ברגע בו אנו שוקלים להיכנס לעולם המסחר, ישנם הרבה מושגים שעלינו להכיר לפני שמעמידים את הכסף שלנו בסיכון, כמו למשל מה זה סטופ לוס. אם המילים האלה לא נשמעות לך מוכרות, כדאי שתמשיך לקרוא את המאמר הזה, כי זה המפתח להיות מסוגל לבצע את התנועות שלנו במסחר בצורה טובה.
נסביר מה זה סטופ לוס וכיצד משתמשים בו. תראה שחשיבותו מאוד רלוונטית ו זה יכול לעזור לנו מאוד להכין את אסטרטגיות המסחר שלנו. חוץ מזה, תמיד טוב ללמוד משהו חדש, נכון? אם נלמד לנצל היטב את הסטופ לוס, לא רק נבטיח שלא נפסיד יותר כסף ממה שאנחנו מוכנים להפסיד, אלא נוכל גם להבטיח מינימום רווח אם הדברים יסתדרו כשורה.
מהו סטופ לוס במסחר?
כפי שכבר הזכרנו בעבר, ישנם כמה מושגים ב מסחר שחיוניים לעשות זאת היטב. לכן אנחנו הולכים להסביר מה זה סטופ לוס. בעיקרון זה בערך פקודה שאנו נותנים לברוקר שלנו פשוטו כמשמעו "להפסיק את ההפסד". זהו התרגום לספרדית של "עצור הפסד".
זה לא סוד שיש כלל זהב שכל ספקולנטים במניות צריכים לפעול לפיו: שמרו תמיד על הסיכון בשליטה. על מנת לעמוד בכלל הזהב הזה, אנחנו תמיד צריכים לדעת מראש כמה אנחנו מוכנים להפסיד לפני ביצוע עסקה. לאחר שהנתון ברור, נוכל לתת את הפקודה לברוקר שלנו לפתוח את הפוזיציה.
מיד לאחר מתן הזמנת הקנייה או המכירה, הגיע הזמן להשאיר סטופ לוס כדי למנוע מהפסדים לחרוג מהנתון של מה שאנו מוכנים להפסיד. זוהי הוראת קניה או מכירה שתתבצע רק כאשר המחיר נוגד את הפעולה שלנו מספיק כדי לגרום לנו להפסד המקסימלי שאנו מוכנים לקבל. זאת אומרת: הפעולה שביצענו "יחתך" לפני שנוכל לספוג הפסדים גדולים יותר.
חשוב שנזכור זאת הזמנות שאינן מבוצעות הן בחינם. לכן שליטה בסיכון בפעילות הבורסה שלנו לא עולה לנו כלום, אבל מצד שני נחסוך לעצמנו הרבה רגעים רעים ואכזבות.
כיצד משתמשים ב-stop loss?
עכשיו כשאנחנו יודעים מה זה Stop Loss, אנחנו הולכים להסביר איך משתמשים בו. כבר הערנו כי מדובר בצו שמגן עלינו מפני הפסדים גדולים מאלה שאנו מוכנים שיהיו לנו ובכך שולט בסיכון הכרוך בו. עם זאת, יהיו לנו ספקות מסוימים: היכן עלינו למקם אותו בתחילה? ואיך להזיז אותו ככל שהמחיר מתקדם? עלינו להיות ברורים מאוד לגבי התשובה לשתי השאלות הללו לפני שנכנסים לשוק.
עם אסטרטגיה לטווח בינוני, יש לנו שתי אפשרויות להיכנס: נסיגה או הפסקה. הסטופ לוס ימוקם בהתאם לערך שנבצע. בשני המקרים הללו, הגישות ויציאות החירום שונות.
במקרה של פריצת התנגדות, עלינו למקם את ה-stop loss ממש על קו התמיכה או ההתנגדות שאנו מגדירים, ומשאיר שוליים קטנים. לשם כך נסתכל על הצללים השייכים לנרות הבאים, נבצע את ההזמנה למטה, במרחק של יותר מסימון. רצוי להימנע ממספרים עגולים. כך לא נאפשר התלבטות לגבי המחיר. אם זה היה המצב שההפסקה אינה אותנטית, זה לא האינטרס שלנו להיות בערך שבוודאי בסופו של דבר יקרוס. להיפך, אם יתברר שהפריצה אמיתית, המחיר יתפוצץ לטובתנו וישאיר את הסטופ לוס מאחור.
אפשרות הכניסה השנייה היא דרך הנסיגה לממוצע הנע השבועי. הממוצע הזה הוא פשוט אינדיקטור שיעזור לנו להעריך את הערך, לא את המחיר. לכן, אם לא נתאים את המדד הזה, זה לא יעזור לנו כלל. לאחר שהתאמנו את זה, נדע מאיזו רמה המחיר לא אמור לרדת. כעת השאלה היא לנסות למקם את הסטופ לוס מתחת לנמוך המקביל להקפצה, כמו קודם.
התאם את הסטופ לוס ככל שהמחיר מתקדם
זכור תמיד שהשוק נע כל הזמן. כל המחירים יעלו: כשהוא למעלה זה נקרא נדנדה וכשהוא יורד זה נקרא נסיגה. הם יתרחשו בזה אחר זה עד שהנסיגה האחרונה אינה עוד נסיגה, מה שיגרום לממוצע הנע השבועי לשנות כיוון כשהמחיר חוצה אותו מלמעלה למטה. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה מקם את הפסקת העצירה מתחת לשפל הרלוונטי האחרון בכל פעם שאושרה ריבאונד על נייר הערך.
בשלב זה עלינו לזכור שהממוצע הנע המתואם, אך לא ממוצע גנרי של שלושים שבועות, נותן לנו מושג די מדויק היכן הערך נמצא. בדרך זו נוכל לשנות ולהתאים את הסטופ לוס מתחת לכל הקפצה שמאושרת על הערך. זה יקל עלינו הרבה יותר לנצל את כיוון הטרייד שלנו ונפסיד לכל היותר את מה שיכולנו להרוויח בתנופה האחרונה.
טכניקה זו, הנקראת עצירה נגררת, מורכבת מ עדכן את הסטופ לוס בכמה נקודות הגנה כשהמחיר עולה או יורד לטובתנו. זה יבטיח שנשמור על מינימום רווחים. כדי לבצע את הטכניקה הזו בצורה טובה, בסופו של דבר תמיד נעביר את הסטופ לוס לאותו כיוון של המחיר, לעולם לא נרחיק אותו ממנו.
עלינו להיות זהירים מאוד עם ברוקרים המציעים כלי שנקרא "עצירה דינמית". זה מחיל כלל קבוע שמאפשר לנו, בתיאוריה, לשכוח ממעקב אחר המחיר. דוגמה תהיה לרדוף אחרי המחיר תמיד להשאיר מרחק של 5%. לא מומלץ להשתמש בכלי זה.
כפי שאנו יכולים לראות, הסטופ לוס הוא באמת חיוני למסחר. אם אנחנו פועלים בבורסה בלי להשתמש ב-stop loss, זה כאילו נהגנו במכונית אבל בלי בלמים. לכן אנחנו צריכים תמיד להשתמש ב-stop loss.