V zadnjem članku o izobraževanju trgovanja smo izvedeli, kaj so Bollingerjevi pasovi in kako delujejo. Skupaj z različnimi naložbenimi strategijami z Bollingerjevimi pasovi smo videli veliko uporabnost merjenja trenutkov volatilnosti in lateralizacije na trgih. Danes bomo torej nadaljevali s serijo indikatorjev oscilatorjev, ki analizirajo RSI.
Kaj je RSI?
RSI (indeks relativne moči) je prvi indikator, ki vas bomo naučili na tem trgovalnem usposabljanju. Imenuje se Indeks relativne moči, indikator zagona, ki meri gibanje cen. Ustvaril ga je J. Welles Wilder ml leta 1978 in je eden najpogosteje uporabljenih kazalnikov od svoje ustanovitve. Ta indikator nam omogoča razlikovanje, kdaj je sredstvo v območju prekupljenosti ali preprodanosti. Spada v razred oscilatorskih indikatorjev, to je indikatorjev, ki se gibljejo med vrednostmi od 0 do 100. Služi tudi za določanje vstopnih in izstopnih ravni v našem poslovanju, potrditve prebojev ali signalov za obrat trenda. Kot vsi indikatorji nam lahko tudi RSI pošilja lažne signale, ki nas lahko preigrajo. Zato moramo podatke, ki jih prikazuje RSI, uskladiti z drugimi indikatorji.
Kako deluje RSI?
Kot smo razložili v zgornjem odstavku, RSI niha med 0 in 100. Ravni prekupljenosti so nad 70 %. Po drugi strani pa so ravni preprodanosti omejene na manj kot 30 %. Nato lahko vidimo vmesno območje med vrednostma 30 in 70, ki je deklarirano kot nevtralno območje. Na tem področju se običajno določajo smeri trendov. In končno nam črta pokaže pot izmerjenih podatkov.
Deli indikatorja RSI. Vir: Tradingview.
Da bi delovali s tem kazalnikom, moramo opazovati trenutke, v katerih so vrednosti, ki nam jih prikazuje RSI. Če vidimo, da so vrednosti RSI pod ravnjo 30, je to dober vstopni signal za nakup omenjenega sredstva. Po drugi strani pa, če vidimo, da so vrednosti RSI nad 70, je to vstopni signal za prodajo ali kratkotrajno omenjeno sredstvo. Čas operacije lahko omejimo na razvoj linije RSI, da odpremo ali zaključimo naše operacije.
Kaj je stohastični RSI?
Stohastični indikator RSI je drugi indikator, ki vas bomo naučili v tem trgovalnem usposabljanju. Ta indikator oscilatorja meri raven preprostega RSI z njegovimi visokimi in nizkimi razponi znotraj časovnega razpona. Sestavljen je iz istih območij preprodanosti, prekupljenosti in nevtralnega območja, vendar ima dve opazni razliki od prvega. Prvič, formula za izračun stohastičnega RSI temelji na odštevanju trenutnega RSI minus najnižji, odštevanju najvišjega in najnižjega RSI ter vzetju dveh številk in ju deli z 2. Druga razlika je, da ima v tem RSI indikator dva drseča povprečja, eno hitro (modra črta) in drugo počasno (oranžna črta), ki pomagajo sprejemati natančnejše odločitve.
Kako deluje stohastični RSI?
Kot smo vas naučili na primeru preprostega RSI, stohastični RSI deluje na enak način, vendar z nekaj spremembami v primerjavi s prvim. Območje prekupljenosti se nahaja pri vrednostih nad 80 namesto 70. Po drugi strani pa se območje preprodanosti nahaja pri vrednostih pod 20 in ne 30. Območje, ki smo ga poimenovali nevtralno, je sestavljeno med vrednostmi med 20 in 80. Končno je lahko razumljiva razlaga gibanja med obema povprečjema.
Kako deluje stohastični RSI. Vir: Tradingview.
V situacijah, ko vidimo modro črto, ki se spušča pod oranžno, je to medvedji signal. Običajno se pojavi po doseganju ravni prekupljenosti. Po drugi strani pa lahko v situacijah, ko vidimo modro črto, ki se dviga nad oranžno črto, to razlagamo kot bikovski signal. Običajno se pojavi, ko je dosežena raven preprodanosti.
Ali obstaja kakšna strategija v tem trgovalnem usposabljanju?
Kot v vseh člankih o izobraževanju o trgovanju vam bomo tudi tukaj pokazali različne strategije za izkoriščanje prednosti tega indikatorja za vaše poslovanje. Oglejmo si različne naložbene strategije z RSI:
RSI za določitev podpore/odpora
Ena najboljših uporab RSI za naše operacije je, da lahko razmejimo ravni podpore in odpornosti na podlagi ravni, ki se razvijejo v indikatorju. Na preprost način lahko definiramo podpore v ceni sredstva, ko vidimo RSI pod 30 (20 v stohastičnem) in določimo upore, ko RSI preseže 70 (80 v stohastičnem).
Uporaba RSI za določanje podpor in uporov. Vir: Tradingview.
Razlike med ceno in indikatorjem
Običajno lahko naletimo tudi na dogodek, ki se ga je dobro naučiti v našem trgovalnem usposabljanju, da se izognemo likvidaciji. Obstajajo trenutki, ko se lahko znajdemo v situacijah, ko vidimo, da nam indikator morda sporoča, da bi lahko cena padla. Toda namesto da bi padal, se še naprej dviguje na višje ravni. Lahko se uporabi tudi obratno, če kazalnik nakazuje nakupe in cena še naprej pada. Te situacije so razlike med ceno in indikatorjem. Običajno ustvarijo dobre signale za obrat trenda, čeprav obstajajo primeri, ki jih je veliko težje zaznati. Kot vidimo na spodnjem grafu, ko je RSI označil dno in začel gibanje navzgor, se je kasneje spet upočasnil na istem območju. Obenem lahko vidimo tudi, kako tudi odpora ni uspelo odločilno premagati.
Razhajanja lahko kažejo na skorajšnjo spremembo trenda. Vir: Tradingview.
Uporaba Bollingerjevih pasov za RSI
V prejšnji članek o usposabljanju trgovanja, z vami smo govorili o Bollingerjevih pasovih. Ob razlagi izvora in uporabe indikatorja vas naučimo strategij uporabe indikatorja. Med njimi tudi dvojni Bollingerjev pas. Če uporabimo dvojne Bollingerjeve pasove na RSI z naslednjo konfiguracijo, bomo lahko jasno videli, kje je sredstvo. Zgornji pas (zelena črta), ko je prebit, vstopi v naraščajoči trend. Vmesne (rumene črte) predstavljajo območje neodločnosti, kjer prihaja do obratov trenda. Končno spodnji pas (rdeča črta) označuje vstop v medvedji trend.
Uporaba Bollingerjevih pasov v indikatorju RSI. Vir: Tradingivew.
Narišite smernice v RSI
Vedno narišemo smernice za boljšo vizualizacijo smeri, v kateri se sredstvo nahaja. Smer cen lahko določimo tako, da dve cenovni točki združimo z vodilom. Če opazimo, da se nadaljuje s tretjim dotikom, je to lahko potrditev trenda ali pa njegov prelom. To logiko lahko uporabimo tudi z indikatorjem RSI:
Medvedja smer, ki označuje trend skupaj z razhajanjem. Vir: Tradingview.
Kot vidimo na zgornjem grafikonu, lahko ob združevanju padajočih najvišjih vrednosti RSI opazimo razhajanje s ceno, ki še naprej označuje naraščajoče najvišje vrednosti. Nazadnje, ko RSI poskuša prekiniti medvedji trend, nima dovolj moči, kar daje dragocen signal za prodajo, ki začne padajoči trend. Na enak način se lahko uporabi, če je gibanje spodbudilo nakupovanje.
Uporabi drseče povprečje za RSI
Tako kot smo za ta indikator uporabili Bollingerjeve pasove, lahko zanj uporabimo tudi več indikatorjev. Še en najučinkovitejši način za natančno spremljanje cene je tisti, o katerem smo že poročali v drugem članku o izobraževanju trgovanja; drseča povprečja. Z uporabo drsečega povprečja za ceno in drugega za RSI lahko uskladimo konvergenco ali divergenco sredstva. Na enak način ga lahko izkoristimo tudi za določanje vstopnih ali izstopnih con v našem poslovanju. Kot vidimo na spodnjem grafu, sta z usklajevanjem dveh povprečij v ceni in indikatorju vstopni in izstopni signal natančnejši.
Uporaba drsečih povprečij v ceni in RSI. Vir: Tradingview.
Zaključki o tem trgovalnem usposabljanju
Podali smo dober pregled tega mitskega kazalnika, ki smo ga vsi kdaj uporabljali ali pa ga morda preizkušamo v naših prvih korakih. Videli smo konfiguracijo preprostega RSI in tudi njegovega stohastičnega dvojčka. Prav tako lahko uporabimo strategije tega treninga trgovanja z RSI na številnih drugih indikatorjih, le naučiti se moramo prilagoditi svoje delovanje v skladu z lastnimi smernicami. in metode, ki bodo učinkovitejše in varnejše.