In het laatste handelstrainingartikel hebben we geleerd wat Bollinger-bands zijn en hoe ze werken. Samen met verschillende beleggingsstrategieën met Bollinger-banden zagen we het grote nut van het meten van momenten van volatiliteit en lateralisatie op de markten. Vandaag gaan we dus verder met de reeks oscillatorindicatoren die de RSI analyseren.
Wat is RSI?
De RSI (Relative Strength Index) is de eerste indicator die wij u in deze handelstraining gaan leren. Het wordt de Relative Strength Index genoemd, een momentumindicator die prijsbewegingen meet. Is gemaakt door J. Welles Wilder Jr. het jaar 1978, een van de meest gebruikte indicatoren sinds de oprichting ervan. Met deze indicator kunnen we differentiëren wanneer een actief zich in een overbought- of oversoldzone bevindt. Het behoort tot de klasse van oscillatorindicatoren, dat wil zeggen indicatoren die bewegen tussen waarden van 0 tot 100. Het helpt ons ook bij het definiëren van entry- en exitniveaus in onze activiteiten, breakout-bevestigingen of trendomkeersignalen. Zoals alle indicatoren kan de RSI ons valse signalen sturen die ons voor de gek kunnen houden. Daarom moeten we de gegevens van de RSI afstemmen op andere indicatoren.
Hoe werkt RSI?
Zoals we in de bovenstaande paragraaf hebben uitgelegd, schommelt de RSI tussen 0 en 100. Het overboughtniveau ligt boven de 70%. Aan de andere kant zijn de oversoldniveaus beperkt tot minder dan 30%. Dan kunnen we de tussenzone tussen de waarden 30 en 70 zien, die als neutrale zone wordt verklaard. Dit gebied is waar trendrichtingen gewoonlijk worden bepaald. En ten slotte toont de lijn ons het pad van de gemeten gegevens.
Delen van de RSI-indicator. Bron: Tradingview.
Om met deze indicator te kunnen werken, moeten we de momenten observeren waarop de waarden die de RSI ons laat zien. Als we zien dat de RSI-waarden onder het niveau van 30 liggen, is dat een goed instapsignaal om dat actief te kopen. Aan de andere kant, als we zien dat de RSI-waarden boven de 70 liggen, is dit een instapsignaal om dat actief te verkopen of short te gaan. We kunnen de timing van de operatie beperken tot de ontwikkeling van de RSI-lijn om onze activiteiten te openen of te sluiten.
Wat is stochastische RSI?
De stochastische RSI-indicator is de tweede indicator die we u in deze handelstraining gaan leren. Deze oscillatorindicator meet het niveau van de eenvoudige RSI met zijn hoge en lage bereiken binnen een tijdsbereik. Het bestaat uit dezelfde oversold-, overbought- en neutrale zones, maar heeft twee opmerkelijke verschillen met de eerste. Ten eerste is de formule om de stochastische RSI te berekenen gebaseerd op het aftrekken van de huidige RSI minus de laagste, het aftrekken van de hoogste en laagste RSI en het nemen van de twee cijfers en deze delen door 2. Het tweede verschil is dat bij deze RSI de indicator twee voortschrijdende gemiddelden, een snelle (blauwe lijn) en een andere langzame (oranje lijn) die helpen bij het nauwkeuriger nemen van beslissingen.
Hoe werkt Stochastische RSI?
Zoals we je hebben geleerd bij de eenvoudige RSI, werkt de stochastische RSI op dezelfde manier, maar met een paar wijzigingen ten opzichte van de eerste. De overboughtzone bevindt zich op waarden boven de 80, in plaats van op 70. Aan de andere kant bevindt de oversoldzone zich op waarden onder de 20 en niet op 30. De zone die we neutraal hebben genoemd, ligt tussen waarden tussen de 20 en 80. en XNUMX. Ten slotte is de interpretatie van de bewegingen tussen de twee gemiddelden gemakkelijk te begrijpen.
Hoe de stochastische RSI werkt. Bron: Tradingview.
In situaties waarin we de blauwe lijn onder de oranje zien dalen, is dit een bearish signaal. Het treedt meestal op nadat het overboughtniveau is bereikt. Aan de andere kant kunnen we in situaties waarin we de blauwe lijn boven de oranje lijn zien stijgen, dit interpreteren als een bullish signaal. Dit gebeurt meestal wanneer het oversoldniveau is bereikt.
Zit er een strategie in deze handelstraining?
Zoals in alle handelstrainingsartikelen gaan we u verschillende strategieën laten zien om van deze indicator te profiteren voor uw activiteiten. Laten we de verschillende beleggingsstrategieën met de RSI eens bekijken:
RSI om steunen/weerstand te definiëren
Een van de beste toepassingen van de RSI voor onze activiteiten is om steun- en weerstandsniveaus te kunnen afbakenen op basis van de niveaus die zich in de indicator ontwikkelen. Op een eenvoudige manier kunnen we steunpunten definiëren in de prijs van een actief wanneer we de RSI onder de 30 zien (20 in de stochastische versie) en weerstanden definiëren wanneer de RSI boven de 70 uitkomt (80 in de stochastische versie).
De RSI gebruiken om steunen en weerstanden te bepalen. Bron: Tradingview.
Verschillen tussen prijs en indicator
Meestal kunnen we ook een gebeurtenis tegenkomen die goed is om te leren in onze handelstraining om te voorkomen dat we worden geliquideerd. Er zijn momenten waarop we ons in situaties kunnen bevinden waarin we zien dat een indicator ons vertelt dat de prijs zou kunnen dalen. Maar in plaats van te dalen, blijft het stijgen naar hogere niveaus. Het kan ook andersom worden toegepast, als de indicator aankopen aangeeft en de prijs blijft dalen. Deze situaties zijn verschillen tussen de prijs en de indicator. Ze genereren doorgaans goede trendomkeersignalen, hoewel er gevallen zijn die veel moeilijker te detecteren zijn. Zoals we in de onderstaande grafiek zien, vertraagde de RSI, toen hij een dieptepunt markeerde en aan de opwaartse beweging begon, later weer in hetzelfde gebied. Tegelijkertijd kunnen we ook zien dat het verzet er ook niet in is geslaagd resoluut te worden overwonnen.
Afwijkingen kunnen duiden op een aanstaande trendverandering. Bron: Tradingview.
Bollinger Bands toepassen op de RSI
In de vorig artikel over handelstraining, we hebben met je gesproken over Bollinger-bands. Naast de uitleg over de oorsprong en het gebruik van de indicator, leren we u strategieën om de indicator te gebruiken. Onder hen die van de dubbele Bollinger-bands. Als we de dubbele Bollinger-banden op de RSI toepassen met de volgende configuratie, kunnen we duidelijk zien waar het actief zich bevindt. Wanneer de bovenste band (groene lijn) wordt onderbroken, komt deze in een opwaartse trend terecht. De tussenliggende lijnen (gele lijnen) vertegenwoordigen de zone van besluiteloosheid, waar trendomkeringen optreden. Ten slotte markeert de onderste band (rode lijn) het begin van een bearish trend.
Gebruik van Bollinger-banden in de RSI-indicator. Bron: Tradingivew.
Teken richtlijnen in de RSI
Wij stellen altijd richtlijnen op om de richting waarin een asset zich bevindt beter te visualiseren. De prijsrichting kunnen we bepalen door twee prijspunten met een richtlijn aan elkaar te koppelen. Als we constateren dat het bij de derde aanraking doorgaat, kan dit een bevestiging van de trend zijn of een breuk daarin. We kunnen deze logica ook toepassen met de RSI-indicator:
Bearish richting die de trend markeert, samen met een divergentie. Bron: Tradingview.
Zoals we in de bovenstaande grafiek zien, kunnen we, naast de dalende hoogtepunten van de RSI, een divergentie zien met de prijs, die stijgende hoogtepunten blijft markeren. Wanneer de RSI ten slotte de bearish trend probeert te doorbreken, heeft hij niet genoeg kracht, waardoor een waardevol verkoopsignaal wordt afgegeven dat een neerwaartse trend in gang zet. Op dezelfde manier kan het worden toegepast als de beweging werd aangemoedigd door aankopen.
Pas een voortschrijdend gemiddelde toe op de RSI
Net zoals we de Bollinger-banden op deze indicator hebben toegepast, kunnen we er ook meer indicatoren op toepassen. Een andere van de meest effectieve manieren om de prijs nauwlettend te volgen, is er een die we al hebben gerapporteerd in een ander handelstrainingartikel; voortschrijdende gemiddelden. Door een voortschrijdend gemiddelde toe te passen op de prijs en een ander op de RSI, kunnen we de convergentie of divergentie van een actief coördineren. Op dezelfde manier kunnen we er ook van profiteren om in- of uitgangszones in onze activiteiten te bepalen. Zoals we in de onderstaande grafiek zien, zijn de in- en uitstapsignalen nauwkeuriger door de twee gemiddelden in zowel de prijs als de indicator te coördineren.
Gebruik van voortschrijdende gemiddelden in prijs en RSI. Bron: Tradingview.
Conclusies over deze handelstraining
We hebben een goed overzicht gegeven van deze mythische indicator die we allemaal wel eens hebben gebruikt, of misschien proberen we hem al bij onze eerste stappen. We hebben zowel de configuratie van de eenvoudige RSI gezien als die van zijn stochastische tweelingbroer. En we kunnen de strategieën van deze RSI-handelstraining ook toepassen op veel andere indicatoren, we hoeven alleen maar te leren onze activiteiten aan te passen volgens onze eigen richtlijnen. en methoden om effectiever en veiliger te zijn.