Типы производных финансовых инструментов, которые вам следует знать

Учитывая значительную эволюцию и рост финансовых вложений на сегодняшний день и на протяжении многих лет, многие инвесторы использовали различные финансовые инструменты для достижения ваших целей получать прибыль от вложений в финансовый сектор.

В этой статье мы классифицируем наиболее распространенные и используемые в настоящее время производные финансовые инструменты на различных мировых рынках, поскольку это действительно популярные инструменты, известные любому инвестору в инвестиционном секторе.

Производные инструменты состоят из финансовых инструментов стоимость которых определяется колебаниями или движением цен по другому активу, именуемому «базовый актив». Базовый актив, с которым он работает, обычно очень разнообразен или различается, например, акции компаний, валюты, фондовые индексы или сырье, среди многих других доступных.

Короче говоря, дериватив - это форвардный контракт, детали и условия которого устанавливаются во время заключения соглашения, а эффективный обмен происходит или имеет место в будущем или по истечении срока действия контракта.

Очень важным фактом относительно этих финансовых продуктов является то, что подлежат кредитному плечуто есть, чтобы инвестировать в них, нам потребуется меньшая сумма или сумма по сравнению с их обычным приобретением, поэтому их результаты будут умножаться как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Учитывая множество производных финансовых инструментов и их модальностей, мы собираемся сосредоточить внимание и проанализировать следующие типы:

Будущее

Фьючерсы - это контракты или соглашения, в которых устанавливается обмен фиксированной суммы актива, установленной на будущую дату или конкретный срок истечения, по заранее согласованной или ранее согласованной цене. С фьючерсами мы можем использовать два типа позиций:

• Длинная позиция: это тот, который принимает покупатель фьючерсовДругими словами, по истечении срока действия контракта или соглашения вы имеете право получить базовый актив. Также существует вероятность того, что покупатель закроет свою позицию на рынке до истечения срока, то есть продаст фьючерс до истечения срока его действия и, таким образом, освободит обязательство.
• Короткая позиция: это тот, который принимается продавцом фьючерсов, то есть тот, кто соглашается поставить базовый актив в конце срока по цене, установленной или согласованной в контракте. Как и в предыдущем случае, вы также можете поставить эту позицию до истечения срока ее действия.

Ордер

Варранты - это оборотный продукт, который имеет добавленную право купить или продать определенный актив по установленной цене и на определенный период. Приобретатель варранта будет иметь право, но не обязан, купить или продать базовый объект в дату истечения срока его действия.

На то, реализовать ли право или нет, будет влиять цена базового актива на момент исполнения с ценой исполнения.

• Ордер на покупку: держатель соглашения купит базовый актив по цене, установленной при исполнении. В случае, если цена выше, чем годовая, она будет рассчитана за счет кредита держателю на сумму итоговой разницы между двумя ценами.
• Ордер на продажу: правообладатель продаст базовый актив по цене исполнения. В случае, если цена ниже, договор будет заключен путем выплаты разницы между двумя ценами.

В зависимости от исполнения контракта или соглашения варранты могут быть американского типа (он может быть исполнен в течение всего срока действия ордера до истечения срока его действия) или европейского типа (он может быть исполнен только по истечении или истечении срока действия).

Варианты

Опционы состоят из контракта или соглашения, в котором покупатель приобретает право, а продавец - обязательство на определенную сумму по базовому активу в заранее оговоренный срок или срок погашения.

Премия - это цена или комиссия, которую покупатель имеет за получение права покупки с согласованными характеристиками. После истечения срока или периода исполнения оба могут оценить опцион и исполнить его или нет. в зависимости от согласованной цены и текущей рыночной цены.

В зависимости от того, когда опционы могут быть исполнены, у нас также есть два типа: европейский опцион (он может быть исполнен только по истечении срока действия опциона) и американский опцион (он может быть исполнен в любое время до истечения срока опциона). .

Бинарные опционы

Если ты все еще не знаешь Какие бывают бинарные опционы обратите внимание на следующее. Бинарные акции - это тип производных финансовых инструментов, который стал очень популярным в последние годы из-за простоты торговли ими (они также связаны с высоким риском).

Бинарные акции характеризуются тем, что они тип инвестиций, основанный на принципе "все или ничего"то есть, если трейдер выполнит свой прогноз, он возьмет процент от инвестиций, но в случае, если прогноз неверен, ничего не берется.

Эти операции могут осуществляться в любом направлении торговли, то есть на покупку («CALL») или продажу («PUT»). После выбора актива и направления операции необходимо выбрать время истечения срока действия опциона (большинство брокеров разрешают операции продолжительностью 60 секунд, 5 минут и т. Д.).

Свопы

Своп представляет собой финансовый контракт между двумя сторонами, по которому они соглашаются обмениваться денежными потоками по определенной формуле и спецификациям. Это индивидуальные или специальные контракты для удовлетворения конкретных и сложных потребностей.

В соглашениях или контрактах своп указаны валюты, применимые процентные ставки и дата обмена или истечения срока действия операции, а также формула и технические характеристики, согласованные в контракте.

Типы Наиболее распространенные свопы связаны с процентной ставкой и обменным курсом валют., поэтому этот производный финансовый инструмент является сложным продуктом и подходит не для всех типов инвесторов, поскольку он сопряжен с высоким риском и подвержен финансовый рынок.

Контракты на разницу или CFD

Контракты на разницу или CFD (контракты на разницу) - это соглашения, по которым инвестор и финансовое учреждение соглашаются обменять разницу между ценой продажи и покупки определенного базового актива, например акций, индексов, акций, сырья и процентов. ставки, среди прочего.

Поскольку это неспецифические продукты или модели, инвесторы должны учитывать все особенности и риски, которые они могут представлять с каждым базовым активом и каждой конкретной транзакцией. Этот производный финансовый инструмент также использует кредитное плечо, поэтому мы должны учитывать существующий риск, поскольку он может привести к убыткам, превышающим капитал, вложенный у брокера.