Esse movimento nunca se desenvolveu nos mercados de ações em todo o mundo. A queda é tão vertical que levou todas as ordens de venda e o coronavírus gerou pânico entre os pequenos e médios investidores. Nesse sentido, as perdas atingiram uma média de 26% no planeta. Algo não visto desde a grande crise econômica de 2008, mas neste caso com medo do desconhecido. Onde o Ibex 35 passou de 10.000 pontos para níveis bem próximos aos 7.000 pontos em um momento nunca visto na história do mercado de ações.
Nesta terça-feira as bolsas acordaram com importantes recuperações das bolsas do velho continente, cerca de 3% ou 4%, mas a meio da sessão a mudança de tendência tornou-se realidade ao terminar a sessão com quedas de pouco mais de 3%, como por exemplo no caso específico das acções espanholas. Esse fator destaca a alta volatilidade com a qual os mercados financeiros foram infectados. Onde qualquer reação é rapidamente respondida por vendas massivas por todos os investidores e sem exclusões. Não existe trégua que valha a pena e a verdade é que os investidores estão perdendo muito dinheiro nas operações se não as cortarem a tempo, algo que já é muito complexo.
Por outro lado, o pessimismo instalou-se na mente de todos os agentes financeiros, pois percebem que este facto pode deixar uma marca terrível na economia global. A ponto de fazer com que os índices de quase todo o mundo passassem de uma tendência de alta para uma tendência de baixa em poucos dias. Algo que não havia sido visto em outros períodos históricos, nem mesmo na crise econômica de 2008. É, em suma, uma viagem ao desconhecido que pode ter efeitos letais nos interesses dos pequenos e médios investidores daqui para a frente.
O Ibex 35 está quase em mínimos históricos
Um dos primeiros efeitos que o coronavírus gerou é que a seletividade das ações espanholas foi reduzida ao mínimo em muitos anos. Negociando em níveis próximos a 7.000 pontos. Ou seja, em um ponto de referência que não era visto desde 2012. Embora na opinião de alguns analistas financeiros pudesse ser direcionado para outra coisa abaixo de 6.000 pontos que é o nível em que se encontrava em 2002. O que significa que em quase 20 anos a rentabilidade da bolsa nacional tem sido praticamente nula. O que quebra o mito de que as ações são sempre muito lucrativas a longo prazo.
Em qualquer caso, os especialistas nesses ativos financeiros alertam contra a tomada de decisões precipitadas. Mostrando que não é hora de vender, pelo contrário, tem que ter sangue frio e estender os prazos de permanência nos investimentos. Porque verificam que se as ações forem vendidas, o fará com perdas muito significativas e sem possibilidade de se valerem da eventual recuperação nos mercados financeiros. Não se pode esquecer que estamos muito próximos da capitulação dos investidores. Isso implicaria que os mercados poderiam mudar. Embora seja duvidoso que a recuperação não seja mais em forma de V, mas, ao contrário, em U, ou nem mesmo pode ser descontada em L.
Uma situação que afeta todos os investidores e que tem sido considerada um cisne negro totalmente inesperado nas economias internacionais. Em um cenário inédito para boa parte dos pequenos e médios investidores. Onde em muitos casos não sabem o que fazer com as suas posições, se mantêm ou, pelo contrário, desfazem as suas posições na bolsa.
Turismo vai diminuir 3%
A Organização Mundial de Turismo (OMT) e a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estimam que as perdas econômicas causadas pela crise sanitária do coronavírus chegarão a bilhões de euros. Especificamente, a UNWTO mostra que Chegadas de turistas internacionais cairão em 1 % e 3 % em 2020. Na prática, isso representará uma perda de 25.000 a 45.000 milhões de euros para o setor devido ao impacto do coronavírus.
Por outro lado, esta nova revisão das perspectivas para este ano devido ao covid 19, contrasta com o crescimento positivo da chegada de turistas internacionais entre 3% e 4%, que havia estimado no início do ano. Nesta primeira avaliação, ele prevê que a Ásia e o Pacífico são as regiões mais afetadas, com uma queda esperada nas chegadas entre 9% e 12%. Por outro lado, a IATA também atualizou suas perspectivas financeiras sobre a indústria global de transporte aéreo. Eles prevêem que as perdas devido à expansão global do vírus podem ser entre mais de 56.000 e 101.000 milhões de euros, dependendo dos cenários previstos no momento.
Petróleo cai para baixas recordes
Após o fracasso da cúpula OPEP-Rússia e como consequência da epidemia de coronavírus, o preço do ouro negro despencou quase 30%, afundando os mercados de ações asiáticos, europeus e americanos. Nesse sentido, e segundo a Bloomberg, o fracasso das negociações gerou uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, o que pode fazer com que o preço do ouro negro caia para cerca de US $ 20 o barril, como alertou o Goldman Sachs.
Claro, o colapso dos preços do petróleo também deixou os mercados de ações do Golfo cambaleantes. A bolsa da Arábia Saudita, a mais importante da região, perdeu 9,4%. As ações da gigante do petróleo Saudi Aramco caíram 10 por cento pelo segundo dia consecutivo. Nos últimos dois dias, as ações da Aramco, a maior empresa listada do mundo, perderam US $ 320.000 bilhões. É verdade que o pânico tomou conta dos movimentos de pequenos e médios investidores e fez com que todos os índices de ações do mundo saíssem em média de 16% nos primeiros dias da semana.
Precedentes na contratação
Em fevereiro, a BME atingiu uma participação de mercado na Negociação de títulos espanhóis 69,06%. O intervalo médio do mês foi de 5,23 pontos base no primeiro nível de preços (12,5% melhor que a próxima plataforma de negociação) e 7,12 pontos base com uma profundidade de 25.000 euros na carteira de pedidos (34,3% melhor), de acordo com o relatório disponível. Estes valores para a negociação realizada em plataformas de negociação, tanto na carteira de ofertas transparente (LIT), incluindo leilões, e negociação não transparente (escuro) feito fora do livro.
Por outro lado, o volume admitido à negociação em renta fixo ascendeu a 23.205,32 milhões de euros em fevereiro. Esse número representa um aumento de 8,9% em relação ao volume do mesmo mês do ano anterior. O saldo devedor cifrou-se em 1,56 biliões de euros, o que representa um acréscimo interanual de 0,9% e 0,7% no acumulado do ano. A negociação atingiu 24.823,5 milhões, o que representa um crescimento de 3,7% em relação a janeiro.
Os ativos dos fundos de investimento atingiram 280.000 bilhões de euros em fevereiro. Porém, a grande turbulência presente nos mercados de ações nos últimos dias do mês acarretará ajustes de valor nas carteiras dos fundos. À data de preparação deste relatório, o volume de ativos dos fundos de investimento ultrapassava os 280.000 milhões de euros, fruto do bom desempenho do mercado na primeira parte do mês e da dinâmica positiva mantida pelos fundos ao nível dos fluxos líquidos, que atingiu quase 2.000 bilhões de euros em fevereiro.
Operações de fundo de investimento
Mais uma vez, os fundos de renda fixa mistos lideraram os aumentos patrimoniais do mês, com base no expressivo volume de subscrições que experimentaram, de acordo com os mais recentes disponibilizados pela Associação das Instituições de Investimento Coletivo e Fundos de Pensões (Inverco). Dessa forma, os fundos mistos de renda fixa registram um 6% de crescimento nos primeiros dois meses do ano. Todo o aumento correspondeu por mais um mês à variante de rendimento fixo misto internacional (exposição não euro).
Da mesma forma, os fundos de renda fixa experimentaram um crescimento significativo (mais de 900 milhões de euros), cuja origem neste caso são os fluxos positivos vividos e a rentabilidade positiva dos seus fundos. Em todo o caso, os fundos desta categoria apresentaram um comportamento assimétrico em função da sua duração, visto que os fundos de renda fixa de longo prazo cresceram mais de 1.300 milhões de euros, que compara com uma redução de quase 500 milhões nos fundos de curto prazo.
Em um novo cenário para boa parte dos pequenos e médios investidores. Onde em muitos casos não sabem o que fazer com as suas posições, optam por vender, ficam ou iniciam as suas operações nestes níveis de preços.