Ситуација на међународним берзама више је него опасна за интересе малих и средњих инвеститора. Тамо где су нестабилност и нестабилност финансијских тржишта највећа опасност која може утицати на процена хартија од вредности који су на њима наведени. Не може се заборавити да страх који захваћа различите финансијске агенте може бити врло моћан сигнал о томе шта се од сада може догодити на финансијским тржиштима. Ризик је који корисници морају да преузму пре испуњења ове прогнозе ни за шта позитивно.
Успоравање америчке економије један је од фактора који алармира велики део инвеститора. У том смислу, амерички менаџери фондова извршили су отказивање кратке позиције на оно што се може догодити у наредних неколико дана, недеља или чак месеци. Ова чињеница утиче на другу финансијску имовину, попут пада куповине обвезница. Назнака о томе шта се може догодити на тржиштима акција и који ћемо у овом чланку покушати анализирати о једном од најгорих сценарија који се може догодити на берзи: берзи панике.
У том смислу, Банка Федералне резерве Атланте (Сједињене Државе) у последњим кварталима објављује могући сценарио у којем се предвиђа смањење каматних стопа за 2020. и 2021. годину. Ако се ове прогнозе испуне, не би изненадило да реакција берзи очигледно пада. Са последичном депрецијацијом хартија од вредности котираних на тржиштима акција. Није изненађујуће што су перформансе С&П 500 биле врло негативне од трећег квартала прошле године. Упркос развијању важних скокова током овог медвјеђег процеса.
Шта ако стигне паника на берзи?
У сваком случају, неколико важних аналитичких промена са техничке тачке гледишта за Ибек 35 који је још увек а неодређени тренутак, иако увек у дубоком опадајућем тренду са формирањем опадајућих релативних висина и падова. Али није ништа мање тачно да су неки врло важни аналитичари тржишта капитала упозоравали на могућност да инвеститори у било ком тренутку доживе панику на берзи. Конкретно, произашло из проблема који се јављају у дугу неких земаља и држава.
Ако се ово заиста догоди, неће бити друге него да будемо у врло опрезним способностима да заштитимо свој инвестициони портфељ. Не узалуд, на крају је улог ваш новац и зато није упутно све препустити рукама импровизација као што се догодило неким малим и средњим инвеститорима када је развијен овај тако мало жељени процес. Да бисмо решили овај озбиљни проблем, даћемо вам неке смернице за понашање како бисте знали како да поступате врло марљиво у овим врло посебним ситуацијама,
Анализирајте услове инвестирања
На првом месту, биће вам више него неопходно да дефинишете који је период трајања на који су усмерене ваше инвестиције на берзи: кратко, средње или дуго. Јер у зависности од ове променљиве мораћете да користите једну или другу стратегију за брани своје интересе као инвеститор. Јер ако се заузимање позиција вршило кратко време, најбоља стратегија коју можете користити у сценарију берзанске панике је поништавање позиција што пре јер можете изгубити много више новца него што сте постигли до тада .
Увек је боље изгубити 10% него 50% на процени залиха. Ово је лекција за научити из прошлих епизода великог пада акција. Нарочито ако је ваша намера била усмерена на краћи рокови како би ваша лична или породична имовина била профитабилна. Ни у ком случају не бисте требали да бринете због доношења тако радикалне одлуке, јер се не бисте требали питати шта сте изгубили, већ напротив морате анализирати шта од овог тренутка можете изгубити. Наравно, у ситуацији берзанске панике то је много и више него што прво мислите.
Стабилнији инвеститори
Друга сасвим друга ствар односи се на поступке инвеститора који су стабилнији у својим позицијама у акцијама. Односно, они не желе шпекулативне операције неколико дана или недеља, већ су њихови циљеви постављени на средњи и дужи рок. У овом случају, ваша стратегија ће се значајно разликовати на основу овог важног фактора. Јер ова чињеница може остати непримећена, надајући се да ће године проћи цена акције се опоравља. Јер међу инвеститорима са више искуства на финансијским тржиштима постоји изрека која каже да „на дугорочном тржишту акција увек побеђује“. То није увек тачно, али се испуњава са одређеном регуларношћу.
С друге стране, оно што несумњиво може представљати крах берзе је права прилика за стварање врло профитабилног пословања. Не можете то заборавити на крају дана купујте врло јефтине акције, са врло конкурентном тржишном ценом као последицом овог врло посебног и истовремено радикалног тренда. Са попустима који се могу формализовати са 50% или чак више у поређењу са ценама пре сценарија берзанске панике. Тамо где ће имати много већи потенцијал за ревалоризацију него пре кризе. То добро знају јаке руке тржишта и зато знају врло ефикасно то да искористе.
Уз низ упозорења
У сваком случају, превенција је најбоље оружје доступно малим и средњим инвеститорима да се носе са овом ситуацијом. У сваком случају паника на берзи долази изненада и не дозвољава вам да реагујете са одређеном ефикасношћу. Међутим, постоје неки знаци који могу указивати на то да је ово изузетно кретање на берзама близу. Као на пример, а врло нагле промене у тренду и да је праћен великим обимом регрутовања. То може бити мање или више поуздан траг о томе шта се може догодити у наредних неколико месеци.
Још један показатељ за откривање ове ситуације на финансијским тржиштима је она која потиче из постојања неких финансијски балон. У том смислу, довољно је сетити се шта се дешавало са технолошким компанијама 90-их година прошлог века. Или у истом мехуру од опеке који је био један од најрелевантнијих окидача за појаву економске кризе 2007. и 2008. године са последицама које сви тренутно знају. Поред осталих техничких разматрања и можда чак и из фундаменталне перспективе.
Које су најосетљивије вредности?
Још једно питање које би требало поставити у могућем сценарију берзанске панике је откривање најугроженијих деоница које трпе велике падове. Па, у овим случајевима нема изузетака и сви они пропадају током прилично дугог временског периода. Међутим, постоје неке компаније које котирају на берзи које у овим процесима амортизације на берзи имају лошији учинак од других. Као на пример циклични сектори, финансијске, технолошке и уопште које су повезане са растом међународне економије. Они су, наравно, најизложенији ефектима такозване берзанске панике.
С друге стране, постоје и други сектори, који иако су прихватљиви за депресијацију њихове вредности на берзи то чине са мањим интензитетом од оних. То су такозване одбрамбене хартије од вредности и у неким случајевима делују као уточиште од капитала на финансијским тржиштима. То је специфичан случај електричне компаније а у неким другим случајевима и оне повезане са храном. То не значи да ће ваше поступке у овом сценарију уважити, али наравно да ће проћи боље од осталих.
Останите у ликвидности
Једини начин да се из овог процеса изађе неоштећен је да будете потпуно течни. Веома је сложено извршити је, али пре првих узнемирујућих кретања ова јединствена стратегија улагања може се формализовати. Наиме, поништи позиције на тржиштима капитала како би их задржали у банкарским производима током целог живота (орочени депозити, националне менице или рачуни са високим приходима). С друге стране, послужиће за повратак на финансијска тржишта када се овај процес заврши, али уз велику предност што се акције наведених компанија могу купити по знатно конкурентнијој цени него раније.
На крају, треба имати на уму да се вреће не спуштају и не подижу заувек, као што ћете знати из свог искуства. А након периода берзанске панике долази њихов опоравак, чак и са великим интензитетом у порасту. Стога морате бити спремни за овај сјајни тренутак и најбољи начин да то учините је да будете у ликвидности и уштедите на свом текућем рачуну. Барем ћете спавати много боље суочени са оним што вам се може догодити много и много месеци, о чему се, уосталом, и ради.