Kaj je MACD in kako deluje?

Nadaljevali smo z lekcijami trgovanja, ki smo jih začeli pred nekaj tedni, in se učili, kaj drseča povprečja ali the bollingerjevi pasovi in kako koristni so lahko za naše delovanje. Danes bomo nadaljevali z zelo uporabnim indikatorjem, ki se morda zdi nekoliko bolj zapleten od zgoraj opisanih, a če boste pozorni, se boste naučili uporabljati enega najučinkovitejših indikatorjev v tehnični analizi. Da, govorili bomo o MACD in prednostih, ki nam jih ponuja za naše usposabljanje trgovanja.

Kaj je MACD?🧏​

MACD (Moving Average Convergence Divergence) je eden najbolj znanih in najbolj uporabljanih indikatorjev. Je zelo uporaben indikator za vaše usposabljanje trgovanja, saj je vsestranski za trgovanje na vseh vrstah finančnih trgov. Ta indikator je ustvaril Gerard Apple z namenom, da se vlagateljem omogoči sledenje trendu sredstva v obliki oscilatorja. Ta indikator se na prvi pogled morda zdi zapleten za razumevanje, saj vidimo, da je sestavljen iz dveh barvnih črt in palic, ki se dvigajo in spuščajo pod nivo. Je pa res zelo preprosto in uporabno. Poglejmo, kako deluje ...

Kako deluje MACD?⚙️​

Kot smo storili v prejšnjih objavah, je temeljna stvar pri usposabljanju trgovanja na kazalnikih razumevanje, kako so sestavljeni in kako delujejo. Indikator MACD je v glavnem sestavljen iz dveh vrstic in nekaj vrstic, ki jih lahko vidimo med tema vrsticama:

• Modra črta je znana pod imenom MACD. Sestavljen je iz dveh eksponentnih drsečih povprečij, ki sta konfigurirani v 12 in 26 obdobjih. Nato se odšteje vrednost obeh povprečij, da se dobi črta, ki določa MACD.

• Nato lahko vidimo oranžno črto, znano kot signal. Ta vrstica je še en izračun eksponentnega drsečega povprečja, vendar jo v tem primeru konfiguriramo z 9 obdobji namesto z 12 ali 26. Ta vrstica, kot pove njeno ime, nam daje signal, da določimo, ali namerava cena iti navzgor ali navzdol. Na ta način se lahko odločimo, ali bomo kupili ali prodali, če signal prečka črto MACD ali ničelno črto.

• Nenazadnje lahko opazimo nekaj vodoravnih črt, ki spreminjajo barvo (zeleno ali rdečo) sredi linij MACD in signala. Te vrstice se imenujejo MACDh in nam ves čas prikazujejo razliko, ki obstaja med obema linijama. Pomagajo nam slediti zgodovinski korelaciji med zgoraj opredeljenima sredstvoma.

Ali obstaja strategija za izkoriščanje prednosti MACD?

Seveda ne bi bilo dobro usposabljanje trgovanja, če vam ne bi ponudili strategij za izkoriščanje indikatorjev. Posebej za ta indikator vam ponujamo dve preprosti, a učinkoviti strategiji, če ju uporabimo pametno:

1. Prehod črte MACD v signalno črto

Ta strategija je najenostavnejša, ki jo lahko uporabimo pri poslovanju z indikatorjem MACD. Preprosto je sestavljen iz čakanja na prehod med obema linijama indikatorja, pri čemer je vedno linija MACD (modra črta), ki vodi orkester. Natančneje, ko linija MACD prečka signalno črto, se postavimo dolgo. Po drugi strani pa, ko linija MACD pade pod signalno črto, se postavimo na kratko. Kot lahko vidimo na spodnji sliki, je za izkoriščanje bikovskih gibanj dovolj, da vstopite, ko se omenjene črte prečkajo (po možnosti pod nivojem 0).

Vidimo, kako je pot MACD ves čas nad signalom. Priporočamo, da analizirate naklon MACD, saj nam lahko vnaprej nakaže optimalni čas za izstop. Prav tako je priročno videti, kakšen je histogram, saj nam daje znake izčrpanosti trenda za morebiten preobrat cene. Ko vidimo, da MACD preseže signal, je čas, da zaključimo našo dolgo operacijo zbiranja dobička. Po drugi strani pa lahko odpremo kratko pogodbo v trenutku, ko vidimo, da MACD pade pod signal (v območju nad 0). Histogram nam lahko pomaga tudi pri izstopu iz operacije, v trenutku, ko je tik pred prehodom navzgor in histogram preneha kazati znake padanja.

2. Črti prečkata ničelno črto

Druga strategija, ki vam jo bomo pokazali v tem trgovalnem usposabljanju MACD, je podobna tisti, ki smo jo razložili v članku o drsečih povprečjih. V bistvu je sestavljen iz čakanja na prehod dveh linij nad ničlo, da dobimo bikovski vstopni signal. Za doseganje medvedjih vstopov bi bil enak postopek, vendar obratno, čakanje na trenutek, ko te črte prečkajo ničelno raven. Opozoriti je treba, da sta razmejeni dve področji, ki smo ju že lahko videli, nakupno in prodajno področje. Ti dve coni sta razmejeni z ničelnim nivojem, kot bomo videli v drugih indikatorjih, ki jih bomo kmalu razložili.

Kot vidimo na zgornjem grafikonu, se cena začne dvigovati v trenutku, ko MACD in signal presežeta ničelno raven. Moč cene vidimo v tem, da ne pade pod prvotno vstopno raven, ko pride do medvedjega gibanja MACD. Kljub temu pa cena uspe ostati nad vstopno ceno, pri čemer uspe narediti drugi prehod navzgor nad ničlo, ki ceno ponovno dvigne. Priporočamo, da so vrstice pri vnosu dobro postavljene na podlagi vaše napovedi. To pomeni, da če opravimo nakup, ko MACD preseže signal na ravni precej pod ničlo, imamo več možnosti za uspeh kot pri neodločnem prehodu blizu ničle.

3. Razlike med MACD in ceno

Kot pri mnogih kazalnikih se včasih indikator in cena ne strinjata glede smeri, v katero gre zadevno sredstvo. Te dogodke poznamo kot razhajanja in so odličen način za zaznavanje trendnih sprememb cen. Včasih so očitne, drugič pa skrite bolj kot igla v kupu sena. Seveda pa divergenca ne zagotavlja obrata trenda. Razlagati ga moramo kot opozorilo o veliki verjetnosti obrata trenda, četudi se to vedno ne zgodi. Z naslednjo razlago lahko znotraj tega indikatorja ločimo tri vrste razhajanj; dvojna divergenca MACD in MACDh ali ena sama divergenca MACD ali MACDh.

Kot vidimo na zgornjem grafikonu, vidimo, kako MACD prečka pod signalom, kar bi si lahko razlagali kot medvedji signal. Toda takoj vidimo, kako si cena nato opomore in nadaljuje svojo pot navzgor, zato je ta razlika med MACD in ceno služila kot signal (nekoliko težko opazen) majhnega nazadovanja cene, da bi nadaljevala s težnjo.

Zaključki tega trgovalnega usposabljanja

Kot smo videli v tem članku, je MACD eden najlažjih kazalnikov, ki se ga je najlažje naučiti uporabljati in hkrati z dobro stopnjo učinkovitosti, če ga uporabljamo pravilno. Ne pozabite, da je priporočljivo vstopiti na območja, kjer je križišče črt jasno opredeljeno za naslednji premik, ki se bo zgodil. Obenem je, tako kot pri vsakem izobraževanju trgovanja, ki ga izvajamo, priporočljivo uporabiti kazalnike v podporo drugim (kot so obseg, drseča povprečja ali drugi), da pridobimo natančnejše signale za nakup ali prodajo.