Alım satım eğitimleriniz için yayınladığımız önceki yazımızda Elliot dalgalarından ve nasıl oluştuklarından bahsetmiştik. Tanımlaması zor görünebilir ancak grafiklerin yorumlanmasını kolaylaştıracak o çok sevdiğiniz püf noktalarını size zaten öğretmiştik. Bugünkü alım satım eğitimimizde, volatilitenin yüksek olduğu bu zamanlarda bize yardımcı olabilecek teknik göstergelere dönüyoruz; ADX. Bakalım bu göstergenin sakladığı sırlar...
ADX nedir?
ADX veya daha iyi bilinen adıyla Ortalama Yön Endeksi (İspanyolca Ortalama Yön Endeksi), bir varlığın fiyatının ne zaman güçlü bir trende girebileceğini belirlememize yardımcı olan bir göstergedir. Bu kalitesi nedeniyle bu gösterge, trendlere en iyi şekilde girebilmek ve iyi getiriler elde edebilmek için en değerli göstergelerden biridir. Tarafından yaratıldı J. Welles Wilder Jr. ve evet, bu makalede size gösterdiğimiz gösterge olan RSI'yı yaratan göstergenin aynısıdır ticaret eğitimi. Bu gösterge, bir varlığın içinde bulunduğu trendi belirlememize olanak tanır ve hatta ister düşüş ister yükseliş olsun trendlere girmemiz için bize sinyaller verir. Osilatör göstergeleri sınıfına aittir, yani 0'dan 100'e kadar değerler arasında hareket ederler.
ADX nasıl çalışır?
ADX göstergesi 0 ile 100 arasındaki değerler arasında salınır. Bir trendin gücünü ölçmek için kullanılır. ADX, belirli bir dönemdeki fiyat aralığı genişlemelerine dayanan hareketli bir ortalamaya (mavi çizgi) dayanmaktadır. Tabii ki yön göstergesi değil çünkü fiyatın yukarı ya da aşağı gitmesinden bağımsız olarak trendlerin gücünü ölçüyor. İki eğilimin gücünü ölçmek için, bunu alıcıların gücünü (yeşil çizgi) ve satıcıların gücünü (kırmızı çizgi) temsil eden Yön Hareketi Göstergesi (DMI) ile birlikte kullanabiliriz.
ADX göstergesinin bileşimini gösteren grafik. Kaynak: Tradingview.
ADX nasıl yorumlanır
Bu göstergeyle işlem yapabilmek için ADX'in işlevini ve DMI ile ilişkisini anlamamız gerekir. ADX'in gücünü, genellikle birikim veya dağıtım dönemlerinin ortaya çıktığı zayıf bir trendi dikkate alarak 0'dan 25'e kadar ölçebiliriz. 25'ten 50'ye kadar güçlü bir trend olarak kabul edilebilir. 50 ile 75 arası değerler girildiğinde trendin gücü artar. 75'ten 100'e son derece güçlü bir trend. Bir trendi doğrulamak için gözlemlememiz gereken bir özellik, ADX'in 30 bardan fazla bir değer aralığında kalmasıdır.
ADX aralıkları bir trendin gücünü belirlememize yardımcı olur. Kaynak: Tradingview.
Artık trendlerin gücünü nasıl ölçeceğimizi bildiğimize göre, DMI'nin kesişimlerini ve konumlarını ADX'e göre nasıl yorumlayacağımızı görelim.
DMI'lar nasıl yorumlanır?
İlk bakışta DMI'ların yorumlanması kolay görünebilir; yeşil çizgi alım gücünü, kırmızı çizgi ise satış gücünü temsil ediyor. Ancak gerçek şu ki, dikkate alınması gereken belirli özelliklerin olduğunu bilmeliyiz. DMI her iki tarafın gücünü ölçer, bu nedenle ikisinden hangisinin komutada olduğunu belirlemek için konumlarına bakmalıyız. Buna karşılık, bir dizi azalan yüksek seviyeyi işaret eden bir DMI belirlediğimizde, trendin tersine dönmek üzere olduğu yorumunu yapabiliriz. Normalde ADX aşağı doğru yönünü düzeltmeye başladığında görülebilir.
ADX'in düşüş hareketinde yorumlanması. Kaynak: Tradingview.
Örneğin DMI+’nın DMI-’nin üzerinde olduğunu görüyorsak bu, satın alma gücünün baskın olduğu anlamına gelir. Ayrıca ADX hatlarının her birinin hangi konumda olduğunu da etkiler. Daha sonra DMI ile ADX arasında yapılabilecek geçişleri belirleyebiliriz. DMI-, DMI+'nın üzerinde yukarı doğru kesişirse ve ADX'in onun adımlarını takip ettiğini görürsek, bu düşüş hareketi lehine güçlü bir sinyaldir.
Bu ticaret eğitiminde herhangi bir yatırım stratejisi var mı?
ADX'te alım satım yaparken bu eğitimden yararlanmak için, bir trendin barındırabileceği gücü keşfetmek üzere göstergeden nasıl yararlanacağınızı size göstereceğiz:
Yükseliş hareketlerinden yararlanın
Yükseliş hareketlerinden yararlanmak için, DMI+'nın DMI-'nin üzerinde kesiştiğini gördüğümüz anda bir girişi dikkate almak için beklemeniz tavsiye edilir. Daha sonra 25 seviyesinin üzerine çıkmaya başladığında sinyalin gücünü onaylıyoruz, böylece varlığa güvenli bir şekilde girebiliyoruz. Açık uzun pozisyondan çıkma zamanı, DMI+ ve ADX'te zayıflık ve buna bağlı olarak DMI-'de yükseliş gördüğümüz zamandır. Aşağıdaki grafikte gördüğümüz gibi, DMI+ DMI-'yi geçtiği anda ADX, düşüş eğiliminin gücünü teyit etmek için harekete eşlik ediyor.
Yükseliş trendlerinde ADX ve DMI'dan nasıl yararlanılır? Kaynak: Tradingview.
Düşüş hareketlerinden yararlanın
Düşüş hareketlerinden yararlanmak için, DMI+'nın üzerinde DMI-kesişmesini gördüğümüz anda bir girişi dikkate almak için beklemeniz tavsiye edilir. Daha sonra 25 seviyesinin üzerine çıkmaya başladığında sinyalin gücünü onaylıyoruz, böylece varlığa güvenli bir şekilde girebiliyoruz. Açık kısa pozisyondan çıkmanın zamanı, DMI- ve ADX'te zayıflık ve buna bağlı olarak DMI+'da yükseliş gördüğümüz zamandır. Aşağıdaki grafikte gördüğümüz gibi, DMI- DMI+'yı geçtiği anda ADX, düşüş eğiliminin gücünü doğrulamak için harekete eşlik ediyor. İlginçtir ki, bu çift geçiş genellikle bu grafikte görebildiğimiz gibi güçlü hareketlere neden olur.
Düşüş trendlerinde ADX ve DMI'dan nasıl yararlanılır? Kaynak: Tradingview.
Bu ticaret eğitiminden elde edilen sonuçlar
ADX göstergesi üzerinde işlem yapma konusundaki bu eğitimi tamamladıktan sonra, en güvenli şeyin gösterge sinyallerini diğer göstergelerle birleştirmek olduğunu her zaman olduğu gibi hatırlamak istiyoruz. ADX bize bir trendin gücünü ölçebileceğimizi ve dolayısıyla DMI'ın alıcı ve satıcıların gücünün anlaşılmasını kolaylaştırmamıza nasıl yardımcı olabileceğini öğretti. Ancak ticari işlemlerimizi tek bir göstergenin insafına bırakmamalıyız. Bu göstergeyi diğer göstergelerden gelen sinyallere ek olarak bir trendin gücü hakkında sinyal almak için anlık olarak kullanabiliriz. Bir öneri olarak göstergeyi kullanabilirsiniz. ADX ve DI Tradingview'den ADX'i DMI'larla kullanmak için.