No ultimo aula de treinamento de negociação, conversamos sobre o que eram médias móveis e como poderíamos aproveitar esse indicador para nossas negociações. A volatilidade tem sido o fator que predominou neste ano, abalando todos os mercados financeiros a níveis inimagináveis... Em coalizão com o post anterior, hoje vamos falar sobre as bandas de Bollinger e como podemos aproveitá-las para nossas operações baseado em estratégias.
O que são Bandas de Bollinger?🤷♀️
As bandas de Bollinger são um indicador para análise técnica amplamente utilizado por traders de diversos mercados, sejam de ações, commodities ou criptomoedas. Este indicador foi desenvolvido por John Bollinger (daí o seu nome) durante a década de 1980. Este indicador permite-nos identificar diferentes características dentro de um ativo, tais como a tendência contínua, níveis de sobrecompra e sobrevenda ou reversões de tendência. As bandas de Bollinger são compostas por três linhas. A faixa superior é calculada pegando a faixa intermediária e adicionando duas vezes o desvio padrão diário a esse valor. A banda inferior é calculada tomando a banda média menos duas vezes o desvio padrão diário.
Explicação da composição das diferentes partes das bandas de Bollinger.
Como funcionam as Bandas de Bollinger?⚙️
Agora que vimos os pontos básicos que compõem as bandas de Bollinger, vamos continuar com o treinamento comercial sobre as bandas de Bollinger para ver como elas funcionam. As bandas de Bollinger permitem-nos visualizar os momentos em que o preço de um ativo começa a oscilar ou a mover-se com volatilidade. Devemos observar os momentos em que o preço começa a oscilar para cima ou para baixo para entrar no mercado. Geralmente podemos identificar essas contrações quando vemos o preço se movendo em uma faixa cada vez mais estreita. À medida que flui da banda superior, ele repousa na área da banda intermediária e acaba tocando a banda inferior.
Explicação dos ciclos de movimento das bandas de Bollinger.
Este processo se repete consecutivamente, como se as bandas fossem ímãs e o preço deslizasse entre elas como tal. O momento que devemos observar é quando vemos o preço localizado em um canal mais estreito em relação ao ciclo de contração. É neste momento que o preço decide a direção que vai tomar, para finalmente romper a zona e iniciar um movimento, que pode ser de alta ou de baixa.
Existe uma estratégia para nosso treinamento comercial?🧐
É claro que, como em todo treinamento de negociação, se não lhe ensinarmos estratégias não conseguiremos ver a real utilidade de cada indicador. Vamos ver quais estratégias temos disponíveis para usar com as bandas de Bollinger:
Zonas de sobrecompra e sobrevenda.🧏♂️
As Bandas de Bollinger nos ajudam a identificar situações em que um ativo está em zona de sobrecompra ou sobrevenda. Quando vemos que o preço de um ativo está fora da banda inferior de Bollinger, podemos interpretar que o preço caiu muito. Isso pode ser um sinal de que o preço está prestes a se recuperar. Por outro lado, se o preço ultrapassar a banda superior, o ativo pode estar entrando em uma zona de sobrecompra. Isso pode ser um sinal de que o preço está se preparando para uma retração. Desta forma, podemos comprar ou vender o ativo em questão quando este estiver saindo dessas bandas. Também podemos nos ajudar observando até que ponto o preço está da média.
As bandas de Bollinger são muito úteis para o nosso treinamento comercial.
É claro que é importante destacar que não podemos confiar 100% nesta estratégia, visto que numa tendência forte a estratégia pode facilmente nos tirar do mercado. Devemos aguardar confirmações que nos permitam entrar no mercado com segurança e eficiência. Por exemplo, podemos olhar a direção geral do preço, e só entrar no mercado quando a operação estiver alinhada com a tendência atual.
Várias bandas para melhores sinais.🛣️
As bandas de Bollinger medem o desvio de preços, razão pela qual o indicador é muito útil para definir a direção das tendências. A segunda estratégia desta formação comercial é aproveitar a magia das bandas de Bollinger para criar um canal secundário com um desvio padrão e depois outras bandas com dois desvios padrão. Vamos ligar para eles bandas duplas de bollinger. Desta forma, poderemos ver a tendência de preços mais definida e, por sua vez, identificar possíveis reversões de preços. Para poder operar com esta estratégia, basta observar a inclinação das bandas de Bollinger antes de considerar a operação. Com a configuração das bandas duplas, temos três zonas definidas que nos permitem operar facilmente esta estratégia:
Podemos interpretar as zonas de compra e venda como suportes e resistências.
Esta área é definida pelas bandas superiores das bandas de Bollinger, onde vemos como nos marca a trajetória de alta que o preço faz num movimento ascendente. Zona de venda: Ao contrário da zona de compra, quando vemos que o preço está entre as duas bandas inferiores, podemos ver como se delimita a trajetória descendente do preço. Zona de indecisão: No momento em que o preço se afasta de uma das duas zonas (compra e venda), devemos observar para onde vai ver uma possível reversão de preço. Desta forma, esta área nos ajuda a determinar mudanças de tendência.
Estratégia de compressão das bandas de Bollinger.💥
A última estratégia deste treinamento de negociação Bollinger Bands é aproveitar os insights. Como comentamos ao longo deste artigo, o preço sofre contrações quando o preço vem de um período de alta volatilidade, o que exige uma pausa para recuperar forças. No momento em que vemos que um ativo aos poucos tem suas bandas de Bollinger cada vez mais próximas, um movimento está se consolidando.
Finalmente, quando o movimento se consolida, o preço inicia um movimento maior em uma das duas direções. Podemos identificar esse tipo de volatilidade por uma expansão de volume em um rompimento. Então, quando o preço ultrapassa a banda superior ou inferior, compramos ou vendemos o ativo e, em seguida, definimos uma ordem de stop loss fora da zona de consolidação no lado oposto.
Conclusões sobre bandas de Bollinger.💡
Como vimos ao longo deste treinamento de negociação, as bandas de Bollinger são muito úteis para conseguirmos identificar momentos de volatilidade e lateralização de um ativo. Lembramos como sempre que por serem indicadores não nos dão sinais 100% confiáveis, devemos combinar este indicador com outros como o volume, ou indicadores avançados que nos permitam combinar este indicador com outro que nos dê confirmações mais precisas de entradas. Lembremos também que o preço pode deslizar muito além dos parâmetros das mesmas bandas, por isso sempre lembramos de usar um limite de perda quando operamos para não acabarmos liquidando nossa conta.