Er zijn momenten waarop het erg moeilijk is om het pad te ontcijferen dat onze investeringen in cryptocurrencies zullen volgen. Nou... Waarom tegen ons liegen, het is moeilijker dan op maandagochtend uit bed komen om naar je werk te gaan. De beleggingswereld kan een harde noot lijken om te kraken, vooral als we daarbij de willekeur van de markt, de volatiliteit van de cryptomarkt en zijn eigenaardigheden erbij optellen. Ja, met zeldzaamheden bedoelen we gebeurtenissen die het gevolg lijken te zijn van toeval, maar dat niet zijn. Dus vandaag gaan we het hebben over 3 eigenaardigheden van de cryptocurrency markt en hoe we hiervan kunnen profiteren voor onze handelstraining.
Wat zijn de eigenaardigheden van de markt?🤷♀️
Markteigenaardigheden zijn gebeurtenissen die volkomen willekeurig kunnen lijken voor het normale functioneren van de financiële markten, alsof het een zwarte zwaan is. Meestal kunnen ze onopgemerkt blijven door elke belegger, andere keren kunnen ze gemakkelijk op ons afspringen, maar we kunnen er geen logica in ontdekken. Deze gebeurtenissen kunnen ons vaak parten spelen omdat we geen controle over de situatie hebben, hetzij als gevolg van een slecht geplaatste stoploss, een limietaankooporder die nog geen paar tienden is ingevoerd of wanneer de prijs omkeert nadat deze dicht bij onze koers ligt. neem de winstorder. Andere eigenaardigheden zijn gemakkelijker te zien en te bedienen, laten we eens kijken welke dat zijn:
API-fouten.🔌
De eerste eigenaardigheid die we u tijdens de handelstraining van vandaag zullen leren, zijn API-problemen. Heel grofweg kunnen ze worden beschouwd als technische fouten in de gegevensverstrekking tussen de bron (exchange) en het grafiekplatform dat we gebruiken (Tradingview, Metatrader, enz...). Normaal gesproken zijn ze op de kaart te zien als we een kaars zien met een lange opwaartse of neerwaartse lont, weergegeven met bijna geen volume. Er zijn verschillende soorten API-fouten, die reëel of gemanipuleerd kunnen zijn:
1. Flitscrash. 💥
Aangeduid als een prijsdaling in korte tijd veroorzaakt door paniek op de aandelenmarkt en veel neerwaartse druk. Wanneer deze gebeurtenis plaatsvindt, beginnen de bots meestal stoploss-orders op te ruimen die een enorme prijsdaling veroorzaken. Ze zijn met veel volume in de grafiek te zien en het is meestal een verticale daling.
Voorbeeld van een flashcrash die plaatsvond in de Dow Jones Industrial Index (DJI). Bron: Rankia.
Dikke vinger.👈🏼
Dit worden menselijke fouten genoemd, zoals de naam in het Engels aangeeft. Het is een menselijke fout bij het uitvoeren van een operatie waarbij beleggers met groot kapitaal een fout maken bij het naar boven of naar beneden richten van hun operatie. Deze fouten leiden tot grote prijsstijgingen of -dalingen. Ze worden met veel volume gewaardeerd.
De dikke vinger van Barclays, waardoor het bedrijf 4 miljard verloor. Bron: Bloomberg.
Gemanipuleerde API-bug.🤫
In dit geval zijn de fouten in de grafiek die met opzet worden gemaakt meestal verborgen berichten die door grote investeerders (walvissen of haaien) worden verzonden om de toekomstige richting van de markt te manipuleren. Ze zijn te zien als we een kaars zien met een aanzienlijke lont en het volume van die kaars is bijna nul. Ze zijn doorgaans het best te zien binnen het tijdsbestek van 15 minuten en op beurzen zoals Kraken of Bitfinex met EUR-pariteit.
API-fout in het ETH/USDT-paar op de Bitstamp-uitwisseling. Bron: Tradingview.
Hoe profiteren we van deze zeldzaamheid?🤷♂️
Om te profiteren van API-fouten, volstaat het om erachter te komen of deze voldoet aan de kenmerken die we in de vorige paragrafen hebben besproken. We moeten niet vergeten dat op het eerste gezicht niet alle API-fouten dat hoeven te zijn. Als aanbeveling kunt u het beste kijken naar tijdsbestekken van 15 minuten op beurzen zoals Kraken of Bitfinex in pariteit met de euro. Dit komt omdat sterke handen dit soort signalen meestal specifiek op deze twee beurzen achterlaten, hoewel ze op andere wel te vinden zijn.
API-fout in Bitcoin-futures op Binance, 26 augustus 2021. Bron: Tradingview.
De timing van API-bugs kan variëren, omdat een API-bug binnen enkele minuten kan worden gesloten of het een eeuwigheid kan duren om te sluiten. Het is een zeldzaamheid die we goed weten te identificeren, het geeft ons een duidelijk doel als we van deze kans willen profiteren, maar we herinneren ons dat de timing kan variëren en zelfs niet gehaald kan worden...
Toekomstige hiaten.🕳️
De tweede eigenaardigheid op de markt die we in deze handelstraining gaan onderwijzen, zijn gaten in de toekomst. Deze zeldzaamheid is gebaseerd op de observatie van marktverschillen tussen twee kaarsen in een grafiek terwijl er geen handel tussen hen heeft plaatsgevonden. In het bijzonder zullen we het hebben over de hiaten van CME BTC-futures. Wanneer de markt vrijdag om elf uur 's avonds sluit en op zondag om twaalf uur' s ochtends weer opengaat, ontstaat er een gat door de fluctuatie van de realtime prijs van Bitcoin ter plekke. Wanneer de futures op zondag worden geopend, blijft er een gat over tussen de slotkoers van vrijdag en de spotprijs van Bitcoin wanneer de futures opengaan. Dit gat of gat is normaal gesproken meestal gesloten, hoewel sommige open kunnen blijven. Het is een fenomeen dat voorkomt in verschillende activaklassen, zoals indices of aandelen.
Hoe kunnen we profiteren van deze zeldzaamheid op de markt? 👨🎓
In de onderstaande grafiek kunnen we de uitleg in delen zien van hoe een futures gap kan worden beheerd. In dit geval gaan we een gat blootleggen dat onlangs is gedicht in de CME (Chicago Mercantile Exchange) Bitcoin-futures:
- We zien hoe de termijnmarkt vrijdag om elf uur 's avonds sluit. Tijdens het weekend blijft de spotmarkt voor cryptocurrency open, dus de prijs blijft omhoog of omlaag schommelen ten opzichte van de slotkoers van vrijdag.
- Zondag om twaalf uur 's ochtends wordt de handel in Bitcoin-futures hervat. In dit voorbeeld kunnen we zien hoe het is geopend met een bearish gap, dat wil zeggen dat de prijs van Bitcoin lager is geopend ten opzichte van de slotkoers van vrijdag.
- Dit is het moment waarop we oplettend moeten zijn; We wachten tot de prijs de bodem van het gat nadert en stellen onze kooporder vast (of verkopen als het een bullish gap is), wachtend op bevestiging en, uiteraard, onze stop loss-order volgens de vastgestelde niveaus.
- Ten slotte stellen we onze take-profitorder vast, waarbij we onze positie actief beheren.
Voorbeeld van investeringsoperaties in Bitcoin-futures-lacunes. Bron: Tradingview.
Groene zaterdag, rode zondag.😵
Ja, deze eigenaardigheid op de markt klinkt als een Telepizza-promotie, maar het is eerder een promotie van de cryptomarkt. Deze laatste eigenaardigheid van deze handelsformatie is gebaseerd op een statistische berekening van stijgingen en dalingen, afhankelijk van de dag waarop deze valt in het weekend. We zijn tot de conclusie gekomen dat met grote waarschijnlijkheid zaterdagen meestal bullish dagen zijn en zondagen meestal bearish dagen. dagen. Deze studie is gebaseerd op wiskundige statistieken, aangezien elk ervan kan mislukken. Vanuit ons standpunt kan dit komen doordat het geld dat de hele week op andere markten (forex, grondstoffen, indices of andere) is verplaatst, op de cryptocurrency-markt terechtkomt, en de volgende dag, wanneer ze zich voorbereiden om terug te keren naar hun respectievelijke markten, de cryptocurrency-markt loopt plotseling leeg.
Hoe kunnen we profiteren van deze zeldzaamheid op de markt? 👩🎓
De eenvoudige (maar niet de meest effectieve) manier om van deze eigenaardigheid te profiteren, is door aan het begin van zaterdag een kooppositie te openen, waarbij uiteraard een stop loss-order wordt ingesteld op basis van het instapniveau. Vervolgens moeten we de positie actief beheren, waarbij we de Alerts-tool die beschikbaar is in Tradingview kunnen gebruiken om alert te zijn op elke beweging die we instellen. Om op zondag van de watervallen te profiteren, volgen we dezelfde procedure, maar dan in omgekeerde volgorde; We openen begin zondag een short en doen op dezelfde manier aan actief beheer, waarbij we alarmniveaus instellen. We herinneren ons nogmaals dat deze zeldzaamheid gebaseerd is op een waarschijnlijkheidsstudie, dus we moeten naar de marktcontext kijken voordat we op dit soort zeldzaamheid ingaan.
Voorbeeld van bullish zaterdag en bearish zondag in Bitcoin. Bron: Tradingview.
Conclusies van deze handelstraining over markteigenaardigheden.💭
Zoals we tijdens deze handelstraining over markteigenaardigheden hebben geleerd, bestaan er geen absolute waarheden. Het is waar dat sommige van de eigenaardigheden die we hebben laten zien, zoals gaten in de toekomst, een hoger succespercentage hebben dan de andere twee. Maar zoals we nogmaals herhalen: ze geven ons geen zekerheid over de nabije toekomst van het product in kwestie. Daarom moeten we deze zeldzaamheidsstrategieën combineren met andere indicatoren en relevante informatie om met het vlees op de grill de markt te betreden zonder te worden bedrogen. de biefstuk, of beter gezegd, onze rekening...