V momente, keď uvažujeme o vstupe do sveta obchodovania, existuje veľa pojmov, ktoré musíme poznať predtým, ako vystavíme svoje peniaze riziku, napríklad čo je stop loss. Ak sa vám tieto slová nezdajú povedomé, radšej čítajte ďalej tento článok, pretože je kľúčové, aby sme mohli dobre robiť naše pohyby v obchodovaní.
Vysvetlíme si, čo je stop loss a ako sa používa. Uvidíte, že jeho dôležitosť je veľmi relevantná a Môže nám to veľmi pomôcť pri príprave našich obchodných stratégií. Okrem toho je vždy dobré naučiť sa niečo nové, však? Ak sa naučíme dobre využívať stop loss, zabezpečíme si nielen to, že neprídeme o viac peňazí, ako sme ochotní stratiť, ale vieme si zabezpečiť aj minimálny zisk, ak veci idú dobre.
Čo je stop loss v obchodovaní?
Ako sme už spomenuli, existuje niekoľko konceptov obchodovanie ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste to urobili dobre. Preto si vysvetlíme, čo je stop loss. V podstate ide o príkaz, ktorý dávame nášmu maklérovi, aby doslova „zastavil stratu“. Toto je španielsky preklad slova „stop loss“.
Nie je žiadnym tajomstvom, že existuje zlaté pravidlo, ktoré by mali dodržiavať všetci špekulanti s akciami: Vždy majte riziko pod kontrolou. Aby sme dodržali toto zlaté pravidlo, musíme vždy vopred vedieť, koľko sme ochotní stratiť pred uskutočnením obchodu. Keď máme číslo jasné, môžeme dať príkaz nášmu brokerovi na otvorenie pozície.
Ihneď po zadaní objednávky na nákup alebo predaj je čas ponechať stop loss, aby sme zabránili tomu, aby straty presiahli hodnotu, ktorú sme ochotní stratiť. Je to nákupný alebo predajný príkaz, ktorý bude vykonaný iba vtedy, keď cena bude proti našej operácii natoľko, že nám spôsobí maximálnu stratu, ktorú sme ochotní utrpieť. To znamená: Operácia, ktorú sme vykonali, bude „prerušená“ skôr, ako budeme môcť utrpieť väčšie straty.
Je dôležité, aby sme to mali na pamäti objednávky, ktoré sa nevykonajú, sú bezplatné. Preto nás kontrola rizika v akciových operáciách nič nestojí, no na druhej strane si ušetríme množstvo zlých chvíľ a sklamaní.
Ako sa používa stop loss?
Teraz, keď vieme, čo je stop loss, vysvetlíme si, ako sa používa. Už sme sa vyjadrili, že je to príkaz, ktorý nás chráni pred väčšími stratami, než aké sme ochotní mať, a tak kontrolujeme riziko, ktoré so sebou prináša. Budeme však mať určité pochybnosti: Kam by sme ho mali umiestniť na začiatku? A ako to posunúť s napredovaním ceny? Pred vstupom na trh musíme mať veľmi jasnú odpoveď na tieto dve otázky.
So strednodobou stratégiou máme dve možnosti, ako vstúpiť: Stiahnutie alebo zlomenie. Stop loss bude umiestnený podľa zadania, ktoré urobíme. V týchto dvoch prípadoch sú prístupy a núdzové východy odlišné.
V prípade prelomenia odporu musíme umiestniť stop loss priamo na línii podpory alebo odporu, ktorú definujeme, pričom ponecháme malú rezervu. Aby sme to urobili, pozrieme sa na tiene prislúchajúce ďalším sviečkam, nižšie zadáme objednávku, viac ako jeden kliešť. Je vhodné vyhnúť sa okrúhlym číslam. Nedopustíme tak zaváhanie ohľadom ceny. Ak by prestávka nebola autentická, vôbec sa nám nehodí byť v hodnote, ktorá určite skončí kolapsom. Naopak, ak sa ukáže, že útek je pravý, cena exploduje v náš prospech a stop loss zostane za sebou.
Ďalšia možnosť vstupu je cez stiahnutie na týždenný kĺzavý priemer. Tento priemer je jednoducho ukazovateľ, ktorý nám pomôže odhadnúť hodnotu, nie cenu. Ak teda tento ukazovateľ neupravíme, vôbec nám nepomôže. Keď sme to upravili, budeme vedieť, od akej úrovne by cena nemala klesnúť. Teraz je otázkou pokúsiť sa umiestniť stop loss pod minimum zodpovedajúce odrazu, ako predtým.
Upravte stop loss, keď cena napreduje
Vždy majte na pamäti, že trh sa neustále pohybuje. Všetky ceny porastú: keď sú hore, nazýva sa to hojdačka, a keď sú dole, nazýva sa to stiahnutie. Budú sa vyskytovať jeden po druhom, až kým posledný pokles už nie je sťahovaním, čo spôsobí, že týždenný kĺzavý priemer zmení smer, keď ho cena prekročí zhora nadol. Takže to, čo musíme urobiť, je umiestnite stop loss pod posledné relevantné minimum zakaždým, keď bol potvrdený odraz cenného papiera.
V tomto bode musíme pamätať na to, že upravený kĺzavý priemer, ale nie všeobecný tridsaťtýždňový priemer, nám dáva pomerne presnú predstavu o tom, kde je hodnota. Týmto spôsobom môžeme meniť a upravovať stop loss pri každom odraze, ktorý je potvrdený na hodnote. To nám výrazne uľahčí využitie smeru nášho obchodu a stratíme maximálne to, čo sme mohli získať pri poslednom švihu.
Táto technika, nazývaná trailing stop, pozostáva z aktualizovať stop loss v niekoľkých obranných bodoch, keď cena stúpa alebo klesá v náš prospech. To nám zaručí, že si udržíme minimálne zisky. Aby sme túto techniku vykonali dobre, stop loss vždy posunieme rovnakým smerom ako cena, nikdy ho od nej nepohneme.
Musíme byť veľmi opatrní pri makléroch, ktorí ponúkajú nástroj tzv "dynamický stop loss". Platí to pevné pravidlo, ktoré nám teoreticky umožňuje zabudnúť na sledovanie ceny. Príkladom by mohlo byť naháňanie sa za cenu, ktorá vždy ponecháva 5% vzdialenosť. Neodporúča sa používať tento nástroj.
Ako vidíme, stop loss je pre obchodovanie skutočne nevyhnutný. Ak pôsobíme na burze bez použitia stop lossu, je to ako keby sme jazdili autom, ale bez bŕzd. Takže Vždy by sme mali použiť stop loss.