileceklerini de hesaba katmak gerekiyor.

Wyckoff yöntemi ticaret eğitimimize ne gibi katkılar sağlar?👀

Bu aşamalar sürekli olarak tekrarlanır bitcoin ve diğer kripto varlıkları. Günün sonunda kripto borsaya kıyasla küçük bir pazar. Güçlü ellerin pozisyonlarını biriktirmesi veya dağıtması aylar sürebilir. Bitcoin diplerinin oluşmasının genellikle bu kadar uzun sürmesinin nedeni budur ve “V-şekilli” toparlanmalar hisse senetleriyle karşılaştırıldığında nadirdir. 2018'de (alttaki grafik), Bitcoin'in ayı piyasasının dibini bulması dört ay sürdü. Ve 2015'te (yukarıdaki grafik), büyük yatırımcıların bir sonraki boğa koşusundan önce satın alma emirlerini almaları 10 ay sürdü. Gördüğümüz gibi, bu yöntemi ticaret eğitimimizde uygulamak karmaşık görünebilir, ancak her şey göründüğü gibi değildir... 

Son iki yılda Bitcoin'de yaşananlara bakarsak, Wyckoff'un aşamalarının birkaç örneğini görebiliriz. Gerçekte art arda iki veya daha fazla birikim (yeniden birikim) ve fiyat artışlarının olabileceği gibi, arka arkaya iki veya daha fazla dağılım (yeniden dağıtım) ve fiyat düşüşlerinin de olabileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle yöntemi ticaret eğitimimize uygulamanın karmaşık görünebileceğini söyledik. 

Peki bu yöntem fiyatın yükselme veya düşme ihtimalinin daha yüksek olup olmadığını öğrenmek için kullanılabilir mi?🤷‍♂️​

Bitcoin veya başka bir dijital varlık bir süre yatay fiyat aralığında hareket ettiğinde dikkat etmemiz gereken zamandır. Büyük oyuncular muhtemelen pozisyonlarını oluşturuyor ve bir sonraki değişken hamleye hazırlanıyorlar. Bitcoin'in haziran ayından bu yana yaptığı şeyin tam olarak bu olduğu ortaya çıktı; madeni para başına yaklaşık 18.000 dolar ile 25.000 doların biraz altında salınıyor.

Mevcut aralığın birikim mi yoksa dağılım mı olduğunu kesin olarak bilmenin bir yolu olmasa da, farkı ayırt etmemize yardımcı olabilecek ipuçları var. Eğer bu bir birikimse, fiyatın aralığın alt kısmında nasıl davrandığına bakmamız gerekiyor. Eğer her hafifçe altına düştüğünde satın alınmaya devam ediliyorsa, bu genellikle büyük yatırımcıların alım yaptığının bir işaretidir. Fiyat geçici olarak aralığın alt seviyesinin altına düştüğünde, çoğu yatırımcı bunu genellikle satış sinyali olarak yorumluyor. Büyük yatırımcılar satın almak için çok sayıda satıcıya ihtiyaç duyduklarından, pozisyonlarını yüklemek için bu geçici düşüşleri kullanıyorlar.

Şu anda nasıl bir durumdayız?

Ticaret eğitiminiz için bu dersi derinleştirmek amacıyla Bitcoin'in önümüzdeki aylarda izleyebileceği olası yolu göstermek için bir hipotez önerdik. Esas olarak fiyatın, güçlü ellerin satış pozisyonlarını absorbe edeceği birikim aralığının altına düştüğünü ve daha çok "bahar" olarak bilinen birikim aralığına geri döndüğünü görebiliyorduk. Bu, olası daha yüksek hareketten yararlanmak için iyi bir giriş noktası olacaktır. Daha sonra, eğer aralığın üst kısmını aşmayı başarır ve kendini bu aralığın üzerinde konumlandırmayı başarırsa, kırılma onaylandığı anda, daha çok "yeniden test" olarak bilinen ikinci bir alım yapabiliriz. 

Piyasalar belirli davranış kalıplarına sahip olma eğilimindedir. Ve durum ne olursa olsun genellikle teşvikler, korku ve açgözlülük etrafında dönerler. Zaten bir asırlık olan Wyckoff yönteminin ticaret eğitimimiz için yararlı bir araç olmaya devam etmesinin nedeni budur.