Wat is de MACD en hoe werkt deze?

Voortbordurend op de lessen van de handelstraining die een paar weken geleden is gestart, hebben we geleerd wat de voortschrijdende gemiddelden of bollinger bands en hoe nuttig ze kunnen zijn voor onze activiteiten. Vandaag gaan we verder met een zeer nuttige indicator. Deze lijkt misschien iets ingewikkelder dan de hierboven beschreven, maar als je goed oplet, leer je een van de meest effectieve indicatoren binnen de technische analyse te gebruiken. Ja, we gaan het hebben over de MACD en de voordelen die deze ons biedt voor onze handelstraining.

Wat is de MACD?🧏​

De MACD (Moving Average Convergence Divergence) is een van de bekendste en meest gebruikte indicatoren. Het is een zeer nuttige indicator voor uw handelstraining, omdat het veelzijdig is in elk type financiële markt om te handelen. Deze indicator is gemaakt door Gerard Appel met de bedoeling beleggers de mogelijkheid te bieden de trend van een actief in de vorm van een oscillator te volgen. Deze indicator lijkt op het eerste gezicht misschien ingewikkeld om te begrijpen, omdat we zien dat deze bestaat uit twee gekleurde lijnen en balken die onder een niveau stijgen en dalen. Maar het is echt heel eenvoudig en nuttig. Laten we eens kijken hoe het werkt...

Hoe werkt de MACD?⚙️​

Zoals we in eerdere berichten hebben gedaan, is het fundamentele bij het trainen van handelen op indicatoren het begrijpen hoe ze zijn opgebouwd en hoe ze werken. De MACD-indicator bestaat voornamelijk uit twee lijnen en enkele balken die we tussen deze lijnen kunnen zien:

• De blauwe lijn staat bekend onder de naam MACD. Het bestaat uit twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden die zijn geconfigureerd in 12 en 26 perioden. Vervolgens wordt de waarde van de twee gemiddelden afgetrokken om de lijn te verkrijgen die de MACD definieert.

• Vervolgens zien we een oranje lijn, bekend als het signaal. Deze lijn is een andere berekening van een exponentieel voortschrijdend gemiddelde, maar in dit geval configureren we deze met 9 perioden in plaats van 12 of 26. Deze lijn geeft ons, zoals de naam al aangeeft, een signaal om te bepalen of de prijs van plan is omhoog te gaan. of naar beneden. Op deze manier kunnen we beslissen of we kopen of verkopen, zolang het signaal de MACD-lijn of de nullijn overschrijdt.

• Last but not least zien we enkele horizontale balken die van kleur veranderen (groen of rood) in het midden van de MACD-lijnen en het signaal. Deze balken worden MACDh genoemd en laten ons te allen tijde het verschil zien dat tussen de twee lijnen bestaat. Ze helpen ons de historische correlatie tussen de twee hierboven gedefinieerde middelen bij te houden.

Is er een strategie om te profiteren van de MACD?

Het zou natuurlijk geen goede handelstraining zijn als we u geen strategieën zouden bieden om van de indicatoren te profiteren. Specifiek voor deze indicator bieden we u twee eenvoudige maar effectieve strategieën als we ze verstandig gebruiken:

1. Overgang van de MACD-lijn naar de signaallijn

Deze strategie is de eenvoudigste die we kunnen gebruiken bij onze activiteiten met de MACD-indicator. Het bestaat simpelweg uit het wachten op een kruising tussen de twee lijnen van de indicator, altijd de MACD-lijn (blauwe lijn) die het orkest leidt. In detail: wanneer de MACD-lijn de signaallijn kruist, positioneren we onszelf long. Aan de andere kant, wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn valt, positioneren we onszelf tekort. Zoals we in de onderstaande afbeelding kunnen zien, is het, om te profiteren van bullish bewegingen, voldoende om in te voeren wanneer de genoemde lijnen elkaar kruisen (bij voorkeur onder het 0-niveau).

We zien hoe het pad van de MACD te allen tijde boven het signaal ligt. We raden u aan de helling van de MACD te analyseren, omdat deze ons vooraf signalen kan geven over het optimale tijdstip om uit te stappen. Het is ook handig om te zien hoe het histogram eruit ziet, omdat het ons tekenen geeft van trenduitputting voor een mogelijke prijsomkering. Wanneer we zien dat de MACD onder het signaal komt, is het tijd om onze lange operatie om winst te innen te beëindigen. Aan de andere kant kunnen we een short openen op het moment dat we de MACD onder het signaal zien dalen (in een gebied boven 0). Het histogram kan ons ook helpen de operatie te beëindigen, op het moment dat een opwaartse cross-over op het punt staat gemaakt te worden en het histogram geen tekenen van dalende trend meer vertoont.

2. De twee lijnen kruisen de nullijn

Een andere strategieën die we u in deze MACD-handelstraining gaan laten zien, is vergelijkbaar met de strategieën die we hebben uitgelegd in het artikel over voortschrijdende gemiddelden. Het bestaat in feite uit het wachten op het overschrijden van de twee lijnen boven nul om een ​​bullish instapsignaal te krijgen. Om bearish entry's te bereiken zou het dezelfde procedure zijn, maar dan in omgekeerde volgorde, waarbij gewacht wordt op het moment waarop deze lijnen onder het nulniveau komen. Opgemerkt moet worden dat er twee afgebakende gebieden zijn die we al hebben kunnen zien, het aankoopgebied en het verkoopgebied. Deze twee zones worden begrensd door het nulniveau, zoals we zullen zien in andere indicatoren die we binnenkort zullen toelichten.

Zoals we in de bovenstaande grafiek zien, begint de prijs de opwaartse beweging op het moment dat de MACD en het signaal het nulniveau overschrijden. We zien de kracht van de prijs doordat deze niet onder het oorspronkelijke instapniveau daalt wanneer er een bearish beweging in de MACD plaatsvindt. Toch slaagt de prijs erin om boven de instapprijs te blijven en een tweede opwaartse oversteek boven nul te maken waardoor de prijs weer omhoog gaat. Wij raden aan dat u bij het invoeren de lijnen goed positioneert op basis van uw voorspelling. Dat wil zeggen: als we een aankoop doen wanneer de MACD boven het signaal uitkomt op een niveau ver onder nul, hebben we een grotere kans op succes dan wanneer we de operatie uitvoeren op een besluiteloze kruising van bijna nul.

3. Verschillen tussen MACD en prijs

Zoals bij veel indicatoren zijn er momenten waarop de indicator en de prijs het niet eens zijn over de richting die het betreffende actief inslaat. We kennen deze gebeurtenissen als verschillen, en ze zijn een geweldige manier om trendveranderingen in prijzen te detecteren. Soms zijn ze duidelijk en soms zijn ze meer verborgen dan een speld in een hooiberg. Uiteraard garandeert een divergentie geen trendomslag. We moeten het interpreteren als een waarschuwing voor de grote waarschijnlijkheid van een trendomkering, ook al gebeurt dit niet altijd. Met de volgende uitleg kunnen we binnen deze indicator drie soorten divergentie onderscheiden; een dubbele divergentie van MACD en MACDh of een enkele divergentie van MACD of MACDh.

Zoals we in de bovenstaande grafiek zien, zien we hoe de MACD onder het signaal doorkruist, wat we zouden kunnen interpreteren als een bearish signaal. Maar onmiddellijk zien we hoe de prijs zich vervolgens herstelt en zijn opwaartse pad vervolgt. Daarom diende dit verschil tussen de MACD en de prijs als een signaal (enigszins moeilijk te zien) voor een kleine terugval in de prijs om de tendens voort te zetten.

Conclusies uit deze handelstraining

Zoals we in dit artikel hebben gezien, is de MACD een van de gemakkelijkste indicatoren om te leren gebruiken en tegelijkertijd een goede mate van effectiviteit als we hem correct gebruiken. We herinneren ons dat het raadzaam is om gebieden te betreden waar het overschrijden van de lijnen duidelijk is gedefinieerd voor de volgende beweging die zal plaatsvinden. Tegelijkertijd is het, zoals bij elke handelstraining die we geven, raadzaam om indicatoren te gebruiken ter ondersteuning van anderen (zoals volume, voortschrijdende gemiddelden of andere) om nauwkeurigere koop- of verkoopsignalen te verkrijgen.