MACD nedir ve nasıl çalışır?

Birkaç hafta önce başladığımız trade eğitiminin derslerine devam ederek, Hareketli ortalamalar veya Bollinger bantları ve operasyonlarımız için ne kadar faydalı olabilecekleri. Bugün çok faydalı bir göstergeyle devam edeceğiz, yukarıda anlatılanlardan biraz daha karmaşık görünebilir ancak dikkat ederseniz teknik analiz içerisinde en etkili göstergelerden birini kullanmayı öğreneceksiniz. Evet, MACD'den ve ticaret eğitimimizde bize sağladığı avantajlardan bahsedeceğiz.

MACD nedir?

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) en iyi bilinen ve en çok kullanılan göstergelerden biridir. Ticaret eğitiminiz için çok yararlı bir göstergedir çünkü her tür finansal piyasada ticaret için çok yönlüdür. Bu gösterge tarafından oluşturuldu Gerard Elma yatırımcılara osilatör formundaki bir varlığın trendini takip etme olanağı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu göstergenin, bir seviyenin altına inip çıkan iki renkli çizgi ve çubuktan oluştuğunu gördüğümüz için ilk bakışta anlaşılması karmaşık görünebilir. Ama gerçekten çok basit ve kullanışlı. Bakalım nasıl çalışıyor...

MACD nasıl çalışır?⚙️​

Önceki yazılarımızda yaptığımız gibi, göstergelere dayalı alım satım eğitiminde temel şey, bunların nasıl oluşturulduğunu ve nasıl çalıştığını anlamaktır. MACD göstergesi temel olarak iki çizgiden ve bu çizgiler arasında görebildiğimiz bazı çubuklardan oluşur:

• Mavi çizgi MACD adıyla bilinir. 12 ve 26 periyotta yapılandırılmış iki üstel hareketli ortalamadan oluşur. Daha sonra MACD'yi tanımlayan çizgiyi elde etmek için iki ortalamanın değeri arasından bir çıkarma yapılır.

• Daha sonra sinyal olarak bilinen turuncu bir çizgi görebiliriz. Bu çizgi, üstel hareketli ortalamanın başka bir hesaplamasıdır, ancak bu durumda onu 9 veya 12 yerine 26 dönemle yapılandırıyoruz. Bu çizgi, adından da anlaşılacağı gibi, fiyatın yukarıya çıkma niyetinde olup olmadığını belirlememiz için bize bir sinyal veriyor. veya aşağı. Bu şekilde sinyal MACD çizgisini veya sıfır çizgisini geçtiği sürece alım mı yoksa satım mı yapacağımıza karar verebiliriz.

• Son olarak, MACD çizgilerinin ve sinyalin ortasında renk değiştiren (yeşil veya kırmızı) bazı yatay çubuklar görebiliriz. Bu çubuklara MACDh denir, bize her zaman iki çizgi arasındaki farkı gösterirler. Yukarıda tanımlanan iki araç arasındaki tarihsel korelasyonu takip etmemize yardımcı olurlar.

MACD'den yararlanmak için bir strateji var mı?

Elbette size göstergelerden faydalanmanızı sağlayacak stratejiler sunmasaydık iyi bir ticaret eğitimi olmazdı. Özellikle bu gösterge için, akıllıca kullanırsak size iki basit ama etkili strateji sunuyoruz:

1. MACD çizgisinin Sinyal çizgisine geçişi

Bu strateji MACD göstergesi ile operasyonlarımızda kullanabileceğimiz en basit stratejidir. Bu sadece göstergenin iki çizgisi arasında bir geçişin beklenmesinden ibarettir; her zaman orkestrayı yönlendiren MACD çizgisi (mavi çizgi) olur. Ayrıntılı olarak MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine geçtiğinde kendimizi uzun konumlandırıyoruz. Öte yandan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına düştüğünde kendimizi kısa pozisyona alırız. Aşağıdaki görselde de göreceğimiz gibi yükseliş hareketlerinden yararlanmak için bahsi geçen çizgiler kesiştiğinde (tercihen 0 seviyesinin altında) giriş yapmak yeterlidir.

MACD'nin yolunun her zaman sinyalin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bize çıkış için en uygun zamanın önceden sinyallerini verebileceğinden MACD'nin eğimini analiz etmenizi öneririz. Histogramın nasıl olduğunu görmek de uygundur, çünkü bize fiyatta olası bir geri dönüş için trendin tükendiğine dair işaretler verir. MACD'nin sinyalin altına geçtiğini gördüğümüzde kar toplamak için uzun operasyonumuzu kapatmanın zamanı gelmiştir. Öte yandan MACD'nin sinyalin altına (0'ın üzerinde bir alanda) düştüğünü gördüğümüz anda kısa pozisyon açabiliriz. Histogram ayrıca yukarı doğru bir geçişin yapılacağı ve histogramın düşme işaretleri göstermeyi bıraktığı anda operasyondan çıkmamıza da yardımcı olabilir.

2. İki çizgi sıfır çizgisini geçiyor

Bu MACD alım satım eğitiminde size göstereceğimiz stratejilerden bir diğeri, hareketli ortalamalar hakkındaki makalede anlattığımıza benzer. Temel olarak yükseliş yönlü bir giriş sinyali almak için sıfırın üzerindeki iki çizginin kesişmesini beklemekten oluşur. Düşüş yönlü girişler elde etmek için aynı prosedür fakat tersi şekilde, bu çizgilerin sıfır seviyesinin altına geçtiği anı beklemek gerekir. Şu ana kadar görebildiğimiz, satın alma alanı ve satış alanı olmak üzere iki sınırlı alanın bulunduğunu belirtelim. Bu iki bölge, yakında açıklayacağımız diğer göstergelerde göreceğimiz gibi sıfır seviyesiyle sınırlandırılmıştır.

Yukarıdaki grafikte de gördüğümüz gibi MACD ve sinyal sıfır seviyesinin üzerine çıktığı anda fiyat yukarı yönlü harekete başlıyor. MACD'de düşüş yönlü bir hareket yapıldığında fiyatın gücünü orijinal giriş seviyesinin altına düşmemesinde görüyoruz. Buna rağmen fiyat, giriş fiyatının üzerinde kalmayı başarıyor ve sıfırın üzerinde ikinci bir yukarı geçiş yaparak fiyatın tekrar yükselmesine neden oluyor. Giriş yaparken satırların tahmininize göre iyi konumlandırılmasını öneririz. Yani MACD sıfırın çok altında bir seviyede sinyalin üzerine geçtiğinde alım yaparsak, sıfıra yakın kararsız bir kesişimde işlem yapmaya göre daha fazla başarı şansımız olur.

3. MACD ile fiyat arasındaki farklılıklar

Pek çok göstergede olduğu gibi, göstergenin ve fiyatın söz konusu varlığın gittiği yön konusunda anlaşamadığı zamanlar vardır. Bu olayları farklılıklar olarak biliyoruz ve bunlar fiyatlardaki trend değişikliklerini tespit etmenin harika bir yoludur. Bazen apaçık ortaya çıkıyorlar, bazen de samanlıkta iğneden daha fazlası gizlenmiş durumdalar. Elbette bir farklılık trendin dönüşünü garanti etmez. Bunu, her zaman gerçekleşmese bile, trendin tersine dönme ihtimalinin yüksek olduğuna dair bir uyarı olarak yorumlamalıyız. Aşağıdaki açıklama ile bu gösterge kapsamında üç tür farklılaşmayı ayırt edebiliriz; MACD ve MACDh'nin çift ıraksaması veya MACD veya MACDh'nin tek ıraksaması.

Yukarıdaki grafikte de gördüğümüz gibi MACD'nin düşüş sinyali olarak yorumlayabileceğimiz sinyalin altına nasıl geçtiğini görüyoruz. Ancak hemen fiyatın nasıl toparlandığını ve yükseliş yoluna devam ettiğini görüyoruz, bu nedenle MACD ile fiyat arasındaki bu farklılık, fiyatta eğilimin devam etmesi için küçük bir gerilemenin sinyali (görülmesi biraz zor) olarak hizmet etti.

Bu ticaret eğitiminden elde edilen sonuçlar

Bu makale boyunca gördüğümüz gibi MACD, kullanmayı öğrenmesi en kolay göstergelerden biridir ve aynı zamanda doğru kullanıldığında iyi düzeyde etkililiğe sahiptir. Gerçekleşecek bir sonraki hareket için çizgilerin kesişmesinin açıkça tanımlandığı alanlara girilmesinin tavsiye edildiğini hatırlıyoruz. Aynı zamanda, gerçekleştirdiğimiz herhangi bir ticaret eğitiminde olduğu gibi, daha kesin alım veya satım sinyalleri elde etmek için diğerlerini destekleyen göstergelerin (hacim, hareketli ortalamalar veya diğerleri gibi) kullanılması tavsiye edilir.