Pred kratkim smo ugotovili, da skupaj z vsebina novice, ki jih objavljamo vsak teden, smo pogrešali objavo več izobraževalnih vsebin za tiste, ki so se šele pridružili čudovitemu svetu naložb. Zato smo se odločili, da začnemo objavljati nove objave, v katerih bomo zagotavljali usposabljanje o trgovanju v zvezi z orodji za tehnična analiza omogočiti novim zaposlenim, da se naučijo uporabljati tehnične indikatorje in še veliko več. Danes začenjamo to usposabljanje trgovanja o drsečih povprečjih in o tem, kako jih učinkovito izkoristiti.
Kaj so drseča povprečja?🤷♂️
Drseče povprečje je izračunana vrednost aritmetičnega povprečja cene v določenem časovnem obdobju. To pomeni, da je funkcija drsečega povprečja v bistvu izravnava nihanja cen, da bi videli onstran nihanja cen, ki so morda nepomembna. Tako lahko vidimo dolgoročni trend, ki se lahko močno razlikuje od tega, kar vidimo kratkoročno.
Vlagatelji najpogosteje uporabljajo preprosto drseče povprečje (modra črta) in eksponentno drseče povprečje (rumena črta).
Opozoriti je treba, da so drseča povprečja sestavljena iz podatkov, ki smo jih zbrali iz preteklosti, torej gre za zapozneli indikator, ker je sestavljen na podlagi preteklih podatkov. Spremembe drsečih povprečij se bodo zgodile, ko se bo cena zadevnega sredstva že začela gibati. Zaradi tega drseča povprečja služijo kot orodje za potrditev trenda.
Kaj drseča povprečja prispevajo k našemu usposabljanju trgovanja?🤔
Drseča povprečja se uporabljajo v tehnični analizi, da nam pomagajo prepoznati dolgoročne trende. Sprva se morda zdi prava odisejada, če poskušamo na prvi pogled določiti, kam lahko gre cena sredstva. Zato nam drseča povprečja lahko pomagajo zaznati, na primer, kdaj bo sredstvo vstopilo v trend ali kdaj bo iz njega izstopilo. Imamo 4 situacije, v katerih nam lahko drseča povprečja pomagajo določiti, kam gre trg:
1. Trg je v trendu.
Ko zaznamo, da je cena precej daleč od drsečega povprečja, je to znak, da je cena v konsolidiranem trendu glede na razdaljo med kotacijo cene in drsečim povprečjem. Če vidimo, da je cena daleč od drsečega povprečja, ki se usmerja navzgor, se soočamo z bikovskim trendom. Če po drugi strani vidimo, da je tudi cena daleč od drsečega povprečja, vendar se v tem primeru povprečje usmerja navzdol, smo v medvedjem trendu.
V naslednjem grafu lahko vidimo, kako je cena nafte v prvem četrtletju leta ostala v trendu rasti.
2. Trend, ki izgublja moč.
Ko opazimo, da se cena sredstva začne približevati drsečemu povprečju, kar zmanjšuje opazno razdaljo, ki smo jo videli prej, je to znak, da trenutni trend znotraj tega sredstva začenja izgubljati moč. Ne pozabite, da nas lahko te izgube moči v trendu pri zbiranju preteklih podatkov tudi zaigrajo. Morda se zdi, da cena sredstva začne zalezovati drseče povprečje in se nato samo zanaša nanj, da pridobi moč in se še naprej potopi v ta trend.
Kot vidimo na zgornjem grafikonu, je bil Bitcoin v naraščajočem trendu, ko smo skozi padajoče drseče povprečje postopoma opazili izčrpanost trenda.
3. Laterizacija cene sredstva.
Tako kot pri ljudeh cene premoženja ne bodo imele vedno jasno opredeljenega trenda, ki bi bil popolnoma viden. Včasih lahko preizkusi teren z nihanjem cene blizu drsečih povprečij zaradi neodločnosti na trgu. To so ključni trenutki, da lahko odkrijemo, kam bi lahko šla cena sredstva.
Ko vidimo, da se cena sredstva giblje v skladu z drsečim povprečjem, nam to pove, da smo blizu možne spremembe trenda.
4. Odboji ali prelomne točke.
Poleg tega, da je uporaben za določanje trenda, je ta vrsta kazalnika uporabna pri našem trgovalnem usposabljanju, da lahko zaznamo točke odboja ali preboja v ceni sredstva. Cena običajno upošteva dolgoročna drseča povprečja, kjer običajno naredijo ustavitve ali zlome, ki jih lahko izkoristimo za vstop v spremembe trenda. Na primer, če cena močno preseže drseče povprečje, bomo najverjetneje videli preobrat trenutnega trenda. Če po drugi strani vidimo, kako cena močno poskakuje na drsečem povprečju, je to najverjetneje lahko točka ustavitve in trenutni trend se nadaljuje.
Točke odboja ali preboja nam pomagajo prepoznati možne preobrate trenda.
Vrste drsečih povprečij.👨🎓
Da bi poskušali narediti ta trening trgovanja čim lažji, se bomo osredotočili na dve drseči povprečji, ki bosta zelo koristni za analizo našega portfelja sredstev:
Preprosto drseče povprečje (MA).
Preprosto drseče povprečje (bolj znano kot MA ali SMA) je drseče povprečje, ki ga sestavljajo zaključne cene zadevnega sredstva v določenem časovnem obdobju. Na primer, če želimo izračunati preprosto drseče povprečje 200 obdobij, moramo dodati samo zaključno ceno zadnjih 200 dni in jih nato deliti z 200.
200-obdobno drseče povprečje nam omogoča, da imamo referenčno točko za trend sredstva.
Glede na časovnost, ki jo bomo merili, se lahko konfiguracije nekoliko razlikujejo. Za merjenje dolgoročne časovnosti so obdobja, kjer lahko dosežemo najboljše rezultate, ravni, kot so 100, 150 ali 200. Za merjenje srednjeročne časovnosti je najučinkovitejša uporaba obdobij, ki se gibljejo med 20 in 100 obdobji in končno do kratkih temporalnosti je najbolj optimalno, da se gibljejo med 1 in 20 obdobji.
Eksponentno drseče povprečje (EMA).
Eksponentno drseče povprečje (EMA) je vrsta drsečega povprečja, ki vsaki ceni dodeli drugačno težo. Pri izračunu EMA so najnovejše cene naklonjene tako, da jim dajejo večjo težo. To zmanjša težo starih cen v izračunu s časom. Glavna razlika med preprostimi drsečimi povprečji in eksponentnimi drsečimi povprečji je način izračuna povprečja cen. Enostavno drseče povprečje meri povprečje na enak način za vse cene, medtem ko eksponentno daje prednost najnovejšim cenam, da ne bi zaostajali s podatki, ki so daleč od sedanje realnosti.
Eksponentno drseče povprečje daje večjo težo najnovejšim cenam, da dobimo povprečje z natančnejšimi podatki.
Ali obstaja strategija za uporabo drsečih povprečij?💭
Za vašo srečo; Odgovor je pritrdilen. Naučili vas bomo 3 strategij, s katerimi lahko uporabite drseča povprečja za zaznavanje gibanja cen in jih izkoristite za ustvarjanje dobička:
1. Križanje cene in drsečega povprečja.
Ko zaznamo križišče med ceno in drsečim povprečjem, nam lahko smer, v kateri je bilo omenjeno križišče (bikovska ali medvedja), pove, kam bo šla cena v naslednjih obdobjih. Ob istem času, kot smo že pojasnili, ko je cena pod ali nad omenjenim drsečim povprečjem, nakazuje tudi trenutni trend zadevnega sredstva.
Prehod cene nad povprečjem nam daje dober signal za nakup.
2. Križanje dveh drsečih sredin.
Na enak način, kot smo videli pri prehodu med ceno in drsečim povprečjem, nam lahko prehodi povprečja dajo tudi referenco prihodnjih gibanj, ki se lahko zgodijo. Ko opazimo prehod hitrega drsečega povprečja (na primer 50-dobnega MA) nad počasnim drsečim povprečjem (200-dobnega MA), si lahko to razlagamo kot signal za nakup, bolj znan kot zlati križec Če po drugi strani vidimo, da se hitro drseče povprečje spusti pod počasno drseče povprečje, si lahko to razlagamo kot signal za prodajo, bolj znan kot smrtni prehod.
Prečkanje povprečij nam daje signale o morebitnem gibanju v smeri prečkanja.
3. Zdrs cene med dvema drsečima povprečjema.
Tretja in zadnja strategija, ki vam jo predstavljamo z drsečimi povprečji, je drsenje cene med dvema povprečjema. Dovolj je, da pogledamo v trenutku, da vizualiziramo vrzel med dvema povprečjema skupaj s skrito ceno enega od obeh. Nato opazujemo, kako se cena giblje blizu enega od povprečij. Če vidimo, da cena preseže eno od drsečih povprečij, je dovolj, da izkoristimo pot proti drugemu drsečemu povprečju, bodisi navzgor ali navzdol.
Drsenje med lahko izkoristimo za izvajanje preprostih operacij.
Sklepi o drsečih povprečjih.🧐
Kot smo komentirali v tem usposabljanju o trgovanju z drsečimi povprečji, se moramo spomniti, da drseča povprečja delujejo z zamikom na podlagi preteklih podatkov. Kot vsaka druga vrsta indikatorja nas drseča povprečja vodijo glede možne smeri gibanja cene, vendar nam v nobenem trenutku ne zagotavljajo 100-odstotne natančne napovedi gibanja. Najbolj optimalni parametri za izkoriščanje drsečih povprečij so 50 obdobij za hitra povprečja in 200 obdobij za dolga povprečja. Opozoriti je treba, da 200-obdobno povprečje običajno deluje kot podpora ali odpor v cenah, zato moramo pogledati razdaljo med povprečjem in ceno, da špekuliramo o prihodnji smeri cene.
Indikator Alessiof nam omogoča uporabo 4 vrst EMA skupaj z Bollingerjevimi pasovi.
Najboljši način, da izpopolnite svoje usposabljanje trgovanja, je vadba s platformami za grafikone, kot je Tradingview. V zvezi s to lekcijo priporočamo, da uporabite indikator “4EMA+Bollingerjevi pasovi” Alessiofa, s katerim imate lahko na voljo 4 eksponentna drseča povprečja v kombinaciji z Bollingerjevimi pasovi (še en indikator, ki ga bomo razložili v naslednjih lekcijah).