Son ticaret eğitimi makalemizde Bollinger bantlarının ne olduğunu ve nasıl çalıştıklarını öğrendik. Bollinger bantlarıyla farklı yatırım stratejilerinin yanı sıra, piyasalardaki oynaklık ve yanallaşma anlarını ölçmenin büyük faydasını gördük. Bugün RSI'yi analiz eden osilatör göstergeleri serisine devam edeceğiz.
RSI nedir?
RSI (Göreceli Güç Endeksi), bu ticaret eğitiminde size öğreteceğimiz ilk göstergedir. Buna, fiyat hareketlerini ölçen bir momentum göstergesi olan Göreceli Güç Endeksi adı verilir. Tarafından yaratıldı J. Welles Wilder Jr. 1978'de kurulduğu günden bu yana en çok kullanılan göstergelerden biri oldu. Bu gösterge, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olduğunu ayırt etmemizi sağlar. Osilatör göstergeleri sınıfına, yani 0 ile 100 arasındaki değerler arasında hareket eden göstergelere aittir. Ayrıca operasyonlarımızda giriş ve çıkış seviyelerini, kırılma onaylarını veya trend dönüş sinyallerini tanımlamamıza da yardımcı olur. Tüm göstergeler gibi RSI da bize oyun oynayabilecek yanlış sinyaller gönderebilir. Bu nedenle RSI tarafından gösterilen verileri diğer göstergelerle koordine etmeliyiz.
RSI nasıl çalışır?
Yukarıdaki paragrafta da açıkladığımız gibi RSI 0 ile 100 arasında salınım yapıyor. Aşırı alım seviyeleri %70'in üzerinde. Öte yandan aşırı satış seviyeleri %30'un altında sınırlı. Daha sonra tarafsız bölge olarak ilan edilen 30 ile 70 değerleri arasındaki ara bölgeyi görebiliyoruz. Bu alan genellikle trend yönlerinin belirlendiği yerdir. Ve son olarak çizgi bize ölçülen verinin yolunu gösterir.
RSI göstergesinin parçaları. Kaynak: Tradingview.
Bu gösterge ile işlem yapabilmek için RSI'nin bize gösterdiği değerlerin olduğu anları gözlemlememiz gerekmektedir. RSI değerlerinin 30 seviyesinin altında olduğunu görürsek söz konusu varlığı satın almak için iyi bir giriş sinyalidir. Öte yandan RSI değerlerinin 70'in üzerinde olduğunu görürsek bu, söz konusu varlığın satılacağına veya açığa açılacağına dair bir giriş sinyalidir. Operasyonlarımızın zamanlamasını, operasyonlarımızı açmak veya kapatmak için RSI hattının geliştirilmesiyle sınırlandırabiliriz.
Stokastik RSI Nedir?
Stokastik RSI göstergesi bu ticaret eğitiminde size öğreteceğimiz ikinci göstergedir. Bu osilatör göstergesi, bir zaman aralığındaki yüksek ve düşük aralıklarıyla basit RSI'nın seviyesini ölçer. Aynı aşırı satım, aşırı alım ve nötr bölgelerden oluşuyor ancak ilkinden iki önemli farklılığı var. İlk olarak stokastik RSI hesaplama formülü, mevcut RSI'dan en düşük değerin çıkarılması, en yüksek ve en düşük RSI'nın çıkarılması ve iki rakamın alınıp 2'ye bölünmesine dayanmaktadır. İkinci fark, bu RSI'da göstergenin iki taneye sahip olmasıdır. Kararların daha doğru alınmasına yardımcı olan, biri hızlı (mavi çizgi) ve diğeri yavaş (turuncu çizgi) hareketli ortalamalar.
Stokastik RSI nasıl çalışır?
Size basit RSI örneğinde öğrettiğimiz gibi, stokastik RSI de aynı şekilde çalışır ancak ilkine kıyasla birkaç değişiklikle çalışır. Aşırı alım bölgesi 80 yerine 70'in üzerindeki değerlerde yer alıyor. Aşırı satım bölgesi ise 20 değil 30'nin altındaki değerlerde yer alıyor. Nötr dediğimiz bölge ise 20 ile 80 arasında değişen değerler arasında yer alıyor. ve XNUMX. Son olarak, iki ortalama arasındaki hareketlerin yorumunun anlaşılması kolaydır.
Stokastik RSI nasıl çalışır? Kaynak: Tradingview.
Mavi çizginin turuncunun altına indiğini gördüğümüz durumlarda bu düşüş sinyalidir. Genellikle aşırı alım seviyelerine ulaştıktan sonra ortaya çıkar. Öte yandan mavi çizginin turuncu çizginin üzerinde yükseldiğini gördüğümüz durumlarda bunu yükseliş sinyali olarak yorumlayabiliriz. Genellikle aşırı satış seviyesine ulaşıldığında ortaya çıkar.
Bu ticaret eğitiminde herhangi bir strateji var mı?
Tüm ticaret eğitimi makalelerinde olduğu gibi, operasyonlarınızda bu göstergeden faydalanabilmeniz için size farklı stratejiler göstereceğiz. RSI ile farklı yatırım stratejilerini inceleyelim:
Destekleri/dirençleri tanımlamak için RSI
RSI'nın operasyonlarımız için en iyi kullanımlarından biri, göstergede gelişen seviyelere göre destek ve direnç seviyelerini sınırlayabilmektir. Basit bir şekilde, RSI 30'un altında (stokastikte 20) gördüğümüzde bir varlığın fiyatındaki destekleri, RSI 70'i (stokastikte 80) aştığında ise dirençleri tanımlayabiliriz.
Destekleri ve dirençleri belirlemek için RSI'yi kullanma. Kaynak: Tradingview.
Fiyat ve gösterge arasındaki farklılıklar
Ayrıca tasfiye edilmekten kaçınmak için genellikle ticaret eğitimimizde öğrenmenin iyi olacağı bir olayla da karşılaşabiliriz. Kendimizi bir göstergenin bize fiyatın düşebileceğini söylediğini gördüğümüz durumlarda bulabiliriz. Ancak alçalmak yerine daha yüksek seviyelere doğru yükselmeye devam ediyor. Gösterge alımları gösteriyorsa ve fiyat düşmeye devam ediyorsa, bunun tersi de uygulanabilir. Bu durumlar fiyat ile gösterge arasındaki farklılıklardır. Tespit edilmesi çok daha zor olan durumlar olmasına rağmen genellikle iyi trend tersine dönüş sinyalleri üretirler. Aşağıdaki grafikte de gördüğümüz gibi RSI dip noktasını işaretleyip yukarı yönlü harekete başladığında daha sonra aynı bölgede tekrar yavaşladı. Aynı zamanda direnişin de kararlı bir şekilde aşılamadığını da görüyoruz.
Farklılıklar yakın bir trend değişikliğine işaret edebilir. Kaynak: Tradingview.
Bollinger Bantlarını RSI'ya Uygulamak
In Ticaret eğitimi ile ilgili önceki makaleBollinger bantlarından bahsetmiştik sizlerle. Göstergenin kökeni ve kullanımının açıklanmasının yanı sıra, göstergeyi kullanma stratejilerini de öğretiyoruz. Bunların arasında çift Bollinger bantları da var. RSI üzerinde çift Bollinger bandını aşağıdaki konfigürasyonla uygularsak varlığın nerede olduğunu net bir şekilde görebileceğiz. Üst bant (yeşil çizgi) kırıldığında yükseliş trendine girer. Ortadakiler (sarı çizgiler) trendin tersine döndüğü kararsızlık bölgesini temsil ediyor. Son olarak alt bant (kırmızı çizgi) düşüş eğilimine girişi işaret ediyor.
RSI göstergesinde Bollinger bantlarının kullanımı. Kaynak: Tradingivew.
RSI'da yönergeleri çizin
Bir varlığın bulunduğu yönü daha iyi görselleştirmek için her zaman yönergeler çizeriz. İki fiyat noktasını bir kılavuzla birleştirerek fiyatın yönünü belirleyebiliriz. Üçüncü dokunuşla devam ettiğini gözlemlersek bu trendin teyidi veya kırılma olabilir. Bu mantığı RSI göstergesiyle de uygulayabiliriz:
Bir sapma ile birlikte trendi işaret eden düşüş yönü. Kaynak: Tradingview.
Yukarıdaki grafikte gördüğümüz gibi, RSI'nin azalan yüksek seviyelerine katıldığımızda, fiyatta yükselen yüksek seviyelere işaret etmeye devam eden bir farklılık görebiliriz. Son olarak, RSI düşüş eğilimini kırmaya çalıştığında yeterli güce sahip olmaz ve düşüş eğilimini başlatacak değerli bir satış sinyali verir. Aynı şekilde hareketin alımlarla teşvik edilmesi durumunda da uygulanabilir.
RSI'ya hareketli ortalama uygulayın
Bollinger bantlarını bu göstergeye uyguladığımız gibi, ona daha fazla gösterge de uygulayabiliriz. Fiyatı yakından takip etmek için en etkili olanlardan bir diğeri, başka bir ticaret eğitimi makalesinde daha önce bildirdiğimiz bir tanesidir; Hareketli ortalamalar. Fiyata bir hareketli ortalama ve RSI'ya başka bir hareketli ortalama uygulayarak, bir varlığın yakınsamasını veya ıraksamasını koordine edebiliriz. Aynı şekilde operasyonlarımızda giriş veya çıkış bölgelerini belirlemek için de bundan faydalanabiliyoruz. Aşağıdaki grafikte gördüğümüz gibi hem fiyat hem de göstergedeki iki ortalamanın koordine edilmesiyle giriş ve çıkış sinyalleri daha kesin hale gelir.
Fiyat ve RSI'da hareketli ortalamaların kullanımı. Kaynak: Tradingview.
Bu ticaret eğitimiyle ilgili sonuçlar
Hepimizin bir noktada kullandığı ya da belki de ilk adımlarımızda denediğimiz bu efsanevi göstergenin güzel bir incelemesini yaptık. Hem basit RSI'nın hem de stokastik ikizinin konfigürasyonunu gördük. Ayrıca bu RSI alım satım eğitiminin stratejilerini diğer birçok göstergeye de uygulayabiliriz, sadece operasyonlarımızı kendi yönergelerimize göre uyarlamayı öğrenebilmemiz gerekiyor. ve yöntemlerin daha etkili ve güvenli olması.