運転資金とは何ですか？それはあなたの会社にどのように適用されますか？

運転資金は回転基金としても知られています または多くの場合、循環資本として、英語ではそれは呼ばれます 運転資本。

初めて聞いた場合で、会社でこれらの問題を担当するのであれば、運転資本とは何か、会社で運転資本を正しく計算することが重要な理由を以下に説明します。 。

金融セクターで適用される運転資本は、すべての財源を指します 会社は一定期間内にその活動と予測を実行できる必要があること。 つまり、それはまた、会社の日々の活動を発展させ続ける能力の尺度に関しても機能します。

運転資本とは何かを正確に定義する必要があるとすれば、それは 短期的に正しい財務管理のための比較基準として機能する比率。

それが持っている主な機能のXNUMXつ 運転資本とは、会社の会計管理をしたい場合です。、そして会社の長期的な将来を保証する適切な財務管理を維持します。

この 運転資本は支払いと次の回収を考慮に入れており、常に前向きであると便利です。

あなたがあなたの会社とあなたの投資のためにより良い目的地を望むならば、あなたが読み続ける時が来ました。

運転資本の計算方法

まず第一に、私たちは知っている必要があります 流動資産と流動負債で構成されているもの。 の場合 activo Currentは、同社が一定期間に販売することを期待している製品やサービスの存在で構成されており、12か月を超えない期間でそれを実現します。 たとえば、電気店でXNUMXか月に販売すると予想される携帯電話の数です。 一方、 パッシブ 現在は、会社が短期的に抱えているすべての債務、支払い、および義務です。この例では、販売するものを生産するために必要な給与、原材料、およびリソース、および要求した可能性のあるローンの支払いです。このカテゴリを入力してください。

運転資金を得るための公式

常にそれを計算するのに役立つ重要な式は次のとおりです。

流動資産 – パッシブ 現在の = 運転資金

この操作から、次のように解釈できるXNUMXつの可能な量が生じる可能性があります。 運転資本：

• 運転資本がプラスであること： 良好なアカウント管理と費用と収入の健全なバランスの状況。
• 運転資本がゼロに等しいこと： 資産が負債と等しい場合、あらゆる行動がバランスを崩し、収入よりも多くの費用を生み出し始める可能性がある脆弱なポイントにあります。特定のものを節約し、最も重要なものだけに投資する時が来ました。
• 運転資本がマイナスであること： 流動資産が流動負債よりも少ない財務不均衡の状況。そのため、事業計画の再調整が必要であり、会社を救うためのより深刻な措置で人員を削減する可能性があります。

同様に、 ビジネスの将来を確保するために必要な運転資金が何であるかを示す正確な結果、現在の会社のデータに基づいて意思決定を行うことは常に非常に良いことです。これは、ビジネスの状況を示すのに役立ち、会社の将来とその発展に関する予測を行い、資本リークの可能性を確認するのに役立ちます。そしてそれらを修正するための最良のオプション、そしておそらくいつかあなたの製品の供給がそれの需要に対して十分でないときに起こり得る拡張または分岐を視覚化する。

運転資本を解釈するには何が必要ですか？

これを達成するために、間の深い比較を確立する必要があります 運転資本と潮流。 その場合は 正の運転資本は満潮に相当します、 船の船長（会社）は、より安全に彼の財政をナビゲートすることができます。 一方、潮が引いた場合、船長としてのあなたは、航海を続けることができる新しい道を見つけるために、すべての時間と労力を費やす必要があります。

金融におけるナビゲーションのアナロジーを続けると、企業は実行したいナビゲーションのタイプを選択できます。効率的なナビゲーションの機会が多く、将来の予測では、すべての風を利用して帆を上げて航海するようなものか、それ以上かを選択できます。最小限の財源で集中的なものですが、最大限の努力と献身があります。これは、潮の中で流暢に航行し始め、いつか帆を開けることができるまで、継続的に漕ぐようなものです。

 負の運転資本を改善する方法は？

すでに作った場合 あなたの計算とファンドはあなたにネガティブを与えます、 心配しないでください、すべてが失われることはなく、あなたのビジネスは失敗していません、それはまだ行動して状況を修正する時です。 運転資金を積極的に改善するのに役立ついくつかの例を次に示します。

• 納税の延期をリクエストすると、会社のアカウントの負担を軽減するのに役立ちます。
• 前払い：ファクタリングを通じて、支払われていないすべてのアカウントを支払います。
• サプライヤーと交渉して一部の支払いを遅らせ、必ずしも完全に悪いとは限らないこの段階から回復できるようにすることで、会社が日々改善に失敗している場所を確認するのに役立ちます。
• 割引や現金割引は、ほとんど商品を配るということではありませんが、最も売れ行きの悪い商品を顧客に魅力的に提供するようにしてください。

正の運転資本を維持する

運転資本は基本的なものであり、どの企業内でもその機能は見過ごされません。 これらを正しく計算することで、より広い範囲の将来の予測に対して、そしてもちろん短期間の支払いで問題なく対処するためのビジネスの能力がわかります。これはすべて、一定の継続のために会社に必要な投資を続けている間です。生産。 運転資金基金の重要性 それは非常に明白であり、主にその正の価値があなたの会社の将来を保証し、会社の利益と収益性を高めることに貢献するという事実にあります。

会社にとって理想的な運転資本は何ですか

あなたのビジネスの財政状態を確保するために、会社が十分な準備金と、短期的にサプライヤー、従業員、債権者に支払われる金額を確保しなければならないような方法で、そのように定義された人は誰もいません。潮の将来の安値を避けてください。

結論：

結論として、大まかに 会社や事業の発展と予測には運転資金が不可欠です、いつでも、その存在は明白であり、ビジネスを開始するとき、または現在のビジネスを管理するときに常に考慮する必要があります。最も重要なことは、それがポジティブであり、あなたが維持することです。 負債と資産の理想的なバランス しかし、市場は非常に不安定であり、ある瞬間から次の瞬間に特定の製品の価格が下がり、起業家にかなりの損失をもたらす可能性があること、または競争によって市場が安くなり、あなたをキャンバスに残す可能性があることは誰もが知っています。最高のサプライヤーに囲まれ、常に最高の価格を工場から直接入手し、仲介業者を避けようとすることが重要です。そうすれば、運転資金の違いに気付くでしょう。

あなたが持っているなら 運転資金のマイナスの結果ここで読んだアドバイスを克服して適用することが重要です、絶望せず、すべてが失われたと考えてください。行動を起こし、自分が行ったことを示すときです。あなたのビジネスにはまだ有望な未来があるかもしれません。重要なことは、潮流を特定し、活用する方法を知っていることです。それはあなたの軌道を指示するためです。人員、家具、サプライヤー、さらには最終製品を変更する必要がある場合は、あなたが販売するものには大きな価値があり、どんなに安くても競合他社はいないことをクライアントに納得させることができます。たぶん、あなたが提供するものの品質を持っているでしょう。

XNUMX年で、すべての商品またはサービスの購入と販売は通常変化しますが、何年にもわたって一定です。 売上が少ない月もあれば、急増する月もあり、規模のバランスが取れています。 したがって、悪い四半期に始めたとしても絶望しないでください。特定の商品やサービスがどのように上昇したかを計算し、この予測に基づいて投資や将来の予測を行うことができます。これにより、提供する新しい商品やサービスを効率的に見つけることができます。あなたはあなたが望むすべての市場を征服するでしょう。