Dat hebben wij de laatste tijd gerealiseerd, samen met de inhoud nieuws dat we elke week publiceren, hebben we het publiceren van meer educatieve inhoud gemist voor degenen die net zijn toegetreden tot de wondere wereld van beleggingen. Daarom hebben we besloten om nieuwe berichten te lanceren waarin we training gaan geven in handel met betrekking tot tools voor de technische analyse om nieuwe rekruten de kans te geven technische indicatoren te leren gebruiken en nog veel meer. Vandaag lanceren we deze handelstraining waarin we praten over voortschrijdende gemiddelden en hoe u daar efficiënt van kunt profiteren.
Wat zijn voortschrijdende gemiddelden?🤷♂️
Een voortschrijdend gemiddelde is een berekende waarde van een rekenkundig gemiddelde van de koers over een bepaalde periode. Dat wil zeggen, de functie van een voortschrijdend gemiddelde is in feite het gladstrijken van prijsschommelingen om verder te kijken dan prijsvariaties die misschien onbeduidend zijn. Op deze manier kunnen we de langetermijntrend zien die sterk kan verschillen van wat we op de korte termijn zien.
Het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (blauwe lijn) en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (gele lijn) worden het meest gebruikt door beleggers.
Opgemerkt moet worden dat voortschrijdende gemiddelden bestaan uit gegevens die we uit het verleden hebben verzameld, dat wil zeggen dat het een vertraagde indicator is omdat deze is samengesteld op basis van gegevens uit het verleden. Veranderingen in voortschrijdende gemiddelden zullen optreden nadat de prijs van het betreffende actief al in beweging is gekomen. Om deze reden dienen voortschrijdende gemiddelden als een hulpmiddel voor het bevestigen van trends.
Wat dragen voortschrijdende gemiddelden bij aan onze handelstraining?🤔
Voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt in technische analyses om ons te helpen langetermijntrends te identificeren. In eerste instantie lijkt het misschien een odyssee om in één oogopslag te proberen te bepalen waar de prijs van een actief naartoe kan gaan. Daarom kunnen voortschrijdende gemiddelden ons helpen bijvoorbeeld te detecteren wanneer een actief op het punt staat een trend in te gaan of wanneer het op het punt staat deze te verlaten. We hebben vier situaties waarin voortschrijdende gemiddelden ons kunnen helpen bepalen waar de markt naartoe gaat:
1. De markt bevindt zich in een trend.
Wanneer we ontdekken dat de prijs vrij ver verwijderd is van het voortschrijdend gemiddelde, is dit een indicatie dat de prijs zich in een geconsolideerde trend bevindt, gezien de afstand tussen de prijsopgave en het voortschrijdend gemiddelde. Als we zien dat de prijs ver weg is terwijl het voortschrijdend gemiddelde omhoog gaat, worden we geconfronteerd met een bullish trend. Als we daarentegen zien dat de prijs ook ver verwijderd is van het voortschrijdend gemiddelde, maar in dit geval het gemiddelde naar beneden gaat, bevinden we ons in een bearish trend.
In de volgende grafiek kunnen we zien hoe de olieprijs gedurende het eerste kwartaal van het jaar in een opwaartse trend bleef.
2. Een trend die aan kracht inboet.
Wanneer we zien dat de prijs van een actief het voortschrijdend gemiddelde begint te naderen, waardoor de opmerkelijke afstand die we eerder zagen kleiner wordt, is dit een indicatie dat de huidige trend binnen dat actief aan kracht begint te verliezen. Houd er rekening mee dat bij het verzamelen van gegevens uit het verleden dit verlies aan kracht in de trend ons ook parten kan spelen. Het lijkt misschien alsof de prijs van een actief het voortschrijdend gemiddelde begint te volgen en er vervolgens alleen maar op vertrouwt om aan kracht te winnen en ondergedompeld te blijven in die trend.
Zoals we in de bovenstaande grafiek zien, bevond Bitcoin zich in een opwaartse trend toen we geleidelijk een uitputting van de trend zagen door de neerwaartse helling van het voortschrijdend gemiddelde.
3. De lateralisatie van de prijs van een actief.
Net als bij mensen zullen de prijzen van activa niet altijd een duidelijk gedefinieerde trend vertonen die volledig zichtbaar is. Het kan soms de grond testen door de prijs in de buurt van de voortschrijdende gemiddelden te laten schommelen als gevolg van besluiteloosheid binnen de markt. Dit zijn de cruciale momenten om te kunnen detecteren waar de prijs van een actief naartoe zou kunnen gaan.
Wanneer we zien dat de prijs van een actief gelijke tred houdt met het voortschrijdend gemiddelde, vertelt dit ons dat we dicht bij een mogelijke trendverandering zijn.
4. Stuiteren of breekpunten.
Dit type indicator is niet alleen nuttig voor het definiëren van een trend, maar is ook nuttig in onze handelstraining om rebound- of breakout-punten in de prijs van een actief te kunnen detecteren. De prijs respecteert doorgaans de voortschrijdende gemiddelden op lange termijn, waar ze meestal stops of pauzes maken waarvan we kunnen profiteren om trendveranderingen in te voeren. Als de prijs bijvoorbeeld sterk het voortschrijdend gemiddelde doorbreekt, zullen we hoogstwaarschijnlijk een omkering van de huidige trend zien. Als we daarentegen zien hoe de prijs sterk stuitert op een voortschrijdend gemiddelde, kan dit hoogstwaarschijnlijk een stoppunt zijn en zet de huidige trend zich voort.
Rebound- of breakout-punten helpen ons mogelijke trendomkeringen te identificeren.
Soorten voortschrijdende gemiddelden.👨🎓
Om deze handelstraining zo licht mogelijk te maken, gaan we ons concentreren op twee voortschrijdende gemiddelden die zeer nuttig zullen zijn om onze activaportefeuille te analyseren:
Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (MA).
Het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (beter bekend als MA of SMA) is het voortschrijdend gemiddelde dat bestaat uit de slotkoersen van het betreffende actief gedurende een bepaalde periode. Als we bijvoorbeeld het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van 200 perioden willen berekenen, hoeven we alleen de slotkoers van de afgelopen 200 dagen op te tellen en deze vervolgens door 200 te delen.
Het voortschrijdend gemiddelde over 200 perioden stelt ons in staat een referentiepunt te hebben voor de trend van een actief.
Afhankelijk van de tijdelijkheid die we gaan meten, kunnen de configuraties enigszins variëren. Om de temporaliteiten op de lange termijn te meten, zijn de perioden waarin we de beste resultaten kunnen bereiken niveaus zoals 100, 150 of 200. Om de temporaliteiten op de middellange termijn te meten, is het het meest effectief om perioden te gebruiken die variëren tussen 20 en 100 perioden, en ten slotte voor korte temporaliteiten is het meest optimale dat ze variëren tussen 1 en 20 perioden.
Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).
Het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is een soort voortschrijdend gemiddelde dat aan elke prijs een ander gewicht toekent. Bij de berekening van de EMA's worden de meest recente prijzen bevoordeeld door hieraan een groter gewicht te geven. Dit vermindert het gewicht van oude prijzen op de berekening naarmate de tijd vordert. Het belangrijkste verschil tussen eenvoudige voortschrijdende gemiddelden en exponentiële voortschrijdende gemiddelden is de manier waarop prijzen worden gemiddeld. Het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde meet het gemiddelde op dezelfde manier voor alle prijzen, terwijl het exponentiële gemiddelde de meest recente prijzen bevoordeelt om niet achter te blijven met gegevens die verre van de huidige realiteit zijn.
Het exponentiële voortschrijdend gemiddelde geeft meer gewicht aan de meest recente prijzen om ons een gemiddelde met nauwkeurigere gegevens te geven.
Is er een strategie om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken?💭
Voor uw fortuin; Het antwoord is ja. We gaan u 3 strategieën leren waarmee u voortschrijdende gemiddelden kunt gebruiken om prijsbewegingen te detecteren en hiervan te profiteren om winst te genereren:
1. Crossover van de prijs en een voortschrijdend gemiddelde.
Wanneer we een kruising tussen de prijs en een voortschrijdend gemiddelde detecteren, kan de richting waarin deze kruising is gemaakt (hetzij bullish of bearish), ons vertellen waar de prijs in de volgende perioden naartoe zal gaan. Tegelijkertijd geeft dit, zoals we eerder hebben uitgelegd, wanneer de prijs onder of boven het voortschrijdend gemiddelde ligt, ook de huidige trend van het betreffende actief aan.
De prijsoverschrijding boven het gemiddelde geeft ons een goed koopsignaal.
2. Crossover van twee voortschrijdende gemiddelden.
Op dezelfde manier als we hebben gezien bij de kruising tussen de prijs en een voortschrijdend gemiddelde, kunnen gemiddelde kruisingen ons ook een referentie geven van de toekomstige bewegingen die kunnen optreden. Wanneer we een overschrijding zien van een snel voortschrijdend gemiddelde (bijvoorbeeld een MA over 50 perioden) boven een langzaam voortschrijdend gemiddelde (een MA over 200 perioden), kunnen we dit interpreteren als een koopsignaal, beter bekend als de gouden kruis Als we daarentegen het snel voortschrijdend gemiddelde onder het langzaam voortschrijdend gemiddelde zien dalen, kunnen we dit interpreteren als een verkoopsignaal, beter bekend als een dood oversteek.
De kruising van gemiddelden geeft ons signalen van een mogelijke beweging in de richting van de kruising.
3. Prijsverschuiving tussen twee voortschrijdende gemiddelden.
De derde en laatste strategie die we u aanbieden met voortschrijdende gemiddelden is het verschuiven van de prijs tussen twee gemiddelden. Het is voldoende om te kijken naar het moment waarop we een kloof tussen de twee gemiddelden visualiseren, samen met een op de loer liggende prijs voor een van de twee. Vervolgens observeren we hoe de prijs zich in de buurt van een van de gemiddelden beweegt. Als we zien dat de prijs een van de voortschrijdende gemiddelden doorbreekt, is het voldoende om te profiteren van de reis naar het andere voortschrijdende gemiddelde, zowel naar boven als naar beneden.
We kunnen profiteren van het glijden tussen om eenvoudige bewerkingen uit te voeren.
Conclusies over voortschrijdende gemiddelden.🧐
Zoals we tijdens deze training over het handelen in voortschrijdende gemiddelden hebben opgemerkt, moeten we niet vergeten dat voortschrijdende gemiddelden met vertraging werken, op basis van gegevens uit het verleden. Net als elk ander type indicator begeleiden voortschrijdende gemiddelden ons over de mogelijke richting van de prijs, maar ze verzekeren ons nooit van een 100% nauwkeurige voorspelling van de beweging. De meest optimale parameters om te profiteren van voortschrijdende gemiddelden zijn 50 perioden voor snelle gemiddelden en 200 perioden voor lange gemiddelden. Opgemerkt moet worden dat het gemiddelde over 200 perioden gewoonlijk fungeert als steun of weerstand in prijzen, dus we moeten naar de afstand tussen het gemiddelde en de prijs kijken om te speculeren over de toekomstige richting van de prijs.
Met de Alessiof-indicator kunnen we 4 soorten EMA gebruiken samen met Bollinger-banden.
De beste manier om uw handelstraining te perfectioneren, is door te oefenen met grafiekplatforms zoals Tradingview. Wat deze les betreft, raden wij u aan de indicator te gebruiken “4EMA+Bollingerbanden” van Alessiof, waarmee je 4 exponentiële voortschrijdende gemiddelden tot je beschikking kunt hebben, gecombineerd met de Bollinger-banden (een andere indicator die we in de volgende lessen zullen uitleggen).