लॉर्ड बफे अचानक डिप का विकत घेत आहेत?

चे समूह वॉरन बफे, बर्कशायर हॅथवे, साथीच्या आजाराच्या वेळी स्टॉकमध्ये नक्की स्वारस्य नव्हते आणि उघडपणे सांगितले की त्याला स्टॉक्स वाटत होते शेअर्स ते होते खूपच महाग. मात्र, आता बाजार दुरुस्त झाल्याने ते वापरत आहे थेंब म्हणून संधी साठी समभाग खरेदी करा च्या मूल्यासाठी 51.000 दशलक्ष डॉलर्स, 2008 पासून एका तिमाहीत सर्वात जास्त खर्च केला आहे. तर मग Oracle of Omaha ने अचानक सुरू करण्याचा निर्णय का घेतला ते पाहूया खरेदी करा पुन्हा आणि खरेदी सूचीमध्ये काय आहे.

बफे यांना काय माहीत आहे की आम्हाला नाही?🔮

चला पाहूया, त्याला खरोखरच आपल्यापेक्षा प्रत्येक गोष्टीबद्दल अधिक माहिती आहे, कारण तो आहे 20 व्या शतकातील सर्वोत्तम गुंतवणूकदार. तो धान्याच्या विरोधात जाण्यासाठी देखील ओळखला जातो, खरेदी जेव्हा इतर असतात विक्री. त्याच वेळी, खरेदी आक्रमकपणे जेव्हा किंमती च्या कंपन्या तुला आवडेल "ते त्याच्या कुशीत येतात” (बुफेची अभिव्यक्ती), परंतु जेव्हा तसे नसते तेव्हा बाजूला राहतो. जागतिक आर्थिक संकटानंतर बाजारात तेजी दिसून आली आहे वाढ च्या रेटिंग्ज च्या शेअर्स आणि ए स्पर्धा वाढली च्या गटांचे खाजगी भांडवल. आणि त्यात अनुवादित होतो कमी संधी जे बफेटचे निवडक निकष पूर्ण करतात. त्यामुळे खरेदी करण्याऐवजी चांगल्या कंपन्या a वाईट किंमती, बर्कशायर गुंतवणुकीसाठी एक प्रभावी रोख निधी तयार करत आहे, जेव्हा योग्य वेळ असेल तेव्हा ते काढण्यासाठी तयार आहे.

या वर्षी, सह व्याजदर उंच आणि महागाई बाजाराचे वजन पाहता, असे दिसते की घटक कालांतराने संरेखित झाले आहेत. ओरॅकलने पहिल्या तिमाहीत समभाग खरेदी करण्यासाठी त्या रोख निधीपैकी जवळजवळ एक तृतीयांश खर्च केला; असे दिसते की ते शेवटी करू शकतात खरेदी करा काही मोठ्या कंपन्या एक आहे आकर्षक किंमत.

तर बफेट काय खरेदी करत आहे?🎯

जर एखादे क्षेत्र असेल जे बफेटला सध्या विशेषतः आकर्षक वाटत असेल तर ते आहे उत्साही. बर्कशायरने या दोन्हीमध्ये आपले होल्डिंग वाढवले ​​आहे वेस्टर्न पेट्रोलियम (ओक्सि) मध्ये म्हणून शेवरॉन (CVX), जे आता त्याचे प्रतिनिधित्व करते तिसरे सर्वात मोठे स्थान. दोन्ही एक चांगले आहेत महागाई बचाव कारण त्यांचे उत्पन्न याचा थेट फायदा त्यांना होतो उच्च ऊर्जा किंमती. पण शेवरॉन यात इतर तारकीय बिंदू देखील आहेत:

• यात एक अपवादात्मक व्यवस्थापन संघ आहे (बफेटसाठी आवश्यक काहीतरी)
• उच्च आणि स्थिर लाभांश ज्याने त्याचा लाभांश सातत्याने वाढवला आहे आणि इतर तेल कंपन्यांच्या विपरीत, 2020 मध्ये तो कमी केला नाही.
• गुंतवलेल्या भांडवलावर सरासरीपेक्षा जास्त परतावा.

कंपनी संपूर्ण पुरवठा शृंखला (ती “पूर्णपणे समाकलित” आहे) मध्ये कार्यरत आहे हे देखील ते बनवते जास्त अतिरिक्त खर्च किंवा पुरवठा साखळीतील अडथळे असताना पंचांसह रोल करण्यास अधिक सक्षम. उर्जेच्या बाहेर, बर्कशायरने एक उत्सुक आणि मनोरंजक स्थिती घेतली आहे अ‍ॅक्टिव्हिजन (ATVI), व्हिडिओ गेम निर्माता मागे "ड्यूटी कॉल"आणि"Warcraft वर्ल्ड" हे एक शुद्ध विलीनीकरण आर्बिट्राज नाटक आहे: मायक्रोसॉफ्ट खरेदी करण्याचे मान्य केले Activision च्या किंमतीवर $ 95 प्रति शेअर, परंतु त्याचे शेअर्स सध्या फक्त वर व्यापार करत आहेत $ 78. करार पूर्ण झाल्यास (अपेक्षेप्रमाणे), बफेट परतावा निर्माण करू शकतात 21% सध्याच्या किमतींवरून, सुमारे नफा 1200 XNUMX दशलक्ष च्या गुंतवणुकीसह 5600 XNUMX दशलक्ष.

शेवटची लक्षणीय भर होती HP (HPQ), बफेट मध्ये भागभांडवल खरेदी सह 11,5% संगणक आणि प्रिंटर निर्मात्याकडे. HP तो एक व्यवसाय आहे प्रौढ आणि बचावात्मक, जे अ उच्च लाभांश उत्पन्न (ए जवळ 2,6% पुढील वर्षासाठी नियोजित) आणि त्याचे फायदे स्थिर रोख प्रवाह y सरासरीपेक्षा मार्जिन. तांत्रिकदृष्ट्या हा एक टेक स्टॉक आहे, परंतु तो सोबत तितका हलवला जात नाही ग्राहक खर्चry खूप असू शकते बळकट होय अर्थव्यवस्था मंदावते. 2

ओरॅकलकडे त्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये आणखी काय आहे?💼

बफे हे गुंतवणूकदार आहेत पुराणमतवादी आणि विश्लेषणात्मक ज्याला आवडेल तो कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करा त्यांच्याकडे एक आहे स्पष्ट फायदा, ज्याला तो म्हणतो "आर्थिक खंदक", त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यांबद्दल. त्याच्यापेक्षा जास्त वाढ किंवा शौर्य सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते अधिक भर देते कंपन्या खरेदी करा que स्थितीत आहेत de दशकांपासून त्यांच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवले. त्यामुळे बर्कशायरच्या टॉप होल्डिंग्समध्ये काही आश्चर्य नाही अमेरिकन संदर्भ कसे कोका कोला, क्राफ्ट हेन्झ, बँक ऑफ अमेरिका y अमेरिकन एक्सप्रेस. त्याचे सर्वांत मोठे स्थान, सफरचंद, ओरॅकलच्या थीसिसमध्ये पूर्णपणे बसते: कंपनीकडे आहे आकर्षक मार्जिन y ठोस रोख प्रवाह, आणि आहे वाढत आहे sus जलद गतीने लाभांश.

तर, या संधीचा फायदा कसा घ्यायचा?🧩

आता 91 वर्षांचे असलेले बफे यांनी कधीही मार्केट्सचा मास्टर असल्याचा दावा केला नाही किंवा गुंतवणूक अकादमी उघडली नाही, परंतु त्यांचे विक्रम साठी चांगले आहे हे दर्शविते तुमची पोझिशन्स वाढवा तेव्हा शेअर्स ते आहेत स्वस्त आणि साठी रोख राखीव तयार करा जेव्हा ते असतात अतिमूल्यांकित. त्यामुळे जर बफेट पुन्हा स्टॉक विकत घेत असतील, तर हे सूचित करते की सर्व स्टॉक्सचे ओव्हरव्हॅल्यू झालेले नाही. बफे कोणते स्टॉक खरेदी करतात याशिवाय, ते कधी खरेदी करतात हे पाहणे देखील महत्त्वाचे आहे. आता आपली पसंती प्रतिरोधक क्रिया ते मंदी y प्रतिरोधक ते महागाई, उदाहरणार्थ, दर्शविते की आपण कदाचित याबद्दल काळजीत आहात धोका दे ला स्तब्धता, कॉम्बो आदर्श असण्यापासून दूर आहे उच्च महागाई y कमी वाढ. जर तुम्हाला बफेटप्रमाणे गुंतवणूक करायची असेल तर चांगली बातमी अशी आहे की तुम्ही ते करू शकता. बफेकडे झुकते चालू ठेवा sus पोझिशन्स दरम्यान अनेक चतुर्थांश किंवा, काही प्रकरणांमध्ये, वर्षे. तुम्ही जे करता ते आम्ही प्रतिकृती बनवू शकतो, तुम्ही ते केल्यानंतर आठवडेही. द मागील यादी आणि चार क्रिया जे आम्ही हायलाइट केले आहे ते चांगले आहे प्रारंभ बिंदू साठी सुरू करा. किंवा आम्ही फक्त खरेदी करू शकतो बर्कशायर हॅथवे (BRK-B), बफेट सारख्याच पोर्टफोलिओच्या मालकीसाठी.