जर तुम्ही शेअर्समध्ये गुंतवणूक करत असाल, तर तुम्हाला कदाचित किंमत विश्लेषण मेट्रिक्स (पी/ई रेशो, साधे मूव्हिंग ॲव्हरेज, इनसाइडर खरेदी) माहित असतील जे आम्हाला बाजारात केव्हा खरेदी करायचे किंवा कधी बाहेर पडायचे हे सांगतात. क्रिप्टोकरन्सीसाठी, विशेषत: बिटकॉइन, जे बाजाराला हलवते, आमच्याकडे निवडण्यासाठी शेकडो ऑनचेन मेट्रिक्स देखील आहेत, त्यापैकी काही आम्हाला बाजारात खरा फायदा देऊ शकतात. तुमच्या क्रिप्टोकरन्सी प्रशिक्षणासाठी विशेषतः उपयुक्त आहेत असे आम्हाला वाटते. तर आज आम्ही तुम्हाला ते कसे काम करतात आणि त्या प्रत्येकाचे आम्हाला कोणते फायदे आहेत हे दाखवणार आहोत.
मेट्रिक #1: बाजार मूल्य ते वास्तविक मूल्य (MVRV)⚖️
MVRV म्हणजे काय?😮
El एमव्हीआरव्ही हे पहिले मेट्रिक आहे जे आम्ही तुम्हाला तुमच्या क्रिप्टोकरन्सीच्या प्रशिक्षणासाठी शिकवणार आहोत. Bitcoin चे एकूण बाजार भांडवल (एकूण पुरवठा x बाजारभाव) त्याच्या वास्तविक भांडवलीकरणाने (ज्या किमतीवर नाण्यांचा शेवटचा व्यवहार साखळीवर केला गेला होता) करून त्याची गणना केली जाते. मार्केट कॅपिटलायझेशन हे Bitcoin चे वर्तमान बाजार मूल्य दर्शवते आणि लक्षात आलेले कॅपिटलायझेशन Bitcoin च्या एकूण "संचयित मूल्य" चे अंदाज दर्शवते. जेव्हा ते आम्हाला सकारात्मक मूल्ये दर्शविते तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की गुंतवणूकदार अवास्तव नफ्यावर बसलेले असतात, तर नकारात्मक मूल्यांचा अर्थ असा होतो की ते अवास्तव नुकसानावर बसले आहेत.
MVRV उपयुक्त का आहे?🤷♂️
MVRV ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च आणि निम्न शोधण्यासाठी सर्वात विश्वसनीय संकेतकांपैकी एक आहे. Bitcoin ची किंमत आणि त्याचे संचयित मूल्य यांच्यातील कमालीचे विचलन असे कालावधी दर्शवतात ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांना मोठा नफा किंवा अवास्तव तोटा होतो, ज्यामुळे ते त्यांची पोझिशन्स बंद करतील याची संभाव्यता अधिक तीव्र करते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, 3 पेक्षा जास्त कोणतीही गोष्ट सामान्यत: मार्केट टॉपच्या आधी येते, तर 1 च्या जवळ असलेली कोणतीही गोष्ट सामान्यत: आधी येते बाजारातील नीचांकी. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की MVRV जेव्हा ते अत्यंत मूल्यांपर्यंत पोहोचते तेव्हा ते सर्वोत्तम कार्य करते असे दिसते, जरी अल्पकालीन बदलांचे काळजीपूर्वक मूल्यमापन देखील आम्हाला मनोरंजक माहिती प्रदान करू शकते. हे मेट्रिक ऑनचेन पाहण्यास सक्षम होण्यासाठी, तुम्ही पृष्ठ वापरू शकता बिटकॉइनमध्ये पहा, जेथे तुम्हाला ग्राफिक्स मिळतील जे तुमच्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये प्रशिक्षणास समर्थन देतील
बिटकॉइनचे MVRV प्रमाण अलीकडेच सुधारत असल्याचे दिसते. स्रोत: Lookintobitcoin
मेट्रिक #2: HODL Waves🌊
HODL लहरी काय आहेत?😮
क्रिप्टोकरन्सीमध्ये तुमचे प्रशिक्षण सुधारण्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी आणलेले दुसरे मेट्रिक आहे HODL लाटा. या मेट्रिकद्वारे तुम्ही क्रिप्टोकरन्सीच्या पुरवठ्याची टक्केवारी पाहू शकाल जी ठराविक कालावधीत हलली नाही. दुसऱ्या शब्दांत, ते विशिष्ट "वयोगटातील" नाण्यांचे प्रमाण हायलाइट करते. म्हणजेच, वॉलेटमध्ये साठवलेला क्षण आणि तो खर्च केलेला क्षण यामधील वेळ विशिष्ट रंगांमध्ये वर्गीकृत केला जातो. थंड रंगाच्या पट्ट्या सर्वात जुन्या नाण्यांचे प्रतिनिधित्व करतात, तर उबदार रंगाच्या पट्ट्या सर्वात लहान नाण्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. पट्ट्यांची जाडी देखील आम्हाला एक मनोरंजक तथ्य दर्शवते. बँड जितका जाड असेल तितके त्या विशिष्ट वयाच्या नाण्यांचे प्रमाण जास्त असेल.
HODL लहरी का उपयुक्त आहेत?🤷♂️
आम्ही बाजारात जुन्या किंवा लहान नाण्यांचे उच्च प्रमाण पाहत आहोत की नाही, तसेच दीर्घकालीन गुंतवणूकदार त्यांची नाणी अल्प-मुदतीच्या गुंतवणूकदारांना विकत आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी HODL लहरी एक चांगली मेट्रिक आहे. दुसऱ्या शब्दांत, HODL लहरी दीर्घकालीन HODLers आणि अल्प-मुदतीच्या सट्टेबाजांमधील गतिशीलतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. जुन्या नाण्यांचे प्रमाण कमी होत असताना जर नवीन नाणी जमा होत असतील (उबदार पट्ट्या घट्ट होत असतील), तर आम्ही हा मंदीचा सिग्नल मानू शकतो, हे सूचित करतो की HODLers दीर्घकाळ नफा घेत आहेत. . म्हणूनच इतरांच्या तुलनेत विशिष्ट वयोगटाच्या वर्तनाचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे. हे आपल्याला केवळ कोणत्या प्रकारचे गुंतवणूकदार शॉट्स कॉल करीत आहेत याचे चांगले संकेत देत नाही तर कोणते गट जमा किंवा विक्री करीत आहेत.
HODL लहरी बाजारातील निरोगी गतिशीलता सूचित करतात. स्रोत: ग्लासनोड
पट्ट्यांमधील बदल पाहता, आपण पाहू शकतो की दीर्घकालीन नाण्यांचे (गडद पट्ट्या) प्रमाण बरेच स्थिर आहे, तर अल्पकालीन नाण्यांचे (उबदार पट्ट्या) प्रमाण कमी होत आहे. या स्तरांवर बाजारात प्रवेश करण्यात सट्टेबाजांमध्ये कमी स्वारस्य हे सूचित करते. अल्प-मुदतीच्या नाण्यांच्या गुणोत्तरात आणखी घसरण बाजारासाठी सकारात्मक असू शकते कारण हे सूचित करू शकते की सट्टेबाज नाणी जमा करत आहेत किंवा HODLers बाजारातील हिस्सा मिळवत आहेत. येत्या आठवड्यांमध्ये अल्प आणि मध्यम-मुदतीच्या गुंतवणुकीमधील गतिशीलतेकडे दुर्लक्ष करू नका. बाजाराची ताकद किंवा कमकुवतपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी हे महत्त्वाचे असू शकते.
मेट्रिक #3: HODLers💱 चे स्थान बदल
HODLers चे स्थान बदल कसे मोजले जातात?😮
क्रिप्टोकरन्सीमध्ये तुमचे प्रशिक्षण सुधारण्यासाठी आम्ही तुमच्यासाठी आणलेले तिसरे आणि अंतिम मेट्रिक म्हणजे HODLers चे स्थान बदल. हे मेट्रिक क्रिप्टोकरन्सीच्या वयोगटातील शेवटच्या 30-दिवसांच्या बदलाचे प्रतिनिधित्व करते. सकारात्मक मूल्ये सूचित करतात की नाणी ते खर्च करण्यापेक्षा वेगाने वृद्ध होत आहेत, जे आम्हाला सांगते की गुंतवणूकदार विक्री करण्याऐवजी जमा होत आहेत. त्यामुळे नकारात्मक मूल्ये आम्हाला सांगतात की HODLers त्यांनी जमा केलेली नाणी खर्च करत आहेत.
HODLers चे स्थान बदल उपयुक्त का आहेत? 🤷♂️
गुंतवणूकदार, विशेषत: दीर्घकालीन HODLers, कधी वितरण करत आहेत आणि ते कधी जमा होत आहेत हे या स्थितीतील बदल आम्हाला दाखवतात. हे आम्हाला च्या खरेदी किंवा विक्री वर्तनाचे चांगले संकेत देते आतल्या. HODLers हे "स्मार्ट मनी" असायला हवेत, याचा अर्थ जेव्हा त्यांना वाटते की बाजारातील गतिशीलता मंदीत आहे तेव्हा ते त्यांची स्थिती कमी करतात. दुसरीकडे, जेव्हा त्यांचा दृष्टीकोन अधिक सकारात्मक असतो तेव्हा त्यांची क्रिप्टोकरन्सी खरेदी करण्याचा किंवा ठेवण्याचा त्यांचा कल असतो. त्यांच्या कृतींचे अनुसरण केल्याने आम्हाला बाजाराच्या दृष्टिकोनाबद्दल व्यावसायिक खरोखर काय विचार करत आहेत (आणि सार्वजनिकपणे सांगणे आवश्यक नाही) याबद्दल उपयुक्त संकेत मिळू शकतात.
एचओडीएलर्स गेल्या काही महिन्यांपासून हे वितरण करत आहेत. स्रोत: ग्लासनोड
अर्थात, एचओडीएलर्सना ते नेहमी बरोबर मिळत नाही. जानेवारी 2019 मध्ये Bitcoin HODLers ची निव्वळ खर्चाची वर्तणूक हे स्पष्ट उदाहरण आहे, जेव्हा त्यांनी किंमतीतील घसरणीला प्रतिसाद म्हणून विक्री करण्यास सुरुवात केली, तेव्हाच ती किमतीतील घसरण नंतर उलटली.
तुमचे क्रिप्टोकरन्सी प्रशिक्षण सुधारण्यासाठी आम्ही हे ऑनचेन मेट्रिक्स कसे वापरू शकतो?🧐
हे तीन ऑनचेन मेट्रिक्स क्रिप्टोकरन्सीच्या किमतींसाठी संमिश्र परंतु सुधारित दृष्टीकोन दर्शवतात. MVRV निर्देशक आम्हाला दाखवतो की वितरण कालावधी संपत आहे, तर HODL लहरी आणि HODLers च्या स्थितीतील बदल सूचित करतात की दीर्घकालीन बिटकॉइन गुंतवणूकदार आत्मविश्वासाने राहतात आणि नाणी जमा करणे सुरू ठेवतात. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की आम्ही तळाच्या जवळ आहोत.
आता, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की आम्ही अस्तित्वात असलेल्या शेकडो ऑनचेन मेट्रिक्सपैकी फक्त तीनच कव्हर केले आहेत, त्यामुळे आम्ही पाहू शकत असलेल्या माहितीचा अधिक अर्थ लावू नये. आणि आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की हे ऑनचेन मेट्रिक्स एक प्रारंभिक बिंदू आहेत आणि अंतिम बिंदू नाहीत आणि आपण त्यांच्या ऑपरेशनचे सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक ज्ञान विकसित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तरीही, त्यांना अधिक तपशीलवार समजून घेणे आणि त्यांचे बारकाईने अनुसरण केल्याने आम्हाला गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत महत्त्वपूर्ण फायदा मिळू शकतो.