Coinbase (COIN) ने तंत्रज्ञान निर्देशांकावर पदार्पण केले नॅस्डॅकच्या क्रिप्टोकरन्सी मार्केट रॅली दरम्यान. पण हळूहळू एक वर्षानंतर, क्रिप्टोकरन्सीच्या किमती घसरल्याने क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज खाली ओढले गेले. Coinbase समभागांसह ते त्यांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर व्यापार करत असताना 85% स्वस्त आहेत, आम्ही तपासले आहे की ते या किंमतींवर एक सौदा आहेत किंवा ते काही कारणास्तव स्वस्त आहेत का.
ते क्रिप्टोकरन्सीद्वारे पुरेसे पैसे आणत आहेत का?🚨
Coinbase चा नवीनतम तिमाही अहवाल या महिन्यात आला. आणि पहिल्या दृष्टीक्षेपात, परिणाम फार चांगले नव्हते. गेल्या तिमाहीत, एक्सचेंजने $1,160 अब्ज निव्वळ उत्पन्न (विक्री कमी थेट विक्री-संबंधित खर्च) व्युत्पन्न केले. क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये अलीकडील घसरणीचा त्याच्याशी खूप संबंध आहे. ती संख्या मागील तिमाहीत ($2,490 अब्ज) कमाईच्या निम्म्याहून कमी आहे, मागील कोणत्याही तिमाहीपेक्षा वाईट आहे.
Coinbase निव्वळ उत्पन्न. स्रोत: Coinbase शेअरहोल्डर पत्र Q1 2022.
Coinbase चे दोन प्रकारचे महसूल आहेत: ट्रेडिंग महसूल (एकूण व्यवहार महसूल) आणि इतर उत्पादन आणि सेवा महसूल (एकूण सदस्यता आणि सेवा महसूल). आम्ही खालील तक्त्यामध्ये पाहू शकतो, गेल्या तिमाहीत ट्रेडिंग महसूल अंदाजे 55% कमी झाला आहे आणि एकूणच तो खालच्या दिशेने जात असल्याचे दिसते. हे अपेक्षित आहे: शेवटी, आम्ही क्रिप्टोकरन्सीमध्ये अस्वल बाजारात आहोत आणि क्रिप्टोकरन्सी खरेदी आणि विक्री करणारे कमी गुंतवणूकदार आहेत.
Coinbase व्यवहारांमधून एकूण तिमाही निव्वळ महसूल. स्रोत: Coinbase शेअरहोल्डर पत्र Q1 2022.
पण नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूला, एक्सचेंज क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंगच्या बाहेर त्याचे कमाईचे प्रवाह तयार करत असल्याचे दिसते. ट्रेडिंग व्यतिरिक्त इतर सर्व गोष्टींमधून निव्वळ उत्पन्न नवीनतम तिमाहीत (सुमारे 35%) कमी झाले आणि गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तीन तिमाहींपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे गेल्या तिमाहीतील घसरण असूनही, क्रिप्टोकरन्सी मार्केटप्रमाणेच ते अजूनही कालांतराने वरच्या दिशेने जात असल्याचे दिसते.
Coinbase एकूण निव्वळ तिमाही महसूल (व्यापार वगळून).स्रोत: Coinbase शेअरहोल्डर पत्र Q1 2022.
ते क्रिप्टोकरन्सी उद्योगात खूप खर्च करत आहेत?🛒
गेल्या तिमाहीत, Coinbase ने $1.700 अब्ज खर्च केले, मागील चार तिमाहींपेक्षा जास्त. येथे आमच्याकडे तुमच्या खर्चाचे ब्रेकडाउन आहे (देवाचे आभार ते आमचे नाहीत...) :
Coinbase ऑपरेटिंग खर्च. स्रोत: Coinbase शेअरहोल्डर पत्र Q1 2022.
आकड्यांचा खोलवर शोध घेतल्यास, आपण पाहू शकतो की Coinbase क्रिप्टोकरन्सी इकोसिस्टमच्या भविष्यातील वाढीसाठी तयारी करत आहे. गेल्या तिमाहीत कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास 33% वाढली आणि कंपनीने तंत्रज्ञान आणि विकासावर 24% अधिक खर्च केला. त्याच्याकडे सुमारे $6.000 अब्ज रोख देखील आहेत, ज्याचा वापर क्रिप्टोकरन्सी बेअर मार्केटमधील घसरण सुरू राहिल्यास ते बांधकाम सुरू ठेवण्यासाठी करू शकते. एकूणच, या घटना दीर्घकालीन फळ देऊ शकतात.
कॉइनबेस स्टॉक क्रिप्टोकरन्सीप्रमाणे तळाशी आला आहे का?💀
स्टॉकच्या तांत्रिक बाबी पाहू. खालील तक्त्यावरील प्रत्येक बार किमतीच्या कारवाईच्या एका आठवड्याचे प्रतिनिधित्व करतो. आम्ही पाहतो की गेल्या आठवड्यात गुंतवणूकदारांनी “कॅपिटेटेड” (म्हणजे, त्यांनी टॉवेल टाकला) आणि त्यांचे शेअर्स मोठ्या तोट्यात विकले. जेव्हा किंमत नीचांक गाठते तेव्हा हे सहसा घडते. सर्वसाधारणपणे, आपण पाहू शकतो की तीन गोष्टी आत्मसमर्पण सूचित करतात:
- Coinbase चे साप्ताहिक बोलिंगर बँड अधिकाधिक व्यापक होत असताना, गेल्या आठवड्यात किंमत खरोखरच अस्थिर झाली. क्रिप्टोकरन्सी त्याच वेळी तोट्यात होत्या.
- खालच्या बोलिंजर बँडच्या बाहेर किंमत चांगली मोडली, आठवडा $41 च्या जवळ संपण्यापूर्वी $68 चा साप्ताहिक नीचांक गाठला, याचा अर्थ खरेदीदार खात्रीने डिप खरेदी करत होते. Coinbase शेअर्सचा क्रिप्टोकरन्सी मार्केटशी थेट संबंध लक्षात ठेवूया.
- हे सर्व ट्रेडिंग व्हॉल्यूममधील विक्रमी वाढीदरम्यान घडले, क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमधील मंदीच्या अनुषंगाने अत्यंत घबराट विक्री दर्शवते.
साप्ताहिक आधारावर कॉइनबेस स्टॉकची किंमत. स्रोत: TradingView.
आणि हे कॅपिट्युलेशन एक चांगले चिन्ह असले तरी, खडकाचा तळ गाठला आहे की नाही हे जाणून घेणे खूप लवकर आहे. क्रिप्टोकरन्सी मार्केट बाजूलाच राहते, अनेक वेळा नवीन नीचांक पुन्हा तपासण्यासाठी किंमत पुन्हा सहज घसरते आणि त्याचा पुढील तेजीचा हल्ला चढवता येईल असा आधार तयार केला जाऊ शकतो. दैनंदिन चार्टवर झूम करून (जिथे प्रत्येक बार एका दिवसाची किंमत क्रिया दर्शवितो), आम्ही पाहू शकतो की $41 आणि $74 मधील ट्रेडिंग रेंज तयार होऊ लागली आहे. अल्प-मुदतीच्या व्यापारांसाठी, $74 च्या वरचा ब्रेक क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये आगामी रॅलीचा संकेत देऊ शकतो आणि त्यामुळे खरेदी करण्याची संधी आहे, परंतु आम्ही जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी तोट्याच्या मर्यादेचा क्रम वापरू इच्छितो.
दररोज आधारावर Coinbase स्टॉक किंमत. स्रोत: TradingView.
क्रिप्टोकरन्सी सपोर्टवर असल्यास, Coinbase मध्ये प्रवेश करण्यासाठी ही चांगली वेळ आहे का?🚪
आम्ही यापुढे क्रिप्टोकरन्सीच्या बुल मार्केटमध्ये नाही आणि गुंतवणूकदार Coinbase बद्दल क्रिप्टोकरन्सी रॅली दरम्यान एक वर्षापूर्वी पहिल्यांदा सूचीबद्ध झाले होते त्यापेक्षा खूपच कमी उत्साही आहेत. कोश गुंतवणूक कॅथी वुड्स, ज्या उद्योगांमध्ये नाविन्यपूर्ण कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करते, ज्याचा विश्वास आहे की मोठ्या प्रमाणावर वाढीची क्षमता आहे, अलीकडील बुडीत कॉइनबेस समभागांमध्ये $30 दशलक्ष जमा केले. कदाचित कॅथीने Coinbase द्वारे अलीकडील क्रिप्टोकरन्सी क्रॅशमध्ये खरेदी केली असेल.
Coinbase मध्ये Ark च्या गुंतवणुकीबद्दल माहिती. स्रोत: Ark Invest
निश्चितच, Coinbase ने नुकताच एक नवीन खुलासा केला आहे जो त्याच्या ग्राहकांना तितकासा चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही: जर ते कधी दिवाळखोर झाले तर, भुकेलेल्या कर्जदारांना रोखण्यासाठी ग्राहकांच्या क्रिप्टोकरन्सींना कंपनीचे कर्ज मानावे लागेल. हे चांगले दिसत नाही, परंतु क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करणारी यूएस सार्वजनिक कंपनी असल्याने त्यांना ते उघड करावे लागले. नवीन क्रिप्टोकरन्सी उत्पादने लाँच करताना कंपनीची नियामक कर्तव्ये देखील कमी करू शकतात, कारण सर्व काही प्रथम नियामकाने मंजूर केले पाहिजे.
जागतिक स्तरावर क्रिप्टोकरन्सी नियमनाची सध्याची परिस्थिती. स्रोत: Medio16
पण Coinbase नियमन सह लांब खेळ खेळत आहे, आणि तो रस्ता खाली मोठी परतफेड शकते. नुकतेच काय झाले ते दिले टेरा लुना, अधिकारी भविष्यात क्रिप्टोकरन्सीकडे अधिक गंभीरपणे पाहण्याची शक्यता आहे. आणि जेव्हा अनुपालनाचा विचार केला जातो, तेव्हा Binance आणि FTX सारख्या स्पर्धात्मक एक्सचेंजेसवर Coinbase ची जोरदार सुरुवात आहे, त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी नियामक वादळाला इतरांपेक्षा चांगले हवामान दिले पाहिजे.