La situación waardoor enkele van de zogenaamde opkomende economieën doormaken, gedreven door de crisis van Turkije en ArgentiniëHet zal een reeks twijfels oproepen bij de wereldeconomie en natuurlijk ook bij de economie. Bovendien zal het een lakmoesproef zijn om te laten zien hoe de aandelenmarkten de komende maanden zullen evolueren. Waar u moet worden beschermd tegen wat er kan gebeuren.
Natuurlijk zal de evolutie van opkomende landen een uitstekende graadmeter zijn voor de strategieën die u gaat gebruiken om op de financiële markten en vooral op de aandelenmarkt te opereren. We mogen niet vergeten dat in deze zomermaanden de alarmen zijn afgegaan onder kleine en middelgrote beleggers vóór de aankondiging van de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, over de vraag of een duidelijke intentie om te verdubbelen aluminium tarieven uit een van die landen, zoals Turkije. Tot het punt dat de Turkse lira een daling van bijna 10% heeft gegenereerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar, met een jaarlijkse daling van 50%
Binnen dit scenario is ander zeer verontrustend nieuws voor de wereldeconomie toegevoegd, dat tot uiting komt in de aandelenmarkten en waarvan de hoofdrolspelers enkele van de meest relevante opkomende landen zijn. Zoals bijvoorbeeld in Argentinië waar de gewicht is gekelderd in zijn prijs vanwege de klaarblijkelijke vrees voor de reële mogelijkheid om de vervaldagen van zijn schuld niet te kunnen overnemen. Tot het punt dat de markten al praten over de opkomst van een nieuwe corralito zoals die tussen 2001 en 2002 plaatsvond.
Opkomend: rentetarieven stijgen
Deze situatie in het Ibero-Amerikaanse land heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Argentijnse uitgevende bank heeft besloten de rentetarieven te verhogen, die in een paar dagen zijn verstreken. 45% tot 60%. Met betrekking tot de valutamarkten was de reactie niet minder zorgwekkend voor de belangen van beleggers. Bij het produceren van een devaluatie van bijna 50% van de Argentijnse peso ten opzichte van de dollar. In die zin is een van de meest getroffen financiële markten de Spaanse vanwege de blootstelling aan de Argentijnse economie, aangezien er veel Spaanse bedrijven aanwezig zijn. Om deze reden is de referentie-index van de Spaanse aandelenmarkt dit jaar een van de meest getroffen.
Maar niet alleen de gevaren komen uit Argentinië. Dit scenario heeft zich natuurlijk niet langer verspreid naar andere valuta's van opkomende landen. Bijvoorbeeld de Braziliaanse real, de Zuid-Afrikaanse rand, de Mexicaanse peso of zelfs hetzelfde Russische roebel. De belangrijkste reden om deze zeer bijzondere situatie te verklaren waar opkomende landen doorheen gaan, is fundamenteel te wijten aan de hoge staatsschuld die deze landen handhaven, hoewel het een zeer gevaarlijke situatie is die wordt verergerd door andere factoren die van bijzonder belang zijn. Zoals wordt gewaarschuwd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Wereldhandel
Aan de andere kant schaadt het opleggen van hoge tarieven door de Verenigde Staten de internationale handel aanzienlijk, zoals blijkt uit de aandelenmarkten van bijna de hele wereld. Tot niveaus die dit jaar niet zijn gezien en die op het punt staan te verdwijnen, met als enige uitzondering de Amerikaanse aandelen, die bijna op all-time highs. De voorspellingen voor de economische groei in de wereld voor dit jaar zijn 4,4%, hoewel lager dan de 4,7% die vorig jaar werd behaald. Andere verklaringen voor deze daling zijn te wijten aan de specifieke vertraging van de Chinese economie.
Omdat inderdaad de economie van China het wordt ook beïnvloed door de effecten van protectionistische maatregelen in de Verenigde Staten en het effect ervan op de internationale aandelenmarkten kan volgend jaar zeer negatief zijn. In het bijzonder met betrekking tot de bancaire en financiële sector in het algemeen, die natuurlijk het meest getroffen is. Zoals je de afgelopen weken hebt gezien. In die zin is het een sector waarvan u blootstelling aan de aandelenmarkt moet vermijden als strategie om uw posities op de aandelenmarkten te verdedigen.
Aandelenmarkt in neerwaartse trend
Een van de effecten die instabiliteit in opkomende landen veroorzaakt, is natuurlijk de vlucht van kleine en middelgrote investeerders. Het is niet verrassend dat met dit scenario al veel beleggers hebben besloten om de hoge rentetarieven van de aandelen- en schuldmarkten van opkomende landen te wijzigen en hun toevlucht hebben gezocht in de veiligste plaatsen voor financiële markten. Een daarvan is momenteel de New York Stock Exchange, waarvan de meest relevante index, de Dow Jones, is op historische hoogtepunten en geleidelijk naarmate de maanden verstreken.
Wat is er in onze omgeving gebeurd?
In ieder geval overwegen veel investeerders hoe dit scenario dat zich in opkomende landen in Europa en natuurlijk Spanje heeft geopend, zal beïnvloeden. Welnu, hun indexcijfers zijn halverwege het jaar omgedraaid en ze zien hoe de belangrijkste aandelenindices dalen. Hoewel nog niet met de intensiteit van opkomende landen, zoals door financiële analisten logisch was te voorzien. Een ander heel ander ding is wat er volgend jaar zou kunnen gebeuren en waarvan de vooruitzichten niet positief zijn, volgens de rapporten die de afgelopen maanden zijn verschenen.
In dit geval zijn de redenen om dit gedrag te verklaren divers en van verschillende aard. Hoewel wat deze nieuwe trend beïnvloedt, ook de hoge schuldenlast is die veel Europese economieën hebben, vooral die in het zuiden van het oude continent. Waar de blootstelling van sommige Europese banken aan de Turkse en Argentijnse economie erg sterk is. In het bijzonder al met betrekking tot het Spaanse bankwezen BBVA die een goede band heeft met het Ottomaanse land. Iets dat de evolutie van de Ibex 35 kan drukken vanwege zijn afhankelijkheid van de banksector.
Intrekking van prikkels
Een andere verklaring voor het bepalen van dit scenario dat zich op de financiële markten voordoet, ligt in het feit dat het moment van intrekking van financiële stimuli door de overheid zeer nabij is. Europese Centrale Bank (ECB). Tot het punt dat deze veelbesproken maatregel de financiering van in de eurozone gevestigde bedrijven kan verslechteren. In die zin beïnvloedt de analyse van de banken dat de aandelenmarkt verliezen kan laten zien vanaf januari, en in sommige andere gevallen onder sterke intensiteit. Er zit niets anders op dan voorbereid te zijn op dit nieuwe scenario dat wordt geboden door de Europese aandelenmarkten en het Spaanse in het bijzonder.
Natuurlijk zullen noch Spanje, noch zijn financiële markten van deze internationale situatie afkomen en het bewijs hiervan is de waardevermindering van nationale aandelen sinds april. Zelfs indien dingen kunnen erger worden, naar de mening van enkele van de meest relevante financiële analisten. Het beste advies voor beleggers is om in een liquide positie te verkeren voor wat er in het volgende kan gebeuren. Ook als strategie om zakelijke kansen te benutten die zich vanaf nu ongetwijfeld zullen voordoen. Met aandelenkoersen die veel competitiever kunnen zijn dan voorheen.
Het is duidelijk dat de hoge schuldenlast in zowel opkomende als ontwikkelde landen de situatie in de komende maanden of zelfs jaren kan verergeren. Om deze onaangename situatie te voorkomen, zou het geen kwaad enkele richtlijnen voor actie toe te passen die als hoofddoel hebben uw spaargeld te beschermen ten opzichte van andere technische overwegingen. Zoals het volgende dat we u hieronder gaan blootstellen:
- Het is niet de beste tijd om op de aandelenmarkt te investeren. U kunt andere zoeken meer winstgevende alternatieven, zoals grondstoffen of edelmetalen.
- Het is tijd om geef je een pauze en merk op hoe de tassen evolueren vóór de bovengenoemde problemen.
- Het verdient de voorkeur om te vinden veiligheid Bij financiële producten moet u op zoek gaan naar een zeer hoge winstgevendheid die ze u uiteindelijk niet zullen kunnen opleveren.
- Vast inkomen zal wek uw interesse En het is misschien een goed moment om dit soort investeringen, die u allang vergeten bent, te hervatten.
- Vergeet niet dat u uw spaargeld ook winstgevend kunt maken zak naar beneden. Door middel van omgekeerde producten kan dat op dit moment een uitstekende gelegenheid zijn om hoge vermogenswinsten te behalen. Hoewel de risico's groter zijn.
Je hebt geen andere keuze dan diversificeer beleggingen, waar termijnproducten met vastrentende waarden een plaats zouden moeten krijgen in uw volgende beleggingsportefeuille. Niet voor niets heb je elk jaar een vast en gegarandeerd inkomen, hoewel niet erg hoog. Maar het is een voorstel dat niet mag ontbreken in periodes van grotere instabiliteit.