Son zamanlarda şunu fark ettik ki, içerik Her hafta yayınladığımız haberimiz ile yatırımların harika dünyasına yeni katılanlar için daha fazla eğitici içerik yayınlamayı özledik. Bu nedenle, yatırımcılara yönelik araçlarla ilgili ticaret eğitimi vereceğimiz yeni gönderileri başlatmaya karar verdik. teknik analiz yeni işe alınanların teknik göstergelerin nasıl kullanılacağını ve çok daha fazlasını öğrenmesine olanak sağlamak. Bugün, hareketli ortalamalar ve bunlardan nasıl verimli bir şekilde yararlanılabileceği hakkında konuşacağımız bu ticaret eğitimini başlatıyoruz.
Hareketli ortalamalar nelerdir?🤷♂️
Hareketli ortalama, belirli bir süre boyunca fiyatın aritmetik ortalamasının hesaplanan değeridir. Yani hareketli ortalamanın işlevi temel olarak önemsiz olabilecek fiyat değişimlerinin ötesini görmek için fiyat dalgalanmalarını düzeltmektir. Bu şekilde, kısa vadede gördüklerimizden büyük ölçüde farklı olabilecek uzun vadeli trendi görebiliriz.
Basit hareketli ortalama (mavi çizgi) ve üstel hareketli ortalama (sarı çizgi) yatırımcılar tarafından en çok kullanılanlardır.
Hareketli ortalamaların geçmişten topladığımız verilerden oluştuğunu, yani geçmiş verilere dayanılarak oluşturulduğu için gecikmeli bir gösterge olduğunu belirtmek gerekir. Hareketli ortalamalardaki değişiklikler, söz konusu varlığın fiyatı hareket etmeye başladıktan sonra meydana gelecektir. Bu nedenle hareketli ortalamalar bir trend doğrulama aracı görevi görür.
Hareketli ortalamalar ticaret eğitimimize ne gibi katkılar sağlar?🤔
Hareketli ortalamalar teknik analizde uzun vadeli eğilimleri belirlememize yardımcı olmak için kullanılır. İlk bakışta, bir varlığın fiyatının nereye gidebileceğini bir bakışta tanımlamaya çalışmak uzun bir yolculuk gibi görünebilir. Bu nedenle hareketli ortalamalar, örneğin bir varlığın ne zaman bir trende girmek üzere olduğunu veya ne zaman bu trendden çıkmak üzere olduğunu tespit etmemize yardımcı olabilir. Hareketli ortalamaların piyasanın nereye gideceğini tanımlamamıza yardımcı olabileceği 4 durum vardır:
1. Piyasa bir trend içerisinde.
Fiyatın hareketli ortalamadan oldukça uzak olduğunu tespit ettiğimizde bu, fiyat teklifi ile hareketli ortalama arasındaki mesafe göz önüne alındığında fiyatın konsolide bir trendde olduğunun göstergesidir. Hareketli ortalamanın yukarı doğru gitmesiyle fiyatın çok uzakta olduğunu görürsek yükseliş eğilimiyle karşı karşıyayız demektir. Öte yandan fiyatın da hareketli ortalamadan uzak olduğunu ancak bu durumda ortalamanın aşağı doğru gittiğini görüyorsak düşüş eğilimindeyiz demektir.
Aşağıdaki grafikte petrol fiyatlarının yılın ilk çeyreğinde nasıl bir yükseliş trendinde kaldığını görüyoruz.
2. Gücünü kaybeden bir trend.
Bir varlığın fiyatının, daha önce gördüğümüz kayda değer mesafeyi azaltarak hareketli ortalamaya yaklaşmaya başladığını gördüğümüzde, bu, o varlıktaki mevcut eğilimin gücünü kaybetmeye başladığının bir göstergesidir. Geçmiş verileri toplarken trenddeki bu güç kayıplarının bize de oyun oynayabileceğini unutmayın. Bir varlığın fiyatı hareketli ortalamayı takip etmeye başlıyor ve daha sonra güç kazanmak ve o trendin içinde kalmaya devam etmek için yalnızca ona güveniyor gibi görünebilir.
Yukarıdaki grafikte gördüğümüz gibi, hareketli ortalamanın aşağı doğru eğimi yoluyla trendin yavaş yavaş tükendiğini gördüğümüzde Bitcoin yükseliş trendindeydi.
3. Bir varlığın fiyatının yanallaştırılması.
Tıpkı insanlar gibi varlık fiyatları da her zaman net bir şekilde tanımlanmış ve tamamen görülebilen bir trende sahip olmayacaktır. Bazen piyasadaki kararsızlık nedeniyle fiyatı hareketli ortalamaların yakınında salınarak zemini test edebilir. Bunlar bir varlığın fiyatının nereye gidebileceğini tespit edebilmek için çok önemli anlardır.
Bir varlığın fiyatının hareketli ortalamayla uyumlu hareket ettiğini gördüğümüzde bu bize olası bir trend değişikliğine yakın olduğumuzu gösterir.
4. Sıçrama veya kırılma noktaları.
Bir trendi tanımlamak için yararlı olmanın yanı sıra, bu tür gösterge, bir varlığın fiyatındaki toparlanma veya kırılma noktalarını tespit edebilmek için alım satım eğitimimizde faydalıdır. Fiyat genellikle uzun vadeli hareketli ortalamalara saygı gösterir; burada genellikle trend değişikliklerine girmek için yararlanabileceğimiz duraklamalar veya kırılmalar gerçekleşir. Örneğin, eğer fiyat hareketli ortalamayı güçlü bir şekilde kırarsa, büyük ihtimalle mevcut trendin tersine döndüğünü göreceğiz. Öte yandan, fiyatın hareketli ortalamada güçlü bir şekilde sıçradığını görürsek, bu büyük olasılıkla bir durma noktası olabilir ve mevcut eğilim devam eder.
Geri tepme veya kırılma noktaları olası trend dönüşlerini belirlememize yardımcı olur.
Hareketli ortalama türleri.👨🎓
Bu alım satım eğitimini mümkün olduğunca hafif hale getirmeye çalışmak için varlık portföyümüzü analiz etmede çok faydalı olacak iki hareketli ortalamaya odaklanacağız:
Basit hareketli ortalama (MA).
Basit hareketli ortalama (daha çok MA veya SMA olarak bilinir), söz konusu varlığın belirli bir süre içindeki kapanış fiyatlarından oluşan hareketli ortalamadır. Örneğin 200 periyodun basit hareketli ortalamasını hesaplamak istiyorsak, sadece son 200 günün kapanış fiyatını toplayıp 200'e bölmemiz yeterli.
200 dönemlik hareketli ortalama, bir varlığın trendi için bir referans noktasına sahip olmamızı sağlar.
Ölçeceğimiz zamansallığa bağlı olarak konfigürasyonlar biraz değişebilir. Uzun vadeli zamansallıkları ölçmek için en iyi sonuçları elde edebileceğimiz dönemler 100, 150 veya 200 gibi seviyelerdir. Orta vadeli zamansallıkları ölçmek için en etkili olanı 20 ila 100 dönem arasında değişen dönemleri kullanmak ve son olarak kısa zamansallıklara göre en uygun olanı 1 ile 20 dönem arasında değişmesidir.
Üstel hareketli ortalama (EMA).
Üstel hareketli ortalama (EMA), her fiyata farklı bir ağırlık atayan bir hareketli ortalama türüdür. EMA'ların hesaplanmasında en güncel fiyatlara ağırlık verilerek tercih edilmektedir. Bu, zaman ilerledikçe eski fiyatların hesaplamadaki ağırlığını azaltır. Basit hareketli ortalamalar ile üstel hareketli ortalamalar arasındaki temel fark, fiyatların ortalamasının alınma şeklidir. Basit hareketli ortalama, tüm fiyatlar için ortalamayı aynı şekilde ölçerken, üstel ortalama, mevcut gerçeklikten uzak verilerin gerisinde kalmamak için en güncel fiyatları tercih eder.
Üstel hareketli ortalama, bize daha doğru verilere sahip bir ortalama sunmak için en güncel fiyatlara daha fazla ağırlık verir.
Hareketli ortalamaları kullanma stratejisi var mı?💭
Şansınız için; Cevap Evet. Fiyat hareketlerini tespit etmek ve kar elde etmek için bunlardan yararlanmak için hareketli ortalamaları kullanabileceğiniz 3 stratejiyi size öğreteceğiz:
1. Fiyat ile hareketli ortalamanın kesişmesi.
Fiyat ile hareketli ortalama arasında bir geçiş tespit ettiğimizde, söz konusu geçişin yapıldığı yön (yükseliş veya düşüş) bize fiyatın önümüzdeki dönemlerde nereye gideceğini söyleyebilir. Aynı zamanda daha önce de açıkladığımız gibi fiyatın söz konusu hareketli ortalamanın altında veya üstünde olması söz konusu varlığın mevcut eğilimini de gösterir.
Fiyatın ortalamanın üzerine çıkması bize iyi bir alım sinyali veriyor.
2. İki hareketli ortalamanın kesişmesi.
Fiyat ile hareketli ortalama arasındaki geçişte gördüğümüz gibi, ortalama geçişler de bize gelecekte oluşabilecek hareketler hakkında referans verebilir. Hızlı hareket eden bir ortalamanın (örneğin 50 dönemlik MA) yavaş hareket eden ortalamanın (200 dönemlik MA) üzerinde kesiştiğini gördüğümüzde, bunu bir satın alma sinyali olarak yorumlayabiliriz. altın haç Öte yandan, hızlı hareket eden ortalamanın yavaş hareket eden ortalamanın altına indiğini görürsek, bunu bir satış sinyali olarak yorumlayabiliriz. ölüm geçişi.
Ortalamaların kesişmesi bize kesişme yönünde olası bir hareketin sinyallerini verir.
3. İki hareketli ortalama arasında fiyat kayması.
Hareketli ortalamalarla sizlere sunacağımız üçüncü ve son strateji ise fiyatın iki ortalama arasında kaymasıdır. İki ortalama arasındaki boşluğu ve ikisinden birinde gizlenen fiyatı görselleştirdiğimiz ana bakmak yeterlidir. Daha sonra fiyatın ortalamalardan birine nasıl yaklaştığını gözlemliyoruz. Fiyatın hareketli ortalamalardan birini kırdığını görürsek, ister yukarı ister aşağı doğru diğer hareketli ortalamaya doğru yolculuğun avantajından yararlanmak yeterlidir.
Basit işlemleri gerçekleştirmek için arada kayma avantajından yararlanabiliriz.
Hareketli ortalamalara ilişkin sonuçlar.🧐
Hareketli ortalamalarla işlem yapma konusunda bu eğitim boyunca yorum yaptığımız gibi, hareketli ortalamaların geçmiş verilere dayanarak gecikmeli hareket ettiğini unutmamalıyız. Diğer herhangi bir gösterge gibi, hareketli ortalamalar da fiyatın olası yönü hakkında bize rehberlik eder, ancak hiçbir zaman hareketin %100 doğru tahminini garanti etmezler. Hareketli ortalamalardan yararlanmak için en uygun parametreler, hızlı ortalamalar için 50 dönem ve uzun ortalamalar için 200 dönemdir. 200 dönemlik ortalamanın genellikle fiyatlarda destek veya direnç görevi gördüğünü belirtmek gerekir, bu nedenle fiyatın gelecekteki yönü hakkında spekülasyon yapmak için ortalama ile fiyat arasındaki mesafeye bakmalıyız.
Alessiof göstergesi Bollinger bantlarıyla birlikte 4 tip EMA'yı kullanmamıza olanak sağlar.
Ticaret eğitiminizi mükemmelleştirmenin en iyi yolu Tradingview gibi grafik platformlarında pratik yapmaktır. Bu dersle ilgili olarak göstergeyi kullanmanızı öneririz. “4EMA+Bollinger Bantları” Alessiof'un Bollinger bantlarıyla birleştirilmiş 4 üstel hareketli ortalamasını (aşağıdaki derslerde açıklayacağımız başka bir gösterge) elinizin altında tutabileceğiniz.