V najmenej očakávaný okamih pre investorov sa na medzinárodných akciových trhoch objavil nový „čierny pondelok“. Začiatok týždňa nemohol začať horšie pre finančné trhy v spravodlivosť. Kde silný index Dow Jones zostalo to okolo 5%. Jeden z najvážnejších prepadov v jeho histórii, ktorého intenzita sa od roku 2011 nespamätala uprostred recesívneho stavu ekonomiky. Tento pokles sa na druhej strane rozšíril na ďalšie trhy, napríklad do Ázie a Európy. V každom prípade medzi používateľmi akciových trhov došlo k opätovnému zavedeniu obáv.
Tento pokles hodnoty na akciovom trhu, najmä na severoamerickom, prekvapil značnú časť finančných analytikov. Pretože vývoj severoamerických akcií bol až doposiaľ bezchybný. Biť deň čo deň historické maximá a stať sa jedným z najvýnosnejších finančných trhov na svete. So ziskovosťou, ktorá sa za posledných desať rokov priblížila k 100%. Je pravda, že sa očakávala nejaká korekcia, ale nie také násilné, ako to bolo tento týždeň.
Predajný prúd sa jednoznačne vnucoval nákupným pozíciám. Ale novinka bola tentokrát v intenzite týchto pozícií. Až do tej miery, že prekvapil mnohých malých a stredných investorov so zmenenou nohou. Teraz sa snažíme analyzovať, či je tento pokles izolovanou a konkrétnou udalosťou, alebo je to niečo oveľa dôležitejšie. Teda začiatok a klesajúci trend čo môže mať veľmi negatívny vplyv na pozície investorov. Toto je jeden z kľúčov, ktoré si finanční agenti v dnešnej dobe kladú.
Dôvody crackov v USA
Strata 5% v jednej obchodnej relácii sú veľké slová, pokiaľ ide o akcie. Počiatočný a zrejmý dôvod tohto kolapsu amerického trhu s akciami je v každom prípade spojený s rozhodnutím o rast úrokových sadzieb. Teraz sa zdá, že to nebude progresívne, ako predpokladali investori. Ak nie, môže to byť chaotickejšie a rýchlejšie, ako by ste čakali. Je to strach, ktorý je v súčasnosti prítomný u veľkej časti malých a stredných investorov a ktorý sa preniesol na akciové trhy.
Zdá sa, že všetko nasvedčuje tomu, že severoamerická ekonomika ide ako strela, čo naznačuje väčšina z nej makroekonomické indexy. Ale s malou nuansou, a to, že existujú náznaky, že sa v ňom môže vyskytnúť určité oteplenie. A tento dôležitý faktor môže mať nepriaznivé účinky na uplatnenie úrokových mier na druhej strane Atlantiku. A tento strach sa odhalil na akciových trhoch. Takto je vysvetlený tento pokles o nič menej a nič viac ako 5%.
Čo sa stane s úrokovými sadzbami?
V každom prípade je tu jedna vec, ktorá sa stala veľmi jasnou, a to, že rozhodnutie o úrokových sadzbách v Spojených štátoch zostáva rozhodujúcim pre vývoj na akciových trhoch. To sa v týchto dňoch ukázalo s veľkou virulenciou. S predajným tlakom, aký sa roky nevidel, minimálne na amerických akciových trhoch. S najväčším poklesom, aký kedy bol zaznamenaný v Dow Jones. Faktor, ktorý povzbudil tých najpesimistickejších z finančných trhov, aby pokračovali v stratégiách likvidity na trhoch s akciami.
Tak či onak, európske akcie klesli okolo 2%, tiahnuté nadol o najväčší pokles bodov zaznamenaný Dow Jonesom. S veľmi priamym prepojením s ohľadom na ceny akcií na inom významnom medzinárodnom finančnom trhu. Do tej miery, aby sa zdôraznil veľký vzájomný vzťah, ktorý v súčasnosti existuje s týmito finančnými aktívami. Nie nadarmo, Ázijské trhy V týchto prvých dvoch dňoch týždňa tiež priemerne nechali asi 4%. Teraz bude potrebné len skontrolovať, či sa tieto poklesy hlavných svetových indexov v priebehu nasledujúcich dní ešte rozšíria.
Pády, ktoré zasahujú do Európy
Nielen americký akciový trh sa v dnešnej dobe vyvíjal zle. Pokiaľ nie, naopak, na starom kontinente sa tento otras prejavil aj vo svete akciových trhov. V dôsledku toho klesol francúzsky CAC 40 o 2,35%; britský FTSE, 2,64%; Dax vo Frankfurte nad Mohanom, 2,32% a MIB v Miláne, 1,52%. Pokiaľ ide o španielsky akciový trh, je potrebné povedať, že si udržal rovnakú líniu, keď Kozorožec 35 2,5%. Keďže futures sú na všetkých trhoch v mínuse, pochybnosti predznamenávajú ďalšie poklesy v priebehu týždňa. Aj keď nemusia byť rovnako intenzívne ako pondelok.
V každom prípade to nie je jediný finančný trh, ktorý v týchto kritických dňoch stratil hodnotu pre všetkých investorov. Ďalším významným postihnutým odvetvím bola ropa barel brent, referenčná hodnota v Európe, zostala tesne nad 67 USD. Pri poklese hodnoty jeho ceny o 0,70%. Nebolo to však také dramatické ako v prípade hlavných medzinárodných indexov. S oveľa obmedzenejším dopadom až doteraz.
Pozícia suverénneho dlhopisu
Ďalší z vedľajších účinkov tohto veľkého kolapsu akcií na celom svete sa prejavil v dlhopisy. Pretože v skutočnosti z tohto nového pohľadu na investície v súčasnosti vynikal americký dlhopis, ktorý zaznamenal úrok 2,7%, čo kontrastuje so ziskovosťou, ktorú v súčasnosti ponúka nemecký dlhopis, ktorý sa pohybuje v pásme, ktoré má priemer 0,7%. Tieto ceny predpokladajú ďalšie zvýšenie sadzieb, čo je hlavnou obavou, ktorú majú finančné trhy. A tam, kde je tento kolaps akcií v USA koncentrovaný a v menšej miere ako v iných geografických oblastiach sveta.
Preto je možné tento pokles na akciovom trhu interpretovať aj ako obyčajnú zbierku ziskov na americkom akciovom trhu. Aj keď s oveľa dôležitejšími konotáciami z iných investičných hľadísk. V tomto zmysle odteraz nemôžete zabudnúť na to, že došlo k zmene majiteľa v menovej politiky cez Atlantik. A to je faktor, ktorý môže spôsobiť nedôveru medzi malými a strednými investormi.
Zmena kurzu vo FEDe
Na to sa tiež nedá zabudnúť Federálny rezervný systém Spojených štátov (FED) preberá nové predsedníctvo, čo na finančných trhoch vždy vyvoláva určitú nevôľu. O opatreniach, ktoré je možné prijať v menových záležitostiach, a najmä v súvislosti s úrokovými sadzbami. Niektoré z nich súvisia aj s krachom na akciovom trhu začiatkom týždňa. Nie je prekvapením, že sa začína predpokladať, že nový šéf FED Jerome Powell môže po svojom príchode do funkcie vykonávať nejaké veľmi agresívne peňažné pohyby. Pretože ak je to tak, toto znehodnotenie na trhoch s akciami by nebolo presné. Ak nie ako predstupeň nových zostrihov a možno ešte intenzívnejší z hľadiska jeho hlavných účinkov.
Na druhej strane nie je vylúčené, že akciový trh naďalej zvyšuje hodnotu vašich investícií, ale jedna vec je veľmi istá, a to, že volatilita sa opäť dostala na akciové trhy takmer všetkých. Vývoj spoločnosti Index VIX Je to zrejmé v týchto dvoch dňoch, s výrazným oživením ich úrovní. Samozrejme, nemôžete zabudnúť, že to, čo tento index priamo súvisí s opatreniami na trhoch s akciami, je strach investorov. A práve teraz hovorí, že je toho veľa.
Nové podnikateľské príležitosti
Aj keď, ak investujete do tohto benchmarku, nepochybujte o tom, že odteraz budete môcť zarobiť veľa peňazí, ak je nestabilita na finančných trhoch realitou. Aj keď s veľkým rizikom v prevádzke, pretože je potrebné poskytnúť veľa skúseností s týmto druhom špeciálnych pohybov zo všetkých hľadísk. Aktuálny nový rok sa každopádne začal viac pohnúť, ako sa od začiatku predpokladalo.
Tam, kde bezpochyby budú naďalej plynúť obchodné príležitosti, aj keď sa na akciovom trhu vo zvyšku roka situácia zhorší. Prinajmenšom je to nový scenár, v ktorom ste nemuseli formalizovať svoje pôsobenie na akciovom trhu. Pretože na konci dňa je to taška. Kde môžete zarobiť veľa peňazí, ale tiež nechať veľa eur na cestách.