Ситуация на международных фондовых рынках более чем опасна для интересов мелких и средних инвесторов. Когда волатильность и нестабильность финансовых рынков представляют наибольшую опасность, которая может повлиять на оценка ценных бумаг которые указаны на них. Нельзя забывать, что страх, охватывающий различных финансовых агентов, может быть очень мощным сигналом о том, что может произойти на финансовых рынках отныне. Это риск, который пользователи должны принять на себя перед выполнением этого прогноза из-за ничего положительного.
Замедление роста экономики США - один из факторов, который тревожит большую часть инвесторов. В этом смысле управляющие фондами США осуществили отмену короткие позиции к тому, что может произойти в ближайшие несколько дней, недель или даже месяцев. Этот факт влияет на другие финансовые активы, например, на снижение покупок облигаций. Указание на то, что может произойти на фондовых рынках, и что мы попытаемся проанализировать в этой статье об одном из худших сценариев, которые могут произойти на фондовом рынке: паника на фондовом рынке.
В этом смысле, Федеральный резервный банк Атланты (Соединенные Штаты) в последние кварталы публиковали возможный сценарий, в котором прогнозируется снижение процентных ставок на 2020 и 2021 годы. Если эти прогнозы оправдаются, неудивительно, что реакция фондовых рынков будет явно нисходящей. С последующим обесцениванием ценных бумаг, котирующихся на фондовых рынках. Неудивительно, что с третьего квартала прошлого года индекс S&P 500 был очень негативным. Несмотря на развитие важных отскоков во время этого медвежьего процесса.
Что, если наступит паника на фондовом рынке?
В любом случае, несколько важных аналитических изменений с технической точки зрения для Ibex 35, который все еще остается неопределенный момент, хотя всегда в пределах глубокого нисходящего тренда с образованием понижающихся относительных максимумов и минимумов. Но не менее верно и то, что некоторые очень важные аналитики фондового рынка предупреждали о возможности того, что инвесторы могут испытать панику на фондовом рынке в любое время. В частности, из-за проблем, которые возникают в долгах некоторых стран и государств.
Если это действительно произойдет, у нас не будет другого выбора, кроме как очень осторожно защищать свой инвестиционный портфель. Не зря, в конечном итоге на кону ваши деньги и поэтому не рекомендуется оставлять все в руках импровизация как это случилось с некоторыми мелкими и средними инвесторами, когда этот процесс, столь мало желаемый для них, был развит. Чтобы решить эту серьезную проблему, мы собираемся предоставить вам некоторые поведенческие рекомендации, чтобы вы знали, как действовать с большим усердием в этих очень особых ситуациях.
Проанализировать условия инвестирования
Во-первых, вам будет более чем необходимо определить, на какой период постоянства будут направлены ваши инвестиции на фондовом рынке: краткосрочный, средний или долгосрочный. Потому что в зависимости от этой переменной вы должны использовать ту или иную стратегию для защищать свои интересы как инвестор. Поскольку, если открытие позиций осуществлялось в течение короткого времени, лучшая стратегия, которую вы можете использовать в сценарии паники на фондовом рынке, - это отменить позиции как можно скорее, потому что вы можете потерять гораздо больше денег, чем вы достигли до то время.
При оценке акций всегда лучше потерять 10%, чем 50%. Это урок, который вы должны извлечь из предыдущих эпизодов сильных спадов на рынке акций. Особенно, если ваше намерение было направлено на более короткие сроки чтобы сделать ваши личные или семейные активы прибыльными. Ни в коем случае не стоит беспокоиться о принятии столь радикального решения, поскольку не следует спрашивать себя, что вы потеряли, а наоборот, вы должны проанализировать, что вы можете потерять с этого момента. Конечно, в ситуации паники на фондовом рынке это намного больше, чем вы думаете вначале.
Более стабильные инвесторы
Другое совершенно иное относится к действиям инвесторов, которые более стабильны в своих позициях по акциям. То есть они не хотят спекулятивных операций в течение нескольких дней или недель, но их цели устанавливаются на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В этом случае ваша стратегия будет существенно отличаться в зависимости от этого важного фактора. Потому что этот факт может остаться незамеченным, надеясь, что с годами цена акций восстанавливается. Потому что среди инвесторов с большим опытом работы на финансовых рынках есть поговорка, которая гласит, что «в долгосрочной перспективе фондовый рынок всегда выигрывает». Это не всегда так, но встречается с некоторой регулярностью.
С другой стороны, то, что, несомненно, может представлять собой крах фондового рынка, - это реальная возможность для создания очень прибыльного бизнеса. Вы не можете забыть, что в конце дня вы можете покупать очень дешевые акции, с очень конкурентоспособной рыночной ценой как следствие этой особой и в то же время радикальной тенденции. Со скидками, которые могут быть формализованы на 50% или даже больше по сравнению с ценами до сценария паники на фондовом рынке. Где у них будет гораздо более высокий потенциал переоценки, чем до кризиса. Это хорошо известно сильным сторонникам рынка, и поэтому они знают, как очень эффективно этим воспользоваться.
С серией предупреждений
В любом случае профилактика - лучшее оружие, доступное для малых и средних инвесторов, чтобы справиться с этой ситуацией. Бывают случаи, когда паника на фондовом рынке наступает внезапно и не позволяет отреагировать с определенной эффективностью. Однако есть некоторые признаки, которые могут указывать на то, что это исключительное движение на фондовых рынках близко. Например, очень резкая смена тренда и что это сопровождается большим набором кадров. Это может быть более или менее надежным ключом к пониманию того, что может произойти в ближайшие несколько месяцев.
Еще одним признаком выявления этой ситуации на финансовых рынках является наличие некоторых финансовый пузырь. В этом смысле достаточно вспомнить, что происходило с технологическими компаниями в 90-х годах прошлого века. Или в том же кирпичном пузыре, который был одним из самых важных факторов, спровоцировавших возникновение экономического кризиса в 2007 и 2008 годах с последствиями, которые все знают на данный момент. Помимо других технических соображений и, возможно, даже с фундаментальной точки зрения.
Какие ценности наиболее чувствительны?
Еще один вопрос, который следует задать в возможном сценарии паники на фондовом рынке, - это выявить наиболее уязвимые акции, которые сильно упадут. Что ж, в этих случаях нет исключений, и все они резко падают в течение довольно длительного периода времени. Однако некоторые листинговые компании демонстрируют худшие результаты, чем другие, в процессе амортизации на фондовом рынке. Например, циклические секторыфинансовые, технологические и в целом связанные с ростом мировой экономики. Они, конечно, больше всего подвержены воздействию так называемой паники на фондовом рынке.
С другой стороны, есть и другие сектора, и, хотя они восприимчивы к снижению своей стоимости на фондовом рынке, они делают это с меньшей интенсивностью, чем эти. Это так называемые защитные ценные бумаги, которые в некоторых случаях служат убежищем от основного капитала на финансовых рынках. Это частный случай электрические компании а в некоторых других случаях связанные с едой. Это не означает, что ваши действия оценят в этом сценарии, но, конечно, они будут лучше, чем остальные.
Оставайтесь в ликвидности
Единственный способ выйти из этого процесса невредимым - быть полностью жидким. Осуществить это очень сложно, но до первых тревожных движений эту уникальную инвестиционную стратегию можно формализовать. А именно, отменить позиции на фондовых рынках, чтобы хранить их в банковских продуктах на всю жизнь (срочные вклады, национальные векселя или счета с высоким доходом). С другой стороны, это будет способствовать возвращению на финансовые рынки, когда этот процесс будет завершен, но с большим преимуществом, заключающимся в том, что акции перечисленных компаний можно будет купить по гораздо более конкурентоспособной цене, чем раньше.
Наконец, следует помнить, что мешки не опускаются и не поднимаются вечно, как вы знаете на собственном опыте. И после периода паники на фондовом рынке наступает их восстановление, даже с большой интенсивностью роста. Поэтому вы должны быть готовы к этому важному моменту, и лучший способ сделать это - сохранить ликвидность и сохранить сбережения на своем текущем счете. По крайней мере, вы будете спать намного лучше перед лицом того, что может случиться с вами в течение многих и многих месяцев, в чем, в конце концов, и идет речь.