Ali nam lahko metoda Wyckoff pomaga določiti dno trga?

Dolgo preden so obstajale kriptovalute, je vlagatelj Richard Wyckoff razvili metodo o tem, kaj poganja tržne cene. Ta metoda pravi, da veliki vlagatelji vedno znova zavajajo male vlagatelje s premikanjem trga v lastno korist. To stoletja staro metodo lahko uporabimo tudi pri vlaganju v kriptovalute. Danes se bomo učili trgovanja po Wyckoffovi metodi, da bomo razumeli, kje nameravajo močne roke dvigniti cene in kako se lahko pripravimo. 

Kaj je Wyckoffova metoda?♻️​

Wyckoff je svojo metodo razložil z opisom namišljene entitete, ki je odgovorna za manipulacijo trga v lastno korist. Lahko ga izkoristimo, če razumemo, na čem temelji. Po Wyckoffovi metodi se trg giblje v štirih fazah. Prvič, tu je akumulacija, pri kateri veliki vlagatelji čim bolj prikrito kopičijo svoje pozicije. Za razliko od malih vlagateljev veliki kiti ne morejo kupiti vsega, kar želijo naenkrat, ker ne bi bilo dovolj prodajalcev, ki bi jim prodali. Če pa izvajajo naročila kalibra svojih računov, bi povzročili neravnovesja v ceni zadevnega sredstva. Zato naj kupujejo postopoma, malo po malo, pri tem pa ohranjajo nizko ceno, dokler ne dosežejo svojega cilja za naslednje.

Takrat se začne faza rasti cen. Ko močne roke posrkajo vso ponudbo, ni več veliko prodajalcev, le kupci, zato cene hitro rastejo. To pritegne manjše vlagatelje (tudi tiste, ki so pravkar prodali svoje položaje kitom) k odkupu, zaradi česar cena še naprej raste. Ko imajo veliki vlagatelji dobiček od zvišanja cene, morajo te dobičke realizirati s prodajo. In tako se začne faza distribucije, v kateri prodajajo malo po malo in tiho, da ohranijo ceno na višji ravni, dokler ne končajo s prenosom. Upoštevati je treba tudi, da lahko veliki vlagatelji tukaj kopičijo kratke pozicije, preden znižajo ceno v fazi znižanja.

Kaj metoda Wyckoff prispeva k našemu usposabljanju trgovanja?👀​

Te faze se nenehno ponavljajo v primeru Bitcoin in druga kripto sredstva. Konec koncev je kripto trg majhen trg v primerjavi z borzo. Močne roke lahko potrebujejo mesece, da kopičijo ali porazdelijo svoje položaje. Zato je pogosto videti, da se najnižje cene bitcoinov oblikujejo tako dolgo, izterjave v obliki črke V pa so redke v primerjavi z delnicami. Leta 2018 (spodnji grafikon) je trajalo štiri mesece, da je bitcoin našel dno medvedjega trga. In leta 2015 (zgornji grafikon) je trajalo 10 mesecev, da so večji vlagatelji prejeli svoja nakupna naročila pred naslednjim skokom rasti. Kot vidimo, se uporaba te metode v našem trgovalnem usposabljanju morda zdi zapletena, vendar ni vse tako, kot se zdi ... 

Če pogledamo, kaj se je zgodilo z Bitcoinom v zadnjih dveh letih, lahko vidimo več primerov Wyckoffovih faz v akciji. Upoštevati moramo, da v resnici lahko pride do dveh ali več kopičenj (preakumulacij) in zvišanj cen zaporedoma ali dveh ali več razdelitev (prerazporeditev) in znižanj cen zaporedoma. Zato smo rekli, da se morda zdi zapleteno uporabiti metodo v našem trgovalnem usposabljanju. 

Torej, ali lahko metodo uporabimo, da ugotovimo, ali je bolj verjetno, da bo cena šla navzgor ali navzdol?🤷‍♂️​

Ko se bitcoin ali katero koli drugo digitalno sredstvo nekaj časa giblje v stranskem cenovnem razponu, je to čas, ko moramo biti pozorni. Veliki igralci verjetno gradijo svoje položaje in se pripravljajo na naslednjo nestabilno potezo. Izkazalo se je, da je točno to tisto, kar bitcoin počne od junija in niha med približno 18.000 $ za kovanec in nekaj manj kot 25.000 $.

In čeprav ni mogoče zagotovo vedeti, ali je trenutni obseg kopičenje ali distribucija, obstajajo namigi, ki nam lahko pomagajo razločiti razliko. Če gre za kopičenje, moramo pogledati, kako se cena obnaša na dnu razpona. Če se še naprej kupuje vsakič, ko pade nekoliko nižje, je to običajno znak, da kupujejo veliki vlagatelji. Ko cena začasno pade pod dno razpona, si mnogi vlagatelji to pogosto razlagajo kot signal za prodajo. Ker veliki vlagatelji potrebujejo veliko prodajalcev za nakup, uporabljajo te začasne padce, da napolnijo svoje pozicije.

V kakšni situaciji smo trenutno?🔮​

Predlagali smo hipotezo, ki prikazuje možno pot, ki bi jo Bitcoin lahko ubral v naslednjih mesecih, da bi poglobil to lekcijo za vaše usposabljanje trgovanja. V glavnem bi lahko videli, da cena pade pod območje kopičenja, kjer bodo močne roke absorbirale prodajne pozicije in se vrnile nazaj v območje kopičenja, bolj znano kot "pomlad". To bi bila dobra vstopna točka za izkoriščanje morebitnega premika višje. Nato, če uspe premagati zgornji del razpona in se uveljaviti nad njim, bi lahko opravili drugi nakup, v trenutku, ko je preboj potrjen, bolj znan kot "ponovni test". 

Trgi imajo ponavadi določene vzorce obnašanja. In običajno se vrtijo okoli spodbud, strahu in pohlepa, ne glede na situacijo. Zato je Wyckoffova metoda, ki je stara že stoletje, lahko še naprej uporabno orodje za naš trening trgovanja.