No momento em que consideramos entrar no mundo do trading, existem muitos conceitos que devemos conhecer antes de colocar nosso dinheiro em risco, como o que é stop loss. Se essas palavras não soam familiares para você, é melhor continuar lendo este artigo, porque é fundamental sermos capazes de fazer nossos movimentos de negociação bem.
Vamos explicar o que é stop loss e como ele é usado. Você verá que sua importância é muito relevante e Isso pode nos ajudar muito a preparar nossas estratégias de negociação. Além disso, é sempre bom aprender algo novo, certo? Se aprendermos a usar bem o stop loss, não apenas garantiremos que não perdemos mais dinheiro do que estamos dispostos a perder, mas também podemos garantir um lucro mínimo se as coisas correrem bem.
O que é um stop loss na negociação?
Como já mencionamos anteriormente, existem alguns conceitos no trading que são essenciais para fazê-lo bem. É por isso que vamos explicar o que é stop loss. Basicamente é sobre uma ordem que damos ao nosso corretor para literalmente “parar a perda”. Esta é a tradução espanhola de “stop loss”.
Não é segredo que existe uma regra de ouro que todos os especuladores de ações devem seguir: Mantenha sempre o risco sob controle. Para cumprir essa regra de ouro, sempre temos que saber com antecedência quanto estamos dispostos a perder antes de fazer uma negociação. Assim que tivermos a figura clara, podemos dar a ordem ao nosso corretor para abrir a posição.
Imediatamente após dar a ordem de compra ou venda, é hora de deixar um stop loss para evitar que as perdas ultrapassem o valor que estamos dispostos a perder. É uma ordem de compra ou venda que será executada somente quando o preço for contra nossa operação o suficiente para nos causar a perda máxima que estamos dispostos a ter. Quer dizer: A operação que realizamos será "cortada" antes que possamos sofrer perdas maiores.
É importante que tenhamos em mente que ordens que não são executadas são gratuitas. Portanto, controlar o risco em nossas operações no mercado de ações não nos custa nada, mas por outro lado, nos pouparemos muitos momentos ruins e decepções.
Como um stop loss é usado?
Agora que sabemos o que é um stop loss, vamos explicar como ele é usado. Já comentamos que é uma ordem que nos protege de ter prejuízos maiores do que estamos dispostos a ter e, dessa forma, controlar o risco que isso acarreta. No entanto, teremos algumas dúvidas: Onde devemos colocá-lo inicialmente? E como movê-lo à medida que o preço avança? Temos que ser muito claros sobre a resposta a essas duas perguntas antes de entrar no mercado.
Com uma estratégia de médio prazo, temos duas opções de entrada: Recuar ou quebrar. O stop loss será colocado de acordo com a entrada que fizermos. Nestes dois casos, as abordagens e as saídas de emergência são diferentes.
No caso de uma quebra de resistência, devemos colocar o stop loss bem na linha de suporte ou resistência que definimos, deixando uma pequena margem. Para fazer isso, vamos olhar para as sombras pertencentes às próximas velas, vamos colocar o pedido abaixo, a mais de um tick de distância. É aconselhável evitar números redondos. Desta forma, não permitiremos hesitação em relação ao preço. Se fosse o caso de a ruptura não ser autêntica, não é do nosso interesse estar em um valor que certamente acabará entrando em colapso. Pelo contrário, se o rompimento for genuíno, o preço explodirá a nosso favor, deixando o stop loss para trás.
A outra opção de entrada é através do recuo para a média móvel semanal. Essa média é simplesmente um indicador que nos ajudará a estimar o valor, não o preço. Portanto, se não ajustarmos esse indicador, isso não nos ajudará em nada. Quando o ajustarmos, saberemos a partir de que nível o preço não deve cair. Agora a questão é tentar colocar o stop loss abaixo da mínima correspondente ao salto, como antes.
Ajuste o stop loss à medida que o preço avança
Tenha sempre em mente que o mercado está em constante movimento. Todos os preços vão subir: quando está em alta é chamado de swing e quando está em baixa é chamado de pullback. Eles ocorrerão um após o outro até que o último recuo não seja mais um recuo, fazendo com que a média móvel semanal mude de direção à medida que o preço o cruza de cima para baixo. Então o que precisamos fazer é coloque o stop loss abaixo da última mínima relevante cada vez que um rebote no título for confirmado.
Neste ponto, devemos lembrar que a média móvel ajustada, mas não uma média genérica de trinta semanas, nos dá uma ideia bastante precisa de onde está o valor. Desta forma, podemos alterar e ajustar o stop loss em cada salto que é confirmado no valor. Isso tornará muito mais fácil para nós aproveitarmos a direção do nosso comércio e perderemos no máximo o que poderíamos ter ganho na última oscilação.
Essa técnica, chamada de trailing stop, consiste em atualize o stop loss em alguns pontos defensivos à medida que o preço sobe ou desce a nosso favor. Isso garantirá que mantemos um mínimo de lucros. Para executar bem essa técnica, sempre acabaremos movendo o stop loss na mesma direção do preço, nunca o afastaremos dele.
Devemos ter muito cuidado com corretoras que oferecem uma ferramenta chamada “perda de parada dinâmica”. Isso aplica uma regra fixa que nos permite, em teoria, esquecer o rastreamento do preço. Um exemplo seria perseguir o preço sempre deixando uma distância de 5%. Não é recomendado usar esta ferramenta.
Como podemos ver, o stop loss é realmente essencial para a negociação. Se operamos no mercado de ações sem usar o stop loss, é como se estivéssemos dirigindo um carro, mas sem freios. Assim que Devemos sempre usar um stop loss.