Als iemand ons ooit vertelt dat hij weet welke de beste projecten zijn om in cryptocurrencies te investeren, is het beter om naar geen enkel woord te luisteren: de waarheid is dat niemand het weet. Maar wat we wel kunnen doen is een gediversifieerde belegging creëren Bitcoin, Ethereum en een verscheidenheid aan toonaangevende tokens in enkele belangrijke sectoren van het cryptocurrency-ecosysteem. Op deze manier hebben we een betere kans om mogelijkheden te vinden om winst te genereren.
Hoe diversifiëren we investeringen in cryptocurrencies?🛒
Afhankelijk van iemands risicotolerantie willen we het grootste deel van onze portefeuille in Bitcoin en de op één na grootste in Ethereum. Deze hebben een veel grotere marktkapitalisatie dan de rest en zijn doorgaans stabieler. Daarom zouden ze de kern van onze portefeuille kunnen vormen, omringd door kleinere posities uit deze acht sectoren:
1. Slimme contracten Blockchains (afgezien van Ethereum)📝
Naast Ethereum zijn er nog veel andere Smart Contract-blockchains om uit te kiezen, elk met hun eigen voor- en nadelen. We moeten een voldoende brede distributie handhaven om ervoor te zorgen dat we winst genereren en niet het slachtoffer worden van de volgende Aarde maan. Dit zijn enkele van de bekendste blockchains: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Elrond (EGLD), Polygon (Matic), Avalanche (AVAX), Fantom (FTM), Waves (WAVES), Tron (TRX), Algorand (ALGO) en NEAR-protocol (NEAR). Het is de moeite waard om wat tijd te besteden aan het onderzoeken ervan om er tussen de 5 en 10 te vinden voor onze opdracht in deze sector.
Vergelijking van bewegingen in het afgelopen jaar van de belangrijkste blockchains. Bron: Tradingview
2. Gedecentraliseerde financiën (DeFi)💲
Door Smart Contracts-blockchains te kopen, zullen we ook worden blootgesteld aan de DeFi-sector, aangezien alle DeFi-projecten op die blockchains zijn gebaseerd. Maar we kunnen de tokens ook kopen bij de DeFi-platforms zelf. We zouden onze investeringen in cryptocurrencies verdelen over een paar verschillende subsectoren binnen DeFi:
- Gedecentraliseerde beurzen (DEX) zoals Curve (CRV), Uniswap (UNI), SushiSwap (SUSHI) en Thorchain (RUNE).
Vergelijking van bewegingen in het afgelopen jaar van de belangrijkste DEX's Bron: Tradingview
- Uitleenprotocollen zoals MakerDAO (MKR), Compound (COMP) en Aave (AAVE).
Vergelijking van de bewegingen in het afgelopen jaar van de belangrijkste kredietprotocollen. Bron: Tradingview
- Afgeleide protocollen zoals dydx (DYDX) en Synthetix (SNX).
Vergelijking van bewegingen in het afgelopen jaar van derivatenprotocollen. Bron: Tradingview
Maar we moeten niet vergeten dat beleggen in dit soort cryptocurrencies meer risico’s met zich mee kan brengen.
3. Orakels🧩
Blockchain Smart Contracts hebben betrouwbare gegevens uit de echte wereld nodig. DeFi slimme contracten moeten bijvoorbeeld verbinding maken met een gecentraliseerde wisselkoersfeed. Dat is waar Oracle-protocollen een rol spelen: het overbruggen van de informatiekloof tussen blockchains (binnen hen) en de echte wereld (buiten hen). Als het gaat om orakelprotocollen is Chainlink (LINK) de duidelijke marktleider. En zijn LINK-token heeft goed gepresteerd in eerdere bearmarkten.
4. Gecentraliseerde uitwisselingstokens (CEX)🏧
Gecentraliseerde beurzen (CEX) blijven het belangrijkste speelterrein voor investeringen in cryptocurrency. Sommige bieden een grote verscheidenheid aan cryptocurrencies. Maar anders dan Coinbase (COIN), we kunnen er geen aandelen in kopen. De volgende beste optie is om via gecentraliseerde beurzen in cryptocurrencies te investeren. Volgens de beurs bieden deze cryptocurrencies bepaalde prikkels bij het gebruik van het platform, zoals lagere kosten bij het verhandelen van tokens en andere activa. Binance-, FTX- en Huobi-beurzen genereren doorgaans het hoogste handelsvolume. De cryptocurrencies zijn Binance Coin (BNB), FTX Token (FTT), Huobi Token (HT) of Crypto.com Coin (CRO).
Vergelijking van bewegingen van het afgelopen jaar van CEX-tokens. Bron: Tradingview
5. Games en Metaverse🕹️
Blockchain-gaming en het metaverse verwerken al meer transacties in slimme contracten dan welke andere sector dan ook. Hoewel de gemiddelde omvang van deze transacties minuscuul blijft, zou de industrie een niveau omhoog kunnen gaan naarmate blockchain-technologie in de videogame-industrie wordt geïntroduceerd, waardoor de investeringen in cryptocurrency in de sector blijven groeien. Laten we eens kijken naar oudere gaming- en metaverse projecten zoals The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Alien Worlds (TLM) en Splinterlands (SPS). Deze hebben ook NFT's in het spel als je van dat soort investeringen houdt.
Vergelijking van bewegingen in het laatste jaar van de belangrijkste tokens van de metaverse. Bron: Tradingview.
6. Privacytokens 🙈
Privé-cryptocurrencies zoals Monero (XMR) en Zcash (ZEC) kunnen met volledige anonimiteit over hun blockchains worden verzonden. Dit doen ze door transacties te versleutelen zodat ze niet getraceerd kunnen worden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Bitcoin, waarbij elke transactie publiekelijk wordt weergegeven in een grootboek. En hoewel investeren in particuliere cryptocurrencies misschien klinkt als een droom die uitkomt voor criminelen, winnen ze steeds meer geloofwaardigheid in de mainstream, vooral onder de rijksten. Privacy is immers een vorm van veiligheid.
Vergelijking van bewegingen in het afgelopen jaar van Monero en ZCash. Bron: Tradingview.
7. Toeleveringsketen ⛓️
Tijdens de pandemie zagen we dat complexe mondiale toeleveringsketens op de rand van de afgrond stonden. Welnu, deze ketens brengen veel gegevensuitwisseling met zich mee en zijn bovendien erg gecompartimenteerd. Daarom is het zinvol om supply chain-gegevens op een open en veilige blockchain te plaatsen. Als het gaat om supply chain-projecten, heeft VeChain (VET) binnen het investeren in cryptocurrency de meeste grip gekregen.
8. Gedecentraliseerde opslagprojecten ☁️
Dropbox, Google Drive en iCloud zijn apps voor het opslaan van belangrijke informatie in de cloud. Maar ‘in de cloud’ betekent alleen maar dat uw informatie wordt opgeslagen op meerdere dataservers die eigendom zijn van die bedrijven. En hoewel deze magazijnen een back-up hebben en veilig zijn, hebben ze nog steeds centrale punten met mogelijke storingen. In de toekomst zouden gedecentraliseerde platforms voor gegevensopslag veel wijdverbreider moeten worden. We hebben Arweave (AR), Siacoin (SC) of Filecoin (FIL) als de beste opties om in deze sector te investeren in cryptocurrencies.
Vergelijking van bewegingen in het afgelopen jaar van gedecentraliseerde opslagprotocollen. Bron: Tradingview
Als je hebt besloten in welke cryptocurrencies en tokens je gaat beleggen, laten we dan eens nadenken over hoe we onze beleggingsportefeuilles willen verdelen. Het is aan iedereen om te beslissen hoeveel hij of zij in elk van de bovengenoemde gebieden wil investeren. En laten we niet vergeten onze portefeuilles van tijd tot tijd opnieuw in evenwicht te brengen, om ervoor te zorgen dat ze niet te ver van ons doelbereik afwijken.