Investire in materie prime, come?

Le materie prime hanno chiaramente sofferto di più sui mercati finanziari nel 2015. Praticamente tutti hanno sviluppato rotte discendenti in questi mesi, che in molti casi si sono concretizzati sotto un deprezzamento prossimo al 50%. Se hai investito i tuoi risparmi in alcune delle tue attività finanziarie, avrai sicuramente meno soldi oggi nei tuoi beni personali. Con handicap molto marcati che ti fanno affrontare il nuovo anno con la voglia di rimediare agli errori commessi.

Anche quest'anno non è iniziato in maniera positiva per i loro interessi, ma sembra che tutto proseguirà sulla stessa linea, con cali dei prezzi delle principali materie prime che vengono scambiate sui mercati finanziari. Non sorprende, di fronte a questo scenario, l'incertezza che possono covare le migliaia di risparmiatori che hanno posizioni aperte in alcuni di essi. Probabilmente vogliono vendere i loro investimenti, ma i prezzi bassi a cui stanno scambiando frustrano il loro desiderio di concludere l'affare.

Dopo il difficile viaggio nei mercati degli ultimi mesi, le cose possono cambiare, se non radicalmente, sì almeno a poco a poco. Questa è l'idea che stanno diffondendo alcuni prestigiosi analisti finanziari, che stanno dimostrando che i prezzi di questi asset raggiungeranno probabilmente un tetto durante l'anno in corso, per recuperare gradualmente le loro vecchie posizioni. Anche se in ogni caso non si prevedono grosse o spettacolari rivalutazioni dei loro prezzi.

Uno dei motivi del calo di valore dei loro prezzi deve essere ricercato in ciò che sta accadendo in Cina. Perché in effetti, il rallentamento della sua economia implica che il consumo, e anche le importazioni, delle principali materie prime diminuirebbero notevolmente. E questo effetto è quello che è stato trasferito ai mercati, con bruschi cali di prezzo dei loro prezzi. Anche con una virulenza insolita durante gli ultimi esercizi.

All'interno di questo scenario internazionale presentato dai mercati delle materie prime, sempre più piccoli e medi investitori vogliono prendere posizione per cercare di rendere redditizia la propria operatività, anche attraverso un rendimento minimo, e in alternativa alle azioni tradizionali. Da questa prospettiva generale, forse la cosa migliore da fare è aspettare qualche mese, fino a verificare definitivamente come si evolvono questi asset nei mercati. Il secondo semestre dell'anno è il periodo in cui sarà più prudente iniziare gli investimenti.

Come scambiare questi asset?

Il compito più problematico per i risparmiatori, come potrebbe essere nel tuo caso, sarà quello di verificare quali sono i prodotti più adatti per ogni occasione. A causa delle caratteristiche speciali di questo investimento, non tutto sarà valido per prendere posizione nelle circostanze attuali, essendo molto limitato a determinati progetti, alcuni di loro davvero molto sofisticati e anche aggressivi in ​​termini di approcci strategici.

Non c'è dubbio che le possibilità di fare affari saranno maggiori, ma con una cura particolare nella sua applicazione, perché dovrai anche assumerti il ​​rischio di lasciare molti euro per strada, più di quanto immagini. Solo se sei abituato a fare trading con questi prodotti, dovresti aprire le posizioni. Se questo non è il tuo caso, sarà meglio rinunciare al tentativo e cercare di incanalarlo verso altre forme di investimento più convenzionali, che proverranno in gran parte dal mercato azionario.

Il modo più semplice e allo stesso tempo diretto per investire i propri risparmi in materie prime quotate proverrà dai titoli integrati nei mercati azionarie che sono strettamente collegati a loro. Nel mercato azionario spagnolo non ce ne sono molti, vero, ma con un peso specifico molto importante sul suo indice principale.

Materie prime sul mercato azionario spagnolo

Due sono le bandiere di questo investimento così peculiare nel nostro paese: Arcelor Mittal e Acerinox. Le sue linee di business si basano sulla commercializzazione dei principali metalli per uso industriale. I loro prezzi durante lo scorso anno sono diminuiti drasticamente, con svalutazioni fino a oltre il 50%. Basti ricordare che la prima delle aziende siderurgiche è passata in pochi mesi dalla quotazione di 10 euro a soli 4 al momento. Mentre Acerinox ha avuto un'evoluzione molto simile, dai 15 ai 9 euro.

Ecco perché, se d'ora in poi i prezzi delle materie prime in generale si riprendono, il potenziale di rialzo di questi titoli è impressionante, con obiettivi di prezzo molto elevati, al di sopra di altri settori. Ma ovviamente, questo scenario deve essere fornito qui in modo che possano prendere il volo da ora in poi. Non a caso, molti investitori sono già molto attenti alla spirale al ribasso per fermarsi, per prendere posizione in borsa attraverso le azioni di queste società.

In ogni caso, se questa è la tua scelta di focalizzare l'investimento, puoi rivolgerti ad altri mercati finanziari dove l'offerta di titoli di queste caratteristiche è più ampia. Preferibilmente li troverai nelle borse nordamericane ed europee. Con una selezione selezionata di aziende che soddisfano questi requisiti. Tuttavia, dovrai pagare commissioni più elevate che se le facessi sul mercato interno, praticamente raddoppiando le loro tariffe. Anche se ci sarà sempre la possibilità di ricevere un'offerta promozionale dalle banche.

Altre alternative di investimento

In ogni caso, ci sono altri prodotti finanziari che è più probabile che tu sviluppi le tue operazioni con queste risorse finanziarie. Uno dei più adatti sono i fondi di investimento basati su materie prime, e che i manager hanno promosso in modo da avere più strumenti per operare con questi approcci. Inoltre, e come un modo per proteggersi da scenari avversi, saranno combinati con altre attività finanziarie più convenzionali. Da reddito fisso e variabile, ma anche da altre disposizioni alternative.

Sono indicati, non per svolgere compiti speculativi per periodi molto brevi, ma per periodi di soggiorno più lunghi, generalmente tra i 2 ei 6 anni. Sono le più adatte per poter raccogliere al meglio l'eventuale recupero delle principali materie prime, e non in modo temporaneo. Anche proteggendoti in modo più ottimale dalle forti fluttuazioni che si generano nei loro prezzi. E questo sarà sconcertante in più di un'occasione.

Un altro dei prodotti abilitati per sviluppare questi movimenti è attraverso gli ETF, dove puoi trovare una delle più ampie offerte del mercato finanziario. Attraverso alcuni modelli, che sono un mix tra l'acquisto di azioni in borsa e fondi di investimento. E che sono più adatti per un piccolo investitore come il tuo caso, che non vuole assumere modelli così aggressivi di fronte all'instabilità dei mercati finanziari.

E infine, hai i cosiddetti prodotti derivati. Altamente pericolosi e con un rischio molto alto se li scegli. Non sorprende che richiederanno un alto apprendimento da parte tua, con esperienza accumulata nel corso degli anni. E questo senza dubbio può portare a grandi perdite se non sai come usarli correttamente. Non a caso sono sconsigliati a tutti i profili di risparmio, solo a quelli più aggressivi.

Tutti questi prodotti che ti abbiamo esposto possono esserti richiesti in qualsiasi momento, se alla fine stabilisci che è una delle opzioni più interessanti per canalizzare i tuoi risparmi nei prossimi mesi. Per approfittare del recupero dei loro prezzi. E questo secondo diversi analisti potrebbe essere vicino, anche se non senza grandi oscillazioni e volatilità. Non a caso, non sono facili da trattare, e tanto meno con i prodotti più complicati.

I dieci migliori consigli su questo investimento

Se desideri ottimizzare al meglio le tue posizioni in azioni, sarai obbligato a sviluppare le linee guida di azione che esponiamo di seguito.

1. Il potenziale di apprezzamento delle materie prime è enorme, e al di sopra delle aspettative di altre attività finanziarie più convenzionali, anche con la possibilità di raddoppiare il rendimento.
2. È una classe di investimento che comporta molti rischi e per la quale, non è conveniente che venga effettuato in presenza di forti movimenti di denaro. Con solo l'allocazione di una piccola parte sarà più che sufficiente.
3. Solo gli investitori più esperti con tutti i tipi di mercati sono quelli che dovrebbero aprire posizioni lunghe in alcuni dei suddetti prodotti finanziari.
4. Non concentrarti su una singola materia prima, ma è molto più consigliabile che si cerchi di diversificare il proprio investimento con altre forme di investimento, anche abbinandolo ad altri prodotti a reddito fisso e variabile.
5. Prova a cogliere qualsiasi segnale in cui si ferma l'attuale movimento ribassistaNel momento in cui appare, ora cerca di rendere redditizio il cambio di tendenza con movimenti molto rapidi che anticipano il nuovo trend.
6. Se non capisci chiaramente questi prodotti, è meglio non metterli in pratica, poiché alla fine della giornata saranno i tuoi soldi a giocare.
7. Sono strategie cicliche, che evolvono meglio con gli scenari espansivi dell'economia, e che in situazioni opposte tendono a generare movimenti al ribasso molto violenti.
8. Dovrai essere molto consapevole dell'economia cinese, se non vuoi ottenere una sorpresa negativa. Qualsiasi deviazione nella sua crescita potrebbe far scendere i prezzi delle principali materie prime, e quel che è peggio, in poche sessioni di negoziazione.
9. Avrai davanti a te tutta una serie di proposte di investimento, poiché la loro presenza sui mercati azionari è molto potente, con beni di diversa natura.
10. Prima di prendere posizioni in questa classe di investimento, sarà più che prudente seguirne l'evoluzione nei mercatie cerca di abituarti ai loro movimenti, per quanto irregolari possano essere.