आमच्या स्टॉक गुंतवणुकीत तळ कसा शोधायचा

शेअर गुंतवणुकीसाठी हे वर्ष सगळ्यांनाच अडचणीचे ठरले असेल बाजार कोसळले आणि त्यांनी बरीच दुखापत असलेली पाकिटे सोडली. पण वास्तववादी होऊया. किंमती त्यांच्या नीचांकी बिंदूवर केव्हा पोहोचल्या हे जाणून घेणे कठीण आहे आणि नफा मिळविण्यासाठी या परिस्थितीत कसे जायचे हे जाणून घेणे अधिक कठीण आहे. म्हणून आज आम्ही तुमच्यासाठी तीन धोरणे घेऊन आलो आहोत ज्या तुम्हाला तुमच्या शेअर गुंतवणुकीत बाजारातील तळाचा शोध घेण्यास मदत करतील, जरी तुम्हाला ते नक्की कधी येईल हे माहित नसले तरीही.

धोरण 1: हळूहळू बाजारात प्रवेश करा🛒

पहिली रणनीती ही किमती घसरल्याबरोबर स्टॉकमधील आमची गुंतवणूक हळूहळू वाढविण्यावर आधारित आहे. अशाप्रकारे आम्ही आमची सरासरी प्रवेश किंमत कमी करू आणि आमचा दीर्घकालीन नफा वाढवू. किंमती कमी झाल्यामुळे स्टॉकमधील आमची गुंतवणूक वाढवण्याचे वेगवेगळे मार्ग आहेत. समजा आम्हाला एकूण $500 ची गुंतवणूक करायची आहे. बाजार तळ गाठण्याच्या जवळ आहे असा आमचा समज असल्यास, आम्ही आता $300, पूर्वनिर्धारित खालच्या पातळीवर पोहोचल्यावर $100 आणि आणखी $100 खाली खरेदी करू शकतो. गडी बाद होण्याचा क्रम कदाचित पुढे असू शकतो. आम्ही 100 डॉलर्सपासून सुरुवात करू शकतो आणि प्रत्येक वेळी किमती कमी पातळीवर पोहोचल्यावर हळूहळू 150 ते 250 डॉलरच्या दरम्यान खरेदी करू शकतो. आमचे ठाम मत नसल्यास, आम्ही $100 खरेदी करू शकतो आणि नंतर चार सर्वात कमी किमतीच्या स्तरांवर समान रक्कम.

अर्थात, किमती कमी झाल्यामुळे हळूहळू मोठी पोझिशन्स तयार करण्याची प्रक्रिया आमची सरासरी प्रवेश किंमत कमी करेल, परंतु त्यामुळे रॅली प्रत्यक्षात आल्यास आमची पूर्णपणे गुंतवणूक होणार नाही याचीही शक्यता जास्त असते. त्यामुळे ही रणनीती कशी लागू करायची याचा निर्णय तुम्हाला या ट्रेड-ऑफबद्दल कसे वाटते यावर अवलंबून आहे.

या धोरणाचे फायदे आणि तोटे काय आहेत?🕵️

या रणनीतीमध्ये थेट आणि यांत्रिक दृष्टीकोन आहे, आणि प्रत्येक स्तर आम्ही "बाय लिमिट ऑर्डर्स" सह आगाऊ परिभाषित करू शकतो, विशिष्ट किमतीवर किंवा अधिक चांगली मालमत्ता खरेदी करण्याचा ऑर्डर. शिवाय, हे आपल्याला केवळ कृती योजना विकसित करण्यास भाग पाडणार नाही, तर त्याचा आदर करण्यासाठी, आपल्या भावनांचा प्रभाव कमी करेल. शिवाय, जर किमती पुनर्प्राप्त होण्याआधी घसरत राहिल्या तर, आम्ही अधिक आकर्षक सरासरी किमतीत प्रवेश केला असेल, ज्यामुळे आमची दीर्घकालीन नफा लक्षणीयरीत्या वाढू शकेल (दीर्घ क्षितिजावर चक्रवाढीची शक्ती खूपच जादुई आहे).

मुख्य दोष हा आहे की आपण कोणत्या किंमतीला आणि कोणत्या प्रमाणात खरेदी करू हे निवडावे लागेल. आणि हे एक नाजूक संतुलन आहे: जर आपण खूप उशीराने गुंतवणूक केली, तर किमती अपेक्षेपेक्षा लवकर वसूल झाल्या तर आपण जास्त नफा सोडून देऊ शकतो, परंतु जर आपण खूप लवकर गुंतवणूक केली, तर स्टॉक गुंतवणुकीच्या किमती अधिक घसरल्या तर आपण उघड होऊ शकतो. 

रणनीती 2: किंमत गती फॉलो करा🎢

खालील धोरण स्टॉक गुंतवणुकीच्या किंमत गतीचे अनुसरण करण्यावर आधारित आहे. आम्ही "सुधारित गती" निर्देशक वापरू शकतो, जे आम्हाला स्टॉक गुंतवणुकीची सध्याची किंमत चार, आठ महिन्यांपूर्वीच्या किंमतीपेक्षा जास्त आहे की नाही हे पाहण्याची परवानगी देते. आणि 12 महिने. जर उत्तर एकापेक्षा जास्त वेळा होकारार्थी असेल, तर आम्ही असे म्हणू शकतो की किंमत सकारात्मक गती दर्शवते, ज्यामुळे शेअर्समध्ये आमची गुंतवणूक करण्याची ही योग्य वेळ आहे. जर उत्तर नाही असेल तर आपण दूर राहावे किंवा कमी जावे.

अर्थात, आम्ही त्यांपैकी अधिक कमी करून किंवा जोडून, ​​विस्तार किंवा कमी करून (कालावधी जितका कमी असेल तितका अधिक प्रतिक्रियाशील सूचक लहान बाऊन्ससाठी असेल) किंवा अगदी म्हणा, किमतीनुसार खरेदी करून वेगवेगळ्या कालावधीसह व्यापार करू शकतो. वर्तमान किंमत केवळ एका कालावधीत तिची ऐतिहासिक किंमत ओलांडते.

साधक आणि बाधक काय आहेत?🕵🏻

पहिल्या रणनीतीप्रमाणेच, ही रणनीती योग्य, कठीण असले तरी, निर्णय घेण्याची तुमची शक्यता सुधारेल. बाजार किती दूर जाऊ शकतो हे तुम्हाला कधीच कळत नाही, आणि आम्हाला परत कधी जायचे हे सांगण्यासाठी एका निर्देशकावर अवलंबून राहण्याचा अर्थ असा होतो की आम्ही बहुतेक घसरणीसाठी बाजाराबाहेर असण्याची शक्यता जास्त असते, विशेषत: जर ते महत्त्वाचे असेल तर .

मुख्य दोष असा आहे की हा सूचक विशेषतः खोट्या रॅलींसमोर येतो: जेव्हा किमती वाढतात आणि खरेदी सिग्नल ट्रिगर करतात, उलट होण्याआधी आणि पुन्हा घसरतात. शिवाय, मोमेंटम हा एक मागे पडणारा सूचक आहे, याचा अर्थ किंमती पुनर्प्राप्त होण्यास सुरुवात झाल्यानंतर ते नेहमी खरेदीचे संकेत देईल आणि आम्ही कधीही तळाशी गुंतवणूक करणार नाही.

धोरण 3: पर्याय खरेदी करा📋

संभाव्य रीबाउंडचा फायदा मिळवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे कॉल पर्याय खरेदी करणे. जर किंमती सुधारल्या तर आम्ही मोठा नफा कमवू शकतो. आणि जर किमती घसरल्या तर आमचा तोटा पर्यायासाठी भरलेल्या प्रीमियमपुरता मर्यादित आहे. अर्थातच, तो प्रीमियम अस्थिरतेच्या आधारावर वाढतो, जो किमती घसरत असताना पर्याय विकत घेतल्यास सर्वात जास्त असू शकतो. त्यामुळे, जरी आम्ही योग्य असलो आणि किंमती वसूल झाल्या तरीही, उच्च पर्याय प्रीमियम आमचा काही नफा ऑफसेट करेल. सुदैवाने, आमच्याकडे अस्थिरतेच्या प्रदर्शनावर मर्यादा घालण्याचे आणि पर्यायासाठी भरलेला प्रीमियम कमी करण्याचे मार्ग आहेत. प्रथम अंमलबजावणी करणे आहे «बैल कॉल पसरला", ज्यामध्ये कॉल ऑप्शन विकत घेणे आणि दुसऱ्याला जास्त "व्यायाम किंमत" वर विकणे, म्हणजेच ज्या किंमतीला विक्री करण्याचा अधिकार आहे. यात एकच अडचण आहे की, आपण त्याची किंमत कमी करत असलो तरी त्याचा फायदाही कमी करतो. आमच्या सर्वोच्च स्ट्राइक किमतीपेक्षा किमती वाढल्यास आम्ही विकलेला कॉल पर्याय आमचा नफा मर्यादित करेल.

जर तुम्हाला बाऊन्ससाठी अधिक आक्रमक प्रदर्शन करायचे असेल, तर 1×2 खरेदी प्रमाण स्प्रेड तो खरोखर एक मनोरंजक पर्याय आहे. हे आम्हाला शून्य किमतीत मजबूत रिबाउंडचा फायदा मिळवण्याचा मार्ग देते. म्हणजेच, जर शेअर गुंतवणुकीच्या किमती कमी झाल्या तर आपण काहीही गमावत नाही आणि जर किमती खूप वाढल्या तर आपल्याला खूप फायदा होतो. नकारात्मक बाजू अशी आहे की किंमती थोड्या टक्के वाढल्यास आम्ही काही पैसे गमावू शकतो (जरी ती मर्यादित रक्कम आहे). याचा अर्थ शेअर्समधील गुंतवणुकीच्या किमती अधिक घसरतील किंवा त्या जोरदारपणे वाढतील असा तुमचा विश्वास असेल तरच हे ऑपरेशन योग्य आहे.

साधक आणि बाधक काय आहेत?🕵🏾

आम्ही विश्लेषण केलेल्या पर्याय धोरणांचा मुख्य फायदा म्हणजे आमच्याकडे असममित प्रोफाइल आहे. आमची चूक असल्यास आमच्या नुकसानीला मर्यादा घालताना आम्हाला पूर्ण अपसाइड एक्सपोजर मिळेल. अर्थात, मुख्य गैरसोय हा आहे की तुम्ही त्या पर्यायासाठी एका मार्गाने पैसे देता. कॉल पर्यायाच्या बाबतीत ते जास्त प्रीमियमद्वारे, तेजीच्या प्रसारासाठी मर्यादित वाढीद्वारे किंवा किंमतींमध्ये नुकसान झाल्यास 1x2 खरेदी प्रमाण स्प्रेडच्या बाबतीत किंचित वाढवा. शिवाय, ते लागू करणे आणि व्यवस्थापित करणे तितके सोपे नाही, म्हणून ते फक्त अधिक अनुभवी गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहेत. अशाप्रकारे, बाजार घसरल्यावर आमच्या स्टॉक गुंतवणूक पोर्टफोलिओना होणारे संभाव्य नुकसान आम्ही भरून काढू शकू.