3 מוזרויות בשוק שאולי לא ידעת עליהם

יש מקרים שקשה מאוד לפענח את הדרך שתעבור ההשקעות שלנו במטבעות קריפטוגרפיים. נו... למה לשקר לנו, זה יותר קשה מלקום מהמיטה ביום שני בבוקר ללכת לעבודה. עולם ההשקעות יכול להיראות כמו אגוז קשה לפיצוח, על אחת כמה וכמה אם נוסיף גם את האקראיות של השוק, את התנודתיות של שוק הקריפטו ואת המוזרויות שלו. כן, ב"נדירים" אנו מתכוונים לאירועים שנראים כתוצאה של מקרה אך אינם. אז היום אנחנו הולכים להתמודד עם 3 מוזרויות של שוק מטבעות קריפטוגרפיים וכיצד נוכל לנצל אותם להכשרת המסחר שלנו.

מהן המוזרויות של השוק?🤷‍♀️​

מוזרויות בשוק הם אירועים שיכולים להיראות אקראיים לחלוטין לתפקודם הרגיל של השווקים הפיננסיים, כאילו היה ברבור שחור. בדרך כלל הם יכולים ללכת מעיניהם של כל משקיע, בפעמים אחרות הם יכולים לקפוץ אלינו בקלות אבל אנחנו לא יכולים למצוא בזה שום היגיון. אירועים אלו יכולים לעתים קרובות להטעות אותנו מכיוון שאין לנו שליטה על המצב, בין אם עקב סטופלוס שהוצב בצורה גרועה, הזמנת רכש מוגבלת שלא הוכנסה בכמה עשיריות או כאשר המחיר מתהפך לאחר שהיה קרוב למחיר שלנו. לקחת סדר רווח. מוזרויות אחרות קלות יותר לראות ולתפעול, בוא נראה אילו הם:

כשלים ב-API.🔌​

המוזרות הראשונה שנלמד אתכם באימון המסחר של היום היא תקלות API. באופן גס מאוד, הן יכולות להיחשב לשגיאות טכניות באספקת נתונים בין המקור (הבורסה) לפלטפורמת התרשימים בה אנו משתמשים (Tradingview, Metatrader וכו'...). בדרך כלל ניתן לראות אותם בתרשים כאשר אנו רואים נר עם פתיל ארוך כלפי מעלה או מטה מיוצג כמעט ללא נפח. ישנם סוגים שונים של כשלים ב-API, שיכולים להיות אמיתיים או מניפולציות:

1. קריסת פלאש. 💥

נקוב כקריסת מחירים בפרק זמן קצר שנגרם מפאניקה בבורסה והרבה לחץ כלפי מטה. בדרך כלל כאשר אירוע זה מתרחש, הבוטים מתחילים לטאטא הזמנות עצירה שגורמות לירידה מאסיבית במחיר. ניתן לראות אותם עם נפח רב בגרף ובדרך כלל מדובר בירידה אנכית.

אצבע שמנה.👈🏼

המכונה טעויות אנוש, כפי שמציין שמה באנגלית, מדובר בטעות אנוש בעת ביצוע פעולה בה משקיעים בעלי הון גדול טועים כאשר מכוונים את פעולתם כלפי מעלה או מטה. טעויות אלו מובילות לעליות או ירידות מחירים גדולות. הם מוערכים עם הרבה נפח.

באג API מטופל.🤫

במקרה זה, השגיאות בגרף שנעשות בכוונה הן בדרך כלל מסרים נסתרים שנשלחים על ידי משקיעים גדולים (לווייתנים או כרישים) כדי לתמרן את הכיוון העתידי של השוק. ניתן לראות אותם כאשר אנו רואים נר עם פתיל ניכר ונפח הנר האמור כמעט אפסי. בדרך כלל ניתן לראות אותם בצורה הטובה ביותר במסגרת הזמן של 15 דקות ובבורסות כמו Kraken או Bitfinex עם שוויון EUR.

איך אנחנו מנצלים את הנדירות הזו?🤷‍♂️​

כדי לנצל כשלים ב-API, מספיק לברר האם הוא עונה על המאפיינים שסקרנו בפסקאות הקודמות. עלינו לזכור שבמבט ראשון, לא כל כשלים ב-API חייבים להיות כאלה. כהמלצה, עדיף להסתכל על מסגרות זמן של 15 דקות בבורסות כמו Kraken או Bitfinex בשוויון לאירו. הסיבה לכך היא שידיים חזקות בדרך כלל משאירות את סוגי האותות הללו במיוחד בשתי הבורסות הללו, אם כי ניתן למצוא אותם באחרות.

התזמון של באגים ב-API יכול להשתנות, מכיוון שבאג API יכול להיסגר תוך דקות ספורות או שזה יכול לקחת לנצח לסגור אותו. זה דבר נדיר שאנחנו כן יודעים לזהות היטב, זה מספק לנו מטרה ברורה אם אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזו, אבל אנחנו זוכרים שהתזמון עשוי להשתנות, ואפילו לא ניתן לעמוד בו...

פערי עתיד.🕳️

המוזרות השנייה בשוק שאנחנו הולכים ללמד בהכשרת מסחר זו היא פערים עתידיים. נדירות זו מבוססת על תצפית על פערי שוק בין שני נרות בתוך תרשים כאשר לא היה מסחר ביניהם. באופן ספציפי, נדבר על הפערים של חוזים עתידיים על CME BTC. כשהשוק נסגר ביום שישי באחת עשרה בלילה ונפתח מחדש ביום ראשון בשתים עשרה בבוקר, נוצר פער עקב תנודת המחיר בזמן אמת של הביטקוין במקום. כאשר הוא נפתח ביום ראשון, נותר פער בין מחיר הסגירה של יום שישי למחיר הספוט של הביטקוין כאשר החוזים העתידיים נפתחים. החור או הפער הזה בדרך כלל סגורים רוב הזמן, אם כי חלקם עשויים להישאר פתוחים. זוהי תופעה המתרחשת בסוגי נכסים שונים, כמו מדדים או מניות.

איך אנחנו מנצלים את הנדירות הזו בשוק?👨‍🎓​

בגרף למטה נוכל לראות את ההסבר בחלקים של אופן הפעלת פער עתידי. במקרה זה אנו הולכים לחשוף פער שנסגר לאחרונה בחוזים עתידיים על ביטקוין CME (Chicago Mercantile Exchange):

1. אנו רואים כיצד שוק החוזים העתידיים נסגר ביום שישי באחת עשרה בלילה. במהלך סוף השבוע, שוק הספוט של מטבעות קריפטוגרפיים נשאר פתוח, כך שהמחיר ממשיך לנוע למעלה או למטה ממחיר הסגירה של יום שישי.
2. ביום ראשון בשעה שתים עשרה בבוקר, מתחדש המסחר בחוזים עתידיים על ביטקוין. בדוגמה זו אנו יכולים לראות כיצד הוא נפתח בפער דובי, כלומר, מחיר הביטקוין פתח נמוך יותר ביחס למחיר הסגירה שלו ביום שישי.
3. כעת עלינו להיות קשובים; אנחנו מחכים שהמחיר יתקרב לתחתית הפער וקובע את הוראת הקנייה שלנו (או מוכרים אם מדובר בפער שורי) ומחכים לאישור, וכמובן, פקודת הסטופ לוס שלנו בהתאם לרמות שנקבעו.
4. לבסוף, אנו קובעים את סדר הרווחים שלנו, ומנהלים את עמדתנו באופן פעיל.

שבתות ירוקות, ימי ראשון אדומים.😵​

כן, המוזרות הזו בשוק נשמעת כמו קידום מכירות של Telepizza, אבל זה קידום של שוק הקריפטו. המוזרות האחרונה של מערך המסחר הזה מבוססת על חישוב סטטיסטי של עליות וירידות בהתאם ליום יורד בסוף השבוע, הגענו למסקנה שעם סבירות גבוהה שבתות הן בדרך כלל ימים שוריים וימי ראשון הם בדרך כלל ימים שוריים. ימים. מחקר זה מבוסס על סטטיסטיקה מתמטית, שכן כל אחד מהם יכול להיכשל. מנקודת המבט שלנו, זה יכול להיות בגלל שהכסף שזז במהלך השבוע בשווקים אחרים (בין אם פורקס, חומרי גלם, מדדים או אחרים) מגיע לשוק המטבעות הקריפטוגרפיים, ולמחרת כשהם מתכוננים לחזור ל השווקים שלהם, שוק המטבעות הקריפטוגרפיים מתרוקן לפתע.

איך נוכל לנצל את נדירות השוק הזו?👩‍🎓

הדרך הפשוטה (אך לא הכי יעילה) לנצל את המוזרות הזו היא לפתוח עמדת קנייה במהלך תחילת שבת, ללא ספק לקבוע פקודת סטופ לוס לפי רמת הכניסה. לאחר מכן עלינו לנהל באופן פעיל את העמדה, שבה נוכל להשתמש בכלי ההתראות הזמין ב-Tradingview כדי להיות קשובים לכל תנועה שאנו מגדירים. כדי לנצל את הנפילות בימי ראשון נפעל באותו נוהל אך הפוך; אנחנו פותחים קצר בתחילת יום ראשון ועושים ניהול אקטיבי באותו אופן, קובעים רמות התראה. אנו זוכרים שוב שהנדירות הזו מבוססת על מחקר הסתברות, ולכן עלינו לבחון את ההקשר של השוק לפני שנכנסים לסוג זה של נדירות.

מסקנות מאימון מסחר זה על מוזרויות בשוק.💭

כפי שלמדנו במהלך אימון המסחר הזה על מוזרויות בשוק, אין אמיתות מוחלטות. נכון שלחלק מהמוזרויות שהראינו, כמו פערים עתידיים, יש אחוזי הצלחה גבוהים יותר מהשניים האחרים. אך כפי שאנו חוזרים שוב, הם לא מבטיחים לנו את העתיד הקרוב של הנכס המדובר, ולכן עלינו לשלב את אסטרטגיות הפעולה הנדירות הללו יחד עם אינדיקטורים אחרים ומידע רלוונטי כדי להיכנס לשוק עם הבשר על הגריל מבלי לקבל נשרף. הסטייק, או יותר נכון, החשבון שלנו...