शेअर बाजारावर तांत्रिक विश्लेषण कसे करावे

शेअर बाजाराचे तांत्रिक विश्लेषण विचारात घेऊन विकसित केले गेले चार्ल्स हेन्री डो च्या स्टॉक मार्केट सिद्धांत. भविष्यातील शेअर्स, कच्चा माल, फ्युचर्स आणि मार्केटेबल सिक्युरिटीजच्या किंमतींचा अंदाज बांधणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे; मागील किंमती आणि या मूल्यांच्या कामगिरीचा विचार करता.

तांत्रिक विश्लेषणामुळे पुरवठा कायदा लागू होईल आणि स्टॉक मार्केट आणि स्टॉक मार्केट कसे कार्य करतात तसेच विद्यमान ट्रेंड ओळखण्यास सक्षम होण्यासाठी तार्किकदृष्ट्या कमी करणे आणि समजून घेणे आणि मागणी करणे यासाठी मागणी केली जाईल.

भविष्यातील किंमतीच्या ट्रेंडचा अंदाज लावण्यासाठी चार्टचा वापर मूलत: केला जात आहे.

अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना डो सिद्धांत गुंतवणूकींबद्दल, ते या विश्लेषणाचा आधार असतील आणि वित्तीय बाजाराचा अभ्यास करणे शक्य करतील.

द्रुत निकाल शोधणे हे मुख्यतः या प्रकारच्या अभ्यासाचे लक्ष असते, परंतु अद्याप “मूलभूत विश्लेषण”, जे दीर्घकालीन, बहु-वर्षांच्या वित्तीय आकडेवारीवर लक्ष केंद्रित करेल.

स्टॉक प्राइस चार्ट आणि आलेखांचे पुनरावलोकन करणे आणि अभ्यास करणे हे असे कार्य आहे जे विश्लेषकांना इतर समस्यांमधील किंमतींचा ट्रेंड शोधण्यासाठी करावे लागेल. समर्थन आणि प्रतिकार या संकल्पना समजून घेणे देखील आवश्यक असेल. चला खाली या आणि इतर सामग्रीचे पुनरावलोकन करूया.

तांत्रिक विश्लेषणे नियंत्रित करणारे मूलतत्त्वे

तांत्रिक विश्लेषण आधारित मुख्य परिसर असे असेलः

• किंमत सर्वकाही सूट.
• ट्रेंडमध्ये किंमती हलतील.
• इतिहासाची पुनरावृत्ती होते.

पहिले तत्व (किंमतीवर सर्व काही सूट होते),  तो असेल तांत्रिक विश्लेषणाचा आधार.

बाजारावर परिणाम करणारे सर्व घटक विचारात घ्या; आर्थिक, सट्टेबाज, राजकीय, सामाजिक इत्यादी किंमतींच्या क्रियेतून प्रतिबिंबित होतात.

याचा असा निष्कर्ष आहे की जेव्हा दिलेल्या बाजाराच्या किंमतीच्या क्रियेचे विश्लेषण केले जाते, तेव्हा अभ्यासलेल्या बाजाराशी संबंधित घटकांची बेरीज डीफॉल्टनुसार विश्लेषित केली जाईल, जरी ती थेट नाही.

किंमत मध्ये बदल प्रतिबिंबित होईल पुरवठा आणि मागणी दरम्यान शिल्लक.

जर किंमत वाढली तर ते असे होईल कारण मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे आणि जर ती कमी झाली तर पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त असेल.

जेव्हा तांत्रिक विश्लेषण केले जाते तेव्हा ते बदल घडवून आणणारे घटक ओळखण्याचा प्रयत्न केला जात नाही तर त्या बदलांच्या परिणामाचे विश्लेषण केले जाईल जे किंमती असतील.

ट्रेंडच्या संकल्पनेबद्दल, "किंमती ट्रेंडमध्ये जातील",  हे ओळखले पाहिजे की तांत्रिक विश्लेषणामध्ये त्याच दिशेने ऑपरेशन्स स्थापित करण्यासाठी उद्दीष्ट त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात कल ओळखणे हे आहे.

भूतकाळाचा अभ्यास केल्यास, भविष्य समजले जाऊ शकते. हे आधार स्पष्ट करते  "इतिहास स्वत: ची पुनरावृत्ती करतो."

आलेखात दिसू शकणारी तांत्रिक रचना बाजारातील तेजी किंवा मंदीच्या अंदाजानुसार उद्भवू शकते आणि समान किंवा तत्सम परिस्थितीत असेच वर्तन करेल.

तांत्रिक विश्लेषण वि मूलभूत विश्लेषण

जसे आम्ही पूर्वस्थितीत पाहिले, “किंमत सर्वकाही सूट”, बाजाराच्या क्रियेवरील परिणाम घडणा .्या घटना किंमतीत वजन कमी केल्या जातील. ते म्हणाले की, नंतर असे मानले जाते की मूलभूत तत्त्वे किंवा बातमी जाणून घेणे आवश्यक नसते ज्यामुळे किंमतीच्या क्रियेस कारणीभूत ठरते, त्याऐवजी ते करणे पुरेसे असेल आलेख विश्लेषण.

तर तांत्रिक विश्लेषण हे बाजारातील कृतीचा अभ्यास करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, मूलभूत विश्लेषण पुरवठा आणि मागणीच्या आर्थिक शक्तींवर लक्ष केंद्रित करेल ज्यामुळे किंमत वाढू शकते, समान राहील किंवा घसरण होईल.

हा दृष्टिकोन त्या उपकरणाचे मूळ मूल्य स्थापित करण्यासाठी आर्थिक साधनांच्या किंमतीवर परिणाम करणारे त्या संबंधित घटकांचे विश्लेषण करेल.

दोन दृष्टिकोन समान समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतात: भविष्यातील किंमतींचा अंदाज कसा तरी करा, प्रत्येकजण वेगवेगळ्या प्रकारांनी किंवा रणनीतींनी करतो.

कट्टरपंथी लोक अभ्यास करतील चळवळ आणि तांत्रिक विश्लेषक कारणे ते त्याच्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित करतील.

डो सिद्धांत

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात चार्ल्स एच. डो यांनी तांत्रिक विश्लेषणावर आधारित सिद्धांत उघड केले. ते दररोजच्या चार्टच्या क्लोजिंग लेव्हलचा वापर करून बाजाराच्या कामकाजाशी संबंधित परिसर आहेत.

च्या परिसर डाऊन सिद्धांत पुढील पैलूंचे थोडक्यात वर्णन करा. निर्देशांक सर्व काही सूट देतील, जे बाजारावर परिणाम घडविण्यास सक्षम असलेल्या कार्यक्रमांची सर्व माहिती विचारात घेतात.

तीन ट्रेंड असतील जे मार्केट अनुसरण करतील. एक (आरोहण - उतरत्या), शिखरे आणि दle्यांच्या नमुन्यानुसार. काही प्राथमिक किंवा दीर्घकालीन ट्रेंड, सहा महिन्यांपासून वर्षापर्यंत, त्याहूनही जास्त.

मध्यम मुदतीचा मानला जाणारा ट्रेंड, तीन आठवडे ते तीन महिने आणि तृतीयक, याला किरकोळ किंवा अल्प मुदतीच्या (3 आठवड्यांपेक्षा कमी) देखील म्हणतात.

प्राथमिक प्रकारचे ट्रेंड ते अनुसरण करीत आहेत त्याच्या उत्क्रांतीत तीन टप्पे. संचय, किंवा "संस्थात्मक खरेदी" पैकी एक; सामान्य सार्वजनिक किंवा मूलभूत टप्प्यात आणि वितरण टप्प्याद्वारे खरेदी, ज्याला संस्थात्मक किंवा सट्टा विक्री म्हणून देखील ओळखले जाते.

विविध स्टॉक निर्देशांक ते वरच्या आणि खालच्या दोन्ही बाजूंच्या ट्रेंडची पुष्टी करणे आवश्यक आहे.

व्हॉल्यूम ट्रेंडची पुष्टी करेल. जेव्हा किंमत ट्रेंडच्या दिशेने जाते तेव्हा व्यापाराचे प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे आणि जेव्हा ते त्याच्या विरूद्ध जाते तेव्हा खाली पडणे आवश्यक आहे.

जोपर्यंत दिशा बदलली आहे असे स्पष्ट संकेत दर्शवित नाही तोपर्यंत हा प्रबल प्रचलित किंवा अंमलात राहील.

ग्राफिकल विश्लेषण

या प्रकारच्या विश्लेषणावर परिमाणात्मक विश्लेषण न करता किंमतीच्या आलेखांवर लागू केलेल्या अभ्यासाचा विचार केला जाईल.

आम्ही त्यात असलेल्या मूलभूत साधनांच्या खाली चर्चा करतो.

• ट्रेंड: हे पीक आणि व्हॅलीजची दिशा असेल जी किंमत आणि त्याची क्रिया ग्राफिक प्रतिबिंबित करेल. येथे तेजी, मंदीर आणि बाजूकडील ट्रेंड आहेत. काही ट्रेंड इतर साधनांच्या वापरास अनुमती देतात जसे की: वर किंवा खाली दिशेने कल चॅनेल, ज्याला बुलिश किंवा मंदीर म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते.
• समर्थन आणि प्रतिकारः सध्याच्या किंमतीपेक्षा ती किंमत पातळी कमी असेल. मागणीला पुरवठा ओलांडणे आवश्यक आहे, आणि अशा प्रकारे किंमत पुन्हा वाढवावी लागेल. आलेख स्तरावर हे क्षैतिज रेषाद्वारे प्रतिनिधित्व केले जाईल जे सध्याच्या अपेक्षित किंमतीपेक्षा कमी असेल ज्यामध्ये कोणतीही खाली जाणारी गती असेल आणि म्हणून किंमत पुन्हा होईल. प्रतिकार समर्थनाच्या उलट असेल. ही सद्यस्थितीपेक्षा किंमत पातळी जास्त असेल जिथे पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त असावा आणि किंमत अशा प्रकारे घसरेल. चार्ट स्तरावर, ही एक क्षैतिज रेखा असेल जी विद्यमान किंमतीपेक्षा अधिक असेल ज्यात कोणतीही तेजी असणे आवश्यक आहे.
• तांत्रिक रचना, आकृती किंवा नमुने: स्टॉक चार्टमध्ये सादर केलेली रेखांकने. विशिष्ट श्रेणींमध्ये किंवा वर्गांमध्ये वर्गीकृत केलेले त्यांचे भविष्यवाणी मूल्य असेल. अस्तित्त्वात असल्याचे समजले जाणारे ट्रेंड आहेत: तेजी, मंदीर व बाजूकडील.
• अडचणी: त्या त्याच्या मुख्य प्रवृत्तीच्या विरुद्ध किंमतीच्या हालचाली असतील. मागील दिशेने हालचाली सुरू ठेवण्यापूर्वी किंमत अंदाजित किंवा मूळ चळवळीचा महत्त्वपूर्ण भाग मागे घेण्याची शक्यता आहे, ज्यास काही संभाव्य पातळीवर समर्थन किंवा प्रतिकार सापडेल.

गणित साधने

असे गणितीय मॉडेल आहेत जे किंमतीच्या क्रियेस लागू होऊ शकतात आणि तांत्रिक विश्लेषण त्यांचा वापर करते. हे भविष्यात बाजाराच्या वर्तनाचा अंदाज घेण्यास अनुमती देईल.

सरासरी हलवणे: पुढील ट्रेन्डसाठी ते जवळजवळ सर्व यंत्रणेचा आधार आहेत. समाविष्ट केलेले निर्देशकः बॉलिंजर बँड, सिंपल मूव्हिंग एव्हरेज, वेट मूव्हिंग एव्हरेजेस.

मूव्हिंग एव्हरेज सामान्यत: किंमतीवर किंवा कोट चार्टवर ठोस रेषा म्हणून प्लॉट केले जातील आणि सामान्यत: भिन्न टाइम फ्रेमसह दोन किंवा अधिकच्या संयोजनात वापरले जातील.

जर बाजारात सुस्पष्ट दिशा असेल तर ती मजबूत किंवा मंदीची असेल तर ती सर्वात उपयुक्त ठरतील. जर ट्रेंड बाजूकडील असेल तर ऑसिलेटरकडून सिग्नल मिळविणे श्रेयस्कर असेल.

ऑसीलेटरः किंमतीवर लागू केलेले ते गणिती मॉडेल आहेत, जे बाजारातील वागणुकीवरील विशिष्ट निरीक्षणावर आधारित आहेत. ते स्टॉक चार्टच्या खाली ओळी किंवा हिस्टोग्राम म्हणून प्लॉट केले जाऊ शकतात. ते किंमतीच्या ट्रेन्डची ताकद मोजतील.

काही सर्वात महत्वाचे आणि व्यापकपणे वापरले जाणारे ऑसीलेटर आहेत:

• स्टोकॅस्टिक (स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर)
• एमएसीडी (मूव्हिंग एव्हरेज कन्व्हर्जन / डायव्हर्जन्स)
• चालना; आरएसआय (सापेक्ष सामर्थ्य निर्देशांक)

जेव्हा बाजारात बाजूकडील कल असतो तेव्हा ऑसिलेटर फार उपयुक्त ठरतात, खासकरुन जेव्हा ट्रेन्ड-खालील अभ्यास निर्णायक संकेत देत नाहीत. ऑसीलेटर विश्लेषकांना सिग्नल प्रदान करतात ज्यामुळे परिभाषित ट्रेंड नसलेल्या अवस्थेपासून त्यांचा फायदा होऊ शकेल.

ज्या क्षणात कोट्स तंतोतंत तेजी किंवा मंदीच्या प्रवृत्तीचे अनुसरण करीत आहेत, किंमत अत्यंत झोन जवळ आल्यामुळे थरथरणाtors्या मूलभूत माहिती प्रदान केल्या जातील.

स्टॉक चार्ट किंवा इतर थरथरणा from्यांकडून वळविल्यास ऑस्किलेटर दिलेल्या ट्रेंडच्या कमकुवतपणाबद्दल तितकेच चेतावणी देतील.

अंदाजपत्रक

La तांत्रिक विश्लेषणाची भविष्यवाणी करण्याची क्षमता मर्यादित आहे. असे मानले जाते की दिवसाच्या फक्त बदलांच्या 3% समभागाच्या मागील किंमतींचा विचार करता स्पष्टीकरण दिले जाऊ शकते. यामुळे, भविष्यातील किंमतीचा अंदाज लावण्यासाठी विचाराधीन असलेल्या सुरक्षेच्या मागील किंमतीच्या इतिहासाची माहिती पुरेशी नाही.

तांत्रिक विश्लेषण आणि भविष्यातील किंमतींचा अंदाज लावण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या इतर प्रकारच्या स्टॉक विश्लेषणाच्या अडचणी स्पष्ट करतात.

यापैकी एक संबंधित आहे कार्यक्षम बाजार गृहीतक, जे असे नमूद करते की सार्वजनिकपणे उपलब्ध असलेल्या सर्व माहितीचा सुरक्षिततेच्या किंमतीवर द्रुत परिणाम होईल. असे केल्याने, भूतकाळाच्या अवमूल्यन किंवा अमुल्य मूल्ये विचारात घेतल्यामुळे “बाजाराला धक्का बसणे” अशक्य होईल.

इतर पुरावे सापडले की मार्केटमध्ये काही काळ यादृच्छिक चालणे असते, ज्यामध्ये निर्णायक काहीही होणार नाही, अचानक घाबरलेल्या आणि आनंदाने व्यत्यय आला.

औत्सुक्याचे अचानक स्वरुपाचे कारण, असे मानले जाते की सध्याची भविष्यवाणी करण्याचे तंत्र फारच उपयुक्त ठरण्यास फारच सक्षम आहे.