Memoria diferitelor prăbușiri de pe piețele de acțiuni este încă prezentă în mintea multor investitori, în special a celor mai în vârstă. Mai au în memorie toate economiile pe care le-au făcut acestea mișcări de stoc atât de violent și deprecierea tuturor piețelor internaționale de acțiuni. Până la punctul că există deja mai mulți guru ai piețelor financiare care vin anunțând un eveniment de aceste caracteristici pentru următoarele câteva luni sau poate ani.
Dacă se dezvoltă un eveniment de această importanță, fii în gardă rapid, deoarece va fi cel mai prost scenariu posibil. Să poți pierde mult mai mulți bani decât îți poți imagina inițial. Deși poate genera oportunități de afaceri datorită cantității mari de active financiare în care vă puteți investi banii în acest moment. Prin noi produse financiare care contemplă toate scenariile posibile.
O prăbușire bursieră este ceva foarte grav pe care nu îl poți lua ușor, cu atât mai puțin cu performanțe spontane care nu duc nicăieri. Va fi necesar să aveți un plan de acțiune programat în cazul în care această mișcare se dezvoltă în următoarele câteva luni. Mai presus de toate, pentru a vă proteja contribuțiile monetare prin acțiuni mai puternice și mai rapide. Doar capra pe care o implementați o strategie de investiții excepțională.
Contextul istoric al prăbușirii bursierei
Dacă s-a produs un prăbușire pe piețele de capital prin excelență, nu este altul decât 29. Consecințele sunt în cărțile de istorie și economie, și de ce nu, în unele filme care reflectă acest eveniment istoric. De asemenea, crackul de 29 A avut loc pe 24 octombrie 1929 și a fost cunoscut sub numele de Joiul Negru, fiind declanșatorul a ceea ce ar fi Marea Depresiune.
Cotele bursiere au scăzut la niveluri necunoscute până atunci. Nu puțini au fost investitorii care au fost total ruinați în acele zile fatidice pentru toată lumea. Acolo unde speculatorii au vândut toate valorile mobiliare pe care le aveau în portofoliile lor de investiții. Panica de pe piețele financiare a fost atât de mare încât creșterea vânzărilor a scăzut valoarea acțiunilor.
Toți investitorii, mari și mici, au început să renunțe la pozițiile lor cu un obiectiv foarte clar: să piardă cât mai puțini bani. Efectele sale au fost copleșitoare datorită gravitației sale speciale. Mulți deponenți au pierdut mai mult de 80% din capitalul lor investit într-o pungă. Și alții chiar mai rău, pur și simplu au dat faliment. Sărăcia a fost instalată într-o bună parte a societății Statelor Unite, cu efecte pe care le știm cu toții până acum.
Alte fisuri prin istorie
Această prăbușire financiară a fost înregistrată în multe cărți de istorie. Nu a fost singurul accident pe piața bursieră, dar mai târziu s-au dezvoltat altele, deși cu o intensitate mult mai mică. Este deosebit de remarcabil crack-ul din 87, cunoscut popular ca Black Monday. A fost una dintre cele mai proaste sesiuni din istorie pentru bursa nord-americană, care a scăzut cu peste 500 de puncte și indicele său de referință selectiv s-a depreciat cu peste 22%. Ceva nemaiauzit la acea vreme care s-ar putea întâmpla pe piețele financiare. Nu degeaba a zguduit interesele a mii și mii de investitori. Cauzele sale includ un deficit comercial foarte mare, o inflație ridicată, o situație de război în Golful Persic, cu problemele sale pentru aprovizionarea cu petrol și, în cele din urmă, multe tensiuni pe piața imobiliară.
Această furtună perfectă s-a dezvoltat pe piața de valori a avut o altă replică în 2008, din care ne confruntăm acum cu consecințele sale. Deși mai mult decât orice ne referim mai mult decât orice la criza bursieră mondială din octombrie a acestui an. Cu o scădere istorică a prețurilor acțiunilor practic ale tuturor burselor de valori din lume, practic fără excepții. Căderile au reprezentat scăderi brutale, peste 10% în aceeași sesiune de tranzacționare sau în mai multe.
Ce s-ar putea întâmpla acum?
Până acum o mică recenzie a ceea ce au fost aceste mișcări în ultimii sute de ani. Dar ce s-ar întâmpla dacă s-ar dezvolta o fisură chiar acum sau foarte curând? Ei bine, aș avea și eu efecte devastatoare asupra intereselor investitorilor, iar printre ele a ta. Deocamdată, prăbușirea prețului acțiunilor ar putea depăși bariera de 20%. Asta înseamnă foarte mulți, dar mulți bani în pozițiile dvs. în acțiuni.
Ar afecta toate piețele bursiere și fără excepție. Stimulat în acest caz de globalizarea mai mare a economiei și de extinderea piețelor bursiere. Nu ar exista nici un armistițiu posibil și cu toată siguranța că ai pierde mai mult decât în orice ocazie. Chiar și pentru a vă arăta toate contribuțiile. Este adevărat că acum există mecanisme de apărare mai mari, dar puțin s-ar putea face în acest scenariu atât de puțin dorit de toți agenții care acționează pe piața de valori.
Dintre cele câteva, puține instrumente pe care le veți putea folosi dacă acest scenariu violent ajunge la prețurile companiilor din întreaga lume. Doar cu o anumită măsură de prevenire veți putea amortiza efectele sale. Și în acest sens sunt direcționate liniile de acțiuni pe care trebuie să le respectați pentru a proteja economiile vieții.
Principalele sale efecte asupra banilor
Dacă se întâmplă o prăbușire ca cele anterioare, lucrurile vă vor merge prost dacă aveți poziții deschise în acțiuni. Nu degeaba, te vei lăsa pe drum mai mult decât cu orice altă ocazie. Chiar și cu riscul de a te distruge cu adevărat. Ca o consecință a acestor mișcări bruște, nu veți avea de ales decât să faceți vânzări masive pe piețele financiare. Și întotdeauna la prețul pieței, care va fi foarte scăzut, aproape dat departe de perspectiva de astăzi.
Vă vor face să pierdeți o mare parte din capitalul investit, cu deprecieri care se pot apropia periculos de 50%. Cu toate acestea, îl puteți reduce dacă acționați cu o anumită diligență atunci când se dezvoltă prăbușirea bursieră. Dar adevărul este că piețele de autoapărare pe care le veți avea în acele momente sunt minime. Vor fi atât de multe ordine de vânzare care sunt generate pe piețele financiare, încât va fi foarte dificil să fie executate, cu atât mai puțin la prețurile pe care doriți să le formalizați operațiunea pe piețele de acțiuni.
Dacă nu ați vândut în zilele anterioare, veți avea mult mai multe dificultăți în a face acest lucru din aceste momente excepționale. Nu este surprinzător că trebuie să te pui în cel mai rău scenariu și să presupui că lucrurile vor merge foarte prost pentru tine pe piața de valori. Fără excluderi, deoarece fisurile afectează toate seriile de valori, indici și sectoare ale pieței de valori. Nu aveți nicio scăpare dacă una dintre aceste situații se dezvoltă atât de nedorită pentru interesele dumneavoastră.
Ceea ce ar trebui să faci?
În momentul precis în care apare o fisură, indiferent de natura sa, cel mai imperativ lucru va fi să scapi de pozițiile tale deschise cât mai curând posibil, fără întârziere. Va fi singura modalitate de a economisi o parte din economiile dvs. Având în vedere acest lucru, nu veți avea de ales decât să aplicați o serie de acțiuni care vor fi necesare în aceste cazuri. Sunt după cum urmează.
- Încearcă prin toate mijloacele asta unda de șoc nu ajunge la tine pe deplin. Aceasta înseamnă că va trebui să tăiați căderile în prima zi. Și în acest fel evitați ca reducerile să se concentreze și mai mult pe următoarele sesiuni de acțiuni.
- Nu te obseda vinde-ți acțiunile la un preț stabilit de tine. Dar, dimpotrivă, trebuie să o formalizați sub un preț de piață. Este singura posibilitate pentru executarea ordinului la vânzarea acțiunilor.
- Nu încercați să așteptați pentru a vedea cum piețele financiare evoluează. Va fi o greșeală gravă pe care o puteți regreta după câteva zile din cauza lichidității reduse a piețelor bursiere.
- Ca soluție pentru închiderea pozițiilor pe piețele financiare, puteți folosi un mic truc dacă aveți mulți bani investiți. Nu este altul decât să efectueze vânzări parțiale pentru a economisi cel puțin o parte din activele investite.
- În aceste situații speciale, nu merită nicio strategie posibilă, dar trebuie să o faci ia decizii foarte radicale și într-un spațiu scurt de timp. Nu este surprinzător că minutele joacă împotriva ta.
- Nici tu nu-ți poți stabili obiective deoarece sunteți în detrimentul piețelor de capitaluri proprii și aveți o marjă redusă pentru a opera în investițiile dvs.
- În ciuda prețurilor mici cu care au fost tranzacționate valorile mobiliare nu încercați să cumpărați acțiunile lor. Cel puțin pe termen scurt. Cu siguranță, ați putea agrava situația dvs., atingând niveluri practic inacceptabile din partea dvs.
Poți vedea o crăpătură?
Este foarte dificil să anticipezi evenimentele. Nici măcar marii experți nu au reușit. Puteți interpreta doar că se întâmplă ceva grav în acțiuni. Prin urmare, nu merită să fii poziționat în valorile lor. Singurul indiciu provine din evoluția economiei, mai ales atunci când aceasta generează dezechilibre grave în unii dintre principalii săi indicatori sau parametri.
O fisură este de obicei precedată de mișcări descendente de intensitate. Ei pot avertiza despre ceea ce se poate întâmpla în următoarele luni, sau chiar săptămâni.
În orice caz, la formarea acestor mișcări excepționale, valorile și indicii pot lăsa jumătate din valoarea lor pe marginea drumului. Pana cand ating niveluri nemaivăzute În ultimii ani. Este, pe scurt, cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla pe piața de valori. Nu veți avea multe mecanisme pentru a vă proteja economiile. Și întotdeauna într-un mod limitat. În cele din urmă, nu uitați că veți fi întotdeauna expus piețelor financiare, fără a putea face multe.