ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात आम्ही या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकन सरकारच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने तैवानला भेट दिली तेव्हा चीन घाबरला होता. वातावरण आणखी तापवण्यासाठी, अमेरिकन आमदारांचा एक गट भेटणार असल्याच्या वृत्ताने या संघर्षाच्या ज्वाला आणखी भडकल्या आहेत. गरज पडल्यास बळजबरीने या प्रदेशावर ताबा मिळवण्याची चीनची धमकी जगातील सर्वात मोठी चिप बनवणारी अर्थव्यवस्था आणि विस्ताराने आपली स्टॉक गुंतवणूक धोक्यात आणते.
नेमकं काय होतंय?🤦♂️
तैवानला जगातील 18 वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून स्थान मिळू शकते, परंतु सेमीकंडक्टरच्या बाबतीत ते त्याच्या आर्थिक स्थितीपेक्षा खूप वरचे आहे. हा छोटा देश जगातील 65% संगणक चिप्स तयार करतो, तर चीन आणि युनायटेड स्टेट्स (सेमीकंडक्टरचे दोन सर्वात मोठे ग्राहक) यांचा एकत्रित बाजारातील हिस्सा 15% आहे. तैवानी चिपमेकर TSMC एकट्या तिप्पट बनवते.
देशानुसार सेमीकंडक्टर मार्केट शेअर.
सध्या, जग त्याच्या बहुतेक ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी तैवानवर जास्त अवलंबून आहे. आणि जरी चीन, अमेरिका आणि युरोपने आधीच त्यांच्या चिप बनवण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी त्यांच्यामध्ये $250.000 अब्ज पेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, हे नवीन प्रकल्प कदाचित 2026 पूर्वी कोणत्याही चिप्सचे उत्पादन करणार नाहीत. अमेरिकेच्या इच्छेनुसार... बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप आणि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री असोसिएशनच्या मते, उत्पादनाच्या बाबतीत यूएसला "संपूर्ण स्वयंपूर्णता" प्राप्त करण्यासाठी, किमान 10 वर्षे आणि $XNUMX ट्रिलियनपेक्षा जास्त गुंतवणूक लागण्याची शक्यता आहे.
चीनने तैवानवर केलेल्या आक्रमणाचा काय परिणाम होतो?💣
1. विलंब आणि चिपची कमतरता.⏳
चीनने अखेरीस तैवानवर हल्ला केल्यास, मुख्य जोखमींपैकी एक म्हणजे नवीन जागतिक चिपची कमतरता. जरी ते सामान्यतः एकूण भौतिक खर्चाच्या थोड्या टक्केवारीचे प्रतिनिधित्व करतात, ते देखील भरून न येणारे आहेत. याचा अर्थ चिपच्या कमतरतेमुळे उत्पादन पूर्णपणे थांबू शकते. कोविडच्या बंदिवासात आम्ही ते जगलो. उदाहरणार्थ, सफरचंद नवीन उत्पादने लाँच करण्यास विलंब करावा लागला आणि उत्पादन लक्ष्य कमी करावे लागले, ज्याचा त्याच्या विक्री वाढीवर नकारात्मक परिणाम झाला. आणि ब्लूमबर्गचा अंदाज आहे की TSMC च्या नफ्यांपैकी Apple चा वाटा सुमारे 25% आहे, हे स्टॉक गुंतवणूकीच्या सर्व क्षेत्रांसाठी भविष्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर काय घडू शकते याचे उदाहरण आहे.
TSMC स्टॉकमधील गुंतवणुकीचे मूल्य मोठ्या प्रमाणावर Apple वर अवलंबून असते. स्रोत: TSMC.
2. यामुळे जागतिक चलनवाढीला चालना मिळेल.🎈
खालील आलेखामध्ये तुम्ही यूएस मधील चिप-आश्रित उद्योगांवर महामारीमुळे निर्माण झालेल्या कमतरतेचा परिणाम पाहू शकता, जे देशाच्या उत्पादन क्षेत्राच्या जवळपास 40% प्रतिनिधित्व करतात. चिप-आश्रित उद्योगांमधील स्टॉक गुंतवणुकीच्या किमती नॉन-चिप-आश्रित उद्योगांमधील स्टॉक गुंतवणुकीच्या किमतींपेक्षा (निळ्या रंगात) सरासरी 4% अधिक वाढल्या आहेत.
यूएस मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीजमधील किमतीत फरक. स्रोत: BEA/BLS
3. जागतिक आर्थिक वाढीवर परिणाम होईल.📉
जगाच्या आर्थिक उत्पादनात चीनचा एक पंचमांश वाटा आहे, याचा अर्थ लष्करी संघर्षाचा चिनी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यावर मोठा परिणाम होईल. तैवानच्या चिप उत्पादनात व्यत्यय आल्याने जगभरातील उत्पादन थांबेल आणि शेवटी जगभरातील स्टॉक गुंतवणुकीला हानी पोहोचेल हे सांगायला नको. शेवटी, TSMC इतर चिप उत्पादक आणि डिझाइनरसाठी चिप्स बनवते, जसे की ब्रॉडकॉम, क्वालकॉम, , NVIDIA, AMD y टेक्सास साधने. आणि ते ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, संप्रेषण उपकरणे आणि ऑटो पार्ट्सच्या जगातील सर्वात मोठ्या उत्पादकांना पुरवत असल्याने, याचे गंभीर परिणाम होतील.
तर, आम्ही आमच्या स्टॉकमधील गुंतवणुकीचे संरक्षण कसे करू?🧐
लष्करी संघर्ष ऐतिहासिकदृष्ट्या देशाच्या शेअर्समधील गुंतवणुकीमध्ये 10 ते 20% च्या दरम्यानच्या थेंबाशी जोडलेले आहेत आणि ते विशेषतः उदयोन्मुख बाजार समभागांमधील गुंतवणूकीसाठी हानिकारक आहेत. वाढती महागाई आणि संभाव्य मंदी यासारख्या जोखमींशीही त्याचा संबंध आहे. आम्हाला हे माहित असल्याने, आम्ही शिफारस करतो की तुम्ही आमची गुंतवणूक अ सह समभागांमध्ये करा कमी बीटा, ट्रेझरी इन्फ्लेशन-प्रोटेक्टेड बाँड्स (TIPS) आणि मध्ये पर्यायी गुंतवणूक.
गुंतवणूक करण्यासाठी काही मनोरंजक ETF आहेत का?🧺
सुदैवाने तुमच्यासाठी, उत्तर होय आहे. तुम्ही एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील ETF सह स्टॉकमधील तुमच्या गुंतवणुकीत विविधता आणू शकता. मिश्रणासाठी सर्वात इष्टतम ETF असेल iShares यूएस एरोस्पेस आणि संरक्षण (NYSE:ITA), ETF इन्वेस्को एरोस्पेस आणि संरक्षण (NYSEARCA:PPA) आणि ETF SPDR S&P एरोस्पेस आणि संरक्षण (NYSEARCA:XAR).
आणि युद्धे फॅशनेबल होत असल्याने, सायबरसुरक्षा ईटीएफएस सारखे SPDR S&P Kensho Future Security ETF (NYSEARCA:FITE) ही आमच्या समभागातील गुंतवणुकीत विविधता आणण्यासाठी देखील चांगली पैज असू शकते.
मला ETF मध्ये गुंतवणूक करायची नसेल तर?🙄
जर तुम्हाला थोडी अधिक जोखीम घ्यायची वाटत असेल आणि ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करायची नसेल, तर तुम्ही तुमची गुंतवणूक यूएस आणि युरोपमधील चिप उत्पादन कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये करू शकता, जसे की एएसएमएल (NASDAQ:ASML), ग्लोबल फाउंड्रीज (NASDAQ:GFS), टॉवर सेमीकंडक्टर (NASDAQ:TSEM), किंवा दक्षिण कोरियन सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (KRX:005930). या सर्वांना संभाव्य लॉजिस्टिक समस्या आणि व्यत्यय आल्यास किंमत वाढीचा फायदा होईल, कारण जगातील उत्पादक तैवानच्या अनुपस्थितीची भरपाई करण्यासाठी त्यांच्याकडे वळतील.